検索
Donnelley Financial Solutions Inc
DFINウォッチリストに追加
47.300USD
+0.240+0.51%
終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価
47.030USD+47.030時間外取引 08/03, 20:00 (ET)
1.16B時価総額
33.75直近12ヶ月PER
DFIN キャッシュフロー計算書
Donnelley Financial Solutions Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2026Q2
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
9.21%74.70M
85.15%-5.60M
6.03%59.80M
-13.89%74.40M
21.71%68.40M
-35.13%-37.70M
-24.60%56.40M
7.33%86.40M
178.22%56.20M
45.83%-27.90M
2.05%74.80M
-3.36%80.50M
-55.90%20.20M
1.34%-51.50M
-4.56%73.30M
-24.89%83.30M
49.67%45.80M
-36.29%-52.20M
-24.48%76.80M
45.16%110.90M
131.82%30.60M
-3.23%-38.30M
73.25%101.70M
25.04%76.40M
340.00%13.20M
45.68%-37.10M
5.01%58.70M
0.83%61.10M
-11.76%3.00M
-27.43%-68.30M
-3.12%55.90M
-17.10%60.60M
383.33%3.40M
-40.31%-53.60M
17.28%57.70M
-19.14%73.10M
-111.88%-1.20M
12.59%-38.20M
-20.52%49.20M
36.35%90.40M
-78.09%10.10M
18.16%-43.70M
--61.90M
--66.30M
--46.10M
---53.40M
継続事業の当期純利益
0.83%36.40M
8.06%33.50M
-1.59%6.20M
-570.11%-40.90M
-18.14%36.10M
-6.91%31.00M
-40.57%6.30M
-51.93%8.70M
16.98%44.10M
110.76%33.30M
-2.75%10.60M
-5.73%18.10M
-18.04%37.70M
-40.15%15.80M
-57.42%10.90M
-54.50%19.20M
7.23%46.00M
-25.00%26.40M
171.51%25.60M
494.37%42.20M
3400.00%42.90M
758.54%35.20M
-611.43%-35.80M
-51.70%7.10M
-107.51%-1.30M
392.86%4.10M
800.00%7.00M
-69.38%14.70M
-8.47%17.30M
-118.18%-1.40M
95.78%-1.00M
805.66%48.00M
0.53%18.90M
-17.20%7.70M
-2862.50%-23.70M
-48.04%5.30M
-48.21%18.80M
-30.60%9.30M
-103.45%-800.00K
-39.29%10.20M
-10.37%36.30M
-43.70%13.40M
--23.20M
--16.80M
--40.50M
--23.80M
営業損益
-0.66%15.00M
6.38%15.00M
27.03%18.80M
-11.63%15.20M
5.59%15.10M
1.44%14.10M
-5.13%14.80M
19.44%17.20M
-0.69%14.30M
12.10%13.90M
21.88%15.60M
23.08%14.40M
28.57%14.40M
15.89%12.40M
-23.81%12.80M
-8.59%11.70M
10.89%11.20M
9.18%10.70M
-69.00%16.80M
-29.28%12.80M
-62.31%10.10M
-20.97%9.80M
243.04%54.20M
42.52%18.10M
123.33%26.80M
2.48%12.40M
24.41%15.80M
9.48%12.70M
8.11%12.00M
16.35%12.10M
-0.78%12.70M
9.43%11.60M
0.00%11.10M
1.96%10.40M
-3.03%12.80M
8.16%10.60M
2.78%11.10M
7.37%10.20M
36.08%13.20M
-4.85%9.80M
0.93%10.80M
-13.64%9.50M
--9.70M
--10.30M
--10.70M
--11.00M
繰延税金
-400.00%-600.00K
600.00%2.50M
229.73%4.80M
-504.17%-14.50M
110.53%200.00K
64.29%-500.00K
15.91%-3.70M
48.94%-2.40M
26.92%-1.90M
51.72%-1.40M
-388.89%-4.40M
-435.71%-4.70M
-225.00%-2.60M
-1350.00%-2.90M
86.96%-900.00K
-12.50%1.40M
-144.44%-800.00K
-106.25%-200.00K
58.43%-6.90M
132.65%1.60M
140.91%1.80M
740.00%3.20M
-504.88%-16.60M
