検索
OFS Capital Corp
OFSウォッチリストに追加
3.785USD
+0.065+1.75%
終値 11-06 16:00（ET）
50.72M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
OFS Capital Corp
3.785
+0.065+1.75%
OFS キャッシュフロー計算書
OFS Capital Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2026Q3
FY2026Q2
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
444.48%32.83M
12.89%17.37M
666.31%21.77M
317.62%19.38M
-68.69%6.03M
14.47%15.39M
-69.18%2.84M
-125.76%-8.90M
-49.56%19.25M
175.60%13.44M
132.95%9.22M
42.99%34.56M
182.98%38.17M
147.23%4.88M
116.23%3.96M
117.97%24.17M
164.46%13.49M
-29.16%-10.33M
-518.75%-24.38M
-70.92%11.09M
-519.60%-20.92M
-120.96%-8.00M
-24.54%5.82M
706.49%38.13M
93.37%-3.38M
1886.28%38.16M
118.26%7.72M
-21.82%-6.29M
-141.90%-50.95M
89.34%-2.14M
22.91%-42.27M
-122.29%-5.16M
-4629.25%-21.06M
54.60%-20.04M
-275.76%-54.83M
241.21%23.16M
103.49%465.00K
-884.47%-44.14M
143.79%31.20M
-208.87%-16.40M
-246.89%-13.34M
-92.29%5.63M
82.57%12.80M
89.55%-5.31M
130.00%9.08M
5729.32%72.96M
-59.20%7.01M
-728.51%-50.81M
-399.37%-30.28M
-199.46%-1.30M
77.55%17.18M
--8.09M
--10.11M
--1.30M
--9.68M
継続事業の当期純利益
-115.98%-11.51M
157.80%5.57M
-59.02%-11.59M
-142.58%-10.85M
-415.58%-5.33M
-193.25%-9.63M
19.47%-7.29M
720.13%25.48M
-6.27%1.69M
625.87%10.33M
-337.76%-9.05M
-268.71%-4.11M
118.84%1.80M
77.74%-1.96M
-54.48%3.81M
-85.75%2.44M
-172.60%-9.56M
-139.32%-8.82M
100.31%8.36M
49.40%17.08M
-21.45%13.16M
193.04%22.44M
112.98%4.17M
1519.69%11.44M
851.25%16.76M
128.39%7.66M
-961.74%-32.16M
117.24%706.00K
-65.98%1.76M
-32.87%3.35M
6.84%3.73M
-198.67%-4.09M
340.77%5.18M
318.98%5.00M
-28.22%3.49M
-13.95%4.15M
-50.80%1.18M
-152.58%-2.28M
113.51%4.87M
-21.91%4.82M
68.05%2.39M
-41.39%4.34M
-29.49%2.28M
76.61%6.18M
-62.95%1.42M
1228.90%7.40M
57.58%3.23M
196.10%3.50M
947.81%3.83M
-82.90%557.00K
-28.56%2.05M
--1.18M
--366.00K
--3.26M
--2.87M
営業損益
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-32.35%69.00K
0.00%102.00K
0.00%102.00K
0.00%102.00K
-0.97%102.00K
82.14%102.00K
85.45%102.00K
78.95%102.00K
90.74%103.00K
3.70%56.00K
-95.14%55.00K
16.33%57.00K
10.20%54.00K
10.20%54.00K
2256.25%1.13M
0.00%49.00K
0.00%49.00K
0.00%49.00K
0.00%48.00K
0.00%49.00K
0.00%49.00K
2.08%49.00K
-2.04%48.00K
0.00%49.00K
0.00%49.00K
-2.04%48.00K
2.08%49.00K
0.00%49.00K
0.00%49.00K
0.00%49.00K
0.00%48.00K
0.00%49.00K
0.00%49.00K
2.08%49.00K
-2.04%48.00K
0.00%49.00K
-22.22%49.00K
--48.00K
--49.00K
--49.00K
--63.00K
----
----
----
----
その他非資金項目
218.51%37.16M
-199.65%-1.43M
5591.30%6.32M
-92.84%799.00K
-59.58%11.67M
-83.40%1.44M
-101.58%-115.00K
-64.27%11.16M
-25.82%28.86M
695.86%8.64M
595.36%7.26M
279.28%31.23M
128.33%38.91M
-96.63%1.09M
-108.41%-1.47M
-89.09%8.23M
-21.36%17.04M
-33.74%32.26M
-63.91%17.43M
11.42%75.48M
877.93%21.67M
