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Oxford Square Capital Corp
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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-748.90%-14.09M
-340.40%-14.39M
130.28%1.88M
-480.55%-19.94M
-126.06%-1.66M
-70.49%5.99M
-162.08%-6.19M
-81.01%5.24M
-70.08%6.37M
196.47%20.29M
523.49%9.98M
593.57%27.59M
61.09%21.28M
-38.62%6.85M
129.37%1.60M
85.63%-5.59M
127.03%13.21M
178.44%11.15M
-108.77%-5.45M
-207.88%-38.90M
-320.08%-48.87M
-160.87%-14.22M
101.66%62.12M
-199.83%-12.63M
349.94%22.20M
77.04%23.36M
16.17%30.81M
113.34%12.66M
-2187.61%-8.88M
-62.19%13.19M
44.12%26.52M
-300.31%-94.88M
-100.85%-388.33K
-67.09%34.89M
-70.41%18.40M
-15.52%47.37M
41.52%45.83M
202.56%106.03M
-67.56%62.18M
666.86%56.07M
-23.88%32.38M
79.78%35.04M
380.15%191.66M
-130.14%-9.89M
218.28%42.55M
5.03%19.49M
-1570.12%-68.41M
194.94%32.82M
-14.65%-35.97M
113.22%18.56M
103.14%4.65M
9.09%-34.57M
-286.22%-31.37M
-552.65%-140.36M
---148.07M
---38.02M
---8.12M
---21.51M
継続事業の当期純利益
-8.93%3.99M
-214.29%-25.52M
-495.35%-12.90M
-139.23%-2.09M
-16.61%4.39M
-359.26%-8.12M
144.64%3.26M
-113.07%-874.54K
-54.61%5.26M
-128.21%-1.77M
67.90%-7.31M
160.04%6.69M
126.68%11.59M
176.47%6.27M
-80655.24%-22.78M
-198.95%-11.15M
-768.02%-43.44M
-137.62%-8.20M
-99.93%28.27K
-45.97%11.27M
-68.37%6.50M
127.46%21.79M
909.37%39.66M
162.97%20.85M
372.74%20.56M
-722.42%-79.36M
85.64%-4.90M
-608.43%-33.11M
-209.20%-7.54M
10.97%12.75M
-307.76%-34.12M
8.25%6.51M
-24.30%6.90M
-4.68%11.49M
-54.76%16.42M
-85.98%6.02M
-81.11%9.12M
170.43%12.05M
153.97%36.30M
244.32%42.91M
380.91%48.26M
-182.20%-17.11M
-136.13%-67.26M
-2256.30%-29.73M
-23.60%10.04M
57.02%20.82M
-318.14%-28.48M
-105.35%-1.26M
801.57%13.14M
-36.38%13.26M
-7.55%13.06M
-15.32%23.59M
-84.27%1.46M
22.00%20.84M
--14.12M
--27.86M
--9.26M
--17.08M
その他非資金項目
93.78%1.52M
-69.15%2.73M
-57.14%8.58M
15.43%31.85M
-96.14%783.75K
-52.40%8.85M
465.38%20.03M
41.80%27.59M
325.31%20.30M
477.32%18.59M
39.99%3.54M
30.43%19.46M
-27.92%4.77M
-93.06%3.22M
-71.96%2.53M
3.81%14.92M
-58.89%6.62M
107.93%46.38M
-84.20%9.02M
536.36%14.37M
-15.71%16.11M
62.15%22.30M
133.98%57.11M
-13.66%2.26M
-3.22%19.11M
697.60%13.76M
-47.78%24.41M
-89.62%2.62M
-59.95%19.74M
-93.98%1.72M
20.06%46.74M
-50.15%25.19M
-32.25%49.30M
-54.75%28.64M
535.43%38.93M
4.42%50.53M
4.61%72.76M
343.52%63.29M
-91.84%6.13M
-11.82%48.39M
2028.17%69.56M
-60.67%14.27M
-15.48%75.13M
-25.04%54.88M
-102.20%-3.61M
7.59%36.29M
36.07%88.89M
207.73%73.20M
306.24%164.33M
17.08%33.72M
131.90%65.33M
-51.48%23.79M
-195.62%-79.68M
866.08%28.80M
---204.77M