-253.13%-4.90M
-120.00%-4.40M
82.14%-500.00K
0.00%4.10M
-31.91%3.20M
-281.82%-2.00M
-566.67%-2.80M
-72.85%4.10M
840.00%4.70M
210.00%1.10M
127.27%600.00K
408.16%15.10M
266.67%500.00K
-150.00%-1.00M
-633.33%-2.20M
-263.33%-4.90M
-113.04%-300.00K
-116.00%-400.00K
-112.50%-300.00K
--3.00M
--2.30M
--2.50M
--2.40M
その他非資金項目
23.53%4.20M
0.00%4.20M
20.63%7.60M
1010.61%73.30M
-55.26%3.40M
-34.38%4.20M
-30.77%6.30M
17.86%6.60M
15.15%7.60M
-7.25%6.40M
26.39%9.10M
3.70%5.60M
22.22%6.60M
13.11%6.90M
-7.69%7.20M
170.00%5.40M
31.71%5.40M
19.61%6.10M
59.18%7.80M
-62.96%2.00M
-48.75%4.10M
13.33%5.10M
-47.31%4.90M
38.46%5.40M
-27.27%8.00M
-50.55%4.50M
745.45%9.30M
454.55%3.90M
323.08%11.00M
1920.00%9.10M
283.33%1.10M
-650.00%-1.10M
766.67%2.60M
-138.46%-500.00K
-135.29%-600.00K
-80.00%200.00K
-75.00%300.00K
550.00%1.30M
666.67%1.70M
25.00%1.00M
700.00%1.20M
-50.00%200.00K
---300.00K
--800.00K
---200.00K
--400.00K
運転資本の増減
70.49%10.40M
26.96%-67.20M
-57.93%11.40M
-30.44%34.50M
140.13%6.10M
-22.18%-92.00M
-16.62%27.10M
20.98%49.60M
64.15%-15.20M
7.38%-75.30M
-14.25%32.50M
-0.49%41.00M
-93.61%-42.40M
17.71%-81.30M
29.35%37.90M
-12.53%41.20M
35.96%-21.90M
-4.33%-98.80M
-67.87%29.30M
1.73%47.10M
-80.00%-34.20M
-58.10%-94.70M
170.62%91.20M
14.60%46.30M
51.16%-19.00M
30.99%-59.90M
-13.37%33.70M
-33.55%40.40M
-15.77%-38.90M
-17.93%-86.80M
-25.90%38.90M
10.55%60.80M
-2.44%-33.60M
-27.12%-73.60M
35.66%52.50M
-20.98%55.00M
15.03%-32.80M
13.32%-57.90M
50.58%38.70M
94.41%69.60M
-382.50%-38.60M
26.91%-66.80M
--25.70M
--35.80M
---8.00M
---91.40M
-売上債権の増減
175.86%4.40M
0.00%-61.80M
-59.78%14.40M
7.34%38.00M
79.58%-5.80M
-30.93%-61.80M
3.17%35.80M
-28.77%35.40M
39.57%-28.40M
-18.89%-47.20M
-22.72%34.70M
-16.19%49.70M
18.40%-47.00M
-78.83%-39.70M
0.45%44.90M
183.73%59.30M
-84.03%-57.60M
64.82%-22.20M
0.22%44.70M
-38.89%20.90M
17.41%-31.30M
-13.29%-63.10M
9.85%44.60M
-41.84%34.20M
-39.85%-37.90M
12.42%-55.70M
-10.77%40.60M
87.86%58.80M
26.16%-27.10M
2.75%-63.60M
-16.67%45.50M
-40.94%31.30M
-60.26%-36.70M
1.95%-65.40M
374.78%54.60M
25.30%53.00M
48.07%-22.90M
-26.33%-66.70M
-61.92%11.50M
20.51%42.30M
-800.00%-44.10M
25.21%-52.80M
--30.20M
--35.10M
---4.90M
---70.60M
-棚卸資産の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-111.76%-600.00K
-180.00%-800.00K
-48.84%2.20M
61.90%-1.60M
96.15%5.10M
242.86%1.00M
138.89%4.30M
-55.56%-4.20M
136.36%2.60M
-133.33%-700.00K
80.00%1.80M
53.45%-2.70M
450.00%1.10M
-16.00%2.10M
-33.33%1.00M
-70.59%-5.80M
-80.00%200.00K
238.89%2.50M
-16.67%1.50M
