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Donnelley Financial Solutions Inc
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+0.600+0.90%
종가 11-09 16:00（ET）
1.65B시가총액
48.24P/E TTM
장외 거래 19:00 (ET)67.580USD-0.110-0.16%Donnelley Financial Solutions Inc
67.580
+0.600+0.90%
DFIN 현금흐름표
Donnelley Financial Solutions Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
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연간
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FY2026Q3
FY2026Q2
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
31.99%98.20M
9.21%74.70M
85.15%-5.60M
6.03%59.80M
-13.89%74.40M
21.71%68.40M
-35.13%-37.70M
-24.60%56.40M
7.33%86.40M
178.22%56.20M
45.83%-27.90M
2.05%74.80M
-3.36%80.50M
-55.90%20.20M
1.34%-51.50M
-4.56%73.30M
-24.89%83.30M
49.67%45.80M
-36.29%-52.20M
-24.48%76.80M
45.16%110.90M
131.82%30.60M
-3.23%-38.30M
73.25%101.70M
25.04%76.40M
340.00%13.20M
45.68%-37.10M
5.01%58.70M
0.83%61.10M
-11.76%3.00M
-27.43%-68.30M
-3.12%55.90M
-17.10%60.60M
383.33%3.40M
-40.31%-53.60M
17.28%57.70M
-19.14%73.10M
-111.88%-1.20M
12.59%-38.20M
-20.52%49.20M
36.35%90.40M
-78.09%10.10M
18.16%-43.70M
--61.90M
--66.30M
--46.10M
---53.40M
계속 영업 순이익
152.08%21.30M
0.83%36.40M
8.06%33.50M
-1.59%6.20M
-570.11%-40.90M
-18.14%36.10M
-6.91%31.00M
-40.57%6.30M
-51.93%8.70M
16.98%44.10M
110.76%33.30M
-2.75%10.60M
-5.73%18.10M
-18.04%37.70M
-40.15%15.80M
-57.42%10.90M
-54.50%19.20M
7.23%46.00M
-25.00%26.40M
171.51%25.60M
494.37%42.20M
3400.00%42.90M
758.54%35.20M
-611.43%-35.80M
-51.70%7.10M
-107.51%-1.30M
392.86%4.10M
800.00%7.00M
-69.38%14.70M
-8.47%17.30M
-118.18%-1.40M
95.78%-1.00M
805.66%48.00M
0.53%18.90M
-17.20%7.70M
-2862.50%-23.70M
-48.04%5.30M
-48.21%18.80M
-30.60%9.30M
-103.45%-800.00K
-39.29%10.20M
-10.37%36.30M
-43.70%13.40M
--23.20M
--16.80M
--40.50M
--23.80M
영업 손익
-5.92%14.30M
-0.66%15.00M
6.38%15.00M
27.03%18.80M
-11.63%15.20M
5.59%15.10M
1.44%14.10M
-5.13%14.80M
19.44%17.20M
-0.69%14.30M
12.10%13.90M
21.88%15.60M
23.08%14.40M
28.57%14.40M
15.89%12.40M
-23.81%12.80M
-8.59%11.70M
10.89%11.20M
9.18%10.70M
-69.00%16.80M
-29.28%12.80M
-62.31%10.10M
-20.97%9.80M
243.04%54.20M
42.52%18.10M
123.33%26.80M
2.48%12.40M
24.41%15.80M
9.48%12.70M
8.11%12.00M
16.35%12.10M
-0.78%12.70M
9.43%11.60M
0.00%11.10M
1.96%10.40M
-3.03%12.80M
8.16%10.60M
2.78%11.10M
7.37%10.20M
36.08%13.20M
-4.85%9.80M
0.93%10.80M
-13.64%9.50M
--9.70M
--10.30M
--10.70M
--11.00M
이연 세금
131.72%4.60M
-400.00%-600.00K
600.00%2.50M
229.73%4.80M
-504.17%-14.50M
110.53%200.00K
64.29%-500.00K
15.91%-3.70M
48.94%-2.40M
26.92%-1.90M
51.72%-1.40M
-388.89%-4.40M
-435.71%-4.70M