182.72%48.68M
35.91%48.28M
137.31%67.75M
-88.97%2.22M
625.62%17.22M
574.39%35.53M
-55.67%28.55M
33.19%20.09M
-57.49%2.37M
-56.76%5.27M
261.94%64.40M
-55.70%15.09M
-69.88%5.58M
-60.78%12.18M
361.34%17.79M
630.35%34.06M
25.21%18.54M
106.50%31.06M
-89.69%3.86M
-84.29%4.66M
-27.31%14.80M
42.36%15.04M
81.37%37.40M
3.52%29.69M
110.23%20.36M
-46.45%10.57M
30.60%20.62M
41.47%28.68M
-39.17%9.69M
83.14%19.73M
--15.79M
--20.27M
--15.92M
--10.78M
運転資本の増減
-94.20%341.00K
-11.07%17.56M
99.33%12.75M
447.08%21.55M
-81.78%5.88M
953.28%19.75M
70988.89%6.40M
134.94%3.94M
2211.52%32.26M
-83.32%1.88M
-99.88%9.00K
-91.86%1.68M
-114.15%-1.53M
672.45%11.24M
-62.59%7.37M
209.93%20.59M
-31.06%10.80M
41.48%-1.96M
-14.78%19.69M
-56.07%6.64M
2600.69%15.66M
-114.19%-3.36M
-24.41%23.11M
26.09%15.12M
101.63%580.00K
-56.69%23.65M
183.49%30.57M
5.08%11.99M
-12015.36%-35.50M
225.47%54.60M
-60.54%10.79M
-61.61%11.41M
-106.66%-293.00K
723.21%16.78M
23069.75%27.33M
634.82%29.73M
401.51%4.40M
84.27%2.04M
-121.60%-119.00K
50.52%4.05M
-117.37%-1.46M
-98.44%1.11M
-96.98%551.00K
230.04%2.69M
168.91%8.41M
1877.09%71.04M
273.22%18.23M
-137.55%-2.07M
247.11%3.13M
245.76%3.59M
-1.63%4.88M
--5.50M
---2.13M
---2.46M
--4.97M
-売上債権の増減
-116.38%-1.92M
-36.45%1.41M
-120.05%-1.50M
116.91%1.48M
-229.01%-885.00K
638.74%2.23M
2474.60%7.48M
-1900.46%-8.76M
26.34%686.00K
-241.32%-413.00K
-31600.00%-315.00K
-113.71%-438.00K
115.45%543.00K
-157.89%-121.00K
-99.99%1.00K
121.05%3.19M
-2374.65%-3.51M
460.34%209.00K
4580.66%14.28M
-615.28%-15.18M
71.31%-142.00K
-105.97%-58.00K
122.26%305.00K
5874.51%2.94M
-120.30%-495.00K
149.82%971.00K
-37.00%-1.37M
66.00%-51.00K
764.54%2.44M
-48625.00%-1.95M
-452.49%-1.00M
84.24%-150.00K
153.01%282.00K
97.85%-4.00K
-125.64%-181.00K
1.75%-952.00K
---532.00K
---186.00K
--706.00K
---969.00K
----
----
----
----
595.92%243.00K
738.98%377.00K
-993.55%-554.00K
-114.42%-93.00K
-125.26%-49.00K
-410.53%-59.00K
-84.38%62.00K
--645.00K
--194.00K
--19.00K
--397.00K
-前払費用の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-49.15%30.00K
228.57%92.00K
337.50%35.00K
-448.48%-181.00K
-13.24%59.00K
-63.16%28.00K
-87.30%8.00K
---33.00K
--68.00K
--76.00K
--63.00K
-その他流動資産の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-その他流動負債の増減
157.91%615.00K
-129.06%-589.00K
104.99%207.00K
96.23%-423.00K
-108.06%-1.06M
126.48%2.03M
-109.33%-4.15M
-857.12%-11.21M
803.42%13.18M
-41.54%895.00K
-14.82%-1.98M
-28.04%1.48M
58.31%-1.87M
114.85%1.53M
-190.51%-1.73M
114.47%2.06M
-152.23%-4.49M
25.21%-10.31M
-91.61%1.91M
---14.22M
--8.60M
---13.78M
--22.75M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
444.48%32.83M
12.89%17.37M
666.31%21.77M
317.62%19.38M
-68.69%6.03M
14.47%15.39M
-69.18%2.84M
-125.76%-8.90M
-49.56%19.25M
