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Presidio Property Trust Inc
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FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-705.01%-957.20K
155.17%798.09K
-23.18%632.00K
-22.49%-893.32K
86.28%-118.91K
-67.43%312.77K
-98.06%822.66K
-3086.45%-729.29K
46.76%-866.77K
200.10%960.44K
1706.21%42.41M
-95.29%24.42K
-66.43%-1.63M
-176.76%-959.49K
9.81%2.35M
-54.83%518.36K
33.37%-978.26K
56.78%1.25M
-20.66%2.14M
70.05%1.15M
-209.69%-1.47M
-43.58%797.28K
7798.13%2.70M
-38.38%674.79K
-135.97%-474.07K
177.48%1.41M
-102.28%-35.01K
7221.92%1.10M
79.13%1.32M
---1.82M
--1.54M
---15.38K
--735.68K
継続事業の当期純利益
-76.49%558.79K
-59.18%-3.63M
77.47%-1.29M
55.64%-5.05M
163.59%2.38M
72.05%-2.28M
-125.74%-5.70M
-5457.30%-11.38M
-514.31%-3.74M
-2530.38%-8.17M
6210.15%22.16M
-148.98%-204.75K
-260.04%-608.46K
160.07%336.12K
182.72%351.18K
-76.46%418.05K
116.86%380.19K
76.06%-559.58K
69.34%-424.53K
210.46%1.78M
-141.93%-2.26M
-1545.47%-2.34M
-146.87%-1.38M
-49.31%-1.61M
3.10%-932.12K
-101.46%-142.04K
284.74%2.95M
56.88%-1.08M
16.43%-961.94K
--9.70M
---1.60M
---2.50M
---1.15M
営業損益
19.85%1.52M
-51.87%1.17M
-38.76%1.32M
280.63%5.53M
-12.13%1.27M
-47.33%2.43M
59.28%2.15M
6.12%1.45M
8.47%1.45M
209.68%4.62M
2.54%1.35M
4.00%1.37M
-0.42%1.33M
-6.87%1.49M
0.40%1.32M
-5.05%1.32M
-23.34%1.34M
-31.81%1.60M
-19.93%1.31M
-44.12%1.39M
10.07%1.75M
41.23%2.35M
-7.26%1.64M
40.80%2.48M
-28.75%1.59M
-26.02%1.66M
-37.16%1.77M
-22.79%1.76M
-5.63%2.23M
--2.25M
--2.81M
--2.28M
--2.36M
その他非資金項目
857.77%128.22K
1028.13%2.25M
123.69%132.19K
4.63%124.46K
-1536.46%-16.92K
420.53%199.02K
98.95%59.09K
1282.68%118.95K
96.67%-1.03K
999.28%38.23K
146.78%29.70K
-57.96%8.60K
-168.96%-31.07K
-98.10%3.48K
-1901.36%-63.50K
-63.74%20.46K
-54.84%45.05K
-32.60%182.97K
-99.57%3.52K
-90.76%56.45K
-83.52%99.75K
-52.89%271.48K
366.51%828.99K
361.58%610.92K
230.74%605.45K
890.54%576.29K
116.00%177.70K
483.90%132.35K
580.98%183.06K
---72.90K
--82.27K
---34.48K
---38.06K
運転資本の増減
-22.32%231.39K
2179.32%1.08M
21.07%479.79K
-211.67%-1.50M
131.02%297.86K
86.58%-51.75K
-79.24%396.28K
-666.24%-480.82K
32.80%-960.12K
53.72%-385.57K
-28.10%1.91M
122.08%84.92K
8.99%-1.43M
-283.95%-833.05K
71.23%2.65M
-272.44%-384.51K
37.77%-1.57M
-140.21%-216.97K
-12.07%1.55M
132.84%222.98K
-32.65%-2.52M
211.12%539.65K
793.13%1.76M
-369.93%-678.94K
-392.53%-1.90M
79.11%-485.64K
-155.05%-254.41K
-47.07%251.52K
221.89%650.12K
---2.33M
--462.12K
--475.22K
---533.35K
-支払債務および未払費用の増減
3.76%656.43K
302.45%687.28K
-138.42%-102.78K
-81.57%-1.03M
204.22%632.65K
7.55%-339.47K
