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Pennant Group Inc
PNTG관심 목록에 추가
40.320USD
-0.810-1.97%
종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
41.130USD+41.130장외 거래 08/03, 20:00 (ET)
1.40B시가총액
46.05P/E TTM
PNTG 현금흐름표
Pennant Group Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
연간
YOY
빈 행 숨기기
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
83.96%-3.40M
1.89%20.96M
80.97%13.92M
230.22%34.64M
-3995.23%-21.23M
297.08%20.57M
-37.84%7.69M
60.49%10.49M
-93.94%545.00K
231.81%5.18M
53.28%12.38M
-27.12%6.54M
320.98%9.00M
23.81%-3.93M
741.38%8.07M
297.62%8.97M
43.98%-4.07M
-78.91%-5.16M
-112.99%-1.26M
-110.99%-4.54M
-447.70%-7.27M
-9.12%-2.88M
18.26%9.69M
662.70%41.31M
247.91%2.09M
-137.35%-2.64M
17.87%8.19M
--5.42M
---1.41M
--7.07M
--6.95M
계속 영업 순이익
20.78%10.29M
58.88%10.38M
3.44%6.89M
30.96%7.98M
68.49%8.52M
44.18%6.53M
49.19%6.66M
108.56%6.09M
153.28%5.06M
22.84%4.53M
-10.65%4.46M
212.56%2.92M
72.45%2.00M
256.56%3.69M
345.50%4.99M
-205.14%-2.60M
26.83%1.16M
-161.50%-2.35M
-74.56%1.12M
-43.07%2.47M
-69.36%913.00K
200.79%3.83M
144.43%4.41M
17.63%4.34M
100.81%2.98M
-196.13%-3.80M
-59.16%1.80M
--3.69M
--1.48M
--3.95M
--4.42M
영업 손익
38.27%2.62M
18.78%1.36M
38.18%2.06M
51.50%2.22M
42.15%1.89M
-17.21%1.15M
12.85%1.49M
20.92%1.47M
3.98%1.33M
13.08%1.38M
5.42%1.32M
-13.04%1.21M
2.89%1.28M
-69.98%1.22M
4.58%1.25M
19.32%1.40M
5.87%1.24M
228.28%4.07M
-0.99%1.20M
-2.58%1.17M
15.08%1.18M
28.34%1.24M
13.17%1.21M
24.84%1.20M
26.05%1.02M
22.87%967.00K
44.34%1.07M
--962.00K
--810.00K
--787.00K
--742.00K
이연 세금
73.88%1.59M
440.63%519.00K
-201.69%-1.96M
-81.28%-1.67M
221.05%915.00K
-89.77%96.00K
-192.58%-649.00K
-157.84%-919.00K
-63.27%285.00K
-1.05%938.00K
364.53%701.00K
317.08%1.59M
-55.63%776.00K
151.55%948.00K
-1004.17%-265.00K
-4205.88%-732.00K
1266.41%1.75M
16.45%-1.84M
---24.00K
---17.00K
--128.00K
-2886.08%-2.20M
----
----
----
--79.00K
----
----
----
----
----
기타 비현금 항목
51.93%629.00K
13.37%568.00K
-43.33%442.00K
19.77%412.00K
10.70%414.00K
221.15%501.00K
94.51%780.00K
4.56%344.00K
33.10%374.00K
-61.76%156.00K
13.60%401.00K
0.61%329.00K
-10.22%281.00K
87.16%408.00K
67.30%353.00K
0.00%327.00K
-10.06%313.00K
-11.02%218.00K
4.98%211.00K
85.80%327.00K
29.85%348.00K
-30.20%245.00K
9.24%201.00K
-58.39%176.00K
35.35%268.00K
96.09%351.00K
275.51%184.00K
--423.00K
--198.00K
--179.00K
--49.00K
운전자본의 변동
40.05%-21.05M
-46.93%4.88M
250.09%4.09M
1385.60%24.56M
-388.58%-35.12M
388.60%9.19M
-165.68%-2.73M
301.59%1.65M
-318.15%-7.19M
71.59%-3.18M
-7.49%4.15M
-110.01%-820.00K
130.02%3.29M
-43.47%-11.21M
170.80%4.49M
174.59%8.20M
10.39%-10.97M
6.04%-7.81M
-458.52%-6.33M
-132.67%-10.99M
-196.18%-12.25M
-273.37%-8.31M
-63.69%1.77M
20609.15%33.63M
8.60%-4.13M
-242.48%-2.23M
329.95%4.87M
---164.00K
---4.52M
--1.56M
--1.13M
-채권 변동
99.75%-35.00K
-457.90%-8.75M
92.71%-591.00K
81.30%-925.00K
-32.44%-13.88M
236.54%2.44M
-176.65%-8.10M
14.68%-4.95M
-431.11%-10.48M
14.56%-1.79M
-320.56%-2.93M
-262.52%-5.80M
200.16%3.17M
-234.13%-2.10M
198.52%1.33M
327.92%3.57M
16.71%-3.16M
94.55%-627.00K
36.53%-1.35M
-198.61%-1.56M
-3.58%-3.79M
-432.67%-11.51M
21.77%-2.12M
200.38%1.59M
-73.32%-3.66M
-1575.19%-2.16M
-333.01%-2.71M
---1.58M
---2.11M
---129.00K
---627.00K
-선급 비용 변경
99.32%-50.00K
-201.88%-12.70M
