検索
- 市場/
- 株式/
- 医薬品 & 医療研究/
- 医薬品/
- tlry/
- キャッシュフロー計算書
Tilray Brands Inc
TLRYウォッチリストに追加
3.990USD
-0.150-3.62%
終値 09-15 16:00（ET）
526.07M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
時間外取引 16:45 (ET)4.000USD+0.005+0.13%Tilray Brands Inc
3.990
-0.150-3.62%
TLRY キャッシュフロー計算書
Tilray Brands Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2026Q4
FY2026Q3
FY2026Q2
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-191.43%-37.32M
-280.87%-21.94M
79.04%-8.54M
96.20%-1.34M
-141.71%-12.81M
62.50%-5.76M
-33.92%-40.72M
-122.87%-35.31M
-29.57%30.71M
17.56%-15.36M
-204.11%-30.41M
65.76%-15.84M
312.42%43.60M
59.84%-18.63M
270.60%29.21M
50.37%-46.27M
---20.52M
---46.39M
---17.12M
-616.69%-93.23M
75.92%-13.01M
72.62%-24.86M
75.48%-13.98M
57.29%-36.47M
-117.51%-54.03M
-358.45%-90.81M
-142.31%-57.03M
-8568.63%-85.39M
-1193.80%-24.84M
---19.81M
-475.57%-23.54M
62.19%-985.00K
-836.59%-1.92M
---4.09M
---2.60M
---205.00K
継続事業の当期純利益
97.01%-37.93M
96.82%-25.23M
48.98%-43.51M
104.37%1.51M
-8146.47%-1.27B
-655.87%-793.53M
-84.65%-85.28M
37.97%-34.65M
87.17%-15.38M
91.22%-104.98M
25.07%-46.18M
15.09%-55.86M
73.83%-119.82M
-2378.71%-1.20B
-1163.22%-61.63M
-90.13%-65.79M
---457.80M
--52.48M
--5.80M
89.85%-34.60M
-85.18%-340.95M
98.66%-2.95M
93.51%-2.31M
-133.04%-81.69M
-507.65%-184.12M
-609.91%-220.14M
-90.79%-35.68M
-173.15%-35.05M
-484.85%-30.30M
---31.01M
-958.29%-18.70M
-422.94%-12.83M
-663.03%-5.18M
---1.77M
---2.45M
---679.00K
営業損益
-98.65%19.34M
-97.72%16.74M
-53.13%15.96M
-51.09%15.56M
4409.88%1.43B
2131.23%732.78M
7.92%34.05M
3.33%31.81M
120.82%31.73M
-97.14%32.84M
-5.30%31.55M
-9.63%30.79M
-136.37%-152.38M
3004.12%1.15B
-11.08%33.32M
-13.38%34.07M
--419.01M
--37.02M
--37.47M
701.41%39.33M
-85.73%4.91M
-93.76%7.33M
14.08%5.35M
995.34%32.70M
1141.88%34.40M
11531.49%117.48M
233.76%4.69M
346.19%2.98M
478.29%2.77M
--1.01M
214.09%1.40M
63.17%669.00K
-12.11%479.00K
--447.00K
--410.00K
--545.00K
繰延税金
111.21%13.86M
70.61%1.97M
209.15%3.55M
-698.17%-2.29M
-293.04%-123.70M
134.47%1.16M
127.97%1.15M
547.46%382.00K
-1202.69%-31.47M
79.77%-3.36M
70.15%-4.10M
-92.59%59.00K
76.41%-2.42M
-173.50%-16.60M
-200.67%-13.74M
103.20%796.00K
---10.24M
---6.07M
--13.64M
-3817.01%-24.87M
50.08%-635.00K
71.95%-1.36M
-94.49%134.00K
-8.82%-2.88M
66.32%-1.27M
-6.30%-4.86M
10033.33%2.43M
-4293.65%-2.64M
---3.78M
---4.57M
--24.00K
--63.00K
----
--0.00
----
----
その他非資金項目
94.67%-2.60M
-119.33%-8.14M
-48.31%10.70M
96.12%-70.00K
-456.68%-48.88M
-39.06%42.09M
583.17%20.70M
54.20%-1.81M
-60.39%13.70M
-3.01%69.07M
-156.83%-4.28M
-132.57%-3.94M
117.22%34.60M
765.31%71.21M
78.40%-1.67M
-8.23%12.11M
---200.93M
--8.23M
---7.72M
245.52%13.19M
-90.14%3.82M
-306.80%-73.01M
151.67%7.19M
160.20%8.96M
1271.91%38.73M
332.19%35.31M
-815.33%-13.91M
118.12%3.44M
156.87%2.82M
--8.17M
-121.57%-1.52M
612.34%1.58M
584.14%1.10M
---686.00K
---308.00K
---227.00K
運転資本の増減
-300.27%-44.39M
-809.03%-25.37M
57.07%-7.85M
73.48%-9.75M
-155.41%-11.09M
116.72%3.58M
-40.02%-18.29M
-759.97%-36.77M
-52.64%20.01M
28.36%-21.40M
-128.10%-13.06M
112.53%5.57M
365.73%42.25M
4.27%-29.87M
571.40%46.47M