175.60%13.44M
132.95%9.22M
42.99%34.56M
182.98%38.17M
147.23%4.88M
116.23%3.96M
117.97%24.17M
164.46%13.49M
-29.16%-10.33M
-518.75%-24.38M
-70.92%11.09M
-519.60%-20.92M
-120.96%-8.00M
-24.54%5.82M
706.49%38.13M
93.37%-3.38M
1886.28%38.16M
118.26%7.72M
-21.82%-6.29M
-141.90%-50.95M
89.34%-2.14M
22.91%-42.27M
-122.29%-5.16M
-4629.25%-21.06M
54.60%-20.04M
-275.76%-54.83M
241.21%23.16M
103.49%465.00K
-884.47%-44.14M
143.79%31.20M
-208.87%-16.40M
-246.89%-13.34M
-92.29%5.63M
82.57%12.80M
89.55%-5.31M
130.00%9.08M
5729.32%72.96M
-59.20%7.01M
-728.51%-50.81M
-399.37%-30.28M
-199.46%-1.30M
77.55%17.18M
--8.09M
--10.11M
--1.30M
--9.68M
投資活動によるキャッシュフロー
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
---8.11M
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---2.62M
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
363.92%450.00K
----
----
--1.29M
--97.00K
--2.62M
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
100.00%0.00
363.92%450.00K
----
----
---6.82M
--97.00K
--2.62M
---2.62M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-199.11%-33.68M
-80.86%-16.65M
-350.50%-21.87M
-296.38%-21.03M
-147.18%-11.26M
34.04%-9.21M
89.98%-4.86M
-2.89%-5.30M
84.32%-4.55M
-58.20%-13.96M
-496.91%-48.48M
76.86%-5.16M
-90.15%-29.05M
-160.01%-8.82M
0.85%-8.12M
-189.29%-22.29M
-111.17%-15.28M
870.30%14.70M
-333.39%-8.19M
233.34%24.96M
28.41%-7.24M
117.73%1.52M
90.05%-1.89M
-259.18%-18.72M
-120.41%-10.11M
-136.28%-8.54M
-198.67%-18.99M
-68.46%11.76M
1015.48%49.52M
-133.55%-3.62M
39.49%19.25M
1015.99%37.29M
-31.53%4.44M
-77.06%10.78M
389.51%13.80M
-167.09%-4.07M
298.99%6.48M
1536.98%46.98M
-45.34%-4.77M
274.12%6.07M
-3.69%-3.26M
94.43%-3.27M
-278.16%-3.28M
-107.12%-3.48M
-113.83%-3.14M
-310.10%-58.69M
121.04%1.84M
139.27%48.97M
270.47%22.72M
-133.25%-14.31M
-176.90%-8.75M
--20.47M
---13.33M
---6.13M
---3.16M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-396.05%-31.40M
-258.06%-16.65M
-5900.00%-18.00M
-2400.00%-18.75M
---6.33M
50.53%-4.65M
99.32%-300.00K
-25.00%-750.00K
100.00%0.00
-113.64%-9.40M
-1087.03%-43.92M
96.70%-600.00K
-118.75%-24.50M
-122.62%-4.40M
14.94%-3.70M
-163.88%-18.20M
-199.87%-11.20M
332.22%19.45M
-534.57%-4.35M
276.96%28.49M
52.42%-3.73M
171.43%4.50M
106.90%1.00M
-199.11%-16.10M
-114.48%-7.85M
-352.00%-6.30M
-161.09%-14.51M
-61.50%16.25M
502.50%54.23M
-83.66%2.50M
1.71%23.75M
8339.80%42.20M
-18.92%9.00M
864.85%15.30M
1656.67%23.35M
-94.74%500.00K
--11.10M
---2.00M
---1.50M
--9.50M
--0.00
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-400.34%-55.35M
196.57%5.32M
116.19%53.77M
375.17%27.74M
-265.57%-11.06M
-171.03%-5.51M
--24.87M
---10.08M
---3.03M
---2.03M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
4520.00%231.00K
---231.00K
