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Denali Therapeutics Inc

DNLI
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24.040USD
+0.470+1.99%
Handelsschluss 07-28 16:00ETKurse um 15 Minuten verzögert
3.81BMarktkapitalisierung
VerlustKGV TTM

DNLI Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Denali Therapeutics Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.
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FY2021Q3
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FY2020Q3
FY2020Q2
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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
0.20%-131.20M
-17.71%-98.54M
-81.43%-107.30M
17.45%-75.30M
-15.71%-131.47M
15.15%-83.72M
32.31%-59.14M
19.39%-91.22M
-93.22%-113.62M
-35.77%-98.66M
-53.14%-87.36M
-163.81%-113.17M
18.45%-58.80M
-10.95%-72.66M
-37.68%-57.05M
20.88%-42.90M
-43.53%-72.11M
-112.74%-65.49M
-48279.07%-41.43M
-25.06%-54.22M
7.80%-50.24M
1178.68%513.91M
100.28%86.00K
-0.42%-43.36M
-79.71%-54.49M
-151.13%-47.64M
12.60%-30.43M
-3.23%-43.17M
-190.31%-30.32M
608.21%93.19M
-58.85%-34.82M
---41.82M
278.52%33.58M
0.16%-18.34M
-2.98%-21.92M
---18.81M
---18.37M
---21.29M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
3.40%-128.45M
-12.02%-128.55M
-18.39%-126.90M
-25.34%-124.12M
-30.62%-132.97M
3.95%-114.75M
-7.89%-107.19M
-154.00%-99.03M
7.27%-101.80M
-21.07%-119.47M
3.82%-99.35M
411.91%183.38M
-68.32%-109.78M
-31.11%-98.68M
-22.12%-103.30M
3.13%-58.79M
6.88%-65.22M
-130.73%-75.26M
-45.27%-84.59M
-3.29%-60.69M
-23.39%-70.04M
553.28%244.88M
-25.87%-58.23M
-0.72%-58.76M
-45.58%-56.76M
-169.68%-54.02M
-30.79%-46.26M
-6.60%-58.34M
-64.68%-38.99M
438.76%77.53M
-61.93%-35.37M
---54.72M
-11.06%-23.68M
-18.25%-22.89M
28.64%-21.84M
---21.32M
---19.35M
---30.61M
Betriebsergebnisse und -verluste
17.09%3.76M
44.41%3.78M
70.21%3.86M
103.71%3.96M
48.57%3.21M
20.30%2.62M
2.35%2.27M
-15.01%1.94M
-78.48%2.16M
-46.79%2.18M
3.55%2.22M
10.28%2.29M
383.26%10.05M
95.37%4.09M
-2.10%2.14M
-5.99%2.07M
-1.38%2.08M
-1.27%2.09M
1.44%2.19M
2.75%2.20M
-0.05%2.11M
3.21%2.12M
14.07%2.16M
30.55%2.15M
-12.23%2.11M
-13.62%2.06M
-18.78%1.89M
-11.43%1.64M
181.38%2.40M
194.80%2.38M
199.10%2.33M
--1.85M
16.83%854.00K
17.64%807.00K
94.01%778.00K
--731.00K
--686.00K
--401.00K
Andere nicht monetäre Posten
57.28%-2.11M
62.05%-2.74M
66.37%-3.17M
65.61%-3.81M
56.97%-4.94M
45.34%-7.21M
29.01%-9.43M
11.11%-11.08M
-31.42%-11.47M
-236.86%-13.20M
-781.22%-13.28M
-3522.38%-12.46M
-1134.36%-8.73M
-184.57%-3.92M
-180.24%-1.51M
-119.45%-344.00K
80.34%844.00K
64.41%4.63M
374.96%1.88M
203.88%1.77M
238.05%468.00K
218.40%2.82M
16.61%-683.00K
-35.70%-1.70M
-551.92%-339.00K
-183.00%-2.38M
-6.09%-819.00K
-78.01%-1.25M
86.56%-52.00K
-476.03%-841.00K
-460.75%-772.00K
---705.00K
-270.48%-387.00K
-191.25%-146.00K
-96.05%214.00K
--227.00K
--160.00K
--5.42M
Veränderung des Umlaufvermögens
-25.36%-27.50M
-52.48%5.02M
-120.50%-6.22M
385.41%23.29M
-38.73%-21.93M
80.46%10.55M