--49.03M
---26.95M
--2.98M
運転資本の増減
-162.67%-20.74M
-137.30%-21.27M
62.31%-12.14M
-100.52%-57.23M
63.53%-7.90M
-85.43%-8.97M
-2363.50%-32.21M
-1633.89%-28.54M
-320.02%-21.65M
-68.71%-4.84M
82.49%-1.31M
107.14%1.86M
338.43%9.84M
92.74%-2.87M
60.67%-7.47M
54.47%-26.06M
103.31%2.24M
4.50%-39.48M
-6985.79%-18.99M
-198.76%-57.25M
-5390.56%-67.76M
-1377.89%-41.34M
113.91%275.79K
-1829.46%-19.16M
97.02%-1.23M
3.73%3.23M
93.08%-1.98M
100.86%1.11M
27.89%-41.37M
226.11%3.12M
-1.77%-28.66M
-1798.02%-128.67M
-64.02%-57.37M
-107.18%-2.47M
-157.75%-28.16M
-479.54%-6.78M
20.45%-34.98M
105.96%34.46M
-56.47%48.77M
102.36%1.79M
-224.71%-43.97M
157.50%16.73M
165.87%112.02M
-30.62%-75.64M
116.20%35.26M
11.63%-29.10M
-119.10%-170.07M
17.97%-57.91M
-773.08%-217.72M
81.69%-32.92M
-264.01%-77.62M
22.98%-70.60M
753.13%32.35M
-450.86%-179.81M
--47.33M
---91.66M
--3.79M
---32.64M
-売上債権の増減
-389.57%-402.20K
58.23%471.03K
-40.70%226.52K
-65.10%58.79K
121.07%138.90K
-78.13%297.68K
535.84%381.98K
94.89%168.47K
-779.45%-659.34K
345.17%1.36M
106.45%60.08K
-85.05%86.44K
-152.85%-74.97K
-155.68%-555.24K
-535.20%-931.01K
151.99%578.07K
108.06%141.87K
-139.34%-217.16K
128.14%213.93K
151.11%229.40K
-469.43%-1.76M
-71.15%551.94K
-141.99%-760.10K
44.12%-448.87K
477.20%476.54K
1587.36%1.91M
7365.08%1.81M
15.42%-803.30K
108.36%82.56K
-95.10%113.39K
104.63%24.25K
-142.05%-949.71K
-171.42%-987.45K
56.50%2.32M
-212.26%-523.40K
14.80%2.26M
196.43%1.38M
-6.74%1.48M
41.93%466.25K
5408.92%1.97M
-140.79%-1.43M
134.24%1.59M
-80.73%328.51K
98.30%-37.06K
839.89%3.52M
-824.05%-4.63M
189.11%1.70M
8.13%-2.18M
-282.08%-475.08K
156.86%639.90K
-28.46%-1.91M
-114.41%-2.37M
-39.45%260.91K
43.29%-1.13M
---1.49M
---1.11M
--430.88K
---1.98M
-その他流動資産の増減
12.27%-191.81K
-77.80%41.78K
182.55%181.55K
-93.99%5.50K
53.79%-218.63K
25.27%188.23K
324.18%64.25K
227.93%91.45K
-111.36%-473.18K
205.00%150.26K
-141.55%-28.66K
-223.94%-71.48K
21.13%-223.87K
468.81%49.27K
-60.14%68.98K
124.09%57.67K
-1655.07%-283.83K
-144.13%-13.36K
85.63%173.06K
-377.49%-239.45K
106.37%18.25K
-9.30%30.27K
-15.12%93.23K
140.65%86.29K
-800.29%-286.50K
148.15%33.37K
-4.78%109.84K
-184.86%-212.29K
122.21%40.91K
-803.27%-69.30K
-86.60%115.36K
982.90%250.16K
20.89%-184.17K
107.89%9.85K
3127.76%860.58K
-115.13%-28.33K
78.32%-232.80K
-218.07%-124.88K
-130.74%-28.42K
674.26%187.28K
-2221.05%-1.07M
104.57%105.77K
-107.14%-12.32K
84.68%-32.61K
65.46%-46.26K
-8216.59%-2.31M
7.51%172.54K
-312.09%-212.94K
-314.69%-133.93K
87.89%-27.80K
301.49%160.49K
309.97%100.40K
34.23%62.38K
-451.16%-229.60K
---79.65K
--24.49K
--46.47K
--65.38K
-その他流動負債の増減