-17.24%-3.40M
-56.52%1.00M
-500.00%-1.80M
500.00%1.80M
-38.10%-2.90M
--2.30M
---300.00K
--300.00K
---2.10M
-前払費用の増減
-453.85%-4.60M
137.50%3.80M
-4.48%-7.00M
-37.14%2.20M
-60.61%1.30M
125.00%1.60M
-6600.00%-6.70M
-25.53%3.50M
-23.26%3.30M
11.11%-6.40M
-200.00%-100.00K
80.77%4.70M
-31.75%4.30M
40.98%-7.20M
-98.33%100.00K
142.62%2.60M
-14.86%6.30M
3.94%-12.20M
-42.86%6.00M
8.96%-6.10M
138.71%7.40M
-170.21%-12.70M
517.65%10.50M
-472.22%-6.70M
34.78%3.10M
-46.88%-4.70M
230.77%1.70M
5.88%1.80M
130.00%2.30M
-1500.00%-3.20M
13.33%-1.30M
342.86%1.70M
-67.74%1.00M
95.45%-200.00K
-36.36%-1.50M
-450.00%-700.00K
151.67%3.10M
-780.00%-4.40M
-466.67%-1.10M
100.00%200.00K
-957.14%-6.00M
-150.00%-500.00K
--300.00K
--100.00K
--700.00K
---200.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
9.21%74.70M
85.15%-5.60M
6.03%59.80M
-13.89%74.40M
21.71%68.40M
-35.13%-37.70M
-24.60%56.40M
7.33%86.40M
178.22%56.20M
45.83%-27.90M
2.05%74.80M
-3.36%80.50M
-55.90%20.20M
1.34%-51.50M
-4.56%73.30M
-24.89%83.30M
49.67%45.80M
-36.29%-52.20M
-24.48%76.80M
45.16%110.90M
131.82%30.60M
-3.23%-38.30M
73.25%101.70M
25.04%76.40M
340.00%13.20M
45.68%-37.10M
5.01%58.70M
0.83%61.10M
-11.76%3.00M
-27.43%-68.30M
-3.12%55.90M
-17.10%60.60M
383.33%3.40M
-40.31%-53.60M
17.28%57.70M
-19.14%73.10M
-111.88%-1.20M
12.59%-38.20M
-20.52%49.20M
36.35%90.40M
-78.09%10.10M
18.16%-43.70M
--61.90M
--66.30M
--46.10M
---53.40M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-19.16%13.50M
-21.80%10.40M
-21.19%11.90M
-20.42%15.20M
-13.92%16.70M
13400.00%13.30M
-19.68%15.10M
-0.52%19.10M
46.97%19.40M
-100.94%-100.00K
27.03%18.80M
31.51%19.20M
-11.41%13.20M
7.07%10.60M
12.12%14.80M
39.05%14.60M
53.61%14.90M
23.75%9.90M
100.00%13.20M
19.32%10.50M
10.23%9.70M
15.94%8.00M
-31.96%6.60M
140.55%8.80M
-20.72%8.80M
-54.30%6.90M
-32.17%9.70M
-401.39%-21.70M
20.65%11.10M
135.94%15.10M
83.33%14.30M
-10.00%7.20M
19.48%9.20M
48.84%6.40M
-36.07%7.80M
370.59%8.00M
102.63%7.70M
-49.41%4.30M
19.61%12.20M
-72.13%1.70M
-28.30%3.80M
54.55%8.50M
--10.20M
--6.10M
--5.30M
--5.50M
設備投資
-19.16%13.50M
-21.80%10.40M
-21.19%11.90M
-20.42%15.20M
-13.92%16.70M
8.13%13.30M
-19.68%15.10M
-0.52%19.10M
46.97%19.40M
16.04%12.30M
27.03%18.80M
31.51%19.20M
-11.41%13.20M
7.07%10.60M
4.96%14.80M
39.05%14.60M
53.61%14.90M
23.75%9.90M
113.64%14.10M
19.32%10.50M
10.23%9.70M
15.94%8.00M
-31.96%6.60M
-1.12%8.80M
-20.72%8.80M
-54.30%6.90M
-32.17%9.70M
23.61%8.90M
20.65%11.10M
135.94%15.10M
83.33%14.30M
-10.00%7.20M
19.48%9.20M
48.84%6.40M
-36.07%7.80M