-225.00%-2.60M
-1350.00%-2.90M
86.96%-900.00K
-12.50%1.40M
-144.44%-800.00K
-106.25%-200.00K
58.43%-6.90M
132.65%1.60M
140.91%1.80M
740.00%3.20M
-504.88%-16.60M
-253.13%-4.90M
-120.00%-4.40M
82.14%-500.00K
0.00%4.10M
-31.91%3.20M
-281.82%-2.00M
-566.67%-2.80M
-72.85%4.10M
840.00%4.70M
210.00%1.10M
127.27%600.00K
408.16%15.10M
266.67%500.00K
-150.00%-1.00M
-633.33%-2.20M
-263.33%-4.90M
-113.04%-300.00K
-116.00%-400.00K
-112.50%-300.00K
--3.00M
--2.30M
--2.50M
--2.40M
기타 비현금 항목
-96.59%2.50M
23.53%4.20M
0.00%4.20M
20.63%7.60M
1010.61%73.30M
-55.26%3.40M
-34.38%4.20M
-30.77%6.30M
17.86%6.60M
15.15%7.60M
-7.25%6.40M
26.39%9.10M
3.70%5.60M
22.22%6.60M
13.11%6.90M
-7.69%7.20M
170.00%5.40M
31.71%5.40M
19.61%6.10M
59.18%7.80M
-62.96%2.00M
-48.75%4.10M
13.33%5.10M
-47.31%4.90M
38.46%5.40M
-27.27%8.00M
-50.55%4.50M
745.45%9.30M
454.55%3.90M
323.08%11.00M
1920.00%9.10M
283.33%1.10M
-650.00%-1.10M
766.67%2.60M
-138.46%-500.00K
-135.29%-600.00K
-80.00%200.00K
-75.00%300.00K
550.00%1.30M
666.67%1.70M
25.00%1.00M
700.00%1.20M
-50.00%200.00K
---300.00K
--800.00K
---200.00K
--400.00K
운전자본의 변동
39.13%48.00M
70.49%10.40M
26.96%-67.20M
-57.93%11.40M
-30.44%34.50M
140.13%6.10M
-22.18%-92.00M
-16.62%27.10M
20.98%49.60M
64.15%-15.20M
7.38%-75.30M
-14.25%32.50M
-0.49%41.00M
-93.61%-42.40M
17.71%-81.30M
29.35%37.90M
-12.53%41.20M
35.96%-21.90M
-4.33%-98.80M
-67.87%29.30M
1.73%47.10M
-80.00%-34.20M
-58.10%-94.70M
170.62%91.20M
14.60%46.30M
51.16%-19.00M
30.99%-59.90M
-13.37%33.70M
-33.55%40.40M
-15.77%-38.90M
-17.93%-86.80M
-25.90%38.90M
10.55%60.80M
-2.44%-33.60M
-27.12%-73.60M
35.66%52.50M
-20.98%55.00M
15.03%-32.80M
13.32%-57.90M
50.58%38.70M
94.41%69.60M
-382.50%-38.60M
26.91%-66.80M
--25.70M
--35.80M
---8.00M
---91.40M
-채권 변동
-8.95%34.60M
175.86%4.40M
0.00%-61.80M
-59.78%14.40M
7.34%38.00M
79.58%-5.80M
-30.93%-61.80M
3.17%35.80M
-28.77%35.40M
39.57%-28.40M
-18.89%-47.20M
-22.72%34.70M
-16.19%49.70M
18.40%-47.00M
-78.83%-39.70M
0.45%44.90M
183.73%59.30M
-84.03%-57.60M
64.82%-22.20M
0.22%44.70M
-38.89%20.90M
17.41%-31.30M
-13.29%-63.10M
9.85%44.60M
-41.84%34.20M
-39.85%-37.90M
12.42%-55.70M
-10.77%40.60M
87.86%58.80M
26.16%-27.10M
2.75%-63.60M
-16.67%45.50M
-40.94%31.30M
-60.26%-36.70M
1.95%-65.40M
374.78%54.60M
25.30%53.00M
48.07%-22.90M
-26.33%-66.70M
-61.92%11.50M
20.51%42.30M
-800.00%-44.10M
25.21%-52.80M
--30.20M
--35.10M
---4.90M
---70.60M
-재고 자산 변동
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-111.76%-600.00K
-180.00%-800.00K
-48.84%2.20M
61.90%-1.60M
96.15%5.10M
242.86%1.00M
138.89%4.30M
-55.56%-4.20M
136.36%2.60M
-133.33%-700.00K
80.00%1.80M
53.45%-2.70M
450.00%1.10M