-29.00%-28.99K
71.10%-45.43K
-113.20%-17.51K
-71.24%17.25K
-163.24%-22.47K
-539.65%-157.18K
109.84%132.61K
130.46%60.00K
-78.77%35.54K
-102.31%-24.57K
-1482.54%-1.35M
-25.91%-196.99K
505.07%167.38K
1396.76%1.07M
1.00%-85.16K
-145.98%-156.45K
-191.35%-41.32K
-135.81%-82.21K
-337.26%-86.02K
201.70%340.24K
120.51%45.23K
192.02%229.55K
114.59%36.25K
104.52%112.78K
-115.30%-220.54K
43.93%-249.44K
-39.98%-248.50K
-403.13%-2.49M
1571.21%1.44M
-1607.55%-444.87K
-231.89%-177.53K
200.25%822.88K
-242.30%-97.94K
92.55%-26.05K
-78.30%134.60K
-36.27%-820.82K
-81.89%68.83K
61.99%-349.90K
137.93%620.22K
-2160.71%-602.37K
-28.16%380.08K
-7.65%-920.45K
-84.85%-1.64M
95.84%-26.64K
185.83%529.10K
68.24%-855.03K
-310.66%-884.49K
-239.28%-641.11K
-167.41%-616.46K
-742.63%-2.69M
-62.86%419.86K
156.51%460.32K
-28.45%914.52K
-4.99%418.87K
--1.13M
---814.50K
--1.28M
--440.89K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-748.90%-14.09M
-340.40%-14.39M
130.28%1.88M
-480.55%-19.94M
-126.06%-1.66M
-70.49%5.99M
-162.08%-6.19M
-81.01%5.24M
-70.08%6.37M
196.47%20.29M
523.49%9.98M
593.57%27.59M
61.09%21.28M
-38.62%6.85M
129.37%1.60M
85.63%-5.59M
127.03%13.21M
178.44%11.15M
-108.77%-5.45M
-207.88%-38.90M
-320.08%-48.87M
-160.87%-14.22M
101.66%62.12M
-199.83%-12.63M
349.94%22.20M
77.04%23.36M
16.17%30.81M
113.34%12.66M
-2187.61%-8.88M
-62.19%13.19M
44.12%26.52M
-300.31%-94.88M
-100.85%-388.33K
-67.09%34.89M
-70.41%18.40M
-15.52%47.37M
41.52%45.83M
202.56%106.03M
-67.56%62.18M
666.86%56.07M
-23.88%32.38M
79.78%35.04M
380.15%191.66M
-130.14%-9.89M
218.28%42.55M
5.03%19.49M
-1570.12%-68.41M
194.94%32.82M
-14.65%-35.97M
113.22%18.56M
103.14%4.65M
9.09%-34.57M
-286.22%-31.37M
-552.65%-140.36M
---148.07M
---38.02M
---8.12M
---21.51M
投資活動によるキャッシュフロー
その他投資活動による純キャッシュフロー
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2956.74%20.54M
-55.14%15.62M
-1.74%-27.92M
215.07%6.26M
-97.79%672.10K
628.31%34.82M
-685.20%-27.44M
36.14%-5.44M
889.20%30.46M
-114.83%-6.59M
92.38%-3.49M
-43.65%-8.52M
-105.11%-3.86M
153.59%44.44M
-2175.20%-45.84M
-152.02%-5.93M
--75.49M
---82.94M
---2.01M
--11.41M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
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----
2956.74%20.54M
-55.14%15.62M
-1.74%-27.92M
215.07%6.26M
-97.79%672.10K
628.31%34.82M
-685.20%-27.44M
36.14%-5.44M
889.20%30.46M
-114.83%-6.59M
92.38%-3.49M
-43.65%-8.52M
-105.11%-3.86M
153.59%44.44M
-2175.20%-45.84M
-152.02%-5.93M
--75.49M
---82.94M
---2.01M
--11.41M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
233.97%7.77M
192.45%3.39M
64.79%-728.56K
415.98%40.93M