-27.71%-44.46M
---15.90M
---31.20M
---9.86M
-172.57%-34.81M
290.80%47.97M
40.34%-19.39M
89.61%-2.54M
79.30%-12.87M
-1632.67%-25.14M
-1090.73%-32.49M
-53.39%-24.45M
-1777.47%-62.17M
-205.45%-1.45M
---2.73M
-600.13%-15.94M
797.93%3.71M
1218.70%1.38M
---2.28M
---531.00K
---123.00K
-売上債権の増減
-283.73%-69.54M
-199.24%-9.30M
70.25%-2.00M
715.46%14.41M
-49.12%-18.12M
789.18%9.37M
21.26%-6.71M
-117.95%-2.34M
12.47%-12.15M
-90.72%1.05M
-187.31%-8.52M
525.16%13.04M
-157.89%-13.88M
455.98%11.36M
-22.57%9.76M
68.91%-3.07M
---5.38M
---3.19M
--12.60M
-886.80%-9.87M
47.53%-1.00M
-178.29%-4.78M
117.36%1.93M
319.99%11.05M
-162.90%-1.91M
85.32%-1.72M
-179.96%-11.11M
-595.71%-5.02M
2667.80%3.03M
---11.70M
-2817.65%-3.97M
-660.00%-722.00K
64.78%-118.00K
---136.00K
---95.00K
---335.00K
-棚卸資産の増減
199.97%7.98M
-457.06%-9.11M
-109.66%-411.00K
3.86%-11.90M
27.08%-7.98M
119.18%2.55M
-15.20%4.26M
-439.26%-12.38M
-872.38%-10.95M
21.10%-13.30M
-4.91%5.02M
1673.28%3.65M
96.15%-1.13M
15.40%-16.85M
448.84%5.28M
-104.71%-232.00K
---29.24M
---19.92M
---1.51M
200.59%4.92M
57.80%-4.89M
84.11%-4.59M
86.91%-4.58M
63.89%-9.30M
10.70%-11.59M
-1862.30%-28.89M
-348.97%-35.03M
-2069.85%-25.75M
-931.22%-12.98M
---1.47M
-658.95%-7.80M
247.18%1.31M
-653.89%-1.26M
---1.03M
---888.00K
---167.00K
-前払費用の増減
-386250.00%-23.18M
-23.20%3.68M
-149.81%-261.00K
47.44%-7.13M
-100.05%-6.00K
283.03%4.79M
-93.78%524.00K
-191.58%-13.57M
-66.70%11.92M
89.49%-2.62M
-68.95%8.42M
86.66%-4.65M
559.94%35.80M
-565.77%-24.90M
2706.52%27.11M
-380.26%-34.89M
--5.42M
--5.35M
--966.00K
-368.78%-7.26M
-59.95%2.70M
-215.15%-9.67M
91.45%-1.94M
98.16%-549.00K
414.93%6.75M
300.14%8.39M
-519.87%-22.64M
-4516.10%-29.82M
-453.75%-2.14M
--2.10M
-621.94%-3.65M
-27.42%-646.00K
-96.45%-387.00K
---506.00K
---507.00K
---197.00K
-支払債務および未払費用の増減
168.60%40.35M
18.98%-10.64M
68.32%-5.18M
39.48%-5.13M
-51.84%15.02M
-100.89%-13.13M
9.01%-16.36M
-30.96%-8.47M
45.34%31.19M
-1352.30%-6.54M
-515.73%-17.98M
-3.26%-6.47M
61.44%21.46M
103.89%522.00K
119.73%4.32M
72.28%-6.26M
--13.29M
---13.43M
---21.91M
---22.60M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-その他流動資産の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-189.74%-3.28M
-98.47%-1.69M
89.47%-226.00K
----
--3.65M
-368.13%-852.00K
-2582.50%-2.15M
-11000.00%-555.00K
---182.00K
---80.00K
---5.00K
-その他流動負債の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--86.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-191.43%-37.32M
-280.87%-21.94M
79.04%-8.54M
96.20%-1.34M
-141.71%-12.81M
62.50%-5.76M
-33.92%-40.72M
-122.87%-35.31M
-29.57%30.71M
17.56%-15.36M
-204.11%-30.41M
65.76%-15.84M
312.42%43.60M
59.84%-18.63M
270.60%29.21M
50.37%-46.27M
---20.52M
---46.39M
---17.12M
-616.69%-93.23M
75.92%-13.01M
72.62%-24.86M
75.48%-13.98M
57.29%-36.47M
-117.51%-54.03M
-358.45%-90.81M
-142.31%-57.03M
-8568.63%-85.39M
-1193.80%-24.84M
---19.81M
-475.57%-23.54M
62.19%-985.00K
-836.59%-1.92M
---4.09M
---2.60M
---205.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
2382.35%8.44M
-84.18%2.25M
97.85%9.56M
37.60%9.23M
-85.64%340.00K
62.85%14.21M
-17.19%4.83M
76.06%6.71M
