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Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura/
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pay/
Estado de flujo de efectivo

Paymentus Holdings Inc

PAY

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35.040USD

-1.090-3.02%

Cierre 09-18 16:00（ET）

4.41BCap. mercado

59.39P/E TTM

Fuera de horario 19:00 (ET)35.040USD-0.020-0.06%

Paymentus Holdings Inc

35.040

-1.090-3.02%

Descripción general

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

PAY Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Paymentus Holdings Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

55.21%48.86M

-39.63%30.45M

61.68%45.13M

420.65%35.08M

74.59%31.48M

360.48%50.44M

14.21%27.91M

-48.74%6.74M

-31.91%18.03M

129.98%10.95M

65.99%24.44M

774.35%13.14M

588.89%26.48M

46.64%4.76M

10726.47%14.72M

-129.53%-1.95M

-31.11%3.84M

-54.74%3.25M

-98.18%136.00K

-45.96%6.60M

-49.34%5.58M

46.44%7.18M

--7.49M

--12.21M

--11.02M

--4.90M

Ingresos netos por operaciones continuas

73.79%25.56M

51.17%20.88M

57.22%20.67M

22.97%17.74M

57.06%14.71M

91.16%13.81M

39.88%13.15M

126.28%14.43M

60.37%9.36M

926.42%7.23M

882.24%9.40M

965.26%6.38M

338.23%5.84M

-59.02%704.00K

-79.49%957.00K

-274.64%-737.00K

-526.26%-2.45M

-52.78%1.72M

28.41%4.67M

-83.86%422.00K

-87.73%575.00K

30.91%3.64M

--3.63M

--2.61M

--4.69M

--2.78M

Pérdidas de ganancias operativas

-10.07%9.43M

-7.90%9.89M

-0.93%9.57M

10.16%10.27M

16.88%10.48M

25.81%10.74M

16.55%9.66M

19.93%9.32M

22.81%8.97M

17.93%8.54M

26.60%8.29M

26.21%7.77M

24.07%7.30M

32.24%7.24M

39.02%6.54M

68.85%6.16M

131.00%5.89M

128.85%5.47M

128.88%4.71M

82.62%3.65M

27.72%2.55M

18.42%2.39M

--2.06M

--2.00M

--2.02M

Impuesto diferido

37.42%-612.00K

55.38%-452.00K

-18606.25%-2.99M

433.38%5.03M

-1250.59%-978.00K

-1201.09%-1.01M

-111.85%-16.00K

-1759.34%-1.51M

-10.53%85.00K

0.00%92.00K

-61.43%135.00K

1111.11%91.00K

102.01%95.00K

-93.46%92.00K

110.44%350.00K

-103.24%-9.00K

-385.51%-4.73M

85.73%1.41M

-1147.19%-3.35M

-35.20%278.00K

243.57%1.66M

86.00%757.00K

--320.00K

--429.00K

--482.00K

--407.00K

Otros artículos no monetarios

-63.72%792.00K

-62.05%764.00K

-78.87%811.00K

-522.87%-2.38M

172.19%2.18M

490.32%2.01M

487.75%3.84M

1.81%564.00K

79.42%802.00K

52.91%341.00K

35.76%653.00K

-9.92%554.00K

-2.19%447.00K

-73.76%223.00K

1.91%481.00K

27.33%615.00K

-46.67%457.00K

7.46%850.00K

-47.20%472.00K

-33.20%483.00K

30.24%857.00K

26.16%791.00K

--894.00K

--723.00K

--658.00K

--627.00K

Cambio en el capital de trabajo