-311.60%-5.80M
28.59%-3.66M
87.57%-2.07M
113.63%7.93M
-75.05%2.74M
-0.52%-5.13M
-139.56%-16.65M
-1691.31%-58.21M
316.41%10.99M
-0.15%-5.10M
-36.84%-6.95M
36.94%-3.25M
-106.98%-5.08M
1.48%-5.09M
2.48%-5.08M
1.03%-5.15M
829.46%72.71M
83.84%-5.17M
79.83%-5.21M
62.23%-5.21M
-210.71%-9.97M
-79.83%-31.99M
-19.95%-25.82M
27.93%-13.79M
-88.41%9.00M
-10.50%-17.79M
80.07%-21.52M
75.37%-19.13M
273.59%77.68M
53.31%-16.10M
1.09%-107.99M
-53.82%-77.65M
239.27%20.79M
14.90%-34.48M
42.65%-109.18M
-190.19%-50.48M
14.18%-14.93M
-118.03%-40.52M
-717.05%-190.37M
-4.07%-17.40M
-2.25%-17.40M
-137.46%-18.58M
307.38%30.85M
-88.49%-16.72M
-137.78%-17.01M
-68.01%49.61M
-1494.66%-14.88M
-103.81%-8.87M
563.38%45.04M
326.86%155.08M
--1.07M
--233.00M
---9.72M
--36.33M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
--0.00
--39.96M
---10.00M
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---14.37M
---50.00M
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--80.50M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-240.09%-28.09M
-876.16%-19.76M
32.93%-5.02M
-78.74%20.24M
---8.26M
97.86%-2.02M
89.38%-7.49M
185.45%95.19M
100.00%0.00
-0.31%-94.54M
-98.30%-70.50M
--33.35M
---24.18M
---94.25M
---35.55M
----
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--49.83M
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--60.11M
--59.64M
--2.75M
----
----
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
53.29%18.13M
248.82%12.47M
59.43%7.98M
-18.56%11.97M
30.15%11.82M
283.04%3.57M
35.04%5.00M
229.64%14.70M
-47.06%9.08M
--932.95K
--3.70M
--4.46M
--17.16M
----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--5.87M
136.96%3.66M
141.87%763.51K
100.00%0.00
100.00%0.00
---9.90M
---1.82M
---7.33M
---5.95M
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-972.32%-25.59M
-1922.18%-23.71M
--0.00
--0.00
-103.49%-2.39M
---1.17M
-100.00%0.00
--0.00
-40.19%68.44M
--0.00
-81.85%6.04M
--0.00
135.09%114.44M
--0.00
--33.29M
--0.00
--48.68M
配当金支払額
34.13%10.02M
25.18%8.92M
22.72%8.61M
24.07%8.11M
21.35%7.47M
17.76%7.13M
18.32%7.01M
-47.74%6.54M
21.12%6.16M
18.62%6.05M
16.22%5.93M
145.37%12.51M
0.13%5.08M
0.15%5.10M
0.45%5.10M
0.28%5.10M
-0.17%5.08M
-1.48%5.09M
-2.48%5.08M
-2.37%5.08M
-48.99%5.08M
-46.83%5.17M
-46.10%5.21M
-44.89%5.21M
4.07%9.97M
2.03%9.72M
1.36%9.66M
-3.87%9.45M
-3.93%9.58M
-6.13%9.53M
-7.44%9.53M
-4.53%9.83M
-3.17%9.97M
-1.40%10.15M
-31.03%10.30M
-31.03%10.30M
-31.03%10.30M
-31.03%10.30M
-10.37%14.93M
-14.18%14.93M
-14.18%14.93M
-7.83%14.93M
-0.76%16.66M
4.07%17.40M
2.58%17.40M
-3.93%16.20M
13.91%16.78M
14.41%16.72M
17.72%16.96M