-76.97%2.37M
936.46%8.73M
51.98%5.84M
147.89%3.81M
109.09%10.28M
-37.72%842.00K
-44.92%3.84M
-82.17%1.54M
--4.92M
--1.35M
--6.97M
275.60%8.62M
-86.98%2.29M
-10.77%4.99M
-54.73%11.20M
-53.36%8.17M
93.53%17.63M
-62.40%5.59M
148.64%24.73M
10.57%17.52M
-30.38%9.11M
--14.87M
303.37%9.95M
3114.20%15.85M
2992.91%13.08M
--2.47M
--493.00K
--423.00K
設備投資
60.31%10.15M
-74.89%3.62M
78.37%9.70M
41.37%9.52M
-34.80%6.33M
51.28%14.41M
-7.22%5.44M
62.24%6.74M
-21.73%9.71M
1011.79%9.53M
29.14%5.86M
38.40%4.15M
121.77%12.41M
-81.43%857.00K
-39.83%4.54M
-81.61%3.00M
--5.59M
--4.61M
--7.54M
561.64%16.32M
-86.52%2.47M
-80.63%5.28M
-51.99%11.87M
-47.48%9.20M
100.79%18.29M
75.30%27.25M
148.06%24.73M
10.49%17.52M
-30.38%9.11M
--15.55M
304.13%9.97M
2979.03%15.86M
2992.91%13.08M
--2.47M
--515.00K
--423.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
2382.35%8.44M
-84.18%2.25M
97.85%9.56M
37.60%9.23M
-85.64%340.00K
62.85%14.21M
-17.19%4.83M
76.06%6.71M
-76.97%2.37M
936.46%8.73M
51.98%5.84M
147.89%3.81M
109.09%10.28M
-37.72%842.00K
-44.92%3.84M
-82.17%1.54M
--4.92M
--1.35M
--6.97M
275.60%8.62M
-86.98%2.29M
-70.20%4.99M
-53.66%11.20M
-52.62%8.17M
95.51%17.63M
46.28%16.74M
146.11%24.16M
12.21%17.25M
-29.86%9.02M
--11.44M
298.70%9.82M
3036.73%15.37M
3880.19%12.86M
--2.46M
--490.00K
--323.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-425.52%-11.15M
338.17%574.00K
-42.23%275.00K
-59.47%92.00K
--3.42M
3175.00%131.00K
15766.67%476.00K
127.00%227.00K
--4.00K
--3.00K
--100.00K
事業取引による純キャッシュフロー
-53799.00%-53.70M
----
----
----
--100.00K
--0.00
78.21%-18.21M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-242.94%-83.58M
--22.96M
--1.40M
-1250.31%-3.75M
---24.37M
----
--0.00
--326.00K
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---12.89M
---41.67M
---274.00K
---124.14M
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-20.35%10.96M
-22.92%10.86M
-493.27%-48.44M
178.94%33.70M
-70.98%13.76M
-61.72%14.09M
-92.79%12.32M
6.05%-42.69M
3579.05%47.42M
--36.81M
170.28%170.91M
---45.44M
--1.29M
--0.00
---243.19M
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
522.20%2.72M
-100.85%-280.00K
100.00%0.00
102.67%146.00K
101.21%437.00K
208.95%32.91M
60.67%-5.77M
-118.53%-5.47M
-22.85%-36.25M
---30.21M
---14.67M
--29.50M
---29.51M
--0.00
--0.00
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
---43.68M
--20.30M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
213.48%3.15M
176.86%176.00K
-863.38%-2.40M
---927.00K
---2.77M
-1095.65%-229.00K
1465.22%314.00K
--0.00
--0.00
--23.00K
---23.00K
----
----
--0.00
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-478.51%-51.18M
24400.00%28.92M
-440.84%-58.01M
149.53%24.47M
-69.99%13.52M
-100.42%-119.00K
-113.16%-10.72M
-87.89%-49.40M
694.09%45.06M
711.63%28.09M
130.03%81.50M
-1610.47%-26.29M
-54.30%-7.58M
-347.56%-4.59M
-3792.69%-271.40M
82.17%-1.54M
---4.92M
---1.03M
---6.97M
-12392.75%-8.62M
99.62%-69.00K
-98.26%203.00K
81.24%-12.43M
61.04%-11.33M
89.31%-18.12M
125.87%11.66M
-169.48%-66.27M
-313.27%-29.08M
-297.98%-169.50M
---45.08M
-897.20%-24.59M
2865.92%13.64M
-9968.32%-42.59M