207.27%16.70M

-185.44%-14.83M

538.38%6.40M

101.65%266.00K

3496.88%5.43M

255.18%17.35M

-198.85%-1.46M

-259.50%-16.14M

-101.47%-160.00K

-141.22%-11.18M

-54.13%1.48M

56.22%-4.49M

818.96%10.92M

-64.11%-4.64M

150.02%3.22M

-629.09%-10.26M

25.83%-1.52M

-247.91%-2.83M

-1680.59%-6.43M

-67.90%1.94M

-181.24%-2.05M

56.79%-812.00K

--407.00K

--6.04M

--2.52M

---1.88M

-Cambio en cuentas por cobrar

348.98%12.81M

-172.98%-14.13M

137.66%3.63M

78.93%-4.33M

151.25%2.85M

361.70%19.36M

-937.89%-9.64M

-191.55%-20.55M

-156.01%-5.57M

3.12%-7.40M

79.04%-929.00K

25.07%-7.05M

1387.95%9.94M

-0.29%-7.64M

33.60%-4.43M

-258.57%-9.41M

-193.12%-772.00K

-36.08%-7.62M

-550.68%-6.68M

22.69%-2.62M

290.57%829.00K

-45.96%-5.60M

---1.03M

---3.39M

---435.00K

---3.83M

-Cambio en gastos prepago

53.85%2.10M

198.41%371.00K

-5.94%1.09M

-88.95%-8.50M

49.45%1.36M

62.03%-377.00K

89.56%1.16M

-73.40%-4.50M

1525.00%912.00K

-215.33%-993.00K

-70.31%613.00K

-4732.14%-2.59M

91.46%-64.00K

634.78%861.00K

75.15%2.06M

-94.78%56.00K

9.54%-749.00K

-109.09%-161.00K

43.08%1.18M

11811.11%1.07M

-296.67%-828.00K

81.40%-77.00K

--824.00K

--9.00K

--421.00K

---414.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

-417.14%-999.00K

233.67%1.34M

-41.86%457.00K

100.60%5.00K

129.14%315.00K

1332.14%401.00K

149.34%786.00K

-32.80%-830.00K

-429.90%-1.08M

-98.64%28.00K

-149.49%-1.59M

-12600.00%-625.00K

-254.55%-204.00K

3715.79%2.06M

3437.36%3.22M

-93.90%5.00K

122.68%132.00K

-106.46%-57.00K

127.83%91.00K

-47.10%82.00K

-63.48%-582.00K

24.02%883.00K

---327.00K

--155.00K

---356.00K

--712.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

55.21%48.86M

-39.63%30.45M

61.68%45.13M

420.65%35.08M

74.59%31.48M

360.48%50.44M

14.21%27.91M

-48.74%6.74M

-31.91%18.03M

129.98%10.95M

65.99%24.44M

774.35%13.14M

588.89%26.48M

46.64%4.76M

10726.47%14.72M

-129.53%-1.95M

-31.11%3.84M

-54.74%3.25M

-98.18%136.00K

-45.96%6.60M

-49.34%5.58M

46.44%7.18M

--7.49M

--12.21M

--11.02M

--4.90M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

9.15%9.83M

2.17%9.54M

4.94%9.40M

4.50%9.35M

-2.91%9.00M

-0.57%9.34M

6.07%8.96M

0.70%8.95M

6.87%9.27M

13.35%9.39M

10.70%8.45M

7.24%8.89M

7.16%8.68M

13.76%8.29M

24.89%7.63M

65.79%8.29M

65.67%8.10M

65.10%7.28M

69.80%6.11M

33.14%5.00M

26.11%4.89M

21.95%4.41M

--3.60M

--3.75M

--3.88M

--3.62M

Gastos de capital

9.15%9.83M

2.17%9.54M

4.94%9.40M

4.50%9.35M

-2.91%9.00M

-0.57%9.34M

6.07%8.96M

0.70%8.95M

6.87%9.27M

13.35%9.39M

10.70%8.45M

7.24%8.89M

7.16%8.68M

13.76%8.29M

24.89%7.63M

