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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-36.99%21.83M

83.96%-3.40M

1.89%20.96M

80.97%13.92M

230.22%34.64M

-3995.23%-21.23M

297.08%20.57M

-37.84%7.69M

60.49%10.49M

-93.94%545.00K

231.81%5.18M

53.28%12.38M

-27.12%6.54M

320.98%9.00M

23.81%-3.93M

741.38%8.07M

297.62%8.97M

43.98%-4.07M

-78.91%-5.16M

-112.99%-1.26M

-110.99%-4.54M

-447.70%-7.27M

-9.12%-2.88M

18.26%9.69M

662.70%41.31M

247.91%2.09M

-137.35%-2.64M

17.87%8.19M

--5.42M

---1.41M

--7.07M

--6.95M

継続事業の当期純利益

36.55%10.90M

20.78%10.29M

58.88%10.38M

3.44%6.89M

30.96%7.98M

68.49%8.52M

44.18%6.53M

49.19%6.66M

108.56%6.09M

153.28%5.06M

22.84%4.53M

-10.65%4.46M

212.56%2.92M

72.45%2.00M

256.56%3.69M

345.50%4.99M

-205.14%-2.60M

26.83%1.16M

-161.50%-2.35M

-74.56%1.12M

-43.07%2.47M

-69.36%913.00K

200.79%3.83M

144.43%4.41M

17.63%4.34M

100.81%2.98M

-196.13%-3.80M

-59.16%1.80M

--3.69M

--1.48M

--3.95M

--4.42M

営業損益

39.93%3.11M

38.27%2.62M

18.78%1.36M

38.18%2.06M

51.50%2.22M

42.15%1.89M

-17.21%1.15M

12.85%1.49M

20.92%1.47M

3.98%1.33M

13.08%1.38M

5.42%1.32M

-13.04%1.21M

2.89%1.28M

-69.98%1.22M

4.58%1.25M

19.32%1.40M

5.87%1.24M

228.28%4.07M

-0.99%1.20M

-2.58%1.17M

15.08%1.18M

28.34%1.24M

13.17%1.21M

24.84%1.20M

26.05%1.02M

22.87%967.00K

44.34%1.07M

--962.00K

--810.00K

--787.00K

--742.00K

繰延税金

81.87%-302.00K

73.88%1.59M

440.63%519.00K

-201.69%-1.96M

-81.28%-1.67M

221.05%915.00K

-89.77%96.00K

-192.58%-649.00K

-157.84%-919.00K

-63.27%285.00K

-1.05%938.00K

364.53%701.00K

317.08%1.59M

-55.63%776.00K

151.55%948.00K

-1004.17%-265.00K

-4205.88%-732.00K

1266.41%1.75M

16.45%-1.84M

---24.00K

---17.00K

--128.00K

-2886.08%-2.20M

----

--79.00K

----

その他非資金項目

75.00%721.00K

51.93%629.00K

13.37%568.00K

-43.33%442.00K

19.77%412.00K

10.70%414.00K

221.15%501.00K

94.51%780.00K

4.56%344.00K

33.10%374.00K

-61.76%156.00K

13.60%401.00K

0.61%329.00K

-10.22%281.00K

87.16%408.00K

67.30%353.00K

0.00%327.00K

-10.06%313.00K

-11.02%218.00K

4.98%211.00K

85.80%327.00K

29.85%348.00K

-30.20%245.00K

9.24%201.00K

-58.39%176.00K

35.35%268.00K

96.09%351.00K

275.51%184.00K

--423.00K

--198.00K

--179.00K

--49.00K

運転資本の増減

-80.40%4.81M

40.05%-21.05M

-46.93%4.88M

250.09%4.09M

1385.60%24.56M

-388.58%-35.12M

388.60%9.19M

-165.68%-2.73M

301.59%1.65M

-318.15%-7.19M

71.59%-3.18M

-7.49%4.15M

-110.01%-820.00K

130.02%3.29M

-43.47%-11.21M

170.80%4.49M

174.59%8.20M

10.39%-10.97M

6.04%-7.81M

-458.52%-6.33M

-132.67%-10.99M

-196.18%-12.25M

-273.37%-8.31M

-63.69%1.77M

20609.15%33.63M

8.60%-4.13M

-242.48%-2.23M

329.95%4.87M

---164.00K

---4.52M

--1.56M

--1.13M

-売上債権の増減

-734.70%-7.72M

99.75%-35.00K

-457.90%-8.75M

92.71%-591.00K

81.30%-925.00K

-32.44%-13.88M

236.54%2.44M

-176.65%-8.10M

14.68%-4.95M

-431.11%-10.48M

14.56%-1.79M

-320.56%-2.93M

-262.52%-5.80M

200.16%3.17M

-234.13%-2.10M

198.52%1.33M

327.92%3.57M

16.71%-3.16M

94.55%-627.00K

36.53%-1.35M

-198.61%-1.56M

-3.58%-3.79M

-432.67%-11.51M

21.77%-2.12M

200.38%1.59M

-73.32%-3.66M

-1575.19%-2.16M

-333.01%-2.71M

