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OFS Capital Corp

OFS

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3.360USD

+0.070+2.13%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

45.02M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

OFS Capital Corp

3.360

+0.070+2.13%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

OFS キャッシュフロー計算書

OFS Capital Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q2

FY2026Q1

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q3

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FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

12.89%17.37M

666.31%21.77M

317.62%19.38M

-68.69%6.03M

14.47%15.39M

-69.18%2.84M

-125.76%-8.90M

-49.56%19.25M

175.60%13.44M

132.95%9.22M

42.99%34.56M

182.98%38.17M

147.23%4.88M

116.23%3.96M

117.97%24.17M

164.46%13.49M

-29.16%-10.33M

-518.75%-24.38M

-70.92%11.09M

-519.60%-20.92M

-120.96%-8.00M

-24.54%5.82M

706.49%38.13M

93.37%-3.38M

1886.28%38.16M

118.26%7.72M

-21.82%-6.29M

-141.90%-50.95M

89.34%-2.14M

22.91%-42.27M

-122.29%-5.16M

-4629.25%-21.06M

54.60%-20.04M

-275.76%-54.83M

241.21%23.16M

103.49%465.00K

-884.47%-44.14M

143.79%31.20M

-208.87%-16.40M

-246.89%-13.34M

-92.29%5.63M

82.57%12.80M

89.55%-5.31M

130.00%9.08M

5729.32%72.96M

-59.20%7.01M

-728.51%-50.81M

-399.37%-30.28M

-199.46%-1.30M

77.55%17.18M

--8.09M

--10.11M

--1.30M

--9.68M

継続事業の当期純利益

157.80%5.57M

-59.02%-11.59M

-142.58%-10.85M

-415.58%-5.33M

-193.25%-9.63M

19.47%-7.29M

720.13%25.48M

-6.27%1.69M

625.87%10.33M

-337.76%-9.05M

-268.71%-4.11M

118.84%1.80M

77.74%-1.96M

-54.48%3.81M

-85.75%2.44M

-172.60%-9.56M

-139.32%-8.82M

100.31%8.36M

49.40%17.08M

-21.45%13.16M

193.04%22.44M

112.98%4.17M

1519.69%11.44M

851.25%16.76M

128.39%7.66M

-961.74%-32.16M

117.24%706.00K

-65.98%1.76M

-32.87%3.35M

6.84%3.73M

-198.67%-4.09M

340.77%5.18M

318.98%5.00M

-28.22%3.49M

-13.95%4.15M

-50.80%1.18M

-152.58%-2.28M

113.51%4.87M

-21.91%4.82M

68.05%2.39M

-41.39%4.34M

-29.49%2.28M

76.61%6.18M

-62.95%1.42M

1228.90%7.40M

57.58%3.23M

196.10%3.50M

947.81%3.83M

-82.90%557.00K

-28.56%2.05M

--1.18M

--366.00K

--3.26M

--2.87M

営業損益

----

--0.00

-100.00%0.00

-32.35%69.00K

0.00%102.00K

-0.97%102.00K

82.14%102.00K

85.45%102.00K

78.95%102.00K

90.74%103.00K

3.70%56.00K

-95.14%55.00K

16.33%57.00K

10.20%54.00K

2256.25%1.13M

0.00%49.00K

0.00%48.00K

0.00%49.00K

2.08%49.00K

-2.04%48.00K

0.00%49.00K

-2.04%48.00K

2.08%49.00K

0.00%49.00K

0.00%48.00K

0.00%49.00K

2.08%49.00K

-2.04%48.00K

0.00%49.00K

-22.22%49.00K

--48.00K

--49.00K

--63.00K

----

その他非資金項目

-199.65%-1.43M

5591.30%6.32M

-92.84%799.00K

-59.58%11.67M