-16.00%2.10M
-33.33%1.00M
-70.59%-5.80M
-80.00%200.00K
238.89%2.50M
-16.67%1.50M
-17.24%-3.40M
-56.52%1.00M
-500.00%-1.80M
500.00%1.80M
-38.10%-2.90M
--2.30M
---300.00K
--300.00K
---2.10M
-선급 비용 변경
209.09%6.80M
-453.85%-4.60M
137.50%3.80M
-4.48%-7.00M
-37.14%2.20M
-60.61%1.30M
125.00%1.60M
-6600.00%-6.70M
-25.53%3.50M
-23.26%3.30M
11.11%-6.40M
-200.00%-100.00K
80.77%4.70M
-31.75%4.30M
40.98%-7.20M
-98.33%100.00K
142.62%2.60M
-14.86%6.30M
3.94%-12.20M
-42.86%6.00M
8.96%-6.10M
138.71%7.40M
-170.21%-12.70M
517.65%10.50M
-472.22%-6.70M
34.78%3.10M
-46.88%-4.70M
230.77%1.70M
5.88%1.80M
130.00%2.30M
-1500.00%-3.20M
13.33%-1.30M
342.86%1.70M
-67.74%1.00M
95.45%-200.00K
-36.36%-1.50M
-450.00%-700.00K
151.67%3.10M
-780.00%-4.40M
-466.67%-1.10M
100.00%200.00K
-957.14%-6.00M
-150.00%-500.00K
--300.00K
--100.00K
--700.00K
---200.00K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
31.99%98.20M
9.21%74.70M
85.15%-5.60M
6.03%59.80M
-13.89%74.40M
21.71%68.40M
-35.13%-37.70M
-24.60%56.40M
7.33%86.40M
178.22%56.20M
45.83%-27.90M
2.05%74.80M
-3.36%80.50M
-55.90%20.20M
1.34%-51.50M
-4.56%73.30M
-24.89%83.30M
49.67%45.80M
-36.29%-52.20M
-24.48%76.80M
45.16%110.90M
131.82%30.60M
-3.23%-38.30M
73.25%101.70M
25.04%76.40M
340.00%13.20M
45.68%-37.10M
5.01%58.70M
0.83%61.10M
-11.76%3.00M
-27.43%-68.30M
-3.12%55.90M
-17.10%60.60M
383.33%3.40M
-40.31%-53.60M
17.28%57.70M
-19.14%73.10M
-111.88%-1.20M
12.59%-38.20M
-20.52%49.20M
36.35%90.40M
-78.09%10.10M
18.16%-43.70M
--61.90M
--66.30M
--46.10M
---53.40M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-18.42%12.40M
-19.16%13.50M
-21.80%10.40M
-21.19%11.90M
-20.42%15.20M
-13.92%16.70M
13400.00%13.30M
-19.68%15.10M
-0.52%19.10M
46.97%19.40M
-100.94%-100.00K
27.03%18.80M
31.51%19.20M
-11.41%13.20M
7.07%10.60M
12.12%14.80M
39.05%14.60M
53.61%14.90M
23.75%9.90M
100.00%13.20M
19.32%10.50M
10.23%9.70M
15.94%8.00M
-31.96%6.60M
140.55%8.80M
-20.72%8.80M
-54.30%6.90M
-32.17%9.70M
-401.39%-21.70M
20.65%11.10M
135.94%15.10M
83.33%14.30M
-10.00%7.20M
19.48%9.20M
48.84%6.40M
-36.07%7.80M
370.59%8.00M
102.63%7.70M
-49.41%4.30M
19.61%12.20M
-72.13%1.70M
-28.30%3.80M
54.55%8.50M
--10.20M
--6.10M
--5.30M
--5.50M
자본 지출
-18.42%12.40M
-19.16%13.50M
-21.80%10.40M
-21.19%11.90M
-20.42%15.20M
-13.92%16.70M
8.13%13.30M
-19.68%15.10M
-0.52%19.10M
46.97%19.40M
16.04%12.30M
27.03%18.80M
31.51%19.20M
-11.41%13.20M
7.07%10.60M
4.96%14.80M
39.05%14.60M
53.61%14.90M
23.75%9.90M
113.64%14.10M
19.32%10.50M
10.23%9.70M
15.94%8.00M
-31.96%6.60M
-1.12%8.80M
-20.72%8.80M
-54.30%6.90M
-32.17%9.70M
23.61%8.90M
20.65%11.10M
135.94%15.10M
83.33%14.30M
-10.00%7.20M
19.48%9.20M