-75.08%267.55K
-166.08%-567.56K
32.66%-607.02K
78.19%-367.21K
-41.85%1.07M
1784.12%858.95K
32.24%-901.38K
-713.78%-1.68M
2517.26%1.85M
-95.62%45.59K
32.83%-1.33M
-216.24%-206.88K
32.64%-76.39K
38.63%1.04M
24.20%-1.98M
134.05%177.98K
93.59%-113.41K
-62.14%751.66K
-468.09%-2.61M
54.24%-522.65K
-505.49%-1.77M
464.75%1.99M
-359.10%-459.90K
---1.14M
---292.32K
--351.51K
---100.17K
-その他流動資産の増減
-84.43%88.37K
320.35%61.33K
160.01%258.26K
-320.33%-531.36K
63.27%567.69K
94.01%-27.83K
-240.51%-430.34K
139.00%241.17K
58.62%347.69K
-200.14%-464.91K
14.27%306.28K
-2837.91%-618.36K
-25.79%219.20K
204.79%464.24K
-74.70%268.04K
109.62%22.59K
-38.65%295.36K
-106.84%-443.00K
-9.76%1.06M
75.28%-234.73K
-75.27%481.46K
68.20%-214.17K
54.19%1.17M
13.94%-949.45K
-5.07%1.95M
63.03%-673.58K
507.15%761.48K
-231.03%-1.10M
488.37%2.05M
---1.82M
---187.03K
--841.99K
--348.62K
-その他流動負債の増減
---72.83K
---148.15K
----
----
----
----
----
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----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-705.01%-957.20K
155.17%798.09K
-23.18%632.00K
-22.49%-893.32K
86.28%-118.91K
-67.43%312.77K
-98.06%822.66K
-3086.45%-729.29K
46.76%-866.77K
200.10%960.44K
1706.21%42.41M
-95.29%24.42K
-66.43%-1.63M
-176.76%-959.49K
9.81%2.35M
-54.83%518.36K
33.37%-978.26K
56.78%1.25M
-20.66%2.14M
70.05%1.15M
-209.69%-1.47M
-43.58%797.28K
7798.13%2.70M
-38.38%674.79K
-135.97%-474.07K
177.48%1.41M
-102.28%-35.01K
7221.92%1.10M
79.13%1.32M
---1.82M
--1.54M
---15.38K
--735.68K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
61.36%-6.89M
4.71%-2.06M
95.89%-61.15K
58.81%-2.98M
-56.86%-17.82M
-5973.78%-2.16M
-110.58%-1.49M
-165.28%-7.24M
-1219.76%-11.36M
99.29%-35.56K
-7.67%-706.93K
23.46%-2.73M
94.04%-860.95K
-315.96%-5.00M
76.40%-656.54K
85.78%-3.56M
23.77%-14.44M
82.11%-1.20M
35.29%-2.78M
-658.38%-25.06M
20.05%-18.95M
-306.93%-6.72M
68.94%-4.30M
-61.29%-3.30M
-191.13%-23.70M
95.58%-1.65M
-259.08%-13.84M
25.75%-2.05M
-2417.88%-8.14M
---37.37M
---3.85M
---2.76M
--351.17K
設備投資
-70.84%165.82K
56.86%524.04K
98.14%1.44M
-4.94%172.52K
-55.57%568.55K
-90.59%334.08K
-60.04%725.71K
-55.07%181.49K
114.06%1.28M
2015.56%3.55M
64.08%1.82M
-21.29%403.96K
86.99%597.87K
-64.69%167.79K
40.17%1.11M
121.48%513.25K
217.31%319.74K
46.55%475.13K
518.20%789.54K
-84.48%231.74K
-88.67%100.77K
-73.24%324.22K
-75.49%127.72K
-24.01%1.49M
-67.01%889.67K
-0.50%1.21M
56.30%521.12K
225.59%1.96M
123.81%2.70M
--1.22M
--333.41K
--603.36K
--1.20M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-70.84%165.82K
56.86%524.04K
98.14%1.44M
-4.94%172.52K
