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Tilray Brands Inc

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

TLRY Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Tilray Brands Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-191.43%-37.32M

-280.87%-21.94M

79.04%-8.54M

96.20%-1.34M

-141.71%-12.81M

62.50%-5.76M

-33.92%-40.72M

-122.87%-35.31M

-29.57%30.71M

17.56%-15.36M

-204.11%-30.41M

65.76%-15.84M

312.42%43.60M

59.84%-18.63M

270.60%29.21M

50.37%-46.27M

---20.52M

---46.39M

---17.12M

-616.69%-93.23M

75.92%-13.01M

72.62%-24.86M

75.48%-13.98M

57.29%-36.47M

-117.51%-54.03M

-358.45%-90.81M

-142.31%-57.03M

-8568.63%-85.39M

-1193.80%-24.84M

---19.81M

-475.57%-23.54M

62.19%-985.00K

-836.59%-1.92M

---4.09M

---2.60M

---205.00K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

97.01%-37.93M

96.82%-25.23M

48.98%-43.51M

104.37%1.51M

-8146.47%-1.27B

-655.87%-793.53M

-84.65%-85.28M

37.97%-34.65M

87.17%-15.38M

91.22%-104.98M

25.07%-46.18M

15.09%-55.86M

73.83%-119.82M

-2378.71%-1.20B

-1163.22%-61.63M

-90.13%-65.79M

---457.80M

--52.48M

--5.80M

89.85%-34.60M

-85.18%-340.95M

98.66%-2.95M

93.51%-2.31M

-133.04%-81.69M

-507.65%-184.12M

-609.91%-220.14M

-90.79%-35.68M

-173.15%-35.05M

-484.85%-30.30M

---31.01M

-958.29%-18.70M

-422.94%-12.83M

-663.03%-5.18M

---1.77M

---2.45M

---679.00K

Betriebsergebnisse und -verluste

-98.65%19.34M

-97.72%16.74M

-53.13%15.96M

-51.09%15.56M

4409.88%1.43B

2131.23%732.78M

7.92%34.05M

3.33%31.81M

120.82%31.73M

-97.14%32.84M

-5.30%31.55M

-9.63%30.79M

-136.37%-152.38M

3004.12%1.15B

-11.08%33.32M

-13.38%34.07M

--419.01M

--37.02M

--37.47M

701.41%39.33M

-85.73%4.91M

-93.76%7.33M

14.08%5.35M

995.34%32.70M

1141.88%34.40M

11531.49%117.48M

233.76%4.69M

346.19%2.98M

478.29%2.77M

--1.01M

214.09%1.40M

63.17%669.00K

-12.11%479.00K

--447.00K

--410.00K

--545.00K

Abgegrenzte Steuer

111.21%13.86M

70.61%1.97M

209.15%3.55M

-698.17%-2.29M

-293.04%-123.70M

134.47%1.16M

127.97%1.15M

547.46%382.00K

-1202.69%-31.47M

79.77%-3.36M

70.15%-4.10M

-92.59%59.00K

76.41%-2.42M

-173.50%-16.60M

-200.67%-13.74M

103.20%796.00K

---10.24M

---6.07M

--13.64M

-3817.01%-24.87M

50.08%-635.00K

71.95%-1.36M

-94.49%134.00K

-8.82%-2.88M

66.32%-1.27M

-6.30%-4.86M

10033.33%2.43M

-4293.65%-2.64M