---1.58M

---2.11M

---129.00K

---627.00K

-前払費用の増減

-271.93%-10.78M

99.32%-50.00K

-201.88%-12.70M

-0.86%1.50M

489.98%6.27M

-465.25%-7.34M

-16.34%-4.21M

-73.88%1.51M

-224.28%-1.61M

-130.07%-1.30M

39.69%-3.62M

2.79%5.78M

154.24%1.29M

192.54%4.32M

-368.08%-6.00M

1461.11%5.62M

39.06%-2.38M

-40.98%-4.67M

151.07%2.24M

112.75%360.00K

-379.41%-3.91M

-666.61%-3.31M

-75.76%-4.38M

-429.79%-2.82M

-15.25%-816.00K

245.27%584.00K

-324.53%-2.49M

-4.14%856.00K

---708.00K

---402.00K

---587.00K

--893.00K

-その他流動負債の増減

18.06%366.00K

100.52%1.92M

-386.49%-106.00K

154.33%257.00K

181.15%310.00K

-44.73%959.00K

-76.73%37.00K

-2265.00%-473.00K

-438.05%-382.00K

271.52%1.73M

224.49%159.00K

-225.00%-20.00K

108.93%113.00K

110.43%467.00K

100.46%49.00K

100.21%16.00K

82.17%-1.27M

-1615.33%-4.48M

-610.36%-10.60M

---7.54M

-125.35%-7.10M

---261.00K

-4.99%2.08M

--0.00

--28.00M

----

1203.54%2.19M

-100.00%0.00

--0.00

----

---198.00K

--42.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-36.99%21.83M

83.96%-3.40M

1.89%20.96M

80.97%13.92M

230.22%34.64M

-3995.23%-21.23M

297.08%20.57M

-37.84%7.69M

60.49%10.49M

-93.94%545.00K

231.81%5.18M

53.28%12.38M

-27.12%6.54M

320.98%9.00M

23.81%-3.93M

741.38%8.07M

297.62%8.97M

43.98%-4.07M

-78.91%-5.16M

-112.99%-1.26M

-110.99%-4.54M

-447.70%-7.27M

-9.12%-2.88M

18.26%9.69M

662.70%41.31M

247.91%2.09M

-137.35%-2.64M

17.87%8.19M

--5.42M

---1.41M

--7.07M

--6.95M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

17.02%13.24M

168.88%5.27M

58.55%5.27M

280.62%3.46M

332.24%11.32M

-85.51%1.96M

40.82%3.32M

-48.79%908.00K

57.81%2.62M

484.44%13.52M

-36.99%2.36M

-30.82%1.77M

-69.68%1.66M

-3.26%2.31M

73.41%3.74M

47.98%2.56M

229.98%5.47M

217.24%2.39M

591.80%2.16M

0.17%1.73M

-45.59%1.66M

-74.14%754.00K

-121.12%-439.00K

73.94%1.73M

10.40%3.05M

223.64%2.92M

162.17%2.08M

-22.95%994.00K

--2.76M

--901.00K

--793.00K

--1.29M

設備投資

17.02%13.24M

168.88%5.27M

58.55%5.27M

280.62%3.46M

332.24%11.32M

-85.51%1.96M

40.82%3.32M

-48.79%908.00K

57.81%2.62M

484.44%13.52M

-36.99%2.36M

-30.82%1.77M

-69.68%1.66M

-3.26%2.31M

73.41%3.74M

47.98%2.56M

229.98%5.47M

217.24%2.39M

--2.16M

0.17%1.73M

-45.59%1.66M

-74.14%754.00K

-100.00%0.00

73.94%1.73M

10.40%3.05M

223.64%2.92M

162.17%2.08M

-22.95%994.00K

--2.76M

--901.00K

--793.00K

--1.29M

固定資産売却による純キャッシュフロー

17.02%13.24M

168.88%5.27M

58.55%5.27M

280.62%3.46M

332.24%11.32M

-85.51%1.96M

40.82%3.32M

-48.79%908.00K

57.81%2.62M

484.44%13.52M

-36.99%2.36M

-30.82%1.77M

-69.68%1.66M

-3.26%2.31M

73.41%3.74M

47.98%2.56M

229.98%5.47M

217.24%2.39M

591.80%2.16M

0.17%1.73M

-45.59%1.66M

-74.14%754.00K

-121.12%-439.00K

73.94%1.73M

10.40%3.05M

223.64%2.92M

162.17%2.08M

-22.95%994.00K

--2.76M

--901.00K

--793.00K

--1.29M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

事業取引による純キャッシュフロー

---2.09M

100.00%0.00

---147.20M

71.01%-9.20M

100.00%0.00

-307.71%-47.62M

100.00%0.00

-621.11%-31.74M

31.14%-5.00M

---11.68M

-2058.67%-9.71M

50.58%-4.40M

-836.90%-7.26M

----

---450.00K

-1087.33%-8.90M

92.01%-775.00K

100.00%0.00