-55.57%568.55K
-90.59%334.08K
-60.04%725.71K
-55.07%181.49K
114.06%1.28M
2015.56%3.55M
64.08%1.82M
-21.29%403.96K
86.99%597.87K
-64.69%167.79K
40.17%1.11M
121.48%513.25K
217.31%319.74K
46.55%475.13K
518.20%789.54K
-84.48%231.74K
-88.67%100.77K
-73.24%324.22K
-75.49%127.72K
-24.01%1.49M
-67.01%889.67K
-0.50%1.21M
56.30%521.12K
225.59%1.96M
123.81%2.70M
--1.22M
--333.41K
--603.36K
--1.20M
投資商品による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
-48.01%-5.16M
-94.64%-4.27M
100.56%42.38K
-331.48%-3.99M
55.61%-3.49M
58.94%-2.19M
-0.94%-7.60M
72.38%-924.36K
-234.05%-7.85M
96.09%-5.34M
47.19%-7.53M
48.94%-3.35M
33.67%-2.35M
---136.74M
-1123.33%-14.26M
-142.47%-6.56M
-30.38%-3.54M
----
83.16%-1.17M
---2.70M
55.55%-2.72M
---3.57M
-229.44%-6.92M
100.00%0.00
-110.03%-6.12M
100.00%0.00
---2.10M
---5.03M
---2.91M
---7.28M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.02%-3.87K
-99.77%1.94K
-100.00%1.94K
66.83%-5.81K
132177.13%23.13M
4843.70%830.72K
621470.51%114.03M
8.46%-17.51K
28.35%-17.51K
51.23%-17.51K
51.17%-18.35K
49.48%-19.13K
42.91%-24.44K
62.26%-35.91K
---37.59K
---37.87K
---42.81K
81.32%-95.15K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-181.23%-509.50K
9.26%-151.90K
---131.77K
---234.24K
---181.17K
---167.41K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-49.19%6.89M
-6.55%2.06M
102.44%61.15K
-158.13%-2.18M
47.82%13.55M
129.09%2.20M
-110.93%-2.50M
187.30%3.75M
-91.63%9.17M
-196.93%-7.57M
946.06%22.91M
-459.56%-4.30M
189.57%109.55M
80.50%-2.55M
28.71%-2.71M
-94.44%1.19M
-746.84%-122.31M
-337.19%-13.07M
-344.74%-3.80M
4282.18%21.48M
-6.03%18.91M
204.56%5.51M
-88.79%1.55M
110.71%490.06K
151.93%20.12M
-115.00%-5.27M
1082.17%13.84M
-1269.48%-4.58M
202.37%7.99M
--35.14M
---1.41M
---334.23K
---7.80M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
14.03%-8.18M
-104.83%-3.44M
-92.86%24.67K
2.89%-1.60M
-24.32%-9.51M
-131.41%-1.68M
101.33%345.59K
-252.31%-1.65M
93.20%-7.65M
266.69%5.34M
-1112.77%-25.93M
134.40%1.08M
-185.86%-112.55M
212.91%1.46M
-1705.48%-2.14M
-1085.94%-3.14M
695.93%131.09M
72.98%-1.29M
104.59%133.16K
82.22%-264.84K
-4.46%-22.00M
-250.23%-4.77M
79.85%-2.90M
-164.88%-1.49M
-237.33%-21.06M
108.98%3.18M
-1853.34%-14.39M
-65.73%2.30M
-228.50%-6.24M
---35.38M
---736.60K
--6.70M
--4.86M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
8.08%-7.72M
-426.43%-1.72M
-167.72%-778.31K
202.46%978.40K
-52.95%-8.40M
-106.28%-326.69K
225.39%1.15M
-125.13%-954.90K
-308.66%-5.49M
77.90%5.20M
-615.60%-916.59K
233.87%3.80M
-35.65%2.63M
17.25%2.92M
104.70%177.77K
106.04%1.14M
121.65%4.09M
158.75%2.49M