370.59%8.00M
102.63%7.70M
-49.41%4.30M
19.61%12.20M
-72.13%1.70M
-28.30%3.80M
54.55%8.50M
--10.20M
--6.10M
--5.30M
--5.50M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-19.16%13.50M
-21.80%10.40M
-21.19%11.90M
-20.42%15.20M
-13.92%16.70M
13400.00%13.30M
-19.68%15.10M
-0.52%19.10M
46.97%19.40M
-100.94%-100.00K
27.03%18.80M
31.51%19.20M
-11.41%13.20M
7.07%10.60M
12.12%14.80M
39.05%14.60M
53.61%14.90M
23.75%9.90M
100.00%13.20M
19.32%10.50M
10.23%9.70M
15.94%8.00M
-31.96%6.60M
140.55%8.80M
-20.72%8.80M
-54.30%6.90M
-32.17%9.70M
-401.39%-21.70M
20.65%11.10M
135.94%15.10M
83.33%14.30M
-10.00%7.20M
19.48%9.20M
48.84%6.40M
-36.07%7.80M
370.59%8.00M
102.63%7.70M
-49.41%4.30M
19.61%12.20M
-72.13%1.70M
-28.30%3.80M
54.55%8.50M
--10.20M
--6.10M
--5.30M
--5.50M
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
-84.85%500.00K
----
----
----
191.67%3.30M
----
----
----
---3.60M
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
51.24%-5.90M
-100.00%0.00
---400.00K
---2.20M
---12.10M
--77.10M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
--0.00
--0.00
0.00%100.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-90.00%100.00K
-98.88%100.00K
--100.00K
--0.00
--1.00M
--8.90M
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
91.30%-200.00K
--13.10M
---1.30M
--12.80M
-174.19%-2.30M
----
----
--0.00
--3.10M
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---3.40M
100.00%0.00
---3.50M
----
----
---10.00M
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--100.00K
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
---900.00K
--900.00K
----
----
--0.00
100.00%0.00
-200.00%-300.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
---100.00K
---100.00K
--200.00K
-700.00%-800.00K
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
0.00%-100.00K
-95.24%100.00K
100.00%0.00
-91.67%200.00K
---100.00K
--2.10M
---4.00M
--2.40M
----
--0.00
--0.00
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
18.67%-13.50M
22.56%-10.30M
21.19%-11.90M
20.42%-15.20M
13.99%-16.60M
-6750.00%-13.30M
17.03%-15.10M
0.52%-19.10M
-58.20%-19.30M
111.76%200.00K
-58.26%-18.20M
-31.51%-19.20M
18.12%-12.20M
82.83%-1.70M
35.03%-11.50M
-52.08%-14.60M
-53.61%-14.90M
-23.75%-9.90M
-168.18%-17.70M
-6.67%-9.60M
-342.50%-9.70M
2.44%-8.00M
-135.71%-6.60M
-146.63%-9.00M
134.48%4.00M
52.05%-8.20M
89.71%-2.80M
-73.56%19.30M
-26.09%-11.60M
-167.19%-17.10M
-244.30%-27.20M
1024.05%73.00M
-19.48%-9.20M
14.67%-6.40M
35.77%-7.90M
-154.84%-7.90M
1.28%-7.70M
-22.95%-7.50M
39.11%-12.30M