65.79%8.29M

65.67%8.10M

65.10%7.28M

69.80%6.11M

33.14%5.00M

26.11%4.89M

21.95%4.41M

--3.60M

--3.75M

--3.88M

--3.62M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-2.59%113.00K

33.33%80.00K

1.23%82.00K

43.06%103.00K

-38.30%116.00K

-48.28%60.00K

-8.99%81.00K

-54.43%72.00K

-34.27%188.00K

73.13%116.00K

-5.32%89.00K

-57.07%158.00K

7.92%286.00K

-87.36%67.00K

-38.96%94.00K

41.00%368.00K

-35.05%265.00K

239.74%530.00K

102.63%154.00K

257.53%261.00K

181.38%408.00K

-4.88%156.00K

--76.00K

--73.00K

--145.00K

--164.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

9.30%9.71M

1.97%9.46M

4.98%9.32M

4.19%9.25M

-2.18%8.89M

0.02%9.28M

6.23%8.88M

1.70%8.88M

8.27%9.09M

12.86%9.28M

10.90%8.36M

10.23%8.73M

7.14%8.39M

21.69%8.22M

26.54%7.54M

67.15%7.92M

74.84%7.83M

58.69%6.75M

69.09%5.96M

28.69%4.74M

20.08%4.48M

23.22%4.26M

--3.52M

--3.68M

--3.73M

--3.45M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

100.00%0.00

----

-1064.29%-3.26M

----

---280.00K

-19596.55%-57.12M

----

--0.00

---290.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

280.34%752.00K

-90.68%98.00K

465.93%666.00K

-700.00%-720.00K

-20750.00%-417.00K

968.60%1.05M

---182.00K

--120.00K

---2.00K

---121.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

3.66%-9.08M

-13.95%-9.44M

4.43%-8.74M

-14.08%-10.07M

-1.56%-9.42M

12.89%-8.29M

-8.23%-9.14M

0.65%-8.83M

-6.89%-9.28M

-14.81%-9.51M

22.43%-8.45M

-7.24%-8.89M

-7.16%-8.68M

-13.76%-8.29M

-70.43%-10.89M

86.66%-8.29M

-65.67%-8.10M

-65.10%-7.28M

-77.58%-6.39M

-1436.05%-62.12M

-26.11%-4.89M

-21.95%-4.41M

---3.60M

---4.04M

---3.88M

---3.62M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-18.19%-2.10M

-73.52%-3.28M

-2022.53%-3.50M

-16925.00%-3.40M

-4913.51%-1.78M

-366.01%-1.89M

0.55%182.00K

-108.55%-20.00K

107.58%37.00K

63.81%-406.00K

100.23%181.00K

-98.75%234.00K

-102.23%-488.00K

-147.48%-1.12M

-975.23%-80.22M

296.32%18.72M

-89.90%21.86M

2587.37%2.36M

-1561.69%-7.46M

2257.08%4.72M

58094.37%216.32M

70.03%-95.00K

---449.00K

---219.00K

---373.00K

---317.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

--0.00

100.00%0.00

29.99%-684.00K

-13.95%-1.13M

16.04%-2.64M

7.92%-721.00K

-116.15%-977.00K

-373.20%-989.00K

-601.11%-3.15M

-257.53%-783.00K

-21.18%-452.00K

214.20%362.00K

---449.00K

---219.00K

---373.00K

---317.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---23.01M

----

Pagos de dividendos en efectivo

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--34.41M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