16.82%16.86M
29.04%14.73M
28.11%14.61M
48.22%14.41M
48.71%14.43M
--11.42M
--11.41M
--9.72M
--9.70M
その他財務活動による純キャッシュフロー
-119.57%-335.91K
-46.61%-159.74K
-68.19%-97.19K
-1156.47%-2.89M
18.67%-152.98K
-1047.77%-108.96K
-9.89%-57.79K
-42.72%-229.66K
82.77%-188.10K
---9.49K
97.15%-52.59K
-108.71%-160.91K
---1.09M
----
---1.85M
2740.29%1.85M
----
----
--0.00
---70.00K
---2.71M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---51.78K
19.53%-59.39K
-642.53%-77.40K
-682.69%-1.66M
--0.00
97.66%-73.81K
-99.55%14.27K
90.62%-212.05K
----
---3.15M
--3.15M
---2.26M
----
----
----
----
----
-14604.89%-150.00M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-612.70%-1.02M
100.00%0.00
91.66%-55.30K
56.69%-1.98M
-101.47%-143.13K
-100.14%-298.24K
---662.72K
-72.73%-4.57M
--9.74M
--211.11M
--0.00
---2.65M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
233.97%7.77M
192.45%3.39M
64.79%-728.56K
415.98%40.93M
-311.60%-5.80M
28.59%-3.66M
87.57%-2.07M
113.63%7.93M
-75.05%2.74M
-0.52%-5.13M
-139.56%-16.65M
-1691.31%-58.21M
316.41%10.99M
-0.15%-5.10M
-36.84%-6.95M
36.94%-3.25M
-106.98%-5.08M
1.48%-5.09M
2.48%-5.08M
1.03%-5.15M
829.46%72.71M
83.84%-5.17M
79.83%-5.21M
62.23%-5.21M
-210.71%-9.97M
-79.83%-31.99M
-19.95%-25.82M
27.93%-13.79M
-88.41%9.00M
-10.50%-17.79M
80.07%-21.52M
75.37%-19.13M
273.59%77.68M
53.31%-16.10M
1.09%-107.99M
-53.82%-77.65M
239.27%20.79M
14.90%-34.48M
42.65%-109.18M
-190.19%-50.48M
14.18%-14.93M
-118.03%-40.52M
-717.05%-190.37M
-4.07%-17.40M
-2.25%-17.40M
-137.46%-18.58M
307.38%30.85M
-88.49%-16.72M
-137.78%-17.01M
-68.01%49.61M
-1494.66%-14.88M
-103.81%-8.87M
563.38%45.04M
326.86%155.08M
--1.07M
--233.00M
---9.72M
--36.33M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
9.86%40.92M
48.70%51.93M
17.60%50.79M
-0.73%29.79M
78.19%37.25M
508.42%34.93M
247.98%43.19M
-30.25%30.01M
94.24%20.91M
-36.35%5.74M
-13.62%12.41M
85.41%43.03M
-28.60%10.76M
0.04%9.02M
-26.47%14.37M
-63.51%23.21M
-62.08%15.07M
-84.75%9.02M
779.85%19.54M
216.98%63.59M
407.92%39.75M
259.26%59.14M
-80.64%2.22M
59.17%20.06M
-37.31%7.83M
-3.63%16.46M
-5.08%11.47M
-90.00%12.60M
-74.42%12.48M
-43.09%17.08M
-89.89%12.09M
-15.87%126.09M
-41.38%48.81M
156.24%30.01M
244.50%119.60M
1009.30%149.89M
247.33%83.26M
-49.47%11.71M
63.64%34.72M
-1.24%13.51M
50.09%23.97M
13.05%23.18M
-23.14%21.22M
-24.39%13.68M
-78.58%15.97M
37.31%20.51M
-4.86%27.61M
-35.40%18.10M
23.92%74.57M
-70.94%14.93M
-76.39%29.02M
157.72%28.01M
95.86%60.18M
1043.39%51.39M
--122.91M
--10.87M
--30.73M
--4.49M
当期キャッシュフロー増減
15.31%-6.32M
-573.30%-11.01M
113.88%1.15M
59.37%20.99M
-181.89%-7.46M
