Suchen





Suchen





Märkte
/
Aktien
/
pntg
/

Pennant Group Inc

PNTG

Zur Watchlist hinzufügen

40.320USD

-0.810-1.97%

Handelsschluss 07-31 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

1.40BMarktkapitalisierung

46.05KGV TTM

Pennant Group Inc

40.320

-0.810-1.97%

Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

Übersicht

Finanzen

Diskussionen

Analyse

Unternehmen

Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

PNTG Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Pennant Group Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

Leere Zeilen ausblenden

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

83.96%-3.40M

1.89%20.96M

80.97%13.92M

230.22%34.64M

-3995.23%-21.23M

297.08%20.57M

-37.84%7.69M

60.49%10.49M

-93.94%545.00K

231.81%5.18M

53.28%12.38M

-27.12%6.54M

320.98%9.00M

23.81%-3.93M

741.38%8.07M

297.62%8.97M

43.98%-4.07M

-78.91%-5.16M

-112.99%-1.26M

-110.99%-4.54M

-447.70%-7.27M

-9.12%-2.88M

18.26%9.69M

662.70%41.31M

247.91%2.09M

-137.35%-2.64M

17.87%8.19M

--5.42M

---1.41M

--7.07M

--6.95M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

20.78%10.29M

58.88%10.38M

3.44%6.89M

30.96%7.98M

68.49%8.52M

44.18%6.53M

49.19%6.66M

108.56%6.09M

153.28%5.06M

22.84%4.53M

-10.65%4.46M

212.56%2.92M

72.45%2.00M

256.56%3.69M

345.50%4.99M

-205.14%-2.60M

26.83%1.16M

-161.50%-2.35M

-74.56%1.12M

-43.07%2.47M

-69.36%913.00K

200.79%3.83M

144.43%4.41M

17.63%4.34M

100.81%2.98M

-196.13%-3.80M

-59.16%1.80M

--3.69M

--1.48M

--3.95M

--4.42M

Betriebsergebnisse und -verluste

38.27%2.62M

18.78%1.36M

38.18%2.06M

51.50%2.22M

42.15%1.89M

-17.21%1.15M

12.85%1.49M

20.92%1.47M

3.98%1.33M

13.08%1.38M

5.42%1.32M

-13.04%1.21M

2.89%1.28M

-69.98%1.22M

4.58%1.25M

19.32%1.40M

5.87%1.24M

228.28%4.07M

-0.99%1.20M

-2.58%1.17M

15.08%1.18M

28.34%1.24M

13.17%1.21M

24.84%1.20M

26.05%1.02M

22.87%967.00K

44.34%1.07M

--962.00K

--810.00K

--787.00K

--742.00K

Abgegrenzte Steuer

73.88%1.59M

440.63%519.00K

-201.69%-1.96M

-81.28%-1.67M

221.05%915.00K

-89.77%96.00K

-192.58%-649.00K

-157.84%-919.00K

-63.27%285.00K

-1.05%938.00K

364.53%701.00K

317.08%1.59M

-55.63%776.00K

151.55%948.00K

-1004.17%-265.00K

-4205.88%-732.00K

1266.41%1.75M

16.45%-1.84M

---24.00K

---17.00K

--128.00K

-2886.08%-2.20M

----

--79.00K

----

Andere nicht monetäre Posten

51.93%629.00K

13.37%568.00K

-43.33%442.00K

19.77%412.00K

10.70%414.00K

221.15%501.00K

94.51%780.00K

4.56%344.00K

33.10%374.00K

-61.76%156.00K

13.60%401.00K

0.61%329.00K

-10.22%281.00K

87.16%408.00K

67.30%353.00K

0.00%327.00K

-10.06%313.00K

-11.02%218.00K

4.98%211.00K

85.80%327.00K

29.85%348.00K

-30.20%245.00K

9.24%201.00K

-58.39%176.00K

35.35%268.00K

96.09%351.00K

275.51%184.00K

--423.00K

--198.00K

--179.00K

--49.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

40.05%-21.05M

-46.93%4.88M

250.09%4.09M

1385.60%24.56M

-388.58%-35.12M

388.60%9.19M

-165.68%-2.73M

301.59%1.65M

-318.15%-7.19M

71.59%-3.18M

-7.49%4.15M

-110.01%-820.00K

130.02%3.29M

-43.47%-11.21M

170.80%4.49M

174.59%8.20M

10.39%-10.97M

6.04%-7.81M

-458.52%-6.33M

-132.67%-10.99M

-196.18%-12.25M

-273.37%-8.31M

-63.69%1.77M

20609.15%33.63M

8.60%-4.13M

-242.48%-2.23M

329.95%4.87M

---164.00K

---4.52M