89.62%-750.00K

-148.72%-9.70M

-4.45%-3.10M

---19.10M

-80.58%-7.22M

70.59%-3.90M

-97.87%-2.97M

100.00%0.00

-146.22%-4.00M

---13.26M

---1.50M

---3.10M

---1.63M

その他投資活動による純キャッシュフロー

203.96%3.84M

84.74%-110.00K

48.84%-550.00K

-434.16%-1.94M

162.29%1.26M

-145.98%-721.00K

-87.61%-1.07M

-106.25%-363.00K

-10230.00%-2.03M

13166.67%1.57M

-537.40%-573.00K

-519.05%-176.00K

-74.36%20.00K

93.68%-12.00K

24.76%131.00K

139.25%42.00K

162.90%78.00K

-34.75%-190.00K

-97.73%105.00K

97.78%-107.00K

-47.62%-124.00K

84.12%-141.00K

345.90%4.62M

-556.53%-4.82M

-594.12%-84.00K

-441.46%-888.00K

-4720.51%-1.88M

1587.32%1.06M

--17.00K

---164.00K

---39.00K

---71.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-297.07%-39.92M

89.30%-5.38M

-3380.12%-153.02M

55.78%-14.60M

-4.25%-10.05M

-112.82%-50.30M

65.23%-4.40M

-419.80%-33.01M

-8.36%-9.64M

-916.17%-23.64M

-211.25%-12.65M

44.42%-6.35M

-44.29%-8.90M

9.91%-2.33M

-97.81%-4.06M

-341.33%-11.43M

46.28%-6.17M

35.37%-2.58M

85.37%-2.05M

81.21%-2.59M

-63.31%-11.48M

41.01%-4.00M

-254.58%-14.04M

-249.71%-13.78M

56.06%-7.03M

-164.02%-6.77M

-0.69%-3.96M

-31.92%-3.94M

---16.00M

---2.56M

---3.93M

---2.99M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

284.45%28.45M

-106.34%-3.33M

3965.12%146.75M

-142.55%-11.38M

-2832.51%-15.43M

165.79%52.51M

-64.41%3.61M

587.69%26.73M

-123.39%-526.00K

440.76%19.75M

42.50%10.14M

-276.50%-5.48M

169.65%2.25M

-213.89%-5.80M

-18.15%7.12M

-33.58%3.11M

-124.29%-3.23M

-69.75%5.09M

0.59%8.70M

1588.09%4.68M

149.28%13.29M

84.64%16.82M

24.27%8.64M

106.52%277.00K

-354.82%-26.98M

129.06%9.11M

321.46%6.96M

-7.24%-4.25M

--10.59M

--3.98M

---3.14M

---3.96M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

279.03%27.75M

-108.10%-4.25M

232.02%149.00M

-136.74%-11.00M

-1054.99%-15.50M

172.57%52.50M

-1224.88%-112.86M

644.36%29.94M

-167.10%-1.34M

421.02%19.26M

43.33%10.03M

-320.00%-5.50M

157.14%2.00M

-220.00%-6.00M

-17.65%7.00M

-44.44%2.50M

-126.92%-3.50M

-72.22%5.00M

13.33%8.50M

--4.50M

148.15%13.00M

100.00%18.00M

-62.50%7.50M

--0.00

---27.00M

--9.00M

--20.00M

----

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--555.00K

97.97%-8.00K

---57.00K

----

--0.00

---394.00K

--0.00

----

--0.00

配当金支払額

----

--11.60M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

164.61%1.16M

223.47%1.27M

69.38%-357.00K

-88.87%79.00K

-46.32%438.00K

-20.49%392.00K

-1169.72%-1.17M

3844.44%710.00K

227.71%816.00K

142.86%493.00K

-6.84%109.00K

-97.03%18.00K

-8.12%249.00K

125.56%203.00K

-40.00%117.00K

244.32%606.00K

-8.14%271.00K

-58.72%90.00K

-66.89%195.00K

-47.77%176.00K

283.12%295.00K

57.97%218.00K

1863.33%589.00K

--337.00K

--77.00K

--138.00K

--30.00K

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-25.90%-457.00K

10.85%-345.00K

-101.61%-1.89M

88.38%-455.00K

---363.00K

---387.00K

--117.64M

---3.92M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-5261.54%-1.39M

100.00%0.00

98.65%-52.00K

-100.00%0.00

-100.65%-26.00K

53.07%-1.47M

2.70%-3.86M

--10.59M

--3.98M

---3.14M

---3.96M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