---3.78M

---4.57M

--24.00K

--63.00K

----

--0.00

----

Andere nicht monetäre Posten

94.67%-2.60M

-119.33%-8.14M

-48.31%10.70M

96.12%-70.00K

-456.68%-48.88M

-39.06%42.09M

583.17%20.70M

54.20%-1.81M

-60.39%13.70M

-3.01%69.07M

-156.83%-4.28M

-132.57%-3.94M

117.22%34.60M

765.31%71.21M

78.40%-1.67M

-8.23%12.11M

---200.93M

--8.23M

---7.72M

245.52%13.19M

-90.14%3.82M

-306.80%-73.01M

151.67%7.19M

160.20%8.96M

1271.91%38.73M

332.19%35.31M

-815.33%-13.91M

118.12%3.44M

156.87%2.82M

--8.17M

-121.57%-1.52M

612.34%1.58M

584.14%1.10M

---686.00K

---308.00K

---227.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

-300.27%-44.39M

-809.03%-25.37M

57.07%-7.85M

73.48%-9.75M

-155.41%-11.09M

116.72%3.58M

-40.02%-18.29M

-759.97%-36.77M

-52.64%20.01M

28.36%-21.40M

-128.10%-13.06M

112.53%5.57M

365.73%42.25M

4.27%-29.87M

571.40%46.47M

-27.71%-44.46M

---15.90M

---31.20M

---9.86M

-172.57%-34.81M

290.80%47.97M

40.34%-19.39M

89.61%-2.54M

79.30%-12.87M

-1632.67%-25.14M

-1090.73%-32.49M

-53.39%-24.45M

-1777.47%-62.17M

-205.45%-1.45M

---2.73M

-600.13%-15.94M

797.93%3.71M

1218.70%1.38M

---2.28M

---531.00K

---123.00K

-Änderung der Forderungen

-283.73%-69.54M

-199.24%-9.30M

70.25%-2.00M

715.46%14.41M

-49.12%-18.12M

789.18%9.37M

21.26%-6.71M

-117.95%-2.34M

12.47%-12.15M

-90.72%1.05M

-187.31%-8.52M

525.16%13.04M

-157.89%-13.88M

455.98%11.36M

-22.57%9.76M

68.91%-3.07M

---5.38M

---3.19M

--12.60M

-886.80%-9.87M

47.53%-1.00M

-178.29%-4.78M

117.36%1.93M

319.99%11.05M

-162.90%-1.91M

85.32%-1.72M

-179.96%-11.11M

-595.71%-5.02M

2667.80%3.03M

---11.70M

-2817.65%-3.97M

-660.00%-722.00K

64.78%-118.00K

---136.00K

---95.00K

---335.00K

-Änderung des Inventars

199.97%7.98M

-457.06%-9.11M

-109.66%-411.00K

3.86%-11.90M

27.08%-7.98M

119.18%2.55M

-15.20%4.26M

-439.26%-12.38M

-872.38%-10.95M

21.10%-13.30M

-4.91%5.02M

1673.28%3.65M

96.15%-1.13M

15.40%-16.85M

448.84%5.28M

-104.71%-232.00K

---29.24M

---19.92M

---1.51M

200.59%4.92M

57.80%-4.89M

84.11%-4.59M

86.91%-4.58M

63.89%-9.30M

10.70%-11.59M

-1862.30%-28.89M

-348.97%-35.03M

-2069.85%-25.75M

-931.22%-12.98M

---1.47M

-658.95%-7.80M

247.18%1.31M

-653.89%-1.26M

---1.03M

---888.00K

---167.00K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-386250.00%-23.18M