-0.86%1.50M
489.98%6.27M
-465.25%-7.34M
-16.34%-4.21M
-73.88%1.51M
-224.28%-1.61M
-130.07%-1.30M
39.69%-3.62M
2.79%5.78M
154.24%1.29M
192.54%4.32M
-368.08%-6.00M
1461.11%5.62M
39.06%-2.38M
-40.98%-4.67M
151.07%2.24M
112.75%360.00K
-379.41%-3.91M
-666.61%-3.31M
-75.76%-4.38M
-429.79%-2.82M
-15.25%-816.00K
245.27%584.00K
-324.53%-2.49M
-4.14%856.00K
---708.00K
---402.00K
---587.00K
--893.00K
-기타 유동 부담 변동
100.52%1.92M
-386.49%-106.00K
154.33%257.00K
181.15%310.00K
-44.73%959.00K
-76.73%37.00K
-2265.00%-473.00K
-438.05%-382.00K
271.52%1.73M
224.49%159.00K
-225.00%-20.00K
108.93%113.00K
110.43%467.00K
100.46%49.00K
100.21%16.00K
82.17%-1.27M
-1615.33%-4.48M
-610.36%-10.60M
---7.54M
-125.35%-7.10M
---261.00K
-4.99%2.08M
--0.00
--28.00M
----
1203.54%2.19M
-100.00%0.00
--0.00
----
---198.00K
--42.00K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
83.96%-3.40M
1.89%20.96M
80.97%13.92M
230.22%34.64M
-3995.23%-21.23M
297.08%20.57M
-37.84%7.69M
60.49%10.49M
-93.94%545.00K
231.81%5.18M
53.28%12.38M
-27.12%6.54M
320.98%9.00M
23.81%-3.93M
741.38%8.07M
297.62%8.97M
43.98%-4.07M
-78.91%-5.16M
-112.99%-1.26M
-110.99%-4.54M
-447.70%-7.27M
-9.12%-2.88M
18.26%9.69M
662.70%41.31M
247.91%2.09M
-137.35%-2.64M
17.87%8.19M
--5.42M
---1.41M
--7.07M
--6.95M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
168.88%5.27M
58.55%5.27M
280.62%3.46M
332.24%11.32M
-85.51%1.96M
40.82%3.32M
-48.79%908.00K
57.81%2.62M
484.44%13.52M
-36.99%2.36M
-30.82%1.77M
-69.68%1.66M
-3.26%2.31M
73.41%3.74M
47.98%2.56M
229.98%5.47M
217.24%2.39M
591.80%2.16M
0.17%1.73M
-45.59%1.66M
-74.14%754.00K
-121.12%-439.00K
73.94%1.73M
10.40%3.05M
223.64%2.92M
162.17%2.08M
-22.95%994.00K
--2.76M
--901.00K
--793.00K
--1.29M
자본 지출
168.88%5.27M
58.55%5.27M
280.62%3.46M
332.24%11.32M
-85.51%1.96M
40.82%3.32M
-48.79%908.00K
57.81%2.62M
484.44%13.52M
-36.99%2.36M
-30.82%1.77M
-69.68%1.66M
-3.26%2.31M
73.41%3.74M
47.98%2.56M
229.98%5.47M
217.24%2.39M
--2.16M
0.17%1.73M
-45.59%1.66M
-74.14%754.00K
-100.00%0.00
73.94%1.73M
10.40%3.05M
223.64%2.92M
162.17%2.08M
-22.95%994.00K
--2.76M
--901.00K
--793.00K
--1.29M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
168.88%5.27M
58.55%5.27M
280.62%3.46M
332.24%11.32M
-85.51%1.96M
40.82%3.32M
-48.79%908.00K
57.81%2.62M
484.44%13.52M
-36.99%2.36M
-30.82%1.77M
-69.68%1.66M
-3.26%2.31M
73.41%3.74M
47.98%2.56M
229.98%5.47M
217.24%2.39M
591.80%2.16M
0.17%1.73M
-45.59%1.66M
-74.14%754.00K
-121.12%-439.00K
73.94%1.73M
10.40%3.05M
223.64%2.92M
162.17%2.08M
-22.95%994.00K
--2.76M
--901.00K
--793.00K
--1.29M
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
----
----
----
----
----
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----
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----
----
----
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----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
사업 거래로 인한 순현금 흐름
100.00%0.00
---147.20M
71.01%-9.20M
100.00%0.00
-307.71%-47.62M
100.00%0.00
-621.11%-31.74M
31.14%-5.00M
---11.68M
-2058.67%-9.71M
50.58%-4.40M
-836.90%-7.26M
----
---450.00K
-1087.33%-8.90M
92.01%-775.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
89.62%-750.00K
-148.72%-9.70M
-4.45%-3.10M
---19.10M
-80.58%-7.22M
70.59%-3.90M
-97.87%-2.97M
100.00%0.00
-146.22%-4.00M