788.70%30.35M
97.39%-8.16M
-173.27%-15.81M
792.98%5.85M
-120.95%-4.41M
-3103.79%-312.95M
160.01%21.58M
103.44%655.00K
16.30%21.04M
47.59%-9.77M
-845.49%-35.96M
-107.61%-19.05M
-58.50%18.09M
-853.09%-18.64M
63.02%-3.80M
11569.34%250.26M
644.73%43.59M
133.49%2.48M
-1749.64%-10.28M
-125.77%-2.18M
189.83%5.85M
-84.93%1.06M
-101.03%-556.00K
248.05%8.47M
-196.45%-6.52M
--7.03M
6740.99%53.91M
540.76%2.43M
-193.97%-2.20M
--788.00K
---552.00K
--2.34M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
91.99%-2.29M
1104.83%1.75M
-92.30%1.36M
1689.62%24.96M
-52.44%-28.61M
102.42%145.00K
20257.47%17.71M
-143.47%-1.57M
-948.97%-18.77M
-336.97%-6.00M
-99.35%87.00K
122.58%3.61M
-244.04%-1.79M
93.43%-1.37M
-17.01%13.37M
-11.40%-15.99M
-80.29%1.24M
-45.36%-20.91M
64316.00%16.10M
-329.77%-14.36M
356.76%6.30M
-1767.21%-14.39M
-99.20%25.00K
4408.97%6.25M
-186.14%-2.45M
106.68%863.00K
184.89%3.11M
-38.10%-145.00K
276.63%2.85M
-17088.16%-12.91M
-188.49%-3.66M
---105.00K
-182.34%-1.61M
105.84%76.00K
-343.10%-1.27M
--1.96M
---1.30M
--522.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
25.77%-700.00K
-129.93%-533.00K
-45.76%-1.72M
--3.96M
---943.00K
--1.78M
---1.18M
----
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--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-135.77%-5.99M
-39.88%-5.52M
-193.48%-3.69M
---557.00K
--16.73M
-940.63%-3.94M
411.04%3.94M
100.00%0.00
100.00%0.00
-33.92%-379.00K
64.37%-1.27M
-60259.71%-289.12M
99.53%-141.00K
90.02%-283.00K
32.67%-3.56M
93.97%-479.00K
-39244.16%-30.14M
-101.13%-2.84M
-114.86%-5.29M
-42.39%-7.94M
102.51%77.00K
7309.89%251.55M
3112.53%35.58M
-564.48%-5.58M
-294.98%-3.07M
-120.93%-3.49M
-13.78%-1.18M
69.62%-839.00K
-101.30%-777.00K
7474.34%16.67M
-574.03%-1.04M
---2.76M
12089.39%59.73M
-128.28%-226.00K
-36.28%-154.00K
--490.00K
---99.00K
---113.00K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
0.20%-131.20M
-17.71%-98.54M
-81.43%-107.30M
17.45%-75.30M
-15.71%-131.47M
15.15%-83.72M
32.31%-59.14M
19.39%-91.22M
-93.22%-113.62M
-35.77%-98.66M
-53.14%-87.36M
-163.81%-113.17M
18.45%-58.80M
-10.95%-72.66M
-37.68%-57.05M
20.88%-42.90M
-43.53%-72.11M
-112.74%-65.49M
-48279.07%-41.43M
-25.06%-54.22M
7.80%-50.24M
1178.68%513.91M
100.28%86.00K
-0.42%-43.36M
-79.71%-54.49M
-151.13%-47.64M
12.60%-30.43M
-3.23%-43.17M
-190.31%-30.32M
608.21%93.19M
-58.85%-34.82M
---41.82M
278.52%33.58M
0.16%-18.34M
-2.98%-21.92M
---18.81M
---18.37M
---21.29M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
-51.44%2.47M
-70.07%1.52M
-135.48%-1.38M
-10.61%4.28M
136.19%5.08M
127.83%5.09M
87.81%3.88M
-18.19%4.79M
-22.83%2.15M
-53.91%2.23M
-65.82%2.07M
102.21%5.85M
-31.06%2.79M
58.83%4.85M
222.67%6.05M
274.74%2.89M
44.32%4.04M
155.48%3.05M
165.58%1.88M
145.08%772.00K
218.54%2.80M
-56.91%1.20M
-75.20%706.00K
-96.93%315.00K
-56.66%879.00K
92.97%2.77M
236.13%2.85M
1695.63%10.27M
277.65%2.03M
34.17%1.44M
130.79%847.00K
--572.00K
-38.13%537.00K
-53.70%1.07M
-84.31%367.00K
--868.00K
--2.31M
