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Pennant Group Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
83.96%-3.40M
1.89%20.96M
80.97%13.92M
230.22%34.64M
-3995.23%-21.23M
297.08%20.57M
-37.84%7.69M
60.49%10.49M
-93.94%545.00K
231.81%5.18M
53.28%12.38M
-27.12%6.54M
320.98%9.00M
23.81%-3.93M
741.38%8.07M
297.62%8.97M
43.98%-4.07M
-78.91%-5.16M
-112.99%-1.26M
-110.99%-4.54M
-447.70%-7.27M
-9.12%-2.88M
18.26%9.69M
662.70%41.31M
247.91%2.09M
-137.35%-2.64M
17.87%8.19M
--5.42M
---1.41M
--7.07M
--6.95M
継続事業の当期純利益
20.78%10.29M
58.88%10.38M
3.44%6.89M
30.96%7.98M
68.49%8.52M
44.18%6.53M
49.19%6.66M
108.56%6.09M
153.28%5.06M
22.84%4.53M
-10.65%4.46M
212.56%2.92M
72.45%2.00M
256.56%3.69M
345.50%4.99M
-205.14%-2.60M
26.83%1.16M
-161.50%-2.35M
-74.56%1.12M
-43.07%2.47M
-69.36%913.00K
200.79%3.83M
144.43%4.41M
17.63%4.34M
100.81%2.98M
-196.13%-3.80M
-59.16%1.80M
--3.69M
--1.48M
--3.95M
--4.42M
営業損益
38.27%2.62M
18.78%1.36M
38.18%2.06M
51.50%2.22M
42.15%1.89M
-17.21%1.15M
12.85%1.49M
20.92%1.47M
3.98%1.33M
13.08%1.38M
5.42%1.32M
-13.04%1.21M
2.89%1.28M
-69.98%1.22M
4.58%1.25M
19.32%1.40M
5.87%1.24M
228.28%4.07M
-0.99%1.20M
-2.58%1.17M
15.08%1.18M
28.34%1.24M
13.17%1.21M
24.84%1.20M
26.05%1.02M
22.87%967.00K
44.34%1.07M
--962.00K
--810.00K
--787.00K
--742.00K
繰延税金
73.88%1.59M
440.63%519.00K
-201.69%-1.96M
-81.28%-1.67M
221.05%915.00K
-89.77%96.00K
-192.58%-649.00K
-157.84%-919.00K
-63.27%285.00K
-1.05%938.00K
364.53%701.00K
317.08%1.59M
-55.63%776.00K
151.55%948.00K
-1004.17%-265.00K
-4205.88%-732.00K
1266.41%1.75M
16.45%-1.84M
---24.00K
---17.00K
--128.00K
-2886.08%-2.20M
----
----
----
--79.00K
----
----
----
----
----
その他非資金項目
51.93%629.00K
13.37%568.00K
-43.33%442.00K
19.77%412.00K
10.70%414.00K
221.15%501.00K
94.51%780.00K
4.56%344.00K
33.10%374.00K
-61.76%156.00K
13.60%401.00K
0.61%329.00K
-10.22%281.00K
87.16%408.00K
67.30%353.00K
0.00%327.00K
-10.06%313.00K
-11.02%218.00K
4.98%211.00K
85.80%327.00K
29.85%348.00K
-30.20%245.00K
9.24%201.00K
-58.39%176.00K
35.35%268.00K
96.09%351.00K
275.51%184.00K
--423.00K
--198.00K
--179.00K
--49.00K
運転資本の増減
40.05%-21.05M
-46.93%4.88M
250.09%4.09M
1385.60%24.56M
-388.58%-35.12M
388.60%9.19M
-165.68%-2.73M
301.59%1.65M
-318.15%-7.19M
71.59%-3.18M
-7.49%4.15M
-110.01%-820.00K
130.02%3.29M
-43.47%-11.21M
170.80%4.49M
174.59%8.20M
10.39%-10.97M
6.04%-7.81M
-458.52%-6.33M
-132.67%-10.99M
-196.18%-12.25M
-273.37%-8.31M
-63.69%1.77M
20609.15%33.63M
8.60%-4.13M
-242.48%-2.23M
329.95%4.87M
---164.00K
---4.52M
--1.56M
--1.13M
-売上債権の増減
99.75%-35.00K
-457.90%-8.75M
92.71%-591.00K
81.30%-925.00K
-32.44%-13.88M
236.54%2.44M
-176.65%-8.10M
14.68%-4.95M
-431.11%-10.48M
14.56%-1.79M
-320.56%-2.93M
-262.52%-5.80M
200.16%3.17M
-234.13%-2.10M
198.52%1.33M
327.92%3.57M
16.71%-3.16M
94.55%-627.00K
36.53%-1.35M
-198.61%-1.56M
-3.58%-3.79M
-432.67%-11.51M
21.77%-2.12M
200.38%1.59M
-73.32%-3.66M
-1575.19%-2.16M
-333.01%-2.71M
---1.58M
---2.11M
---129.00K
---627.00K
-前払費用の増減
99.32%-50.00K
-201.88%-12.70M
-0.86%1.50M
489.98%6.27M
