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Paymentus Holdings Inc

PAY

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35.040USD

-1.090-3.02%

終値 09-18 16:00（ET）

4.41B時価総額

59.39直近12ヶ月PER

時間外取引 19:00 (ET)35.040USD-0.020-0.06%

Paymentus Holdings Inc

35.040

-1.090-3.02%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

金融

株式スコア

テクニカル

予測値

保有状況

配当金

プロフィール

ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

PAY キャッシュフロー計算書

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

55.21%48.86M

-39.63%30.45M

61.68%45.13M

420.65%35.08M

74.59%31.48M

360.48%50.44M

14.21%27.91M

-48.74%6.74M

-31.91%18.03M

129.98%10.95M

65.99%24.44M

774.35%13.14M

588.89%26.48M

46.64%4.76M

10726.47%14.72M

-129.53%-1.95M

-31.11%3.84M

-54.74%3.25M

-98.18%136.00K

-45.96%6.60M

-49.34%5.58M

46.44%7.18M

--7.49M

--12.21M

--11.02M

--4.90M

継続事業の当期純利益

73.79%25.56M

51.17%20.88M

57.22%20.67M

22.97%17.74M

57.06%14.71M

91.16%13.81M

39.88%13.15M

126.28%14.43M

60.37%9.36M

926.42%7.23M

882.24%9.40M

965.26%6.38M

338.23%5.84M

-59.02%704.00K

-79.49%957.00K

-274.64%-737.00K

-526.26%-2.45M

-52.78%1.72M

28.41%4.67M

-83.86%422.00K

-87.73%575.00K

30.91%3.64M

--3.63M

--2.61M

--4.69M

--2.78M

営業損益

-10.07%9.43M

-7.90%9.89M

-0.93%9.57M

10.16%10.27M

16.88%10.48M

25.81%10.74M

16.55%9.66M

19.93%9.32M

22.81%8.97M

17.93%8.54M

26.60%8.29M

26.21%7.77M

24.07%7.30M

32.24%7.24M

39.02%6.54M

68.85%6.16M

131.00%5.89M

128.85%5.47M

128.88%4.71M

82.62%3.65M

27.72%2.55M

18.42%2.39M

--2.06M

--2.00M

--2.02M

繰延税金

37.42%-612.00K

55.38%-452.00K

-18606.25%-2.99M

433.38%5.03M

-1250.59%-978.00K

-1201.09%-1.01M

-111.85%-16.00K

-1759.34%-1.51M

-10.53%85.00K

0.00%92.00K

-61.43%135.00K

1111.11%91.00K

102.01%95.00K

-93.46%92.00K

110.44%350.00K

-103.24%-9.00K

-385.51%-4.73M

85.73%1.41M

-1147.19%-3.35M

-35.20%278.00K

243.57%1.66M

86.00%757.00K

--320.00K

--429.00K

--482.00K

--407.00K

その他非資金項目

-63.72%792.00K

-62.05%764.00K

-78.87%811.00K

-522.87%-2.38M

172.19%2.18M

490.32%2.01M

487.75%3.84M

1.81%564.00K

79.42%802.00K

52.91%341.00K

35.76%653.00K

-9.92%554.00K

-2.19%447.00K

-73.76%223.00K

1.91%481.00K

27.33%615.00K

-46.67%457.00K

7.46%850.00K

-47.20%472.00K

-33.20%483.00K

30.24%857.00K

26.16%791.00K

--894.00K

--723.00K

--658.00K

--627.00K

運転資本の増減

207.27%16.70M

-185.44%-14.83M

538.38%6.40M

101.65%266.00K

3496.88%5.43M

255.18%17.35M

-198.85%-1.46M

-259.50%-16.14M

