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キャッシュフロー計算書

Tigo Energy Inc

TYGO

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-0.001-0.11%

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Tigo Energy Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

金融

株式スコア

テクニカル

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配当金

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ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

TYGO キャッシュフロー計算書

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-113.38%-1.04M

-1645.66%-9.25M

54.32%1.63M

367.66%1.43M

583.94%7.77M

95.30%-530.00K

113.43%1.05M

97.81%-535.00K

-1149.67%-1.61M

-121.47%-11.27M

-143.27%-7.84M

-257.80%-24.45M

108.68%153.00K

-9.30%-5.09M

---3.22M

---6.83M

---1.76M

---4.65M

継続事業の当期純利益

149.07%2.17M

75.00%-1.75M

143.72%11.72M

83.49%-2.17M

60.87%-4.43M

39.15%-7.00M

-81.41%-26.80M

-145.14%-13.12M

48.95%-11.32M

-266.51%-11.51M

-1736.10%-14.77M

1300.17%29.06M

-12558.43%-22.18M

221.29%6.91M

--903.00K

---2.42M

--178.00K

---5.70M

営業損益

24.21%354.00K

-8.40%327.00K

6.95%323.00K

-1.31%301.00K

-5.63%285.00K

15.16%357.00K

5.59%302.00K

7.39%305.00K

2.72%302.00K

28.10%310.00K

-49.11%286.00K

59.55%284.00K

157.89%294.00K

116.07%242.00K

--562.00K

--178.00K

--114.00K

--112.00K

繰延税金

---3.37M

----

100.00%0.00

----

---9.00K

--11.13M

---11.15M

----

--0.00

----

その他非資金項目

-799.19%-1.72M

438.30%1.26M

-89.51%2.04M

-71.54%980.00K

602.04%246.00K

150.76%235.00K

2181.71%19.46M

791.37%3.44M

-101.50%-49.00K

-145.80%-463.00K

-53.23%853.00K

-613.40%-498.00K

4386.30%3.27M

-71.96%1.01M

--1.82M

--97.00K

--73.00K

--3.61M

運転資本の増減

-93.74%456.00K

-595.69%-10.70M

-141.51%-1.75M

-133.79%-1.66M

31.08%7.29M

151.17%2.16M

104.11%4.22M

107.24%4.91M

-80.61%5.56M

69.11%-4.22M

129.61%2.07M

-1234.61%-67.84M

1397.96%28.67M

-388.59%-13.66M

---6.98M

---5.08M

---2.21M

---2.79M

-売上債権の増減

1444.44%139.00K

46.46%-1.23M

95.00%1.79M

-212.43%-5.40M

105.39%9.00K

-248.97%-2.30M

-92.06%920.00K

-107.31%-1.73M

98.76%-167.00K

109.35%1.55M

773.29%11.59M

514.36%23.66M

-233.79%-13.52M

-1476.26%-16.54M

---1.72M

---5.71M

---4.05M

---1.05M

-棚卸資産の増減

4750.55%4.23M

107.90%6.37M

-160.52%-3.37M

-1042.33%-10.38M

-102.06%-91.00K

-41.33%3.06M

243.34%5.56M

115.33%1.10M

130.73%4.41M

144.32%5.22M

70.16%-3.88M

-213.99%-7.18M

-644.54%-14.35M

-409.30%-11.78M

---13.00M

---2.29M

--2.64M

---2.31M

-前払費用の増減

234.81%1.16M

-59.63%526.00K

-3611.67%-2.11M

-117.01%-155.00K

-443.67%-859.00K

54.20%1.30M

102.44%60.00K

-10.33%911.00K

-111.77%-158.00K

171.91%845.00K

-216.13%-2.46M

128.57%1.02M

251.64%1.34M

-790.15%-1.18M

--2.11M

---3.56M

---885.00K

---132.00K

-その他流動負債の増減

-130.28%-311.00K

-112.93%-262.00K

3013.33%934.00K

154.70%461.00K

354.42%1.03M

1989.69%2.03M

-82.35%30.00K

100.36%181.00K

-99.41%226.00K

-87.25%97.00K

-61.28%170.00K

-20240.00%-50.35M

21765.91%38.13M

153.67%761.00K

--439.00K

--250.00K

---176.00K

--300.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-113.38%-1.04M

-1645.66%-9.25M

54.32%1.63M

367.66%1.43M

583.94%7.77M

95.30%-530.00K

113.43%1.05M

97.81%-535.00K

-1149.67%-1.61M

-121.47%-11.27M

-143.27%-7.84M

-257.80%-24.45M

108.68%153.00K

-9.30%-5.09M

---3.22M

---6.83M

---1.76M

---4.65M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-1111.93%-2.46M

--209.00K

-2782.80%-14.19M

-113.57%-46.00K

376.47%243.00K

----

104.25%529.00K

-18.90%339.00K

-95.90%51.00K

-42.83%367.00K

-46.60%259.00K

18.08%418.00K

2046.55%1.25M

156.80%642.00K

--485.00K

--354.00K

--58.00K

--250.00K

設備投資

19.75%291.00K

--209.00K

-15.88%445.00K

----

376.47%243.00K

----

104.25%529.00K

-18.90%339.00K

-96.13%51.00K

-42.83%367.00K

-46.60%259.00K

18.08%418.00K

2172.41%1.32M

156.80%642.00K

--485.00K

--354.00K

--58.00K

--250.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

19.75%291.00K

--209.00K

-15.88%445.00K

-113.57%-46.00K

376.47%243.00K

----

104.25%529.00K

-18.90%339.00K

-95.90%51.00K

91.15%367.00K

-46.60%259.00K

18.08%418.00K

2046.55%1.25M

-23.20%192.00K

--485.00K

--354.00K

--58.00K

--250.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

---2.75M

----