284.45%28.45M

-106.34%-3.33M

3965.12%146.75M

-142.55%-11.38M

-2832.51%-15.43M

165.79%52.51M

-64.41%3.61M

587.69%26.73M

-123.39%-526.00K

440.76%19.75M

42.50%10.14M

-276.50%-5.48M

169.65%2.25M

-213.89%-5.80M

-18.15%7.12M

-33.58%3.11M

-124.29%-3.23M

-69.75%5.09M

0.59%8.70M

1588.09%4.68M

149.28%13.29M

84.64%16.82M

24.27%8.64M

106.52%277.00K

-354.82%-26.98M

129.06%9.11M

321.46%6.96M

-7.24%-4.25M

--10.59M

--3.98M

---3.14M

---3.96M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-5.92%4.91M

-29.79%17.02M

-47.67%2.34M

372.72%14.38M

91.81%5.22M

300.17%24.25M

31.95%4.46M

7.22%3.04M

-7.79%2.72M

191.44%6.06M

14.48%3.38M

-11.31%2.84M

-18.61%2.95M

-59.94%2.08M

-20.29%2.96M

11.15%3.20M

-35.29%3.63M

11969.77%5.19M

-55.44%3.71M

-76.26%2.88M

16.00%5.61M

-89.30%43.00K

17602.13%8.32M

28106.98%12.13M

11685.37%4.83M

880.49%402.00K

14.63%47.00K

10.26%43.00K

--41.00K

--39.00K

当期キャッシュフロー増減

13.06%10.36M

36.34%-12.11M

-25.75%14.69M

-947.92%-12.05M

2754.83%9.16M

-470.12%-19.02M

639.24%19.78M

160.73%1.42M

381.58%321.00K

-482.25%-3.34M

405.48%2.68M

322.45%545.00K

73.30%-114.00K

155.85%873.00K

-159.07%-876.00K

-129.59%-245.00K

84.34%-427.00K

-128.10%-1.56M

117.92%1.48M

121.74%828.00K

-137.36%-2.73M

25.55%5.56M

-2431.55%-8.28M

-95325.00%-3.81M

364750.00%7.30M

--4.43M

--355.00K

100.00%4.00K

--2.00K

--0.00

--2.00K

現金および現金同等物の期末残高

6.17%15.27M

-5.92%4.91M

-29.79%17.02M

-47.67%2.34M

372.72%14.38M

91.81%5.22M

300.17%24.25M

31.95%4.46M

7.22%3.04M

-7.79%2.72M

191.44%6.06M

14.48%3.38M

-11.31%2.84M

-18.61%2.95M

-59.94%2.08M

-20.29%2.96M

11.15%3.20M

-35.29%3.63M

11969.77%5.19M

-55.44%3.71M

-76.26%2.88M

16.00%5.61M

-89.30%43.00K

17602.13%8.32M

28106.98%12.13M

11685.37%4.83M

880.49%402.00K

14.63%47.00K

--43.00K

--41.00K

フリーキャッシュフロー

-63.18%8.59M

62.59%-8.68M

-9.02%15.69M

54.25%10.47M

196.29%23.33M

-78.67%-23.19M

511.38%17.25M

-36.01%6.79M

61.40%7.87M

-294.24%-12.98M

136.76%2.82M

92.38%10.60M

39.41%4.88M

203.39%6.68M

-4.88%-7.67M

284.29%5.51M

156.46%3.50M

19.42%-6.46M

-153.80%-7.32M

-137.58%-2.99M

-116.20%-6.20M

-871.07%-8.02M

38.93%-2.88M

10.57%7.96M

1340.55%38.26M

64.30%-826.00K

-175.18%-4.72M

27.17%7.20M

--2.66M

---2.31M

--6.28M

--5.66M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Pennant Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Pennant Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 48.29M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Pennant Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Pennant Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 22.89% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Pennant Group Inc の資本支出はいくらでしたか？



Pennant Group Inc は最近の四半期において資本支出として 22.00M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Pennant Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Pennant Group Inc は最近の四半期に財務活動で 172.46M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PNTG にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Pennant Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 26.30M であり、前年同期比で 38.94% の変化を反映しています。