--2.34M
Investitionsausgaben
-51.44%2.47M
-70.07%1.52M
----
-10.61%4.28M
136.19%5.08M
127.83%5.09M
87.81%3.88M
-18.19%4.79M
-22.83%2.15M
-53.91%2.23M
-65.82%2.07M
102.21%5.85M
-31.06%2.79M
58.83%4.85M
222.67%6.05M
274.74%2.89M
44.32%4.04M
155.48%3.05M
165.58%1.88M
145.08%772.00K
218.54%2.80M
-56.91%1.20M
-75.20%706.00K
-96.93%315.00K
-56.66%879.00K
92.97%2.77M
236.13%2.85M
1695.63%10.27M
277.65%2.03M
34.17%1.44M
130.79%847.00K
--572.00K
-38.13%537.00K
-53.70%1.07M
-84.31%367.00K
--868.00K
--2.31M
--2.34M
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
-51.44%2.47M
-70.07%1.52M
-135.48%-1.38M
-10.61%4.28M
136.19%5.08M
127.83%5.09M
87.81%3.88M
-18.19%4.79M
-22.83%2.15M
-53.91%2.23M
-65.82%2.07M
102.21%5.85M
-31.06%2.79M
58.83%4.85M
222.67%6.05M
274.74%2.89M
44.32%4.04M
155.48%3.05M
165.58%1.88M
145.08%772.00K
218.54%2.80M
-56.91%1.20M
-75.20%706.00K
-96.93%315.00K
-56.66%879.00K
92.97%2.77M
236.13%2.85M
1695.63%10.27M
277.65%2.03M
34.17%1.44M
130.79%847.00K
--572.00K
-38.13%537.00K
-53.70%1.07M
-84.31%367.00K
--868.00K
--2.31M
--2.34M
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
306.81%96.93M
-87.43%22.29M
-42.12%56.45M
56.95%162.21M
105.28%23.83M
135.51%177.30M
-5.28%97.54M
-40.57%103.36M
-401.55%-451.04M
161.35%75.28M
379.65%102.98M
90.02%173.92M
21.00%-89.93M
-225.52%-122.71M
141.99%21.47M
-6.90%91.52M
-403.59%-113.84M
89.70%-37.70M
75.81%-51.13M
426.65%98.31M
-81.51%-22.61M
-910.81%-366.14M
-503.93%-211.42M
-140.59%-30.10M
-106.91%-12.45M
175.31%45.16M
14.85%52.34M
138.43%74.15M
98.00%-6.02M
36.26%-59.97M
169.78%45.57M
--31.10M
-1950.58%-300.74M
-465.58%-94.08M
111.49%16.89M
--16.25M
---16.63M
---146.97M
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--0.00
--0.00
--0.00
----
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Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
403.84%94.46M
-87.94%20.77M
-38.25%57.83M
60.23%157.94M
104.14%18.75M
135.75%172.21M
-7.19%93.66M
-41.35%98.57M
-388.80%-453.19M
157.27%73.05M
554.45%100.91M
89.63%168.07M
21.35%-92.72M
-213.03%-127.56M
129.09%15.42M
-9.13%88.63M
-364.00%-117.88M
88.91%-40.75M
75.01%-53.01M
420.73%97.54M
-90.54%-25.41M
-966.67%-367.34M
-528.59%-212.12M
-147.61%-30.41M
-65.69%-13.33M
169.03%42.38M
10.66%49.49M
109.25%63.88M
97.33%-8.05M
35.47%-61.40M
170.65%44.73M
--30.53M
-2058.49%-301.27M
-402.19%-95.15M
111.07%16.53M
--15.38M
---18.95M
---149.31M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
5922.54%219.04M
4709.72%192.13M
95.81%-778.00K
-75.98%1.62M
-100.75%-3.76M
-188.59%-4.17M
-844.74%-18.56M
-25.09%6.76M
31089.21%500.27M
-98.43%4.71M
-51.65%2.49M
104.88%9.02M
9.64%1.60M
5698.20%299.65M
55.48%5.15M
-37.50%4.40M
-61.72%1.46M
-45.73%5.17M
-99.22%3.31M
106.24%7.04M
-98.05%3.82M
368.14%9.52M
62624.45%425.90M
32.93%3.42M
21476.32%195.91M
20.36%2.03M
3.19%679.00K
79.40%2.57M
-99.03%908.00K
-99.43%1.69M
84.31%658.00K
--1.43M
28677.47%93.24M
7389875.00%295.59M
-95.36%357.00K
--324.00K
---4.00K