-101.47%-160.00K

-141.22%-11.18M

-54.13%1.48M

56.22%-4.49M

818.96%10.92M

-64.11%-4.64M

150.02%3.22M

-629.09%-10.26M

25.83%-1.52M

-247.91%-2.83M

-1680.59%-6.43M

-67.90%1.94M

-181.24%-2.05M

56.79%-812.00K

--407.00K

--6.04M

--2.52M

---1.88M

-売上債権の増減

348.98%12.81M

-172.98%-14.13M

137.66%3.63M

78.93%-4.33M

151.25%2.85M

361.70%19.36M

-937.89%-9.64M

-191.55%-20.55M

-156.01%-5.57M

3.12%-7.40M

79.04%-929.00K

25.07%-7.05M

1387.95%9.94M

-0.29%-7.64M

33.60%-4.43M

-258.57%-9.41M

-193.12%-772.00K

-36.08%-7.62M

-550.68%-6.68M

22.69%-2.62M

290.57%829.00K

-45.96%-5.60M

---1.03M

---3.39M

---435.00K

---3.83M

-前払費用の増減

53.85%2.10M

198.41%371.00K

-5.94%1.09M

-88.95%-8.50M

49.45%1.36M

62.03%-377.00K

89.56%1.16M

-73.40%-4.50M

1525.00%912.00K

-215.33%-993.00K

-70.31%613.00K

-4732.14%-2.59M

91.46%-64.00K

634.78%861.00K

75.15%2.06M

-94.78%56.00K

9.54%-749.00K

-109.09%-161.00K

43.08%1.18M

11811.11%1.07M

-296.67%-828.00K

81.40%-77.00K

--824.00K

--9.00K

--421.00K

---414.00K

-その他流動負債の増減

-417.14%-999.00K

233.67%1.34M

-41.86%457.00K

100.60%5.00K

129.14%315.00K

1332.14%401.00K

149.34%786.00K

-32.80%-830.00K

-429.90%-1.08M

-98.64%28.00K

-149.49%-1.59M

-12600.00%-625.00K

-254.55%-204.00K

3715.79%2.06M

3437.36%3.22M

-93.90%5.00K

122.68%132.00K

-106.46%-57.00K

127.83%91.00K

-47.10%82.00K

-63.48%-582.00K

24.02%883.00K

---327.00K

--155.00K

---356.00K

--712.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

55.21%48.86M

-39.63%30.45M

61.68%45.13M

420.65%35.08M

74.59%31.48M

360.48%50.44M

14.21%27.91M

-48.74%6.74M

-31.91%18.03M

129.98%10.95M

65.99%24.44M

774.35%13.14M

588.89%26.48M

46.64%4.76M

10726.47%14.72M

-129.53%-1.95M

-31.11%3.84M

-54.74%3.25M

-98.18%136.00K

-45.96%6.60M

-49.34%5.58M

46.44%7.18M

--7.49M

--12.21M

--11.02M

--4.90M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

9.15%9.83M

2.17%9.54M

4.94%9.40M

4.50%9.35M

-2.91%9.00M

-0.57%9.34M

6.07%8.96M

0.70%8.95M

6.87%9.27M

13.35%9.39M

10.70%8.45M

7.24%8.89M

7.16%8.68M

13.76%8.29M

24.89%7.63M

65.79%8.29M

65.67%8.10M

65.10%7.28M

69.80%6.11M

33.14%5.00M

26.11%4.89M

21.95%4.41M

--3.60M

--3.75M

--3.88M

--3.62M

設備投資

9.15%9.83M

2.17%9.54M

4.94%9.40M

4.50%9.35M

-2.91%9.00M

-0.57%9.34M

6.07%8.96M

0.70%8.95M

6.87%9.27M

13.35%9.39M

10.70%8.45M

7.24%8.89M

7.16%8.68M

13.76%8.29M

24.89%7.63M

65.79%8.29M

65.67%8.10M

65.10%7.28M

69.80%6.11M

33.14%5.00M

26.11%4.89M