48.84%6.40M
-36.07%7.80M
370.59%8.00M
102.63%7.70M
-49.41%4.30M
19.61%12.20M
-72.13%1.70M
-28.30%3.80M
54.55%8.50M
--10.20M
--6.10M
--5.30M
--5.50M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
-18.42%12.40M
-19.16%13.50M
-21.80%10.40M
-21.19%11.90M
-20.42%15.20M
-13.92%16.70M
13400.00%13.30M
-19.68%15.10M
-0.52%19.10M
46.97%19.40M
-100.94%-100.00K
27.03%18.80M
31.51%19.20M
-11.41%13.20M
7.07%10.60M
12.12%14.80M
39.05%14.60M
53.61%14.90M
23.75%9.90M
100.00%13.20M
19.32%10.50M
10.23%9.70M
15.94%8.00M
-31.96%6.60M
140.55%8.80M
-20.72%8.80M
-54.30%6.90M
-32.17%9.70M
-401.39%-21.70M
20.65%11.10M
135.94%15.10M
83.33%14.30M
-10.00%7.20M
19.48%9.20M
48.84%6.40M
-36.07%7.80M
370.59%8.00M
102.63%7.70M
-49.41%4.30M
19.61%12.20M
-72.13%1.70M
-28.30%3.80M
54.55%8.50M
--10.20M
--6.10M
--5.30M
--5.50M
사업 거래로 인한 순현금 흐름
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
-84.85%500.00K
----
----
----
191.67%3.30M
----
----
----
---3.60M
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
51.24%-5.90M
-100.00%0.00
---400.00K
---2.20M
---12.10M
--77.10M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
--200.00K
----
----
--0.00
--0.00
0.00%100.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-90.00%100.00K
-98.88%100.00K
--100.00K
--0.00
--1.00M
--8.90M
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
91.30%-200.00K
--13.10M
---1.30M
--12.80M
-174.19%-2.30M
----
----
--0.00
--3.10M
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---3.40M
100.00%0.00
---3.50M
----
----
---10.00M
----
----
----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--200.00K
--0.00
--100.00K
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
---900.00K
--900.00K
----
----
--0.00
100.00%0.00
-200.00%-300.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
---100.00K
---100.00K
--200.00K
-700.00%-800.00K
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
0.00%-100.00K
-95.24%100.00K
100.00%0.00
-91.67%200.00K
---100.00K
--2.10M
---4.00M
--2.40M
----
--0.00
--0.00
--0.00
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
19.74%-12.20M
18.67%-13.50M
22.56%-10.30M
21.19%-11.90M
20.42%-15.20M
13.99%-16.60M
-6750.00%-13.30M
17.03%-15.10M
0.52%-19.10M
-58.20%-19.30M
111.76%200.00K
-58.26%-18.20M
-31.51%-19.20M
18.12%-12.20M
82.83%-1.70M
35.03%-11.50M
-52.08%-14.60M
-53.61%-14.90M
-23.75%-9.90M
-168.18%-17.70M
-6.67%-9.60M
-342.50%-9.70M
2.44%-8.00M
-135.71%-6.60M
-146.63%-9.00M
134.48%4.00M
52.05%-8.20M
89.71%-2.80M
-73.56%19.30M
-26.09%-11.60M
-167.19%-17.10M
-244.30%-27.20M
1024.05%73.00M
-19.48%-9.20M
14.67%-6.40M
35.77%-7.90M
-154.84%-7.90M
1.28%-7.70M