--7.69M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
99.61%-17.00K
99.81%-16.00K
94.33%-1.36M
---2.43M
---4.36M
---8.32M
---24.02M
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--0.00
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Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--12.37M
--189.25M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--499.25M
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--296.21M
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--0.00
-100.00%0.00
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-100.00%0.00
--0.00
--420.15M
--0.00
--193.95M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.34M
--93.06M
--265.62M
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--0.00
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Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
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--29.97M
-100.00%0.00
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--7.62M
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
1025.21%6.70M
-22.41%3.22M
-89.31%583.00K
-39.95%4.06M
-41.78%595.00K
-11.69%4.16M
118.94%5.46M
-25.09%6.76M
-36.28%1.02M
36.93%4.71M
-51.65%2.49M
104.88%9.02M
9.64%1.60M
-33.51%3.44M
55.48%5.15M
-37.50%4.40M
-61.72%1.46M
-45.73%5.17M
-42.38%3.31M
106.24%7.04M
94.50%3.82M
368.14%9.52M
747.28%5.75M
32.93%3.42M
116.41%1.96M
20.36%2.03M
3.19%679.00K
79.40%2.57M
314.61%908.00K
168900.00%1.69M
84.31%658.00K
--1.43M
-32.41%219.00K
125.00%1.00K
402.82%357.00K
--324.00K
---4.00K
--71.00K
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--200.00M
---324.00K
--0.00
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---1.34M
---44.00K
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--0.00
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Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
5922.54%219.04M
4709.72%192.13M
95.81%-778.00K
-75.98%1.62M
-100.75%-3.76M
-188.59%-4.17M
-844.74%-18.56M
-25.09%6.76M
31089.21%500.27M
-98.43%4.71M
-51.65%2.49M
104.88%9.02M
9.64%1.60M
5698.20%299.65M
55.48%5.15M
-37.50%4.40M
-61.72%1.46M
-45.73%5.17M
-99.22%3.31M
106.24%7.04M
-98.05%3.82M
368.14%9.52M
62624.45%425.90M
32.93%3.42M
21476.32%195.91M
20.36%2.03M
3.19%679.00K
79.40%2.57M
-99.03%908.00K
-99.43%1.69M
84.31%658.00K
--1.43M
28677.47%93.24M
7389875.00%295.59M
-95.36%357.00K
--324.00K
---4.00K
--7.69M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
18.07%208.43M
2.01%94.07M
89.25%144.31M
-3.37%60.05M
37.19%176.53M
-38.36%92.21M
-42.90%76.25M
-10.75%62.15M
-41.39%128.68M
24.54%149.59M
-14.71%133.55M
-34.59%69.63M
-25.57%219.54M
-69.67%120.11M
-67.86%156.59M
-75.63%106.45M
-42.01%294.98M
12.34%396.05M
251.29%487.18M
108.97%436.82M
528.35%508.64M
318.84%352.55M
115.23%138.68M
407.85%209.04M
2.96%80.95M
86.43%84.17M
86.30%64.44M
-7.40%41.16M
-64.08%78.62M
24.49%45.15M
-16.27%34.59M
--44.45M
442.02%218.91M
-53.00%36.27M
-82.79%41.31M
--40.39M
--77.17M
--240.07M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