--0.00
100.00%0.00
--5.00K
--0.00
--0.00
---5.00K
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--3.00K
--0.00
--0.00
---3.00K
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---25.00K
--53.45M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
配当金支払額
-50.01%2.28M
-100.00%0.00
-49.99%2.28M
-49.99%2.28M
0.00%4.55M
0.00%4.56M
0.00%4.55M
-0.02%4.55M
0.00%4.55M
3.03%4.56M
3.03%4.55M
14.85%4.56M
18.34%4.55M
14.86%4.42M
18.88%4.42M
19.60%3.97M
21.00%3.85M
31.94%3.85M
40.08%3.72M
38.73%3.32M
41.63%3.18M
30.04%2.92M
-40.79%2.66M
-46.69%2.39M
-49.96%2.25M
-49.91%2.24M
-0.27%4.48M
-0.11%4.49M
-0.49%4.49M
-0.86%4.48M
-52.05%4.50M
0.47%4.49M
0.42%4.51M
0.80%4.52M
187.87%9.38M
37.30%4.47M
37.85%4.49M
37.14%4.48M
-0.70%3.26M
-0.85%3.25M
3.69%3.26M
4.37%3.27M
4.69%3.28M
4.99%3.28M
-3.32%3.14M
-3.03%3.13M
-3.30%3.13M
-3.46%3.13M
0.03%3.25M
3.89%3.23M
187.49%3.24M
--3.24M
--3.25M
--3.11M
--1.13M
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
---1.59M
--0.00
---374.00K
----
----
--0.00
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-60.55%-350.00K
100.00%0.00
-1243.28%-900.00K
47.19%-122.00K
4.39%-218.00K
-2809.09%-320.00K
---67.00K
---231.00K
-7500.00%-228.00K
95.02%-11.00K
100.00%0.00
----
99.28%-3.00K
-333.33%-221.00K
---1.64M
100.00%0.00
-310.78%-419.00K
49.50%-51.00K
-100.00%0.00
-1630.00%-173.00K
42.37%-102.00K
---101.00K
--10.00K
---10.00K
12.38%-177.00K
--0.00
----
----
87.89%-202.00K
100.00%0.00
-1038.89%-205.00K
---347.00K
-43.30%-1.67M
---1.77M
---18.00K
----
---1.16M
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-199.11%-33.68M
-80.86%-16.65M
-350.50%-21.87M
-296.38%-21.03M
-147.18%-11.26M
34.04%-9.21M
89.98%-4.86M
-2.89%-5.30M
84.32%-4.55M
-58.20%-13.96M
-496.91%-48.48M
76.86%-5.16M
-90.15%-29.05M
-160.01%-8.82M
0.85%-8.12M
-189.29%-22.29M
-111.17%-15.28M
870.30%14.70M
-333.39%-8.19M
233.34%24.96M
28.41%-7.24M
117.73%1.52M
90.05%-1.89M
-259.18%-18.72M
-120.41%-10.11M
-136.28%-8.54M
-198.67%-18.99M
-68.46%11.76M
1015.48%49.52M
-133.55%-3.62M
39.49%19.25M
1015.99%37.29M
-31.53%4.44M
-77.06%10.78M
389.51%13.80M
-167.09%-4.07M
298.99%6.48M
1536.98%46.98M
-45.34%-4.77M
274.12%6.07M
-3.69%-3.26M
94.43%-3.27M
-278.16%-3.28M
-107.12%-3.48M
-113.83%-3.14M
-310.10%-58.69M
121.04%1.84M
139.27%48.97M
270.47%22.72M
-133.25%-14.31M
-176.90%-8.75M
--20.47M
---13.33M
---6.13M
---3.16M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-61.11%3.98M
-19.63%3.26M
-44.64%3.36M
-75.30%5.01M
83.48%10.24M
-33.45%4.05M
-86.62%6.07M
27.20%20.28M
-18.29%5.58M
-43.45%6.09M
203.60%45.35M
22.14%15.94M
-53.99%6.83M
2.86%10.77M
-65.30%14.94M
86.48%13.05M
-57.78%14.84M
-74.85%10.47M
14.16%43.05M
-61.75%7.00M
10.63%35.16M
1818.94%41.64M
180.42%37.71M
129.46%18.30M