-23.20%3.68M

-149.81%-261.00K

47.44%-7.13M

-100.05%-6.00K

283.03%4.79M

-93.78%524.00K

-191.58%-13.57M

-66.70%11.92M

89.49%-2.62M

-68.95%8.42M

86.66%-4.65M

559.94%35.80M

-565.77%-24.90M

2706.52%27.11M

-380.26%-34.89M

--5.42M

--5.35M

--966.00K

-368.78%-7.26M

-59.95%2.70M

-215.15%-9.67M

91.45%-1.94M

98.16%-549.00K

414.93%6.75M

300.14%8.39M

-519.87%-22.64M

-4516.10%-29.82M

-453.75%-2.14M

--2.10M

-621.94%-3.65M

-27.42%-646.00K

-96.45%-387.00K

---506.00K

---507.00K

---197.00K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

168.60%40.35M

18.98%-10.64M

68.32%-5.18M

39.48%-5.13M

-51.84%15.02M

-100.89%-13.13M

9.01%-16.36M

-30.96%-8.47M

45.34%31.19M

-1352.30%-6.54M

-515.73%-17.98M

-3.26%-6.47M

61.44%21.46M

103.89%522.00K

119.73%4.32M

72.28%-6.26M

--13.29M

---13.43M

---21.91M

---22.60M

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

-189.74%-3.28M

-98.47%-1.69M

89.47%-226.00K

----

--3.65M

-368.13%-852.00K

-2582.50%-2.15M

-11000.00%-555.00K

---182.00K

---80.00K

---5.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

----

--86.00K

----

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-191.43%-37.32M

-280.87%-21.94M

79.04%-8.54M

96.20%-1.34M

-141.71%-12.81M

62.50%-5.76M

-33.92%-40.72M

-122.87%-35.31M

-29.57%30.71M

17.56%-15.36M

-204.11%-30.41M

65.76%-15.84M

312.42%43.60M

59.84%-18.63M

270.60%29.21M

50.37%-46.27M

---20.52M

---46.39M

---17.12M

-616.69%-93.23M

75.92%-13.01M

72.62%-24.86M

75.48%-13.98M

57.29%-36.47M

-117.51%-54.03M

-358.45%-90.81M

-142.31%-57.03M

-8568.63%-85.39M

-1193.80%-24.84M

---19.81M

-475.57%-23.54M

62.19%-985.00K

-836.59%-1.92M

---4.09M

---2.60M

---205.00K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

2382.35%8.44M

-84.18%2.25M

97.85%9.56M

37.60%9.23M

-85.64%340.00K

62.85%14.21M

-17.19%4.83M

76.06%6.71M

-76.97%2.37M

936.46%8.73M

51.98%5.84M

147.89%3.81M

109.09%10.28M

-37.72%842.00K

-44.92%3.84M

-82.17%1.54M

--4.92M

--1.35M

--6.97M

275.60%8.62M

-86.98%2.29M

-10.77%4.99M

-54.73%11.20M

-53.36%8.17M

93.53%17.63M

-62.40%5.59M

148.64%24.73M

10.57%17.52M

-30.38%9.11M

--14.87M

303.37%9.95M

3114.20%15.85M

2992.91%13.08M

--2.47M

--493.00K

--423.00K

Investitionsausgaben

60.31%10.15M

-74.89%3.62M

78.37%9.70M

41.37%9.52M

-34.80%6.33M

51.28%14.41M

-7.22%5.44M

62.24%6.74M

-21.73%9.71M

1011.79%9.53M

29.14%5.86M

38.40%4.15M

121.77%12.41M

-81.43%857.00K

-39.83%4.54M

-81.61%3.00M

--5.59M

--4.61M

--7.54M

561.64%16.32M

-86.52%2.47M

-80.63%5.28M

-51.99%11.87M

-47.48%9.20M

100.79%18.29M

75.30%27.25M

148.06%24.73M

10.49%17.52M

-30.38%9.11M

--15.55M

304.13%9.97M

2979.03%15.86M

2992.91%13.08M

--2.47M

--515.00K

--423.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

2382.35%8.44M

-84.18%2.25M

97.85%9.56M

37.60%9.23M

-85.64%340.00K

62.85%14.21M

-17.19%4.83M

76.06%6.71M

-76.97%2.37M

936.46%8.73M

51.98%5.84M

147.89%3.81M

109.09%10.28M

-37.72%842.00K

-44.92%3.84M

-82.17%1.54M

--4.92M

--1.35M

--6.97M

275.60%8.62M

-86.98%2.29M

-70.20%4.99M

-53.66%11.20M

-52.62%8.17M

95.51%17.63M

46.28%16.74M

146.11%24.16M

12.21%17.25M

-29.86%9.02M

--11.44M

298.70%9.82M

3036.73%15.37M

3880.19%12.86M

--2.46M

--490.00K

--323.00K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

-100.00%0.00

-425.52%-11.15M

338.17%574.00K

-42.23%275.00K

-59.47%92.00K

--3.42M

3175.00%131.00K

15766.67%476.00K

127.00%227.00K

--4.00K

--3.00K

--100.00K

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

-53799.00%-53.70M

----

--100.00K

--0.00

78.21%-18.21M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-242.94%-83.58M