-70.00%12.00K

-94.12%3.00K

-64.29%65.00K

-68.42%6.00K

8.11%40.00K

-49.00%51.00K

0.55%182.00K

-91.88%19.00K

-81.12%37.00K

1900.00%100.00K

761.90%181.00K

-79.95%234.00K

-32.18%196.00K

-61.54%5.00K

-93.33%21.00K

--1.17M

--289.00K

--13.00K

--315.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-16.25%-2.12M

-69.12%-3.29M

---3.56M

-8646.15%-3.41M

---1.82M

-283.99%-1.94M

--0.00

---39.00K

--0.00

---506.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-1576.77%-77.60M

231.87%18.28M

-91.78%22.54M

830.63%3.34M

---4.63M

--5.51M

--274.20M

---457.00K

----

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-18.19%-2.10M

-73.52%-3.28M

-2022.53%-3.50M

-16925.00%-3.40M

-4913.51%-1.78M

-366.01%-1.89M

0.55%182.00K

-108.55%-20.00K

107.58%37.00K

63.81%-406.00K

100.23%181.00K

-98.75%234.00K

-102.23%-488.00K

-147.48%-1.12M

-975.23%-80.22M

296.32%18.72M

-89.90%21.86M

2587.37%2.36M

-1561.69%-7.46M

2257.08%4.72M

58094.37%216.32M

70.03%-95.00K

---449.00K

---219.00K

---373.00K

---317.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

37.04%342.13M

54.98%324.54M

52.78%291.47M

40.01%270.05M

35.57%249.65M

14.31%209.41M

14.32%190.78M

18.72%192.88M

26.98%184.15M

22.39%183.19M

-26.13%166.89M

-25.36%162.47M

-27.55%145.02M

-25.84%149.69M

4.80%225.91M

-18.29%217.66M

305.45%200.17M

332.50%201.83M

399.81%215.58M

658.17%266.39M

74.17%49.37M

70.15%46.67M

--43.13M

--35.14M

--28.35M

--27.43M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

84.22%37.58M

-56.28%17.59M

77.52%33.06M

1122.86%21.43M

133.70%20.40M

4104.49%40.24M

14.25%18.63M

-147.36%-2.10M

-49.97%8.73M

120.53%957.00K

121.39%16.30M

-46.41%4.42M

-0.28%17.45M

-180.34%-4.66M

-454.48%-76.23M

116.25%8.26M

-91.94%17.49M

-161.52%-1.66M

-489.02%-13.75M

-735.48%-50.81M

3096.19%217.02M

194.12%2.70M

--3.53M

--8.00M

--6.79M

--919.00K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-186.67%-104.00K

-444.00%-136.00K

152.62%171.00K

-1168.75%-171.00K

290.48%120.00K

67.95%-25.00K

-350.00%-325.00K

123.88%16.00K

-148.46%-63.00K

-358.82%-78.00K

-19.25%130.00K

71.12%-67.00K

221.50%130.00K

-270.00%-17.00K

603.13%161.00K

-1121.05%-232.00K

-1170.00%-107.00K

-69.70%10.00K

-135.16%-32.00K

-141.30%-19.00K

-58.33%10.00K

170.21%33.00K

--91.00K

--46.00K

--24.00K

---47.00K

Saldo de efectivo final

40.61%379.70M

37.04%342.13M

54.98%324.54M

52.78%291.47M

40.01%270.05M

35.57%249.65M

14.31%209.41M

14.32%190.78M

18.72%192.88M

26.98%184.15M

22.39%183.19M

-26.13%166.89M

-25.36%162.47M

-27.55%145.02M

-25.84%149.69M

4.80%225.91M

-18.29%217.66M

305.45%200.17M

332.50%201.83M

399.81%215.58M

658.17%266.39M

74.17%49.37M

--46.67M

--43.13M

--35.14M

--28.35M

Flujo de caja libre

73.67%39.03M

-49.13%20.91M

88.52%35.73M

1263.50%25.73M

156.68%22.48M

2531.43%41.10M

18.50%18.95M

-151.94%-2.21M

-50.82%8.76M

144.34%1.56M

125.49%15.99M

141.59%4.26M

518.50%17.80M

12.71%-3.52M

218.69%7.09M

-738.89%-10.23M

-714.74%-4.25M

-245.97%-4.04M

-253.52%-5.97M

-81.06%1.60M

-90.31%692.00K

115.51%2.77M

--3.89M

--8.46M

--7.14M

--1.28M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Paymentus Holdings Inc?



Paymentus Holdings Inc generó un flujo de caja operativo de 162.13M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Paymentus Holdings Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Paymentus Holdings Inc aumentó un 154.78% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Paymentus Holdings Inc en gastos de capital?



Paymentus Holdings Inc gastó 37.10M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Paymentus Holdings Inc?



Paymentus Holdings Inc empleó -10.58M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para PAY?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Paymentus Holdings Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de 125.03M, y esto refleja un cambio de 362.08% en comparación con el año anterior.