-22.95%-7.50M
39.11%-12.30M
49.18%-3.10M
-47.17%-7.80M
-10.91%-6.10M
---20.20M
---6.10M
---5.30M
---5.50M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-19.80%-84.10M
-75.71%-61.50M
84.21%17.50M
-184.57%-46.10M
-0.95%-70.20M
28.07%-35.00M
-81.87%9.50M
64.71%-16.20M
-1.22%-69.54M
-174.92%-48.66M
9.85%52.40M
-22.40%-45.90M
10.08%-68.70M
27.76%-17.70M
175.72%47.70M
70.57%-37.50M
-334.09%-76.40M
-18.36%-24.50M
60.19%17.30M
-102.22%-127.40M
72.50%-17.60M
-272.50%-20.70M
-71.20%10.80M
13.70%-63.00M
-15.32%-64.00M
73.91%12.00M
-20.38%37.50M
-97.83%-73.00M
37.99%-55.50M
-1.43%6.90M
130.88%47.10M
-20.98%-36.90M
-115.66%-89.50M
48.94%7.00M
-5.56%20.40M
43.41%-30.50M
38.24%-41.50M
-67.13%4.70M
-53.85%21.60M
-34.08%-53.90M
-8.21%-67.20M
137.43%14.30M
2.41%46.80M
---40.20M
---62.10M
---38.20M
--45.70M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
-112.98%-77.10M
-13000.00%-26.20M
-8.89%58.40M
2075.00%15.80M
35.01%-36.20M
99.22%-200.00K
-19.27%64.10M
98.10%-800.00K
-2.20%-55.70M
-65.38%-25.80M
22.34%79.40M
-84.28%-42.20M
-26.74%-54.50M
-139.49%-15.60M
-6.75%64.90M
79.84%-22.90M
-330.00%-43.00M
429.17%39.50M
216.36%69.60M
-84.72%-113.60M
83.05%-10.00M
-185.71%-12.00M
-48.48%22.00M
15.17%-61.50M
-6.31%-59.00M
100.00%14.00M
-11.96%42.70M
-107.14%-72.50M
37.43%-55.50M
0.00%7.00M
142.50%48.50M
-17.06%-35.00M
-133.42%-88.70M
108.54%7.00M
0.00%20.00M
40.20%-29.90M
-110.91%-38.00M
-422.29%-82.00M
189.86%20.00M
-880.39%-50.00M
2346.45%348.20M
-309.33%-15.70M
163.30%6.90M
---5.10M
---15.50M
--7.50M
---10.90M
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
79.41%-7.00M
-1.44%-35.30M
21.95%-40.90M
-301.95%-61.90M
-148.18%-34.00M
-80.31%-34.80M
-70.13%-52.40M
-316.22%-15.40M
3.52%-13.70M
-819.05%-19.30M
-79.07%-30.80M
74.66%-3.70M
57.49%-14.20M
96.72%-2.10M
67.11%-17.20M
-2.10%-14.60M
-363.89%-33.40M
-984.75%-64.00M
-366.96%-52.30M
-853.33%-14.30M
-44.00%-7.20M
-5800.00%-5.90M
-115.38%-11.20M
-200.00%-1.50M
---5.00M
0.00%-100.00K
-333.33%-5.20M
28.57%-500.00K
100.00%0.00
---100.00K
-400.00%-1.20M
---700.00K
11.11%-800.00K
-100.00%0.00
--400.00K
--0.00
---900.00K
--18.80M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-157.89%-2.20M
----
---140.00K
---3.56M
--3.80M
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
--500.00K
---400.00K
-47.37%-2.80M
----
--0.00
--0.00
---1.90M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---200.00K
-100.00%-1.20M
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
84.62%-600.00K
99.37%-2.60M
126.33%67.90M
-95.99%1.60M
88.89%-3.90M
-791.42%-415.40M
165.65%30.00M
-29.51%39.90M
---35.10M
---46.60M
---45.70M
--56.60M