-465.25%-7.34M
-16.34%-4.21M
-73.88%1.51M
-224.28%-1.61M
-130.07%-1.30M
39.69%-3.62M
2.79%5.78M
154.24%1.29M
192.54%4.32M
-368.08%-6.00M
1461.11%5.62M
39.06%-2.38M
-40.98%-4.67M
151.07%2.24M
112.75%360.00K
-379.41%-3.91M
-666.61%-3.31M
-75.76%-4.38M
-429.79%-2.82M
-15.25%-816.00K
245.27%584.00K
-324.53%-2.49M
-4.14%856.00K
---708.00K
---402.00K
---587.00K
--893.00K
-その他流動負債の増減
100.52%1.92M
-386.49%-106.00K
154.33%257.00K
181.15%310.00K
-44.73%959.00K
-76.73%37.00K
-2265.00%-473.00K
-438.05%-382.00K
271.52%1.73M
224.49%159.00K
-225.00%-20.00K
108.93%113.00K
110.43%467.00K
100.46%49.00K
100.21%16.00K
82.17%-1.27M
-1615.33%-4.48M
-610.36%-10.60M
---7.54M
-125.35%-7.10M
---261.00K
-4.99%2.08M
--0.00
--28.00M
----
1203.54%2.19M
-100.00%0.00
--0.00
----
---198.00K
--42.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
83.96%-3.40M
1.89%20.96M
80.97%13.92M
230.22%34.64M
-3995.23%-21.23M
297.08%20.57M
-37.84%7.69M
60.49%10.49M
-93.94%545.00K
231.81%5.18M
53.28%12.38M
-27.12%6.54M
320.98%9.00M
23.81%-3.93M
741.38%8.07M
297.62%8.97M
43.98%-4.07M
-78.91%-5.16M
-112.99%-1.26M
-110.99%-4.54M
-447.70%-7.27M
-9.12%-2.88M
18.26%9.69M
662.70%41.31M
247.91%2.09M
-137.35%-2.64M
17.87%8.19M
--5.42M
---1.41M
--7.07M
--6.95M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
168.88%5.27M
58.55%5.27M
280.62%3.46M
332.24%11.32M
-85.51%1.96M
40.82%3.32M
-48.79%908.00K
57.81%2.62M
484.44%13.52M
-36.99%2.36M
-30.82%1.77M
-69.68%1.66M
-3.26%2.31M
73.41%3.74M
47.98%2.56M
229.98%5.47M
217.24%2.39M
591.80%2.16M
0.17%1.73M
-45.59%1.66M
-74.14%754.00K
-121.12%-439.00K
73.94%1.73M
10.40%3.05M
223.64%2.92M
162.17%2.08M
-22.95%994.00K
--2.76M
--901.00K
--793.00K
--1.29M
設備投資
168.88%5.27M
58.55%5.27M
280.62%3.46M
332.24%11.32M
-85.51%1.96M
40.82%3.32M
-48.79%908.00K
57.81%2.62M
484.44%13.52M
-36.99%2.36M
-30.82%1.77M
-69.68%1.66M
-3.26%2.31M
73.41%3.74M
47.98%2.56M
229.98%5.47M
217.24%2.39M
--2.16M
0.17%1.73M
-45.59%1.66M
-74.14%754.00K
-100.00%0.00
73.94%1.73M
10.40%3.05M
223.64%2.92M
162.17%2.08M
-22.95%994.00K
--2.76M
--901.00K
--793.00K
--1.29M
固定資産売却による純キャッシュフロー
168.88%5.27M
58.55%5.27M
280.62%3.46M
332.24%11.32M
-85.51%1.96M
40.82%3.32M
-48.79%908.00K
57.81%2.62M
484.44%13.52M
-36.99%2.36M
-30.82%1.77M
-69.68%1.66M
-3.26%2.31M
73.41%3.74M
47.98%2.56M
229.98%5.47M
217.24%2.39M
591.80%2.16M
0.17%1.73M
-45.59%1.66M
-74.14%754.00K
-121.12%-439.00K
73.94%1.73M
10.40%3.05M
223.64%2.92M
162.17%2.08M
-22.95%994.00K
--2.76M
--901.00K
--793.00K
--1.29M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
---147.20M
71.01%-9.20M
100.00%0.00
-307.71%-47.62M
100.00%0.00
-621.11%-31.74M
31.14%-5.00M
---11.68M
-2058.67%-9.71M
50.58%-4.40M
-836.90%-7.26M
----
---450.00K
-1087.33%-8.90M
92.01%-775.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
89.62%-750.00K
-148.72%-9.70M
-4.45%-3.10M
---19.10M
-80.58%-7.22M
70.59%-3.90M
-97.87%-2.97M
100.00%0.00
-146.22%-4.00M
---13.26M
---1.50M
---3.10M
---1.63M
その他投資活動による純キャッシュフロー
84.74%-110.00K
48.84%-550.00K
-434.16%-1.94M
162.29%1.26M