-84.66%2.33M
-23.85%-8.26M
143.02%13.17M
-71.77%9.11M
769.62%15.17M
-24.71%-6.67M
-246.37%-30.62M
296.69%32.27M
-71.21%1.74M
49.18%-5.35M
79.93%-8.84M
-65.89%8.13M
131.25%6.06M
-118.49%-10.53M
-146.91%-44.05M
94.86%23.84M
-124.53%-19.39M
1041.16%56.92M
-1477.98%-17.84M
10090.29%12.24M
-87.84%-8.64M
-0.12%4.99M
99.01%-1.13M
-99.84%120.08K
-124.46%-4.60M
105.57%4.99M
-276.45%-114.01M
16.01%77.29M
-73.74%18.79M
-238.64%-89.59M
-242.82%-30.29M
736.90%66.62M
8950.57%71.55M
-1445.96%-26.46M
181.43%21.21M
-356.61%-10.46M
117.44%790.57K
127.68%1.97M
-20.77%7.53M
95.94%-2.29M
-107.60%-4.53M
49.59%-7.10M
844.46%9.51M
-75.56%-56.48M
578.66%59.64M
80.31%-14.08M
-99.10%1.01M
-62.01%-32.17M
-66.50%8.79M
---71.51M
--112.04M
---19.86M
--26.23M
現金および現金同等物の期末残高
16.16%34.61M
9.86%40.92M
48.70%51.93M
17.60%50.79M
-0.73%29.79M
78.19%37.25M
508.42%34.93M
247.98%43.19M
-30.25%30.01M
94.24%20.91M
-36.35%5.74M
-13.62%12.41M
85.41%43.03M
-28.60%10.76M
0.04%9.02M
-26.47%14.37M
-63.51%23.21M
-62.08%15.07M
-84.75%9.02M
779.85%19.54M
216.98%63.59M
407.92%39.75M
259.26%59.14M
-80.64%2.22M
59.17%20.06M
-37.31%7.83M
-3.63%16.46M
-5.08%11.47M
-90.00%12.60M
-74.42%12.48M
-43.09%17.08M
-89.89%12.09M
-15.87%126.09M
-41.38%48.81M
263.29%30.01M
244.50%119.60M
1009.30%149.89M
247.33%83.26M
-64.36%8.26M
63.64%34.72M
-1.24%13.51M
50.09%23.97M
13.05%23.18M
-23.14%21.22M
-24.39%13.68M
-78.58%15.97M
37.31%20.51M
-4.86%27.61M
-35.40%18.10M
23.92%74.57M
-70.94%14.93M
-76.39%29.02M
157.72%28.01M
95.86%60.18M
--51.39M
--122.91M
--10.87M
--30.73M
フリーキャッシュフロー
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-67.56%62.18M
666.86%56.07M
-23.88%32.38M
79.78%35.04M
380.15%191.66M
-130.14%-9.89M
218.28%42.55M
5.03%19.49M
-1570.12%-68.41M
194.94%32.82M
-14.65%-35.97M
113.22%18.56M
103.14%4.65M
9.09%-34.57M
-286.22%-31.37M
-552.65%-140.36M
---148.07M
---38.02M
---8.12M
---21.51M
通貨単位
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Oxford Square Capital Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Oxford Square Capital Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -13.74M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Oxford Square Capital Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Oxford Square Capital Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で -153.43% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Oxford Square Capital Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Oxford Square Capital Corp は最近の四半期に財務活動で 30.75M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OXSQ にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。