21.95%4.41M

--3.60M

--3.75M

--3.88M

--3.62M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-2.59%113.00K

33.33%80.00K

1.23%82.00K

43.06%103.00K

-38.30%116.00K

-48.28%60.00K

-8.99%81.00K

-54.43%72.00K

-34.27%188.00K

73.13%116.00K

-5.32%89.00K

-57.07%158.00K

7.92%286.00K

-87.36%67.00K

-38.96%94.00K

41.00%368.00K

-35.05%265.00K

239.74%530.00K

102.63%154.00K

257.53%261.00K

181.38%408.00K

-4.88%156.00K

--76.00K

--73.00K

--145.00K

--164.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

9.30%9.71M

1.97%9.46M

4.98%9.32M

4.19%9.25M

-2.18%8.89M

0.02%9.28M

6.23%8.88M

1.70%8.88M

8.27%9.09M

12.86%9.28M

10.90%8.36M

10.23%8.73M

7.14%8.39M

21.69%8.22M

26.54%7.54M

67.15%7.92M

74.84%7.83M

58.69%6.75M

69.09%5.96M

28.69%4.74M

20.08%4.48M

23.22%4.26M

--3.52M

--3.68M

--3.73M

--3.45M

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

-1064.29%-3.26M

----

---280.00K

-19596.55%-57.12M

----

--0.00

---290.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

280.34%752.00K

-90.68%98.00K

465.93%666.00K

-700.00%-720.00K

-20750.00%-417.00K

968.60%1.05M

---182.00K

--120.00K

---2.00K

---121.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

3.66%-9.08M

-13.95%-9.44M

4.43%-8.74M

-14.08%-10.07M

-1.56%-9.42M

12.89%-8.29M

-8.23%-9.14M

0.65%-8.83M

-6.89%-9.28M

-14.81%-9.51M

22.43%-8.45M

-7.24%-8.89M

-7.16%-8.68M

-13.76%-8.29M

-70.43%-10.89M

86.66%-8.29M

-65.67%-8.10M

-65.10%-7.28M

-77.58%-6.39M

-1436.05%-62.12M

-26.11%-4.89M

-21.95%-4.41M

---3.60M

---4.04M

---3.88M

---3.62M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-18.19%-2.10M

-73.52%-3.28M

-2022.53%-3.50M

-16925.00%-3.40M

-4913.51%-1.78M

-366.01%-1.89M

0.55%182.00K

-108.55%-20.00K

107.58%37.00K

63.81%-406.00K

100.23%181.00K

-98.75%234.00K

-102.23%-488.00K

-147.48%-1.12M

-975.23%-80.22M

296.32%18.72M

-89.90%21.86M

2587.37%2.36M

-1561.69%-7.46M

2257.08%4.72M

58094.37%216.32M

70.03%-95.00K

---449.00K

---219.00K

---373.00K

---317.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

29.99%-684.00K

-13.95%-1.13M

16.04%-2.64M

7.92%-721.00K

-116.15%-977.00K

-373.20%-989.00K

-601.11%-3.15M

-257.53%-783.00K

-21.18%-452.00K

214.20%362.00K

---449.00K

---219.00K

---373.00K

---317.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---23.01M

----

配当金支払額

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--34.41M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-70.00%12.00K