49.18%-3.10M
-47.17%-7.80M
-10.91%-6.10M
---20.20M
---6.10M
---5.30M
---5.50M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-75.71%-61.50M
84.21%17.50M
-184.57%-46.10M
-0.95%-70.20M
28.07%-35.00M
-81.87%9.50M
64.71%-16.20M
-1.22%-69.54M
-174.92%-48.66M
9.85%52.40M
-22.40%-45.90M
10.08%-68.70M
27.76%-17.70M
175.72%47.70M
70.57%-37.50M
-334.09%-76.40M
-18.36%-24.50M
60.19%17.30M
-102.22%-127.40M
72.50%-17.60M
-272.50%-20.70M
-71.20%10.80M
13.70%-63.00M
-15.32%-64.00M
73.91%12.00M
-20.38%37.50M
-97.83%-73.00M
37.99%-55.50M
-1.43%6.90M
130.88%47.10M
-20.98%-36.90M
-115.66%-89.50M
48.94%7.00M
-5.56%20.40M
43.41%-30.50M
38.24%-41.50M
-67.13%4.70M
-53.85%21.60M
-34.08%-53.90M
-8.21%-67.20M
137.43%14.30M
2.41%46.80M
---40.20M
---62.10M
---38.20M
--45.70M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-13000.00%-26.20M
-8.89%58.40M
2075.00%15.80M
35.01%-36.20M
99.22%-200.00K
-19.27%64.10M
98.10%-800.00K
-2.20%-55.70M
-65.38%-25.80M
22.34%79.40M
-84.28%-42.20M
-26.74%-54.50M
-139.49%-15.60M
-6.75%64.90M
79.84%-22.90M
-330.00%-43.00M
429.17%39.50M
216.36%69.60M
-84.72%-113.60M
83.05%-10.00M
-185.71%-12.00M
-48.48%22.00M
15.17%-61.50M
-6.31%-59.00M
100.00%14.00M
-11.96%42.70M
-107.14%-72.50M
37.43%-55.50M
0.00%7.00M
142.50%48.50M
-17.06%-35.00M
-133.42%-88.70M
108.54%7.00M
0.00%20.00M
40.20%-29.90M
-110.91%-38.00M
-422.29%-82.00M
189.86%20.00M
-880.39%-50.00M
2346.45%348.20M
-309.33%-15.70M
163.30%6.90M
---5.10M
---15.50M
--7.50M
---10.90M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-1.44%-35.30M
21.95%-40.90M
-301.95%-61.90M
-148.18%-34.00M
-80.31%-34.80M
-70.13%-52.40M
-316.22%-15.40M
3.52%-13.70M
-819.05%-19.30M
-79.07%-30.80M
74.66%-3.70M
57.49%-14.20M
96.72%-2.10M
67.11%-17.20M
-2.10%-14.60M
-363.89%-33.40M
-984.75%-64.00M
-366.96%-52.30M
-853.33%-14.30M
-44.00%-7.20M
-5800.00%-5.90M
-115.38%-11.20M
-200.00%-1.50M
---5.00M
0.00%-100.00K
-333.33%-5.20M
28.57%-500.00K
100.00%0.00
---100.00K
-400.00%-1.20M
---700.00K
11.11%-800.00K
-100.00%0.00
--400.00K
--0.00
---900.00K
--18.80M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-157.89%-2.20M
----
---140.00K
---3.56M
--3.80M
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
--500.00K
---400.00K
-47.37%-2.80M
----
--0.00
--0.00
---1.90M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---200.00K
-100.00%-1.20M
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
84.62%-600.00K
99.37%-2.60M
126.33%67.90M
-95.99%1.60M
88.89%-3.90M
-791.42%-415.40M
165.65%30.00M
-29.51%39.90M