--22.96M

--1.40M

-1250.31%-3.75M

---24.37M

----

--0.00

--326.00K

----

100.00%0.00

---12.89M

---41.67M

---274.00K

---124.14M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-20.35%10.96M

-22.92%10.86M

-493.27%-48.44M

178.94%33.70M

-70.98%13.76M

-61.72%14.09M

-92.79%12.32M

6.05%-42.69M

3579.05%47.42M

--36.81M

170.28%170.91M

---45.44M

--1.29M

--0.00

---243.19M

----

--0.00

-100.00%0.00

522.20%2.72M

-100.85%-280.00K

100.00%0.00

102.67%146.00K

101.21%437.00K

208.95%32.91M

60.67%-5.77M

-118.53%-5.47M

-22.85%-36.25M

---30.21M

---14.67M

--29.50M

---29.51M

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

---43.68M

--20.30M

----

--0.00

----

--0.00

----

213.48%3.15M

176.86%176.00K

-863.38%-2.40M

---927.00K

---2.77M

-1095.65%-229.00K

1465.22%314.00K

--0.00

--23.00K

---23.00K

----

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-478.51%-51.18M

24400.00%28.92M

-440.84%-58.01M

149.53%24.47M

-69.99%13.52M

-100.42%-119.00K

-113.16%-10.72M

-87.89%-49.40M

694.09%45.06M

711.63%28.09M

130.03%81.50M

-1610.47%-26.29M

-54.30%-7.58M

-347.56%-4.59M

-3792.69%-271.40M

82.17%-1.54M

---4.92M

---1.03M

---6.97M

-12392.75%-8.62M

99.62%-69.00K

-98.26%203.00K

81.24%-12.43M

61.04%-11.33M

89.31%-18.12M

125.87%11.66M

-169.48%-66.27M

-313.27%-29.08M

-297.98%-169.50M

---45.08M

-897.20%-24.59M

2865.92%13.64M

-9968.32%-42.59M

---2.47M

---493.00K

---423.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

309.65%68.17M

-128.38%-5.13M

25.91%48.10M

-67.24%19.85M

135.39%16.64M

265.65%18.07M

144.75%38.20M

332.23%60.59M

13.37%7.07M

-346.72%-10.91M

-49.10%-85.37M

-88.66%14.02M

-96.15%6.24M

56.12%-2.44M

-186.01%-57.26M

1639.86%123.62M

--161.81M

---5.56M

---20.02M

-103.43%-8.03M

46.50%234.08M

-21.37%54.73M

14.00%44.91M

9.40%5.43M

21376.61%159.79M

-84.58%69.60M

-68.14%39.39M

134.18%4.96M

-98.62%744.00K

--451.33M

7661.39%123.64M

-3.51%2.12M

4873.25%53.91M

--1.59M

--2.19M

--1.08M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

-412.93%-16.74M

51.04%-4.97M

29.35%-4.83M

55.07%-2.64M

-110.72%-3.26M

6.96%-10.15M

91.99%-6.84M

-141.96%-5.88M

-124.84%-1.55M

-346.72%-10.91M

-49.10%-85.37M

393.02%14.02M

106.70%6.24M

61.50%-2.44M

-255.80%-57.26M

40.41%-4.78M

---93.08M

---6.34M

---16.09M

-513.29%-8.03M

-102.85%-1.31M

406.56%309.00K

45.21%-103.00K

-580.00%-1.29M

24632.62%45.88M

-99.99%61.00K

99.49%-188.00K

-108.63%-190.00K

-114.72%-187.00K

--451.40M

-2436.91%-37.23M

0.27%2.20M

17.16%1.27M

--1.59M

--2.19M

--1.08M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

295.88%84.92M

-100.00%0.00

12.26%50.57M

-66.16%22.49M

148.87%21.45M

--28.22M

--45.05M

--66.47M

--8.62M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--128.40M

--262.51M

--0.00

-100.00%0.00

38.70%156.03M

-33.39%49.04M

20.79%45.23M

--3.20M

--112.49M

1051728.57%73.63M

-78.73%37.45M

----

--7.00K

--176.08M

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

100.00%0.00

----

---78.00K

--81.00K

---83.00K

--52.64M

--0.00

Barausschüttungen

--0.00

--159.00K

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

240.85%3.63M

221.05%5.38M

-40.13%282.00K

0.95%3.52M

14.39%1.06M

---4.44M

--471.00K

--3.48M

--931.00K

----

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--0.00

--2.37M

----

100.00%0.00

----

---134.00K

--778.00K

---3.93M

-100.00%0.00

--76.11M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

----

-206.23%-375.00K

-100.00%0.00

-130.01%-500.00K

-100.00%0.00

--353.00K

--354.00K

110.89%1.67M

--1.67M

----

--0.00

---15.30M

----

--0.00

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

309.65%68.17M

-128.38%-5.13M

25.91%48.10M

-67.24%19.85M

135.39%16.64M

265.65%18.07M

144.75%38.20M

332.23%60.59M

13.37%7.07M

-346.72%-10.91M

-49.10%-85.37M

-88.66%14.02M

-96.15%6.24M

56.12%-2.44M

-186.01%-57.26M

1639.86%123.62M

--161.81M

---5.56M

---20.02M

-103.43%-8.03M