237.95%31.78M
-85.68%2.17M
-64.77%13.45M
31.95%7.97M
-58.51%9.40M
-52.53%15.16M
-47.68%38.17M
-88.78%6.04M
-51.69%22.66M
-27.58%31.93M
313.12%72.95M
92.46%53.87M
5.23%46.92M
4.40%44.09M
-46.02%17.66M
-32.57%27.99M
25.36%44.59M
98.29%42.23M
162.83%32.71M
190.51%41.51M
66.26%35.57M
-42.44%21.30M
-56.43%12.45M
109.04%14.29M
114.92%21.39M
204.07%37.00M
245.45%28.57M
--6.83M
--9.95M
--12.17M
--8.27M
当期キャッシュフロー増減
83.75%-850.00K
-88.29%724.00K
94.99%-101.00K
88.40%-1.65M
-135.58%-5.23M
1307.81%6.18M
94.87%-2.01M
-148.32%-14.21M
61.29%14.70M
87.02%-512.00K
-842.77%-39.26M
1460.05%29.41M
608.54%9.11M
-190.23%-3.94M
87.22%-4.16M
-94.77%1.89M
93.64%-1.79M
167.43%4.37M
-928.25%-32.58M
85.71%36.05M
-108.84%-28.16M
-121.89%-6.48M
134.88%3.93M
254.67%19.41M
-842.94%-13.48M
614.79%29.61M
51.00%-11.28M
-82.97%5.47M
91.40%-1.43M
37.89%-5.75M
43.90%-23.02M
68.36%32.13M
-339.23%-16.62M
-426.90%-9.26M
-255.24%-41.03M
284.74%19.08M
141.86%6.95M
20.14%2.83M
177.72%26.43M
-17.47%-10.33M
-379.44%-16.60M
-83.48%2.36M
7.53%9.52M
-377.68%-8.79M
183.60%5.94M
191.45%14.27M
4.98%8.85M
-108.47%-1.84M
-127.80%-7.11M
-604.88%-15.61M
116.26%8.43M
--21.73M
---3.12M
---2.21M
--3.90M
現金および現金同等物の期末残高
-37.46%3.13M
-61.11%3.98M
-19.63%3.26M
-44.64%3.36M
-75.30%5.01M
83.48%10.24M
-33.45%4.05M
-86.62%6.07M
27.20%20.28M
-18.29%5.58M
-43.45%6.09M
203.60%45.35M
22.14%15.94M
-53.99%6.83M
2.86%10.77M
-65.30%14.94M
86.48%13.05M
-57.78%14.84M
-74.85%10.47M
14.16%43.05M
-61.75%7.00M
10.63%35.16M
1818.94%41.64M
180.42%37.71M
129.46%18.30M
237.95%31.78M
-85.68%2.17M
-64.77%13.45M
31.95%7.97M
-58.51%9.40M
-52.53%15.16M
-47.68%38.17M
-88.78%6.04M
-51.69%22.66M
-27.58%31.93M
313.12%72.95M
92.46%53.87M
5.23%46.92M
4.40%44.09M
-46.02%17.66M
-32.57%27.99M
25.36%44.59M
98.29%42.23M
162.83%32.71M
190.51%41.51M
66.26%35.57M
-42.44%21.30M
-56.43%12.45M
109.04%14.29M
114.92%21.39M
204.07%37.00M
--28.57M
--6.83M
--9.95M
--12.17M
フリーキャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
89.55%-5.31M
----
----
----
-728.51%-50.81M
-399.37%-30.28M
----
----
--8.09M
--10.11M
--1.30M
--9.68M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
OFS Capital Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
OFS Capital Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 43.64M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
OFS Capital Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
OFS Capital Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 32.20% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
OFS Capital Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
OFS Capital Corp は最近の四半期に財務活動で -46.35M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OFS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。