-145.98%-721.00K
-87.61%-1.07M
-106.25%-363.00K
-10230.00%-2.03M
13166.67%1.57M
-537.40%-573.00K
-519.05%-176.00K
-74.36%20.00K
93.68%-12.00K
24.76%131.00K
139.25%42.00K
162.90%78.00K
-34.75%-190.00K
-97.73%105.00K
97.78%-107.00K
-47.62%-124.00K
84.12%-141.00K
345.90%4.62M
-556.53%-4.82M
-594.12%-84.00K
-441.46%-888.00K
-4720.51%-1.88M
1587.32%1.06M
--17.00K
---164.00K
---39.00K
---71.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
89.30%-5.38M
-3380.12%-153.02M
55.78%-14.60M
-4.25%-10.05M
-112.82%-50.30M
65.23%-4.40M
-419.80%-33.01M
-8.36%-9.64M
-916.17%-23.64M
-211.25%-12.65M
44.42%-6.35M
-44.29%-8.90M
9.91%-2.33M
-97.81%-4.06M
-341.33%-11.43M
46.28%-6.17M
35.37%-2.58M
85.37%-2.05M
81.21%-2.59M
-63.31%-11.48M
41.01%-4.00M
-254.58%-14.04M
-249.71%-13.78M
56.06%-7.03M
-164.02%-6.77M
-0.69%-3.96M
-31.92%-3.94M
---16.00M
---2.56M
---3.93M
---2.99M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-106.34%-3.33M
3965.12%146.75M
-142.55%-11.38M
-2832.51%-15.43M
165.79%52.51M
-64.41%3.61M
587.69%26.73M
-123.39%-526.00K
440.76%19.75M
42.50%10.14M
-276.50%-5.48M
169.65%2.25M
-213.89%-5.80M
-18.15%7.12M
-33.58%3.11M
-124.29%-3.23M
-69.75%5.09M
0.59%8.70M
1588.09%4.68M
149.28%13.29M
84.64%16.82M
24.27%8.64M
106.52%277.00K
-354.82%-26.98M
129.06%9.11M
321.46%6.96M
-7.24%-4.25M
--10.59M
--3.98M
---3.14M
---3.96M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-108.10%-4.25M
232.02%149.00M
-136.74%-11.00M
-1054.99%-15.50M
172.57%52.50M
-1224.88%-112.86M
644.36%29.94M
-167.10%-1.34M
421.02%19.26M
43.33%10.03M
-320.00%-5.50M
157.14%2.00M
-220.00%-6.00M
-17.65%7.00M
-44.44%2.50M
-126.92%-3.50M
-72.22%5.00M
13.33%8.50M
--4.50M
148.15%13.00M
100.00%18.00M
-62.50%7.50M
--0.00
---27.00M
--9.00M
--20.00M
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--0.00
--0.00
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
100.00%0.00
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--555.00K
97.97%-8.00K
---57.00K
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--0.00
---394.00K
--0.00
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--0.00
--0.00
配当金支払額
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--11.60M
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従業員によるストックオプション行使による収入
223.47%1.27M
69.38%-357.00K
-88.87%79.00K
-46.32%438.00K
-20.49%392.00K
-1169.72%-1.17M
3844.44%710.00K
227.71%816.00K
142.86%493.00K
-6.84%109.00K
-97.03%18.00K
-8.12%249.00K
125.56%203.00K
-40.00%117.00K
244.32%606.00K
-8.14%271.00K
-58.72%90.00K
-66.89%195.00K
-47.77%176.00K
283.12%295.00K
57.97%218.00K
1863.33%589.00K
--337.00K
--77.00K
--138.00K
--30.00K
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--0.00
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
10.85%-345.00K
-101.61%-1.89M
88.38%-455.00K
---363.00K
---387.00K
--117.64M
---3.92M
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-5261.54%-1.39M
100.00%0.00
98.65%-52.00K
-100.00%0.00
-100.65%-26.00K
53.07%-1.47M
2.70%-3.86M
--10.59M
--3.98M
---3.14M