46.50%234.08M

-21.37%54.73M

14.00%44.91M

9.40%5.43M

21376.61%159.79M

-84.58%69.60M

-68.14%39.39M

134.18%4.96M

-98.62%744.00K

--451.33M

7661.39%123.64M

-3.51%2.12M

4873.25%53.91M

--1.59M

--2.19M

--1.08M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

24.78%249.50M

30.05%246.70M

29.07%264.83M

-2.92%221.67M

36.72%199.96M

30.87%189.70M

14.54%205.19M

10.51%228.34M

-11.36%146.25M

-23.80%144.95M

-63.49%179.13M

-50.32%206.63M

-40.91%165.00M

-42.67%190.22M

30.39%490.64M

-14.85%415.91M

--279.21M

--331.78M

--376.30M

157.49%488.47M

95.99%189.70M

54.96%155.21M

-25.65%137.21M

-40.86%173.99M

-80.14%96.79M

-3.92%100.16M

628.56%184.55M

2323.43%294.20M

20875.25%487.25M

--104.25M

245.91%25.33M

50.55%12.14M

-69.15%2.32M

--7.32M

--8.06M

--7.53M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-192.87%-20.16M

-72.68%2.80M

-17.03%-18.13M

286.41%43.16M

-73.55%21.71M

686.66%10.26M

54.69%-15.49M

15.80%-23.15M

97.16%82.09M

105.17%1.30M

88.62%-34.18M

-136.80%-27.50M

-69.54%41.63M

52.02%-25.22M

-574.90%-300.43M

166.63%74.73M

--136.69M

---52.57M

---44.51M

-149.49%-112.17M

193.62%226.67M

1124.26%34.50M

121.32%17.99M

66.46%-36.78M

139.99%77.20M

-100.88%-3.37M

-206.94%-84.39M

-931.28%-109.65M

-2066.49%-193.05M

--383.01M

1748.16%78.91M

1880.16%13.19M

1741.84%9.82M

---4.79M

---741.00K

--533.00K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-96.19%166.00K

149.41%955.00K

114.14%317.00K

-80.38%188.00K

683.65%4.35M

-277.54%-1.93M

-2460.00%-2.24M

56.03%958.00K

-21.30%-746.00K

-215.06%-512.00K

109.69%95.00K

156.85%614.00K

-288.65%-615.00K

8.01%445.00K

-143.78%-980.00K

52.92%-1.08M

--326.00K

--412.00K

---402.00K

-140.50%-2.29M

154.27%5.66M

-28.23%4.43M

-1.43%-498.00K

3907.48%5.60M

-2022.10%-10.44M

279.72%6.18M

-114.44%-491.00K

90.68%-147.00K

30.53%543.00K

---3.44M

1854.60%3.40M

-1074.07%-1.58M

440.26%416.00K

--174.00K

--162.00K

--77.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

3.46%229.34M

24.78%249.50M

30.05%246.70M

29.07%264.83M

-2.92%221.67M

36.72%199.96M

30.87%189.70M

14.54%205.19M

10.51%228.34M

-11.36%146.25M

-23.80%144.95M

-63.49%179.13M

-50.32%206.63M

-40.91%165.00M

-42.67%190.22M

30.39%490.64M

--415.91M

--279.21M

--331.78M

-9.62%376.30M

139.31%416.37M

95.99%189.70M

54.96%155.21M

-25.65%137.21M

-40.86%173.99M

-80.14%96.79M

-3.92%100.16M

628.56%184.55M

2323.43%294.20M

--487.25M

4012.23%104.25M

245.91%25.33M

50.55%12.14M

--2.54M

--7.32M

--8.06M

Freier Cashflow

-148.06%-47.47M

-26.70%-25.56M

60.50%-18.23M

74.16%-10.86M

-191.15%-19.14M

18.94%-20.18M

-27.27%-46.16M

-110.28%-42.04M

-32.68%21.00M

-27.71%-24.89M

-247.00%-36.27M

59.42%-19.99M

219.43%31.19M

61.79%-19.49M

200.04%24.67M

55.02%-49.27M

---26.12M

---51.00M

---24.66M

-607.92%-109.54M

78.60%-15.47M

74.47%-30.14M

68.37%-25.86M

55.62%-45.67M

-113.02%-72.32M

-233.94%-118.06M

-144.02%-81.76M

-511.01%-102.91M

-126.29%-33.95M

---35.35M

-411.06%-33.51M

-439.81%-16.84M

-2289.01%-15.00M

---6.56M

---3.12M

---628.00K

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Tilray Brands Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Tilray Brands Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -69.14M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Tilray Brands Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Tilray Brands Inc stieg um 26.91% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Tilray Brands Inc für Investitionsausgaben aus?



Tilray Brands Inc gab im letzten Quartal 32.99M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Tilray Brands Inc verändert?



Tilray Brands Inc verwendete im letzten Quartal 130.99M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für TLRY wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Tilray Brands Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -102.13M und spiegelt eine 19.91%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.