256.50%182.30M
35.62%114.36M
-414.87%-50.24M
497.38%84.26M
-75.08%-116.48M
503.37%84.32M
-0.51%15.96M
-77.93%14.11M
55.62%-66.53M
-121.03%-20.91M
143.97%16.04M
27.49%63.92M
20.48%-149.91M
198.37%99.43M
59.98%-36.47M
-0.44%50.13M
-162.48%-188.52M
-164.75%-101.08M
-142.61%-91.13M
171.58%50.36M
-156.07%-71.82M
4941.72%156.10M
983.56%213.86M
-402.27%-70.35M
441.91%128.09M
-109.63%-3.22M
86.85%19.74M
335.96%23.27M
78.53%-37.46M
-81.62%33.47M
309.67%10.56M
---9.86M
-5524.05%-174.46M
588.00%182.11M
96.91%-5.04M
---3.10M
---37.32M
---162.90M
Endbestand an Zahlungsmitteln
550.65%390.73M
18.07%208.43M
2.01%94.07M
89.25%144.31M
-3.37%60.05M
37.19%176.53M
-38.36%92.21M
-42.90%76.25M
-10.75%62.15M
-41.39%128.68M
24.54%149.59M
-14.71%133.55M
-34.59%69.63M
-25.57%219.54M
-69.67%120.11M
-67.86%156.59M
-75.63%106.45M
-42.01%294.98M
12.34%396.05M
251.29%487.18M
108.97%436.82M
528.35%508.64M
318.84%352.55M
115.23%138.68M
407.85%209.04M
2.96%80.95M
86.43%84.17M
86.30%64.44M
-7.40%41.16M
-64.00%78.62M
24.49%45.15M
--34.59M
19.22%44.45M
447.95%218.38M
-53.00%36.27M
--37.29M
--39.85M
--77.17M
Freier Cashflow
2.11%-133.67M
-12.67%-100.06M
----
17.11%-79.58M
-17.95%-136.55M
11.98%-88.81M
29.53%-63.02M
19.34%-96.01M
-87.97%-115.77M
-30.16%-100.89M
-41.74%-89.43M
-159.92%-119.02M
19.12%-61.59M
-13.08%-77.51M
-45.69%-63.10M
16.73%-45.79M
-43.57%-76.15M
-113.37%-68.55M
-6885.32%-43.31M
-25.92%-54.99M
4.21%-53.04M
1116.98%512.72M
98.14%-620.00K
18.29%-43.67M
-71.16%-55.37M
-154.95%-50.42M
6.69%-33.28M
-26.06%-53.45M
-197.91%-32.35M
572.76%91.75M
-60.04%-35.67M
---42.40M
267.91%33.04M
6.15%-19.41M
5.66%-22.29M
---19.68M
---20.68M
---23.63M
Währungseinheit
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Prüfungsmeinungen
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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?

Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Denali Therapeutics Inc generiert?

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Denali Therapeutics Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -412.60M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Denali Therapeutics Inc Jahr über Jahr verändert?

Der operative Cashflow von Denali Therapeutics Inc stieg um -18.67% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Denali Therapeutics Inc für Investitionsausgaben aus?

Denali Therapeutics Inc gab im letzten Quartal 9.50M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?

Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Denali Therapeutics Inc verändert?

Denali Therapeutics Inc verwendete im letzten Quartal 189.22M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für DNLI wichtig?

Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Denali Therapeutics Inc im letzten Quartal?

Der freie Cashflow betrug -422.10M und spiegelt eine -16.09%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.
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