-85.30%-3.79M
-1108.22%-18.86M
8.64%-18.89M
-290.29%-4.24M
-160.89%-2.04M
-170.28%-1.56M
-415.94%-20.68M
110.38%2.23M
1318.65%3.35M
-66.04%2.22M
-204.38%-4.01M
---21.48M
--236.49K
--6.54M
--3.84M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
89.91%-4.34K
1896.51%1.61M
-19951.90%-1.53M
----
---43.02K
99.61%-89.78K
96.78%-7.61K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-6461.36%-23.09M
-669.14%-236.35K
-186.07%-113.83M
2772.67%1.13M
-95.88%362.95K
---30.73K
--132.25M
-102.06%-42.23K
49008.24%8.80M
--0.00
----
16873.03%2.05M
81.10%-18.00K
100.00%0.00
----
---12.22K
---95.25K
---119.96K
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
59.14%-16.72K
--0.00
-111.11%-132.81K
---194.97K
65.68%-40.91K
100.00%0.00
683.56%1.20M
100.00%0.00
-215.76%-119.22K
53.90%-38.90K
---204.93K
---6.95K
---37.76K
---84.39K
----
----
--0.00
--0.00
--20.49M
----
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---16.00M
--0.00
---900.00K
---13.95M
----
--0.00
--0.00
配当金支払額
-67.18%190.22K
-2.50%570.76K
-2.52%571.18K
5.66%574.10K
11.02%579.58K
-29.06%585.40K
-29.44%585.93K
-34.91%543.33K
-36.58%522.03K
3.97%825.23K
5.66%830.37K
-54.88%834.78K
-55.20%823.10K
-55.35%793.72K
-53.27%785.91K
83.30%1.85M
83.95%1.84M
84.52%1.78M
--1.68M
--1.01M
--998.79K
--963.46K
----
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その他財務活動による純キャッシュフロー
20.94%-267.69K
71.10%-1.15M
-168.30%-238.76K
-3.09%-343.11K
81.58%-338.57K
10.95%-3.97M
--349.59K
---332.84K
---1.84M
-152.47%-4.45M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
10.16%-1.76M
43.55%-1.81M
-169.54%-2.40M
-62.41%-3.42M
-21.42%-1.96M
-281.95%-3.20M
-1351.60%-889.59K
-457.48%-2.10M
-268.42%-1.62M
49.10%-838.69K
-63.58%71.08K
71.71%-377.50K
1600.82%960.06K
-69.35%-1.65M
22.16%195.18K
-231.10%-1.33M
--56.45K
---973.09K
--159.77K
--1.02M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
14.03%-8.18M
-104.83%-3.44M
-92.86%24.67K
2.89%-1.60M
-24.32%-9.51M
-131.41%-1.68M
101.33%345.59K
-252.31%-1.65M
93.20%-7.65M
266.69%5.34M
-1112.77%-25.93M
134.40%1.08M
-185.86%-112.55M
212.91%1.46M
-1705.48%-2.14M
-1085.94%-3.14M
695.93%131.09M
72.98%-1.29M
104.59%133.16K
82.22%-264.84K
-4.46%-22.00M
-250.23%-4.77M
79.85%-2.90M
-164.88%-1.49M
-237.33%-21.06M
108.98%3.18M
-1853.34%-14.39M
-65.73%2.30M
-228.50%-6.24M
---35.38M
---736.60K
--6.70M
--4.86M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-7.64%7.42M
11.16%8.00M
-14.64%7.29M
67.01%11.96M
23.44%8.04M
-7.45%7.20M
-1.91%8.53M
-39.80%7.16M
-60.58%6.51M
-58.11%7.78M
-58.70%8.70M
-47.13%11.89M
12.34%16.52M
-33.24%18.57M
-28.21%21.07M