---35.10M
---46.60M
---45.70M
--56.60M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-75.71%-61.50M
84.21%17.50M
-184.57%-46.10M
-0.95%-70.20M
28.07%-35.00M
-81.87%9.50M
64.71%-16.20M
-1.22%-69.54M
-174.92%-48.66M
9.85%52.40M
-22.40%-45.90M
10.08%-68.70M
27.76%-17.70M
175.72%47.70M
70.57%-37.50M
-334.09%-76.40M
-18.36%-24.50M
60.19%17.30M
-102.22%-127.40M
72.50%-17.60M
-272.50%-20.70M
-71.20%10.80M
13.70%-63.00M
-15.32%-64.00M
73.91%12.00M
-20.38%37.50M
-97.83%-73.00M
37.99%-55.50M
-1.43%6.90M
130.88%47.10M
-20.98%-36.90M
-115.66%-89.50M
48.94%7.00M
-5.56%20.40M
43.41%-30.50M
38.24%-41.50M
-67.13%4.70M
-53.85%21.60M
-34.08%-53.90M
-8.21%-67.20M
137.43%14.30M
2.41%46.80M
---40.20M
---62.10M
---38.20M
--45.70M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
----
-57.24%24.50M
-32.44%22.70M
-3.43%33.80M
-62.93%16.20M
148.05%57.30M
187.18%33.60M
80.41%35.00M
51.74%43.70M
-32.46%23.10M
8.33%11.70M
8.99%19.40M
176.92%28.80M
-37.25%34.20M
-91.21%10.80M
-55.39%17.80M
-72.99%10.40M
-25.95%54.50M
200.49%122.90M
6.68%39.90M
400.00%38.50M
327.91%73.60M
18.90%40.90M
289.58%37.40M
-26.67%7.70M
-63.64%17.20M
-38.79%34.40M
-18.64%9.60M
-13.22%10.50M
-9.04%47.30M
74.53%56.20M
45.68%11.80M
-1.63%12.10M
43.65%52.00M
-39.25%32.20M
-76.11%8.10M
-18.00%12.30M
139.74%36.20M
292.59%53.00M
105.45%33.90M
-1.96%15.00M
-47.20%15.10M
--13.50M
--16.50M
--15.30M
--28.60M
当期キャッシュフロー増減
-104.55%-800.00K
103.89%1.60M
-92.41%1.80M
-692.86%-11.10M
302.30%17.60M
-299.51%-41.10M
107.89%23.70M
81.82%-1.40M
7.45%-8.70M
481.48%20.60M
-51.28%11.40M
-10.00%-7.70M
-227.03%-9.40M
87.76%-5.40M
134.21%23.40M
-108.43%-7.00M
428.57%7.40M
-25.64%-44.10M
-309.17%-68.40M
2271.43%83.00M
-95.29%1.40M
-269.47%-35.10M
290.12%32.70M
-85.94%3.50M
3070.00%29.70M
74.18%-9.50M
-93.26%-17.20M
-43.92%24.90M
-233.33%-1.00M
7.77%-36.80M
-144.95%-8.90M
84.23%44.40M
92.86%-300.00K
-66.95%-39.90M
217.86%19.80M
26.18%24.10M
-122.22%-4.20M
-23800.00%-23.90M
-1150.00%-16.80M
736.67%19.10M
1475.00%18.90M
99.25%-100.00K
--1.60M
---3.00M
--1.20M
---13.30M
為替変動の影響
-162.50%-500.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-114.29%-100.00K
260.00%800.00K
233.33%400.00K
-300.00%-1.40M
333.33%700.00K
-266.67%-500.00K
-400.00%-300.00K
177.78%700.00K
-142.86%-300.00K
-70.00%300.00K
-85.71%100.00K
-800.00%-900.00K
200.00%700.00K
-16.67%1.00M
75.00%700.00K
-116.67%-100.00K
-800.00%-700.00K
140.00%1.20M
123.53%400.00K
700.00%600.00K
--100.00K
-28.57%500.00K
-213.33%-1.70M
85.71%-100.00K
-100.00%0.00
146.67%700.00K