--1.56M

--1.13M

-Änderung der Forderungen

99.75%-35.00K

-457.90%-8.75M

92.71%-591.00K

81.30%-925.00K

-32.44%-13.88M

236.54%2.44M

-176.65%-8.10M

14.68%-4.95M

-431.11%-10.48M

14.56%-1.79M

-320.56%-2.93M

-262.52%-5.80M

200.16%3.17M

-234.13%-2.10M

198.52%1.33M

327.92%3.57M

16.71%-3.16M

94.55%-627.00K

36.53%-1.35M

-198.61%-1.56M

-3.58%-3.79M

-432.67%-11.51M

21.77%-2.12M

200.38%1.59M

-73.32%-3.66M

-1575.19%-2.16M

-333.01%-2.71M

---1.58M

---2.11M

---129.00K

---627.00K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

99.32%-50.00K

-201.88%-12.70M

-0.86%1.50M

489.98%6.27M

-465.25%-7.34M

-16.34%-4.21M

-73.88%1.51M

-224.28%-1.61M

-130.07%-1.30M

39.69%-3.62M

2.79%5.78M

154.24%1.29M

192.54%4.32M

-368.08%-6.00M

1461.11%5.62M

39.06%-2.38M

-40.98%-4.67M

151.07%2.24M

112.75%360.00K

-379.41%-3.91M

-666.61%-3.31M

-75.76%-4.38M

-429.79%-2.82M

-15.25%-816.00K

245.27%584.00K

-324.53%-2.49M

-4.14%856.00K

---708.00K

---402.00K

---587.00K

--893.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

100.52%1.92M

-386.49%-106.00K

154.33%257.00K

181.15%310.00K

-44.73%959.00K

-76.73%37.00K

-2265.00%-473.00K

-438.05%-382.00K

271.52%1.73M

224.49%159.00K

-225.00%-20.00K

108.93%113.00K

110.43%467.00K

100.46%49.00K

100.21%16.00K

82.17%-1.27M

-1615.33%-4.48M

-610.36%-10.60M

---7.54M

-125.35%-7.10M

---261.00K

-4.99%2.08M

--0.00

--28.00M

----

1203.54%2.19M

-100.00%0.00

--0.00

----

---198.00K

--42.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

83.96%-3.40M

1.89%20.96M

80.97%13.92M

230.22%34.64M

-3995.23%-21.23M

297.08%20.57M

-37.84%7.69M

60.49%10.49M

-93.94%545.00K

231.81%5.18M

53.28%12.38M

-27.12%6.54M

320.98%9.00M

23.81%-3.93M

741.38%8.07M

297.62%8.97M

43.98%-4.07M

-78.91%-5.16M

-112.99%-1.26M

-110.99%-4.54M

-447.70%-7.27M

-9.12%-2.88M

18.26%9.69M

662.70%41.31M

247.91%2.09M

-137.35%-2.64M

17.87%8.19M

--5.42M

---1.41M

--7.07M

--6.95M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

168.88%5.27M

58.55%5.27M

280.62%3.46M

332.24%11.32M

-85.51%1.96M

40.82%3.32M

-48.79%908.00K

57.81%2.62M

484.44%13.52M

-36.99%2.36M

-30.82%1.77M

-69.68%1.66M

-3.26%2.31M

73.41%3.74M

47.98%2.56M

229.98%5.47M

217.24%2.39M

591.80%2.16M

0.17%1.73M

-45.59%1.66M

-74.14%754.00K

-121.12%-439.00K

73.94%1.73M

10.40%3.05M

223.64%2.92M

162.17%2.08M

-22.95%994.00K

--2.76M

--901.00K

--793.00K

--1.29M

Investitionsausgaben

168.88%5.27M

58.55%5.27M

280.62%3.46M

332.24%11.32M

-85.51%1.96M

40.82%3.32M

-48.79%908.00K

57.81%2.62M

484.44%13.52M

-36.99%2.36M

-30.82%1.77M

-69.68%1.66M

-3.26%2.31M

73.41%3.74M

47.98%2.56M

229.98%5.47M

217.24%2.39M

--2.16M

0.17%1.73M

-45.59%1.66M

-74.14%754.00K

-100.00%0.00

73.94%1.73M

10.40%3.05M

223.64%2.92M

162.17%2.08M

-22.95%994.00K

--2.76M

--901.00K

--793.00K

--1.29M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

168.88%5.27M

58.55%5.27M

280.62%3.46M

332.24%11.32M

-85.51%1.96M

40.82%3.32M

-48.79%908.00K

57.81%2.62M

484.44%13.52M

-36.99%2.36M

-30.82%1.77M

-69.68%1.66M

-3.26%2.31M

73.41%3.74M

47.98%2.56M

229.98%5.47M

217.24%2.39M

591.80%2.16M

0.17%1.73M

-45.59%1.66M

-74.14%754.00K

-121.12%-439.00K

73.94%1.73M

10.40%3.05M

223.64%2.92M

162.17%2.08M

-22.95%994.00K

--2.76M

--901.00K