222.02%22.49M
27.39%14.70M
178.00%27.82M
238.92%29.34M
-22.23%6.99M
11.06%11.54M
-9.62%10.01M
-25.70%8.66M
-30.04%8.98M
6.29%10.39M
-6.50%11.07M
-6.41%11.65M
110.43%12.84M
17.64%9.78M
--11.84M
--12.45M
--6.10M
--8.31M
当期キャッシュフロー増減
-157.40%-2.25M
-169.36%-580.56K
153.75%717.83K
-439.65%-4.67M
504.06%3.92M
166.00%837.05K
-44.84%-1.34M
143.10%1.38M
114.03%649.00K
38.20%-1.27M
63.09%-922.03K
-123.52%-3.19M
-159.35%-4.62M
84.35%-2.05M
-63.57%-2.50M
-106.39%-1.43M
271.06%7.79M
-954.41%-13.11M
-213.28%-1.53M
6985.96%22.36M
-223.41%-4.56M
325.66%1.53M
331.85%1.35M
72.63%-324.69K
-145.99%-1.41M
67.06%-680.16K
4.66%-581.42K
-118.68%-1.19M
238.65%3.06M
---2.06M
---609.85K
--6.35M
---2.21M
現金および現金同等物の期末残高
-56.75%5.17M
-7.64%7.42M
11.16%8.00M
-14.64%7.29M
67.01%11.96M
23.44%8.04M
-7.45%7.20M
-1.91%8.53M
-39.80%7.16M
-60.58%6.51M
-58.11%7.78M
-58.70%8.70M
-47.13%11.89M
12.34%16.52M
-33.24%18.57M
-28.21%21.07M
222.02%22.49M
27.39%14.70M
178.00%27.82M
238.92%29.34M
-22.23%6.99M
11.06%11.54M
-9.62%10.01M
-25.70%8.66M
-30.04%8.98M
6.29%10.39M
-6.50%11.07M
-6.41%11.65M
110.43%12.84M
--9.78M
--11.84M
--12.45M
--6.10M
フリーキャッシュフロー
-63.36%-1.12M
1385.74%274.06K
-931.24%-805.90K
-17.02%-1.07M
67.97%-687.46K
99.18%-21.32K
-99.76%96.95K
-139.97%-910.78K
3.57%-2.15M
-129.70%-2.59M
3170.09%40.60M
-7527.46%-379.54K
-71.50%-2.23M
-245.49%-1.13M
-7.96%1.24M
-99.44%5.11K
17.27%-1.30M
63.79%774.80K
-47.47%1.35M
211.95%915.75K
-15.05%-1.57M
134.89%473.06K
561.71%2.57M
5.92%-817.97K
1.08%-1.36M
106.62%201.39K
-146.24%-556.13K
-40.52%-869.43K
-193.88%-1.38M
---3.04M
--1.20M
---618.74K
---469.10K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Presidio Property Trust Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Presidio Property Trust Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 417.87K を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Presidio Property Trust Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Presidio Property Trust Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 157.39% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Presidio Property Trust Inc の資本支出はいくらでしたか？
Presidio Property Trust Inc は最近の四半期において資本支出として 2.70M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Presidio Property Trust Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Presidio Property Trust Inc は最近の四半期に財務活動で -14.52M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SQFT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Presidio Property Trust Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -2.29M であり、前年同期比で 23.87% の変化を反映しています。