---14.64M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--450.00K

----

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---71.00K

--55.00K

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

----

700.91%15.86M

145.96%2.16M

-175.57%-5.87M

-122.07%-3.53M

-80.71%1.98M

-140.49%-4.71M

119.34%7.76M

258.95%16.00M

--10.26M

--11.62M

---40.15M

---10.07M

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--2.75M

--0.00

----

---456.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

140.24%2.46M

94.08%-209.00K

1970.99%30.05M

143.79%2.21M

-179.22%-6.11M

-122.59%-3.53M

-85.50%1.45M

-145.02%-5.04M

118.60%7.71M

246.75%15.64M

1163.23%10.01M

3265.25%11.21M

-71398.28%-41.47M

-4162.00%-10.65M

---941.00K

---354.00K

---58.00K

---250.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

7742.00%3.92M

1535.86%13.37M

-22033.79%-48.47M

10506.86%10.62M

400.00%50.00K

226.80%817.00K

-7400.00%-219.00K

-102.72%-102.00K

-99.59%10.00K

-99.13%250.00K

100.18%3.00K

-77.38%3.75M

-88.85%2.44M

148.02%28.63M

---1.67M

--16.60M

--21.84M

--11.54M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--4.15M

----

---50.25M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

94.45%29.17M

---1.67M

---2.50M

--0.00

--15.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

--14.25M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

---70.00K

--19.00M

--21.84M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

160.87%240.00K

-32450.00%-647.00K

-3987.50%-327.00K

122.55%23.00K

820.00%92.00K

-99.20%2.00K

-366.67%-8.00K

-196.23%-102.00K

113.16%10.00K

174.73%250.00K

-98.54%3.00K

10.42%106.00K

-1366.67%-76.00K

435.29%91.00K

--206.00K

--96.00K

--6.00K

--17.00K

ワラント発行による収入

----

--0.00

----

--0.00

--3.65M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-1007.14%-465.00K

-129.20%-238.00K

1096.21%2.10M

--10.59M

---42.00K

--815.00K

---211.00K

----

100.00%0.00

-136.36%-4.00K

25210.00%2.51M

81.95%-627.00K

---140.00K

--11.00K

---10.00K

---3.47M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

7742.00%3.92M

1535.86%13.37M

-22033.79%-48.47M

10506.86%10.62M

400.00%50.00K

226.80%817.00K

-7400.00%-219.00K

-102.72%-102.00K

-99.59%10.00K

-99.13%250.00K

100.18%3.00K

-77.38%3.75M

-88.85%2.44M

148.02%28.63M

---1.67M

--16.60M

--21.84M

--11.54M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-100.00%0.00

-34.70%7.67M

158.62%24.47M

-32.56%10.21M

-5.81%8.50M

166.65%11.75M

322.37%9.46M

29.15%15.14M

-82.17%9.03M

-88.32%4.41M

-94.86%2.24M

-65.65%11.72M

258.55%50.61M

404.64%37.72M

--43.55M

--34.13M

--14.11M

--7.47M

当期キャッシュフロー増減

212.10%5.34M

220.31%3.90M

-835.14%-16.80M

350.90%14.26M

-72.03%1.71M

-170.24%-3.25M

5.54%2.29M

40.09%-5.68M

115.74%6.12M

-64.16%4.62M

137.11%2.17M

-200.73%-9.48M

-294.20%-38.88M

94.11%12.89M

---5.83M

--9.42M

--20.02M

--6.64M

現金および現金同等物の期末残高

-47.71%5.34M

36.15%11.57M

-34.70%7.67M

158.62%24.47M

-32.56%10.21M

-5.81%8.50M

166.65%11.75M

322.37%9.46M

29.15%15.14M

-82.17%9.03M

-88.32%4.41M

-94.86%2.24M

-65.65%11.72M

258.55%50.61M

--37.72M

--43.55M

--34.13M

--14.11M

フリーキャッシュフロー

-117.68%-1.33M

-1685.09%-9.46M

125.19%1.18M

263.84%1.43M

554.38%7.53M

95.44%-530.00K

106.47%524.00K

96.48%-874.00K

-42.23%-1.66M

-103.05%-11.63M

-118.44%-8.10M

-245.99%-24.86M

35.99%-1.17M

-16.82%-5.73M

---3.71M

---7.19M

---1.82M

---4.90M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Tigo Energy Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Tigo Energy Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 10.30M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Tigo Energy Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Tigo Energy Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 183.37% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Tigo Energy Inc の資本支出はいくらでしたか？



Tigo Energy Inc は最近の四半期において資本支出として 642.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Tigo Energy Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Tigo Energy Inc は最近の四半期に財務活動で -36.99M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TYGO にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Tigo Energy Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 9.66M であり、前年同期比で 170.80% の変化を反映しています。