--793.00K

--1.29M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

100.00%0.00

---147.20M

71.01%-9.20M

100.00%0.00

-307.71%-47.62M

100.00%0.00

-621.11%-31.74M

31.14%-5.00M

---11.68M

-2058.67%-9.71M

50.58%-4.40M

-836.90%-7.26M

----

---450.00K

-1087.33%-8.90M

92.01%-775.00K

100.00%0.00

89.62%-750.00K

-148.72%-9.70M

-4.45%-3.10M

---19.10M

-80.58%-7.22M

70.59%-3.90M

-97.87%-2.97M

100.00%0.00

-146.22%-4.00M

---13.26M

---1.50M

---3.10M

---1.63M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

84.74%-110.00K

48.84%-550.00K

-434.16%-1.94M

162.29%1.26M

-145.98%-721.00K

-87.61%-1.07M

-106.25%-363.00K

-10230.00%-2.03M

13166.67%1.57M

-537.40%-573.00K

-519.05%-176.00K

-74.36%20.00K

93.68%-12.00K

24.76%131.00K

139.25%42.00K

162.90%78.00K

-34.75%-190.00K

-97.73%105.00K

97.78%-107.00K

-47.62%-124.00K

84.12%-141.00K

345.90%4.62M

-556.53%-4.82M

-594.12%-84.00K

-441.46%-888.00K

-4720.51%-1.88M

1587.32%1.06M

--17.00K

---164.00K

---39.00K

---71.00K

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

89.30%-5.38M

-3380.12%-153.02M

55.78%-14.60M

-4.25%-10.05M

-112.82%-50.30M

65.23%-4.40M

-419.80%-33.01M

-8.36%-9.64M

-916.17%-23.64M

-211.25%-12.65M

44.42%-6.35M

-44.29%-8.90M

9.91%-2.33M

-97.81%-4.06M

-341.33%-11.43M

46.28%-6.17M

35.37%-2.58M

85.37%-2.05M

81.21%-2.59M

-63.31%-11.48M

41.01%-4.00M

-254.58%-14.04M

-249.71%-13.78M

56.06%-7.03M

-164.02%-6.77M

-0.69%-3.96M

-31.92%-3.94M

---16.00M

---2.56M

---3.93M

---2.99M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-106.34%-3.33M

3965.12%146.75M

-142.55%-11.38M

-2832.51%-15.43M

165.79%52.51M

-64.41%3.61M

587.69%26.73M

-123.39%-526.00K

440.76%19.75M

42.50%10.14M

-276.50%-5.48M

169.65%2.25M

-213.89%-5.80M

-18.15%7.12M

-33.58%3.11M

-124.29%-3.23M

-69.75%5.09M

0.59%8.70M

1588.09%4.68M

149.28%13.29M

84.64%16.82M

24.27%8.64M

106.52%277.00K

-354.82%-26.98M

129.06%9.11M

321.46%6.96M

-7.24%-4.25M

--10.59M

--3.98M

---3.14M

---3.96M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

-108.10%-4.25M

232.02%149.00M

-136.74%-11.00M

-1054.99%-15.50M

172.57%52.50M

-1224.88%-112.86M

644.36%29.94M

-167.10%-1.34M

421.02%19.26M

43.33%10.03M

-320.00%-5.50M

157.14%2.00M

-220.00%-6.00M

-17.65%7.00M

-44.44%2.50M

-126.92%-3.50M

-72.22%5.00M

13.33%8.50M

--4.50M

148.15%13.00M

100.00%18.00M

-62.50%7.50M

--0.00

---27.00M

--9.00M

--20.00M

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--555.00K

97.97%-8.00K

---57.00K

----

--0.00

---394.00K

--0.00

----

--0.00

Barausschüttungen

----

--11.60M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

223.47%1.27M

69.38%-357.00K

-88.87%79.00K

-46.32%438.00K

-20.49%392.00K

-1169.72%-1.17M

3844.44%710.00K

227.71%816.00K

142.86%493.00K

-6.84%109.00K

-97.03%18.00K

-8.12%249.00K

125.56%203.00K

-40.00%117.00K

244.32%606.00K

-8.14%271.00K

-58.72%90.00K

-66.89%195.00K

-47.77%176.00K

283.12%295.00K

57.97%218.00K

1863.33%589.00K

--337.00K

--77.00K

--138.00K

--30.00K

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

10.85%-345.00K

-101.61%-1.89M

88.38%-455.00K

---363.00K

---387.00K

--117.64M

---3.92M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-5261.54%-1.39M

100.00%0.00

98.65%-52.00K

-100.00%0.00

-100.65%-26.00K

