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Alan Long

💼재무 편집자

🎓금융공학전공

📊외환 | 귀금속

요약

금융공학 분야의 체계적인 교육을 바탕으로 양적 분석, 파생상품 가격 결정, 위험 관리, 포트폴리오 최적화 등 핵심 이론적 틀을 깊이 있게 이해하고 있으며, 글로벌 다중 자산 시장에서 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 수학적 금융에 대한 탄탄한 기초를 토대로 글로벌 금융 시장의 작동 메커니즘과 가격 발견 논리를 깊이 있게 파악하고 있습니다.

전문 분야

미국 주식 거래: 뉴욕증권거래소/나스닥 시장의 미세 구조에 대한 이해도가 높으며, 개별 주식의 기본적 분석, 재무제표 분석 및 기술적 추세 추적에 능숙합니다. 또한 성장주, 가치주 및 ETF에 대한 경기 순환형 자산 배분 전략에 숙련되어 있습니다.
외환 거래: 주요 G10 통화쌍 및 신흥 시장 통화의 환율 변동 논리에 능숙하며, 캐리 트레이드, 추세 추종 및 평균 회귀 전략에 숙련되어 있고, 연방준비제도의 통화 정책이 외환 시장에 미치는 영향 메커니즘을 잘 알고 있습니다.
금/귀금속: 귀금속과 미국 달러 지수, 실질 금리, 인플레이션 기대치 간의 상관관계에 대한 심층적인 연구를 수행하며, 금을 활용한 인플레이션 헤지, 안전자산 배분, 단기 매매에 능숙합니다.

경험

TradingKey | 미국 주식 분석가 (2026년 ~ 현재)

FASTBULL | 외환 분석가 (2024년 ~ 2026년)

총 351개 기사

트레이딩키 일일 시황 브리핑: 브로드컴과 엔비디아 기술주 상승 주도, 유가 급등, 금값 하락 압력

TradingKey - 동부시간 7월 8일, 미국 증시는 혼조세를 보였다. 미국과 이란 간의 갈등 고조로 에너지 가격이 다시 상승하면서, 끈적한(sticky) 인플레이션과 연방준비제도의 통화정책 경로에 대한 시장의 우려가 커졌고, 이는 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수를 끌어내렸다. 반면, 기술주와 일부 반도체 주는 연이은 조정을 거친 후 반등하며 나스닥 종합지수가 소폭 상승 마감하는 데 기여했다.

반도체 인재 부족 심화: 마이크론, 삼성, TSMC의 미국 공장 증설 타격 입을까?

TradingKey - 맥킨지(McKinsey & Company), 미국 반도체산업협회(SEMI), 국립과학재단(National Science Foundation)이 공동으로 진행한 고용주 설문조사 분석에 따르면, 미국 반도체 산업의 기술 인력 부족 규모가 2030년까지 전지적 정규직 직원(full-time employees) 기준 최대 157,000명에 달할 것으로 전망된다.

삼성전자 주가 전망: 이틀 연속 10% 이상 폭락, 20% 가까운 단기 조정 직면할 수도

TradingKey - 7월 8일 아시아 거래 세션 중 삼성전자 주가는 한때 1% 상승에서 7% 이상 폭락으로 반전하며 최저 273,500원까지 떨어진 후, 결국 6.25% 하락한 277,500원에 마감했다. 삼성전자는 어제 지난해 같은 기간을 크게 상회하는 2분기 실적 가이던스를 발표했으나, 주가는 긍정적인 실적 모멘텀을 이어가지 못했다. 오히려 2거래일 연속 급락하며 누적 하락률이 14%에 육박했다.