-94.12%3.00K

-64.29%65.00K

-68.42%6.00K

8.11%40.00K

-49.00%51.00K

0.55%182.00K

-91.88%19.00K

-81.12%37.00K

1900.00%100.00K

761.90%181.00K

-79.95%234.00K

-32.18%196.00K

-61.54%5.00K

-93.33%21.00K

--1.17M

--289.00K

--13.00K

--315.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-16.25%-2.12M

-69.12%-3.29M

---3.56M

-8646.15%-3.41M

---1.82M

-283.99%-1.94M

--0.00

---39.00K

--0.00

---506.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-1576.77%-77.60M

231.87%18.28M

-91.78%22.54M

830.63%3.34M

---4.63M

--5.51M

--274.20M

---457.00K

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-18.19%-2.10M

-73.52%-3.28M

-2022.53%-3.50M

-16925.00%-3.40M

-4913.51%-1.78M

-366.01%-1.89M

0.55%182.00K

-108.55%-20.00K

107.58%37.00K

63.81%-406.00K

100.23%181.00K

-98.75%234.00K

-102.23%-488.00K

-147.48%-1.12M

-975.23%-80.22M

296.32%18.72M

-89.90%21.86M

2587.37%2.36M

-1561.69%-7.46M

2257.08%4.72M

58094.37%216.32M

70.03%-95.00K

---449.00K

---219.00K

---373.00K

---317.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

37.04%342.13M

54.98%324.54M

52.78%291.47M

40.01%270.05M

35.57%249.65M

14.31%209.41M

14.32%190.78M

18.72%192.88M

26.98%184.15M

22.39%183.19M

-26.13%166.89M

-25.36%162.47M

-27.55%145.02M

-25.84%149.69M

4.80%225.91M

-18.29%217.66M

305.45%200.17M

332.50%201.83M

399.81%215.58M

658.17%266.39M

74.17%49.37M

70.15%46.67M

--43.13M

--35.14M

--28.35M

--27.43M

当期キャッシュフロー増減

84.22%37.58M

-56.28%17.59M

77.52%33.06M

1122.86%21.43M

133.70%20.40M

4104.49%40.24M

14.25%18.63M

-147.36%-2.10M

-49.97%8.73M

120.53%957.00K

121.39%16.30M

-46.41%4.42M

-0.28%17.45M

-180.34%-4.66M

-454.48%-76.23M

116.25%8.26M

-91.94%17.49M

-161.52%-1.66M

-489.02%-13.75M

-735.48%-50.81M

3096.19%217.02M

194.12%2.70M

--3.53M

--8.00M

--6.79M

--919.00K

為替変動の影響

-186.67%-104.00K

-444.00%-136.00K

152.62%171.00K

-1168.75%-171.00K

290.48%120.00K

67.95%-25.00K

-350.00%-325.00K

123.88%16.00K

-148.46%-63.00K

-358.82%-78.00K

-19.25%130.00K

71.12%-67.00K

221.50%130.00K

-270.00%-17.00K

603.13%161.00K

-1121.05%-232.00K

-1170.00%-107.00K

-69.70%10.00K

-135.16%-32.00K

-141.30%-19.00K

-58.33%10.00K

170.21%33.00K

--91.00K

--46.00K

--24.00K

---47.00K

現金および現金同等物の期末残高

40.61%379.70M

37.04%342.13M

54.98%324.54M

52.78%291.47M

40.01%270.05M

35.57%249.65M

14.31%209.41M

14.32%190.78M

18.72%192.88M

26.98%184.15M

22.39%183.19M

-26.13%166.89M

-25.36%162.47M

-27.55%145.02M

-25.84%149.69M

4.80%225.91M

-18.29%217.66M

305.45%200.17M

332.50%201.83M

399.81%215.58M

658.17%266.39M

74.17%49.37M

--46.67M

--43.13M

--35.14M

--28.35M

フリーキャッシュフロー

73.67%39.03M

-49.13%20.91M

88.52%35.73M

1263.50%25.73M

156.68%22.48M

2531.43%41.10M

18.50%18.95M

-151.94%-2.21M

-50.82%8.76M

144.34%1.56M

125.49%15.99M

141.59%4.26M

518.50%17.80M

12.71%-3.52M

218.69%7.09M

-738.89%-10.23M

-714.74%-4.25M

-245.97%-4.04M

-253.52%-5.97M

-81.06%1.60M

-90.31%692.00K

115.51%2.77M

--3.89M

--8.46M

--7.14M

--1.28M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Paymentus Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Paymentus Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 162.13M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Paymentus Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Paymentus Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 154.78% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Paymentus Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Paymentus Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 37.10M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Paymentus Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Paymentus Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -10.58M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PAY にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Paymentus Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 125.03M であり、前年同期比で 362.08% の変化を反映しています。