53.07%-1.47M

2.70%-3.86M

--10.59M

--3.98M

---3.14M

---3.96M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-106.34%-3.33M

3965.12%146.75M

-142.55%-11.38M

-2832.51%-15.43M

165.79%52.51M

-64.41%3.61M

587.69%26.73M

-123.39%-526.00K

440.76%19.75M

42.50%10.14M

-276.50%-5.48M

169.65%2.25M

-213.89%-5.80M

-18.15%7.12M

-33.58%3.11M

-124.29%-3.23M

-69.75%5.09M

0.59%8.70M

1588.09%4.68M

149.28%13.29M

84.64%16.82M

24.27%8.64M

106.52%277.00K

-354.82%-26.98M

129.06%9.11M

321.46%6.96M

-7.24%-4.25M

--10.59M

--3.98M

---3.14M

---3.96M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-29.79%17.02M

-47.67%2.34M

372.72%14.38M

91.81%5.22M

300.17%24.25M

31.95%4.46M

7.22%3.04M

-7.79%2.72M

191.44%6.06M

14.48%3.38M

-11.31%2.84M

-18.61%2.95M

-59.94%2.08M

-20.29%2.96M

11.15%3.20M

-35.29%3.63M

11969.77%5.19M

-55.44%3.71M

-76.26%2.88M

16.00%5.61M

-89.30%43.00K

17602.13%8.32M

28106.98%12.13M

11685.37%4.83M

880.49%402.00K

14.63%47.00K

10.26%43.00K

--41.00K

--39.00K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

36.34%-12.11M

-25.75%14.69M

-947.92%-12.05M

2754.83%9.16M

-470.12%-19.02M

639.24%19.78M

160.73%1.42M

381.58%321.00K

-482.25%-3.34M

405.48%2.68M

322.45%545.00K

73.30%-114.00K

155.85%873.00K

-159.07%-876.00K

-129.59%-245.00K

84.34%-427.00K

-128.10%-1.56M

117.92%1.48M

121.74%828.00K

-137.36%-2.73M

25.55%5.56M

-2431.55%-8.28M

-95325.00%-3.81M

364750.00%7.30M

--4.43M

--355.00K

100.00%4.00K

--2.00K

--0.00

--2.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

-5.92%4.91M

-29.79%17.02M

-47.67%2.34M

372.72%14.38M

91.81%5.22M

300.17%24.25M

31.95%4.46M

7.22%3.04M

-7.79%2.72M

191.44%6.06M

14.48%3.38M

-11.31%2.84M

-18.61%2.95M

-59.94%2.08M

-20.29%2.96M

11.15%3.20M

-35.29%3.63M

11969.77%5.19M

-55.44%3.71M

-76.26%2.88M

16.00%5.61M

-89.30%43.00K

17602.13%8.32M

28106.98%12.13M

11685.37%4.83M

880.49%402.00K

14.63%47.00K

--43.00K

--41.00K

Freier Cashflow

62.59%-8.68M

-9.02%15.69M

54.25%10.47M

196.29%23.33M

-78.67%-23.19M

511.38%17.25M

-36.01%6.79M

61.40%7.87M

-294.24%-12.98M

136.76%2.82M

92.38%10.60M

39.41%4.88M

203.39%6.68M

-4.88%-7.67M

284.29%5.51M

156.46%3.50M

19.42%-6.46M

-153.80%-7.32M

-137.58%-2.99M

-116.20%-6.20M

-871.07%-8.02M

38.93%-2.88M

10.57%7.96M

1340.55%38.26M

64.30%-826.00K

-175.18%-4.72M

27.17%7.20M

--2.66M

---2.31M

--6.28M

--5.66M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Pennant Group Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Pennant Group Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 48.29M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Pennant Group Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Pennant Group Inc stieg um 22.89% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Pennant Group Inc für Investitionsausgaben aus?



Pennant Group Inc gab im letzten Quartal 22.00M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Pennant Group Inc verändert?



Pennant Group Inc verwendete im letzten Quartal 172.46M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für PNTG wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Pennant Group Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 26.30M und spiegelt eine 38.94%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.