WTI 서부텍사스산원유 가격 전망: 미-이란 관계 악화, 유가 80달러까지 상승 전망

TradingKey - 7월 8일 아시아 세션 기준, 서부텍사스산원유(WTI, USOIL) 가격은 지난 수 거래일간의 하락세를 뒤엎고 크게 반등하며 72달러 부근까지 상승했다. 기술적 관점에서 유가는 앞서 미-이란 협상 기대감, 호르무즈 해협의 항행 재개, OPEC+ 증산 압력 등으로 인해 70달러 선을 밑돌기도 했다. 그러나 호르무즈 해협 내 선박 피격 사건이 에스컬레이트되고 미국이 이란에 대한 군사 행동과 제재를 재개함에 따라, 시장은 중동발 공급 리스크 프리미엄을 신속히 다시 반영하며 WTI의 지속적인 반등을 이끌었다.

미 군사의 이란 공격으로 원유 리스크 프리미엄 상승, WTI 70달러 위에서 안정세.

TradingKey - 미국 군이 이란을 겨냥해 새로운 공습을 감행함에 따라 국제 유가 시장이 즉각 반응했으며, 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유 모두 상승했다. 미 중부사령부는 이번 작전이 최근 호르무즈 해협에서 발생한 이란의 상선 공격에 대한 대응 조치라고 밝혔다. 공습 목표물에는 이란의 방공 시스템, 지휘 통제망, 해안 레이더 및 대함 미사일 능력이 포함되었으며, 관련 해역에서 이슬람혁명수비대(IRGC)의 고속정 여러 척도 파괴되었다.

TradingKey 일일 시장 브리핑: 미국 3대 주가 지수 하락, 삼성의 견조한 실적에도 반도체주 상승 견인 실패, 이란 리스크 고조에 유가 급등

TradingKey - 동부시간 7월 7일, 미국 3대 주요 주지수가 일제히 하락 마감했으며, AI 및 반도체 섹터가 다시 한번 시장의 주요 하락 동인으로 작용했다. 삼성전자의 2분기 실적 가이던스를 통해 AI 메모리 수요가 여전히 견조하다는 점이 확인되었으나, 예상을 웃돈 실적도 반도체주의 투자심리를 개선하는 데는 실패했다. 오히려 이번 실적은 AI 하드웨어주의 밸류에이션 부담에 대한 시장의 우려를 심화시켰으며, "뉴스에 파는" 차익실현 매물과 해당 섹터에서의 자금 유출을 부추겼다. 한편, 호르무즈 해협 인근에서 발생한 선박 피격 사건으로 유가가 상승하면서 인플레이션과 연방준비제도의 통화정책 경로가 다시 주목받고 있다.

델 테크놀로지스(Dell Technologies) 주가 전망: 트럼프가 추천했으며, 주가는 7월 중 500달러를 돌파할 것으로 예상된다

TradingKey - 동부 시간 기준 7월 6일 종가 기준, 델 테크놀로지스(DELL) 주가는 4.43% 상승한 411.80달러로 마감했으며, 장중 한때 최대 9% 상승한 429.74달러를 기록했다. 델 주가 강세의 핵심 동력은 트럼프의 지지였다. 백악관 행사 중 도널드 트럼프 미국 대통령은 "가서 델 컴퓨터를 사라"고 언급하며 델 컴퓨터를 공개적으로 거론했다.

금값 전망: 연준 의사록 앞두고 시장 관망세 속 금값 4,200달러 아래에서 압박 직면

TradingKey - 7월 7일 아시아 거래 세션 동안 금 가격(XAUUSD)은 하락세를 보이며 2,414달러 부근에서 등락을 거듭했다. 기술적 관점에서 금 가격은 4거래일 연속 반등하며 어제 2,420달러 저항선을 터치했다. 이로 인해 단기 매수세의 차익실현 매물이 출현하며 금 가격은 2거래일 연속 조정을 받았다.

삼성, 2분기 잠정 실적 발표: 영업이익 전년 동기 대비 19배 급증, 그러나 개장 후 주가는 6% 이상 하락.

TradingKey - 7월 7일, 삼성전자가 2026년 2분기 잠정 실적(earnings guidance)을 발표했다. 삼성전자의 분기 매출액은 171조 원으로 전망되어, 기존 시장 컨센서스인 172조 1,810억 원을 밑돌 것으로 보인다. 매출액은 시장 예상치에 미치지 못했으나, 영업이익은 약 89조 4,000억 원에 달했다. 이는 지난해 같은 기간과 비교해 약 19배 급증한 수치로, 삼성전자의 역대 분기 영업이익 기준 사상 최대 기록이다.