---13.26M
---1.50M
---3.10M
---1.63M
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
84.74%-110.00K
48.84%-550.00K
-434.16%-1.94M
162.29%1.26M
-145.98%-721.00K
-87.61%-1.07M
-106.25%-363.00K
-10230.00%-2.03M
13166.67%1.57M
-537.40%-573.00K
-519.05%-176.00K
-74.36%20.00K
93.68%-12.00K
24.76%131.00K
139.25%42.00K
162.90%78.00K
-34.75%-190.00K
-97.73%105.00K
97.78%-107.00K
-47.62%-124.00K
84.12%-141.00K
345.90%4.62M
-556.53%-4.82M
-594.12%-84.00K
-441.46%-888.00K
-4720.51%-1.88M
1587.32%1.06M
--17.00K
---164.00K
---39.00K
---71.00K
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
89.30%-5.38M
-3380.12%-153.02M
55.78%-14.60M
-4.25%-10.05M
-112.82%-50.30M
65.23%-4.40M
-419.80%-33.01M
-8.36%-9.64M
-916.17%-23.64M
-211.25%-12.65M
44.42%-6.35M
-44.29%-8.90M
9.91%-2.33M
-97.81%-4.06M
-341.33%-11.43M
46.28%-6.17M
35.37%-2.58M
85.37%-2.05M
81.21%-2.59M
-63.31%-11.48M
41.01%-4.00M
-254.58%-14.04M
-249.71%-13.78M
56.06%-7.03M
-164.02%-6.77M
-0.69%-3.96M
-31.92%-3.94M
---16.00M
---2.56M
---3.93M
---2.99M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-106.34%-3.33M
3965.12%146.75M
-142.55%-11.38M
-2832.51%-15.43M
165.79%52.51M
-64.41%3.61M
587.69%26.73M
-123.39%-526.00K
440.76%19.75M
42.50%10.14M
-276.50%-5.48M
169.65%2.25M
-213.89%-5.80M
-18.15%7.12M
-33.58%3.11M
-124.29%-3.23M
-69.75%5.09M
0.59%8.70M
1588.09%4.68M
149.28%13.29M
84.64%16.82M
24.27%8.64M
106.52%277.00K
-354.82%-26.98M
129.06%9.11M
321.46%6.96M
-7.24%-4.25M
--10.59M
--3.98M
---3.14M
---3.96M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
-108.10%-4.25M
232.02%149.00M
-136.74%-11.00M
-1054.99%-15.50M
172.57%52.50M
-1224.88%-112.86M
644.36%29.94M
-167.10%-1.34M
421.02%19.26M
43.33%10.03M
-320.00%-5.50M
157.14%2.00M
-220.00%-6.00M
-17.65%7.00M
-44.44%2.50M
-126.92%-3.50M
-72.22%5.00M
13.33%8.50M
--4.50M
148.15%13.00M
100.00%18.00M
-62.50%7.50M
--0.00
---27.00M
--9.00M
--20.00M
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--0.00
--0.00
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보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
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-100.00%0.00
100.00%0.00
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--555.00K
97.97%-8.00K
---57.00K
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--0.00
---394.00K
--0.00
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--0.00
--0.00
현금 배당 지급
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--11.60M
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임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
223.47%1.27M
69.38%-357.00K
-88.87%79.00K
-46.32%438.00K
-20.49%392.00K
-1169.72%-1.17M
3844.44%710.00K
227.71%816.00K
142.86%493.00K
-6.84%109.00K
-97.03%18.00K
-8.12%249.00K
125.56%203.00K
-40.00%117.00K
244.32%606.00K
-8.14%271.00K
-58.72%90.00K
-66.89%195.00K
-47.77%176.00K
283.12%295.00K
57.97%218.00K
1863.33%589.00K
--337.00K
--77.00K
--138.00K
--30.00K
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--0.00
--0.00
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기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
10.85%-345.00K
-101.61%-1.89M
88.38%-455.00K
---363.00K
---387.00K
--117.64M
---3.92M
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-5261.54%-1.39M
