월마트, 지난 한 달간 10% 넘게 상승하며 52주 신고가 근접: 3분기 실적이 주가를 150달러까지 끌어올릴 수도

지난 회계연도 2분기를 살펴보면, 월마트의 매출은 전년 동기 대비 5.9% 증가한 1,879억 달러를 기록했고 고정환율 기준으로는 5.1% 늘었다. 글로벌 이커머스 매출은 23% 증가했으며, 미국 동일 매장 매출은 2.6% 증가했다.

조정 주당순이익은 전년 동기 대비 19.1% 증가한 0.81달러를 기록했고, 고정환율 기준 조정 영업이익은 17.4% 증가했으며 관세 환급금이 성장률에 약 7.5%포인트 기여했다.

회사는 3분기 조정 영업이익이 2~4% 증가하고 조정 주당순이익은 0.62~0.64달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 연간 조정 영업이익은 7~8.5% 증가하고 조정 주당순이익은 2.80~2.87달러가 될 것으로 전망하고 있다.

3분기 실적 발표를 앞두고 JP모건, UBS, 미즈호는 월마트의 목표주가를 각각 145달러, 149달러, 135달러로 상향 조정했으며, 이는 회사의 성장 전망에 대한 기관들의 긍정적인 기대를 반영한다.

이번 실적 발표의 핵심 관심사는 조정 영업이익이 가이던스 상단에 도달할 수 있는지, 그리고 경영진이 연간 실적 전망치를 상향할지 여부다. 실적이 예상치를 웃돌고 연간 가이던스가 상향된다면 시장의 신뢰를 높이고 주가가 135달러를 추가로 돌파하는 데 지지력을 제공할 것으로 기대된다.

월마트 주가는 10월 9일 장중 저점인 109.93달러에서 반등해 11월 5일 고점인 131.82달러를 기록한 뒤 조정을 받았다.

11월 11일 종가 기준 주가는 125.66달러로, 피보나치 되돌림 0.236 수준인 127.14달러를 밑돌았으나 0.382 되돌림 수준인 123.46달러는 웃돌아 단기 추세 약화를 나타냈다.

[출처: TradingView]

상단 저항선: 126.65달러, 131.82달러, 135.16달러.

주가는 11월 5일 고점인 131.82달러를 노리기 전에 먼저 126.65달러를 회복해야 한다. 당일 거래량은 약 4,207만 주로 지난 한 달간 일평균 거래량인 약 2,233만 주를 크게 웃돌았으나, 급등 후 반락해 127.72달러로 마감하면서 상단 매도 압력이 상당함을 보여줬다.

주가가 대량 거래를 동반해 131.82달러를 돌파한다면 다음으로 52주 최고가인 135.16달러를 시험하게 된다. 135~136달러 구간을 확실하게 상향 돌파해야 추가 상승 가능성이 열릴 것으로 보인다.

상승 목표치: 137.77달러, 145.35달러, 150달러.

109.93~131.82달러 구간을 기준으로 계산하면 피보나치 확장 1.272 및 1.618 수준은 각각 약 137.77달러와 145.35달러다. 주가가 135~136달러를 상향 돌파할 경우 1차적으로 137.77달러에 관심이 집중될 것이며, 145달러마저 넘어선다면 심리적 저항선인 150달러에 도전할 여건이 마련된다.

하단 지지선: 123.46달러, 120.88달러, 118.29달러.

주가가 126.65달러를 회복하지 못하고 일봉 종가 기준으로 123.46달러를 확실히 밑돌 경우, 다음으로 120.88달러까지 밀릴 수 있다. 이 지지선마저 무너진다면 118.29달러 부근의 지지선에 관심이 쏠리게 된다.

종합하면 월마트는 반등 이후 조정 국면에 머물러 있다. 단기적으로는 저항선인 135달러에 도전하기에 앞서 먼저 126.65달러를 회복해야 한다. 실적 발표에 힘입어 135달러를 확실하게 상향 돌파한다면 다음 목표가는 150달러가 될 수 있다.

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