TradingKey 일일 시장 브리핑: 반도체 주가 회복, 브로드컴-애플 파트너십이 AI 하드웨어 시장 점화, 삼성 실적 전망치 시장 예상 수익 상회

TradingKey - 동부 표준시 기준 7월 6일, 미국 증시는 독립기념일 연휴 이후 주로 AI 및 반도체주의 반등에 힘입어 상승 모멘텀을 되찾았다. 투자자들은 반도체, 인공지능 인프라, 메가캡 기술주로 복귀하는 한편, 이번 주부터 시작되는 어닝 시즌을 앞두고 포지션 구축에 나서기 시작했다.

WTI 원유 가격 전망: OPEC 감산 완화와 호르무즈 해협 통행 재개가 유가를 60달러까지 끌어내릴 수 있다.

TradingKey - 7월 6일 아시아 세션에서 서부텍사스산원유(WTI, USOIL) 가격은 지난 금요일부터 시작된 반등세를 이어가며 장중 최고치인 69.26달러까지 급등한 후 68.60달러 부근에서 횡보세를 보이고 있다. 기술적 관점에서 유가는 이전 장중 거의 4개월 만에 최저치까지 하락한 이후 회복세를 나타내고 있다. 그러나 호르무즈 해협의 항행 재개와 OPEC의 증산 조치 등으로 인해 이번 반등의 강도는 여전히 제한적인 상황이다.

인공지능(AI) 메모리 호황으로 내부 임금 격차가 벌어짐에 따라, 삼성 비반도체 부문 직원들이 성과급 차등에 반발해 항의 집회를 계획하고 있다

TradingKey - 언론 보도에 따르면 삼성전자의 스마트폰, TV, 가전 사업부 직원들이 7월 16일 대한민국 수원에 위치한 본사 인근에서 집회를 개최할 계획이다. 이번 시위는 반도체 사업부에 유리한 것으로 알려진 회사의 최근 보상 합의안을 겨냥한 것이다. 이번 집회에는 약 2,000명에서 3,000명의 직원이 참가할 것으로 예상된다.

삼성 실적 전망: 2분기 실적이 주가 40만 원 돌파를 견인할 수 있을까?

TradingKey - 7월 7일 예정된 삼성전자의 2분기 실적 발표를 앞두고 수혜 기대감이 반영되면서, 7월 6일 한국 주식시장 개장 초반 삼성전자 주가의 상승세가 이어졌다. 주가는 전일 종가인 309,500 KRW 대비 4% 이상 상승한 최고 325,000 KRW를 기록하며, AI 메모리 수요에 따른 실적 탄력성에 자금이 지속적으로 유입되고 있음을 보여주었다. 앞서 삼성전자 주가는 한국 기술주의 급격한 변동성 속에서 반도체 업황과 함께 급락했으나, 메모리 가격 상승, AI 수주, 그리고 파운드리 협력 가능성 소식에 힘입어 빠르게 반등했다.

TradingKey 일일 시장 브리핑: OPEC+ 감산 완화 지속, 유가 하락 압력, 금값 반등, 비트코인 63,000달러 선 유지

TradingKey - 동부시간 7월 6일 개장 전, 지난 금요일 미국 증시가 독립기념일로 휴장함에 따라 투자자들은 위험 선호도 변화의 신호를 감지하기 위해 원자재, 외환, 가상자산으로 눈을 돌렸습니다.

나스닥 100 지수 전망: 고점에서 정체 신호 포착, AI는 여전히 2026년 하반기 지수 상승을 이끌 수 있을 것인가?