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-19.80%-84.10M
-75.71%-61.50M
84.21%17.50M
-184.57%-46.10M
-0.95%-70.20M
28.07%-35.00M
-81.87%9.50M
64.71%-16.20M
-1.22%-69.54M
-174.92%-48.66M
9.85%52.40M
-22.40%-45.90M
10.08%-68.70M
27.76%-17.70M
175.72%47.70M
70.57%-37.50M
-334.09%-76.40M
-18.36%-24.50M
60.19%17.30M
-102.22%-127.40M
72.50%-17.60M
-272.50%-20.70M
-71.20%10.80M
13.70%-63.00M
-15.32%-64.00M
73.91%12.00M
-20.38%37.50M
-97.83%-73.00M
37.99%-55.50M
-1.43%6.90M
130.88%47.10M
-20.98%-36.90M
-115.66%-89.50M
48.94%7.00M
-5.56%20.40M
43.41%-30.50M
38.24%-41.50M
-67.13%4.70M
-53.85%21.60M
-34.08%-53.90M
-8.21%-67.20M
137.43%14.30M
2.41%46.80M
---40.20M
---62.10M
---38.20M
--45.70M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-25.15%25.30M
61.11%26.10M
-57.24%24.50M
-32.44%22.70M
-3.43%33.80M
-62.93%16.20M
148.05%57.30M
187.18%33.60M
80.41%35.00M
51.74%43.70M
-32.46%23.10M
8.33%11.70M
8.99%19.40M
176.92%28.80M
-37.25%34.20M
-91.21%10.80M
-55.39%17.80M
-72.99%10.40M
-25.95%54.50M
200.49%122.90M
6.68%39.90M
400.00%38.50M
327.91%73.60M
18.90%40.90M
289.58%37.40M
-26.67%7.70M
-63.64%17.20M
-38.79%34.40M
-18.64%9.60M
-13.22%10.50M
-9.04%47.30M
74.53%56.20M
45.68%11.80M
-1.63%12.10M
43.65%52.00M
-39.25%32.20M
-76.11%8.10M
-18.00%12.30M
139.74%36.20M
292.59%53.00M
105.45%33.90M
-1.96%15.00M
-47.20%15.10M
--13.50M
--16.50M
--15.30M
--28.60M
당기 현금흐름 변동
117.12%1.90M
-104.55%-800.00K
103.89%1.60M
-92.41%1.80M
-692.86%-11.10M
302.30%17.60M
-299.51%-41.10M
107.89%23.70M
81.82%-1.40M
7.45%-8.70M
481.48%20.60M
-51.28%11.40M
-10.00%-7.70M
-227.03%-9.40M
87.76%-5.40M
134.21%23.40M
-108.43%-7.00M
428.57%7.40M
-25.64%-44.10M
-309.17%-68.40M
2271.43%83.00M
-95.29%1.40M
-269.47%-35.10M
290.12%32.70M
-85.94%3.50M
3070.00%29.70M
74.18%-9.50M
-93.26%-17.20M
-43.92%24.90M
-233.33%-1.00M
7.77%-36.80M
-144.95%-8.90M
84.23%44.40M
92.86%-300.00K
-66.95%-39.90M
217.86%19.80M
26.18%24.10M
-122.22%-4.20M
-23800.00%-23.90M
-1150.00%-16.80M
736.67%19.10M
1475.00%18.90M
99.25%-100.00K
--1.60M
---3.00M
--1.20M
---13.30M
환율 변화의 영향
100.00%0.00
-162.50%-500.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-114.29%-100.00K
260.00%800.00K
233.33%400.00K
-300.00%-1.40M
333.33%700.00K
-266.67%-500.00K
-400.00%-300.00K
177.78%700.00K
-142.86%-300.00K
-70.00%300.00K
-85.71%100.00K
-800.00%-900.00K
200.00%700.00K
-16.67%1.00M
75.00%700.00K
-116.67%-100.00K
-800.00%-700.00K
140.00%1.20M
123.53%400.00K
700.00%600.00K
--100.00K
-28.57%500.00K
-213.33%-1.70M
85.71%-100.00K
-100.00%0.00
146.67%700.00K
600.00%1.50M
-240.00%-700.00K
-25.00%300.00K
---1.50M
-250.00%-300.00K
150.00%500.00K
140.00%400.00K