---3.96M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-106.34%-3.33M
3965.12%146.75M
-142.55%-11.38M
-2832.51%-15.43M
165.79%52.51M
-64.41%3.61M
587.69%26.73M
-123.39%-526.00K
440.76%19.75M
42.50%10.14M
-276.50%-5.48M
169.65%2.25M
-213.89%-5.80M
-18.15%7.12M
-33.58%3.11M
-124.29%-3.23M
-69.75%5.09M
0.59%8.70M
1588.09%4.68M
149.28%13.29M
84.64%16.82M
24.27%8.64M
106.52%277.00K
-354.82%-26.98M
129.06%9.11M
321.46%6.96M
-7.24%-4.25M
--10.59M
--3.98M
---3.14M
---3.96M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-29.79%17.02M
-47.67%2.34M
372.72%14.38M
91.81%5.22M
300.17%24.25M
31.95%4.46M
7.22%3.04M
-7.79%2.72M
191.44%6.06M
14.48%3.38M
-11.31%2.84M
-18.61%2.95M
-59.94%2.08M
-20.29%2.96M
11.15%3.20M
-35.29%3.63M
11969.77%5.19M
-55.44%3.71M
-76.26%2.88M
16.00%5.61M
-89.30%43.00K
17602.13%8.32M
28106.98%12.13M
11685.37%4.83M
880.49%402.00K
14.63%47.00K
10.26%43.00K
--41.00K
--41.00K
--41.00K
--39.00K
当期キャッシュフロー増減
36.34%-12.11M
-25.75%14.69M
-947.92%-12.05M
2754.83%9.16M
-470.12%-19.02M
639.24%19.78M
160.73%1.42M
381.58%321.00K
-482.25%-3.34M
405.48%2.68M
322.45%545.00K
73.30%-114.00K
155.85%873.00K
-159.07%-876.00K
-129.59%-245.00K
84.34%-427.00K
-128.10%-1.56M
117.92%1.48M
121.74%828.00K
-137.36%-2.73M
25.55%5.56M
-2431.55%-8.28M
-95325.00%-3.81M
364750.00%7.30M
--4.43M
--355.00K
100.00%4.00K
--2.00K
--0.00
--0.00
--2.00K
現金および現金同等物の期末残高
-5.92%4.91M
-29.79%17.02M
-47.67%2.34M
372.72%14.38M
91.81%5.22M
300.17%24.25M
31.95%4.46M
7.22%3.04M
-7.79%2.72M
191.44%6.06M
14.48%3.38M
-11.31%2.84M
-18.61%2.95M
-59.94%2.08M
-20.29%2.96M
11.15%3.20M
-35.29%3.63M
11969.77%5.19M
-55.44%3.71M
-76.26%2.88M
16.00%5.61M
-89.30%43.00K
17602.13%8.32M
28106.98%12.13M
11685.37%4.83M
880.49%402.00K
14.63%47.00K
--43.00K
--41.00K
--41.00K
--41.00K
フリーキャッシュフロー
62.59%-8.68M
-9.02%15.69M
54.25%10.47M
196.29%23.33M
-78.67%-23.19M
511.38%17.25M
-36.01%6.79M
61.40%7.87M
-294.24%-12.98M
136.76%2.82M
92.38%10.60M
39.41%4.88M
203.39%6.68M
-4.88%-7.67M
284.29%5.51M
156.46%3.50M
19.42%-6.46M
-153.80%-7.32M
-137.58%-2.99M
-116.20%-6.20M
-871.07%-8.02M
38.93%-2.88M
10.57%7.96M
1340.55%38.26M
64.30%-826.00K
-175.18%-4.72M
27.17%7.20M
--2.66M
---2.31M
--6.28M
--5.66M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Pennant Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Pennant Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 48.29M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Pennant Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Pennant Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 22.89% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Pennant Group Inc の資本支出はいくらでしたか？
Pennant Group Inc は最近の四半期において資本支出として 22.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Pennant Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Pennant Group Inc は最近の四半期に財務活動で 172.46M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PNTG にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Pennant Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 26.30M であり、前年同期比で 38.94% の変化を反映しています。