TradingKey - 최근 나스닥 100 지수가 고점에서 조정을 받으면서, 기술주 랠리의 지속 가능성에 대해 시장이 다시 평가하기 시작했다. 7월 1일 종가 기준 나스닥 100 지수는 1.54% 하락한 19,809.13포인트를 기록했다. 시장 관점에서 볼 때, 나스닥의 핵심 부담 요인은 여전히 반도체 및 AI 하드웨어 체인이다. 반도체 주가는 이전에 과도한 상승세를 기록한 바 있으며, 시장이 AI 자본 지출의 투자 대비 수익률(ROI), 메모리 가격의 고점 도달, 또는 지나치게 높아진 밸류에이션에 대해 우려하기 시작하자 차익 실현 매물이 빠르게 확대되었다.

샌디스크 주가 전망: 1,500달러까지 단기 조정 가능성, 스토리지 칩 수요로 3,000달러까지 상승 지원 가능

TradingKey - 최근 SanDisk(SNDK)의 주가는 급등 이후 명확한 고가권 횡보 양상을 보이고 있다. 동부 시간 기준 7월 2일 종가 기준, SanDisk의 주가는 14.13% 폭락했으며, 시간 외 거래 가격은 $1,762.01로 소폭 반등했다. 올해 들어 2026년 미국 시장에서 가장 강력한 AI 관련주 중 하나로 꼽히는 SanDisk의 연초 대비 최대 상승률은 거의 900%에 육박하며, 같은 기간 대부분의 반도체 주식 수익률을 크게 상회했다.

은 가격 전망: 비농업 고용 지표 둔화로 연준 금리 인상 기대감 약화, 은 가격 70달러 선 향해 반등 전망.

TradingKey - 7월 3일 아시아 세션 기준, 은(XAGUSD) 가격은 어제의 비농업 고용지표 발표 이후 반등 분위기를 이어가며 다시 62달러 선 위로 올라섰다. 기술적 분석에 따르면 은 가격은 상승세를 지속할 수 있으며, 향후 70달러 선을 테스트할 전망이다.

금 가격 전망: 미국 비농업 고용 예상치 하회, 금 가격 $100 이상 급등, 강세 랠리 지속될 수 있을까?

TradingKey - 7월 3일 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 어제의 상승세를 이어가며 장중 최고치인 4,195.52달러를 기록했다. 시장 관점에서는 어제 비농업 고용지표가 발표된 이후 금 가격이 누적 100달러 이상 급등했으며, 이는 연준의 추가 금리 인상에 대한 시장의 우려가 크게 완화되었음을 시사한다. 단기적으로 금의 트레이딩 로직은 이전의 지정학적 리스크에서 미국 노동시장 둔화, 미국 국채 금리 하락, 달러화 약세로 전환되었다.

TradingKey 일일 마켓 브리프: 실망스러운 비농업 고용지표가 금값 급등 견인, AI 반도체주 급락, 샌디스크 14% 이상 급락

TradingKey - 동부 시간 7월 2일, 미국 증시는 독립기념일 연휴를 앞둔 마지막 거래일에서 혼조세로 마감했다. 미국의 6월 비농업 부문 고용 지표가 예상치를 크게 밑돌면서 연방준비제도(Fed)의 단기 금리 인상에 대한 시장의 우려가 완화되었고, 이에 따라 다우존스 산업평균지수는 큰 폭으로 상승하며 사상 최고치를 경신했다. 그러나 AI 및 반도체 섹터는 차익 실현 매물이 계속 출현하면서 나스닥 종합지수의 하락 마감으로 이어졌으며, 이는 기술주 고평가와 금리 전망 변화 속에서 시장의 신중한 태도가 유지되고 있음을 보여준다.

WTI 원유 가격 전망: 트럼프 "미·이란 협상 순조롭게 진행 중", 유가 60달러 아래로 하락할 수도

TradingKey - 7월 2일 유럽 거래 세션 기준, WTI(USOIL) 원유 가격은 68달러 부근에서 약세 흐름을 보이며 이전의 하락세를 이어갔다. 기술적 관점에서는 미-이란 긴장 완화 속에서 WTI 원유 가격이 하락세를 지속해 왔으며, 금일 한때 68달러 선을 하향 돌파해 최저 67.45달러까지 떨어지며 올해 3월 이후 최저치를 기록했다.

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