---2.47M
---493.00K
---423.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
309.65%68.17M
-128.38%-5.13M
25.91%48.10M
-67.24%19.85M
135.39%16.64M
265.65%18.07M
144.75%38.20M
332.23%60.59M
13.37%7.07M
-346.72%-10.91M
-49.10%-85.37M
-88.66%14.02M
-96.15%6.24M
56.12%-2.44M
-186.01%-57.26M
1639.86%123.62M
--161.81M
---5.56M
---20.02M
-103.43%-8.03M
46.50%234.08M
-21.37%54.73M
14.00%44.91M
9.40%5.43M
21376.61%159.79M
-84.58%69.60M
-68.14%39.39M
134.18%4.96M
-98.62%744.00K
--451.33M
7661.39%123.64M
-3.51%2.12M
4873.25%53.91M
--1.59M
--2.19M
--1.08M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-412.93%-16.74M
51.04%-4.97M
29.35%-4.83M
55.07%-2.64M
-110.72%-3.26M
6.96%-10.15M
91.99%-6.84M
-141.96%-5.88M
-124.84%-1.55M
-346.72%-10.91M
-49.10%-85.37M
393.02%14.02M
106.70%6.24M
61.50%-2.44M
-255.80%-57.26M
40.41%-4.78M
---93.08M
---6.34M
---16.09M
-513.29%-8.03M
-102.85%-1.31M
406.56%309.00K
45.21%-103.00K
-580.00%-1.29M
24632.62%45.88M
-99.99%61.00K
99.49%-188.00K
-108.63%-190.00K
-114.72%-187.00K
--451.40M
-2436.91%-37.23M
0.27%2.20M
17.16%1.27M
--1.59M
--2.19M
--1.08M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
295.88%84.92M
-100.00%0.00
12.26%50.57M
-66.16%22.49M
148.87%21.45M
--28.22M
--45.05M
--66.47M
--8.62M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--128.40M
--262.51M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
38.70%156.03M
-33.39%49.04M
20.79%45.23M
--3.20M
--112.49M
1051728.57%73.63M
-78.73%37.45M
----
----
--7.00K
--176.08M
----
----
--0.00
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
---78.00K
--81.00K
---83.00K
--52.64M
--0.00
--0.00
--0.00
配当金支払額
--0.00
--159.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
240.85%3.63M
221.05%5.38M
-40.13%282.00K
0.95%3.52M
14.39%1.06M
---4.44M
--471.00K
--3.48M
--931.00K
----
----
----
----
----
----
----
ワラント発行による収入
--0.00
--0.00
--2.37M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---134.00K
--778.00K
---3.93M
-100.00%0.00
--76.11M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-206.23%-375.00K
-100.00%0.00
-130.01%-500.00K
-100.00%0.00
--353.00K
--354.00K
110.89%1.67M
--1.67M
----
--0.00
---15.30M
----
----
--0.00
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
309.65%68.17M
-128.38%-5.13M
25.91%48.10M
-67.24%19.85M
135.39%16.64M
265.65%18.07M
144.75%38.20M
332.23%60.59M
13.37%7.07M
-346.72%-10.91M
-49.10%-85.37M
-88.66%14.02M
-96.15%6.24M
56.12%-2.44M
-186.01%-57.26M
1639.86%123.62M
--161.81M
---5.56M
---20.02M
-103.43%-8.03M
46.50%234.08M
-21.37%54.73M
14.00%44.91M
9.40%5.43M
21376.61%159.79M
-84.58%69.60M
-68.14%39.39M
134.18%4.96M
-98.62%744.00K
--451.33M
7661.39%123.64M
-3.51%2.12M
4873.25%53.91M
--1.59M
--2.19M
--1.08M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
24.78%249.50M
30.05%246.70M
29.07%264.83M
-2.92%221.67M
36.72%199.96M
30.87%189.70M
14.54%205.19M
10.51%228.34M
-11.36%146.25M
-23.80%144.95M
-63.49%179.13M
-50.32%206.63M
-40.91%165.00M
-42.67%190.22M
30.39%490.64M
-14.85%415.91M
--279.21M
--331.78M
--376.30M
157.49%488.47M
95.99%189.70M
54.96%155.21M
-25.65%137.21M
-40.86%173.99M