-100.00%0.00
-93.10%200.00K
100.00%200.00K
9.09%-1.00M
264.29%2.30M
3000.00%2.90M
--100.00K
---1.10M
---1.40M
---100.00K
기말 현금 잔액
19.82%27.20M
-25.15%25.30M
61.11%26.10M
-57.24%24.50M
-32.44%22.70M
-3.43%33.80M
-62.93%16.20M
148.05%57.30M
187.18%33.60M
80.41%35.00M
51.74%43.70M
-32.46%23.10M
8.33%11.70M
8.99%19.40M
176.92%28.80M
-37.25%34.20M
-91.21%10.80M
-55.39%17.80M
-72.99%10.40M
-25.95%54.50M
200.49%122.90M
6.68%39.90M
400.00%38.50M
327.91%73.60M
18.55%40.90M
293.68%37.40M
-26.67%7.70M
-63.64%17.20M
-38.61%34.50M
-19.49%9.50M
-13.22%10.50M
-9.04%47.30M
74.53%56.20M
45.68%11.80M
-1.63%12.10M
43.65%52.00M
-39.25%32.20M
-76.11%8.10M
-18.00%12.30M
139.74%36.20M
292.59%53.00M
105.45%33.90M
-1.96%15.00M
--15.10M
--13.50M
--16.50M
--15.30M
자유 현금 흐름
44.93%85.80M
18.38%61.20M
68.63%-16.00M
15.98%47.90M
-12.04%59.20M
40.49%51.70M
-26.87%-51.00M
-26.25%41.30M
9.79%67.30M
425.71%36.80M
35.27%-40.20M
-4.27%56.00M
-10.77%61.30M
-77.35%7.00M
0.00%-62.10M
-6.70%58.50M
-31.57%68.70M
47.85%30.90M
-34.13%-62.10M
-34.07%62.70M
48.52%100.40M
375.00%20.90M
-5.23%-46.30M
94.08%95.10M
29.50%67.60M
154.32%4.40M
47.24%-44.00M
17.79%49.00M
-2.25%52.20M
-39.66%-8.10M
-39.00%-83.40M
-16.63%41.60M
-17.97%53.40M
34.83%-5.80M
-41.18%-60.00M
34.86%49.90M
-26.61%65.10M
-241.27%-8.90M
18.58%-42.50M
-28.43%37.00M
47.34%88.70M
-84.56%6.30M
11.38%-52.20M
--51.70M
--60.20M
--40.80M
---58.90M
통화 단위
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
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감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
Donnelley Financial Solutions Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?
Donnelley Financial Solutions Inc 종목은 2025 회계연도에 164.90M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.
Donnelley Financial Solutions Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?
Donnelley Financial Solutions Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -3.62% 증가했습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
Donnelley Financial Solutions Inc의 자본 지출은 얼마입니까?
Donnelley Financial Solutions Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 57.10M를 지출했습니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
Donnelley Financial Solutions Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?
Donnelley Financial Solutions Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -136.40M만큼 사용했습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, DFIN에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.
Donnelley Financial Solutions Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?
잉여현금흐름은 107.80M였으며, 이는 전년 대비 2.47% 변동을 반영합니다.