600.00%1.50M
-240.00%-700.00K
-25.00%300.00K
---1.50M
-250.00%-300.00K
150.00%500.00K
140.00%400.00K
-100.00%0.00
-93.10%200.00K
100.00%200.00K
9.09%-1.00M
264.29%2.30M
3000.00%2.90M
--100.00K
---1.10M
---1.40M
---100.00K
現金および現金同等物の期末残高
-25.15%25.30M
61.11%26.10M
-57.24%24.50M
-32.44%22.70M
-3.43%33.80M
-62.93%16.20M
148.05%57.30M
187.18%33.60M
80.41%35.00M
51.74%43.70M
-32.46%23.10M
8.33%11.70M
8.99%19.40M
176.92%28.80M
-37.25%34.20M
-91.21%10.80M
-55.39%17.80M
-72.99%10.40M
-25.95%54.50M
200.49%122.90M
6.68%39.90M
400.00%38.50M
327.91%73.60M
18.55%40.90M
293.68%37.40M
-26.67%7.70M
-63.64%17.20M
-38.61%34.50M
-19.49%9.50M
-13.22%10.50M
-9.04%47.30M
74.53%56.20M
45.68%11.80M
-1.63%12.10M
43.65%52.00M
-39.25%32.20M
-76.11%8.10M
-18.00%12.30M
139.74%36.20M
292.59%53.00M
105.45%33.90M
-1.96%15.00M
--15.10M
--13.50M
--16.50M
--15.30M
フリーキャッシュフロー
18.38%61.20M
68.63%-16.00M
15.98%47.90M
-12.04%59.20M
40.49%51.70M
-26.87%-51.00M
-26.25%41.30M
9.79%67.30M
425.71%36.80M
35.27%-40.20M
-4.27%56.00M
-10.77%61.30M
-77.35%7.00M
0.00%-62.10M
-6.70%58.50M
-31.57%68.70M
47.85%30.90M
-34.13%-62.10M
-34.07%62.70M
48.52%100.40M
375.00%20.90M
-5.23%-46.30M
94.08%95.10M
29.50%67.60M
154.32%4.40M
47.24%-44.00M
17.79%49.00M
-2.25%52.20M
-39.66%-8.10M
-39.00%-83.40M
-16.63%41.60M
-17.97%53.40M
34.83%-5.80M
-41.18%-60.00M
34.86%49.90M
-26.61%65.10M
-241.27%-8.90M
18.58%-42.50M
-28.43%37.00M
47.34%88.70M
-84.56%6.30M
11.38%-52.20M
--51.70M
--60.20M
--40.80M
---58.90M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Donnelley Financial Solutions Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Donnelley Financial Solutions Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 164.90M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Donnelley Financial Solutions Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Donnelley Financial Solutions Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -3.62% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Donnelley Financial Solutions Inc の資本支出はいくらでしたか？
Donnelley Financial Solutions Inc は最近の四半期において資本支出として 57.10M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Donnelley Financial Solutions Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Donnelley Financial Solutions Inc は最近の四半期に財務活動で -136.40M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DFIN にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Donnelley Financial Solutions Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 107.80M であり、前年同期比で 2.47% の変化を反映しています。