-80.14%96.79M
-3.92%100.16M
628.56%184.55M
2323.43%294.20M
20875.25%487.25M
--104.25M
245.91%25.33M
50.55%12.14M
-69.15%2.32M
--7.32M
--8.06M
--7.53M
当期キャッシュフロー増減
-192.87%-20.16M
-72.68%2.80M
-17.03%-18.13M
286.41%43.16M
-73.55%21.71M
686.66%10.26M
54.69%-15.49M
15.80%-23.15M
97.16%82.09M
105.17%1.30M
88.62%-34.18M
-136.80%-27.50M
-69.54%41.63M
52.02%-25.22M
-574.90%-300.43M
166.63%74.73M
--136.69M
---52.57M
---44.51M
-149.49%-112.17M
193.62%226.67M
1124.26%34.50M
121.32%17.99M
66.46%-36.78M
139.99%77.20M
-100.88%-3.37M
-206.94%-84.39M
-931.28%-109.65M
-2066.49%-193.05M
--383.01M
1748.16%78.91M
1880.16%13.19M
1741.84%9.82M
---4.79M
---741.00K
--533.00K
為替変動の影響
-96.19%166.00K
149.41%955.00K
114.14%317.00K
-80.38%188.00K
683.65%4.35M
-277.54%-1.93M
-2460.00%-2.24M
56.03%958.00K
-21.30%-746.00K
-215.06%-512.00K
109.69%95.00K
156.85%614.00K
-288.65%-615.00K
8.01%445.00K
-143.78%-980.00K
52.92%-1.08M
--326.00K
--412.00K
---402.00K
-140.50%-2.29M
154.27%5.66M
-28.23%4.43M
-1.43%-498.00K
3907.48%5.60M
-2022.10%-10.44M
279.72%6.18M
-114.44%-491.00K
90.68%-147.00K
30.53%543.00K
---3.44M
1854.60%3.40M
-1074.07%-1.58M
440.26%416.00K
--174.00K
--162.00K
--77.00K
現金および現金同等物の期末残高
3.46%229.34M
24.78%249.50M
30.05%246.70M
29.07%264.83M
-2.92%221.67M
36.72%199.96M
30.87%189.70M
14.54%205.19M
10.51%228.34M
-11.36%146.25M
-23.80%144.95M
-63.49%179.13M
-50.32%206.63M
-40.91%165.00M
-42.67%190.22M
30.39%490.64M
--415.91M
--279.21M
--331.78M
-9.62%376.30M
139.31%416.37M
95.99%189.70M
54.96%155.21M
-25.65%137.21M
-40.86%173.99M
-80.14%96.79M
-3.92%100.16M
628.56%184.55M
2323.43%294.20M
--487.25M
4012.23%104.25M
245.91%25.33M
50.55%12.14M
--2.54M
--7.32M
--8.06M
フリーキャッシュフロー
-148.06%-47.47M
-26.70%-25.56M
60.50%-18.23M
74.16%-10.86M
-191.15%-19.14M
18.94%-20.18M
-27.27%-46.16M
-110.28%-42.04M
-32.68%21.00M
-27.71%-24.89M
-247.00%-36.27M
59.42%-19.99M
219.43%31.19M
61.79%-19.49M
200.04%24.67M
55.02%-49.27M
---26.12M
---51.00M
---24.66M
-607.92%-109.54M
78.60%-15.47M
74.47%-30.14M
68.37%-25.86M
55.62%-45.67M
-113.02%-72.32M
-233.94%-118.06M
-144.02%-81.76M
-511.01%-102.91M
-126.29%-33.95M
---35.35M
-411.06%-33.51M
-439.81%-16.84M
-2289.01%-15.00M
---6.56M
---3.12M
---628.00K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Tilray Brands Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Tilray Brands Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -69.14M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Tilray Brands Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Tilray Brands Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 26.91% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Tilray Brands Inc の資本支出はいくらでしたか？
Tilray Brands Inc は最近の四半期において資本支出として 32.99M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Tilray Brands Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Tilray Brands Inc は最近の四半期に財務活動で 130.99M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TLRY にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Tilray Brands Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -102.13M であり、前年同期比で 19.91% の変化を反映しています。