100.00%0.00
98.65%-52.00K
-100.00%0.00
-100.65%-26.00K
53.07%-1.47M
2.70%-3.86M
--10.59M
--3.98M
---3.14M
---3.96M
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-106.34%-3.33M
3965.12%146.75M
-142.55%-11.38M
-2832.51%-15.43M
165.79%52.51M
-64.41%3.61M
587.69%26.73M
-123.39%-526.00K
440.76%19.75M
42.50%10.14M
-276.50%-5.48M
169.65%2.25M
-213.89%-5.80M
-18.15%7.12M
-33.58%3.11M
-124.29%-3.23M
-69.75%5.09M
0.59%8.70M
1588.09%4.68M
149.28%13.29M
84.64%16.82M
24.27%8.64M
106.52%277.00K
-354.82%-26.98M
129.06%9.11M
321.46%6.96M
-7.24%-4.25M
--10.59M
--3.98M
---3.14M
---3.96M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-29.79%17.02M
-47.67%2.34M
372.72%14.38M
91.81%5.22M
300.17%24.25M
31.95%4.46M
7.22%3.04M
-7.79%2.72M
191.44%6.06M
14.48%3.38M
-11.31%2.84M
-18.61%2.95M
-59.94%2.08M
-20.29%2.96M
11.15%3.20M
-35.29%3.63M
11969.77%5.19M
-55.44%3.71M
-76.26%2.88M
16.00%5.61M
-89.30%43.00K
17602.13%8.32M
28106.98%12.13M
11685.37%4.83M
880.49%402.00K
14.63%47.00K
10.26%43.00K
--41.00K
--41.00K
--41.00K
--39.00K
당기 현금흐름 변동
36.34%-12.11M
-25.75%14.69M
-947.92%-12.05M
2754.83%9.16M
-470.12%-19.02M
639.24%19.78M
160.73%1.42M
381.58%321.00K
-482.25%-3.34M
405.48%2.68M
322.45%545.00K
73.30%-114.00K
155.85%873.00K
-159.07%-876.00K
-129.59%-245.00K
84.34%-427.00K
-128.10%-1.56M
117.92%1.48M
121.74%828.00K
-137.36%-2.73M
25.55%5.56M
-2431.55%-8.28M
-95325.00%-3.81M
364750.00%7.30M
--4.43M
--355.00K
100.00%4.00K
--2.00K
--0.00
--0.00
--2.00K
기말 현금 잔액
-5.92%4.91M
-29.79%17.02M
-47.67%2.34M
372.72%14.38M
91.81%5.22M
300.17%24.25M
31.95%4.46M
7.22%3.04M
-7.79%2.72M
191.44%6.06M
14.48%3.38M
-11.31%2.84M
-18.61%2.95M
-59.94%2.08M
-20.29%2.96M
11.15%3.20M
-35.29%3.63M
11969.77%5.19M
-55.44%3.71M
-76.26%2.88M
16.00%5.61M
-89.30%43.00K
17602.13%8.32M
28106.98%12.13M
11685.37%4.83M
880.49%402.00K
14.63%47.00K
--43.00K
--41.00K
--41.00K
--41.00K
자유 현금 흐름
62.59%-8.68M
-9.02%15.69M
54.25%10.47M
196.29%23.33M
-78.67%-23.19M
511.38%17.25M
-36.01%6.79M
61.40%7.87M
-294.24%-12.98M
136.76%2.82M
92.38%10.60M
39.41%4.88M
203.39%6.68M
-4.88%-7.67M
284.29%5.51M
156.46%3.50M
19.42%-6.46M
-153.80%-7.32M
-137.58%-2.99M
-116.20%-6.20M
-871.07%-8.02M
38.93%-2.88M
10.57%7.96M
1340.55%38.26M
64.30%-826.00K
-175.18%-4.72M
27.17%7.20M
--2.66M
---2.31M
--6.28M
--5.66M
통화 단위
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
Pennant Group Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?
Pennant Group Inc 종목은 2025 회계연도에 48.29M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.
Pennant Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?
Pennant Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 22.89% 증가했습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
Pennant Group Inc의 자본 지출은 얼마입니까?
Pennant Group Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 22.00M를 지출했습니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
Pennant Group Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?
Pennant Group Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 172.46M만큼 사용했습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, PNTG에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.
Pennant Group Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?
잉여현금흐름은 26.30M였으며, 이는 전년 대비 38.94% 변동을 반영합니다.