-83.40%1.44M

-101.58%-115.00K

-64.27%11.16M

-25.82%28.86M

695.86%8.64M

595.36%7.26M

279.28%31.23M

128.33%38.91M

-96.63%1.09M

-108.41%-1.47M

-89.09%8.23M

-21.36%17.04M

-33.74%32.26M

-63.91%17.43M

11.42%75.48M

877.93%21.67M

182.72%48.68M

35.91%48.28M

137.31%67.75M

-88.97%2.22M

625.62%17.22M

574.39%35.53M

-55.67%28.55M

33.19%20.09M

-57.49%2.37M

-56.76%5.27M

261.94%64.40M

-55.70%15.09M

-69.88%5.58M

-60.78%12.18M

361.34%17.79M

630.35%34.06M

25.21%18.54M

106.50%31.06M

-89.69%3.86M

-84.29%4.66M

-27.31%14.80M

42.36%15.04M

81.37%37.40M

3.52%29.69M

110.23%20.36M

-46.45%10.57M

30.60%20.62M

41.47%28.68M

-39.17%9.69M

83.14%19.73M

--15.79M

--20.27M

--15.92M

--10.78M

運転資本の増減

-11.07%17.56M

99.33%12.75M

447.08%21.55M

-81.78%5.88M

953.28%19.75M

70988.89%6.40M

134.94%3.94M

2211.52%32.26M

-83.32%1.88M

-99.88%9.00K

-91.86%1.68M

-114.15%-1.53M

672.45%11.24M

-62.59%7.37M

209.93%20.59M

-31.06%10.80M

41.48%-1.96M

-14.78%19.69M

-56.07%6.64M

2600.69%15.66M

-114.19%-3.36M

-24.41%23.11M

26.09%15.12M

101.63%580.00K

-56.69%23.65M

183.49%30.57M

5.08%11.99M

-12015.36%-35.50M

225.47%54.60M

-60.54%10.79M

-61.61%11.41M

-106.66%-293.00K

723.21%16.78M

23069.75%27.33M

634.82%29.73M

401.51%4.40M

84.27%2.04M

-121.60%-119.00K

50.52%4.05M

-117.37%-1.46M

-98.44%1.11M

-96.98%551.00K

230.04%2.69M

168.91%8.41M

1877.09%71.04M

273.22%18.23M

-137.55%-2.07M

247.11%3.13M

245.76%3.59M

-1.63%4.88M

--5.50M

---2.13M

---2.46M

--4.97M

-売上債権の増減

-36.45%1.41M

-120.05%-1.50M

116.91%1.48M

-229.01%-885.00K

638.74%2.23M

2474.60%7.48M

-1900.46%-8.76M

26.34%686.00K

-241.32%-413.00K

-31600.00%-315.00K

-113.71%-438.00K

115.45%543.00K

-157.89%-121.00K

-99.99%1.00K

121.05%3.19M

-2374.65%-3.51M

460.34%209.00K

4580.66%14.28M

-615.28%-15.18M

71.31%-142.00K

-105.97%-58.00K

122.26%305.00K

5874.51%2.94M

-120.30%-495.00K

149.82%971.00K

-37.00%-1.37M

66.00%-51.00K

764.54%2.44M

-48625.00%-1.95M

-452.49%-1.00M

84.24%-150.00K

153.01%282.00K

97.85%-4.00K

-125.64%-181.00K

1.75%-952.00K

---532.00K

---186.00K

--706.00K

---969.00K

----

595.92%243.00K

738.98%377.00K

-993.55%-554.00K

-114.42%-93.00K

-125.26%-49.00K

-410.53%-59.00K

-84.38%62.00K

--645.00K

--194.00K

--19.00K

--397.00K

-前払費用の増減

----

-49.15%30.00K

228.57%92.00K

337.50%35.00K

-448.48%-181.00K

-13.24%59.00K

-63.16%28.00K

-87.30%8.00K

---33.00K

--68.00K

--76.00K

--63.00K

-その他流動資産の増減

----

--0.00

-その他流動負債の増減

-129.06%-589.00K

104.99%207.00K

96.23%-423.00K

-108.06%-1.06M

126.48%2.03M

-109.33%-4.15M

-857.12%-11.21M

803.42%13.18M

-41.54%895.00K

-14.82%-1.98M

-28.04%1.48M

58.31%-1.87M

114.85%1.53M

-190.51%-1.73M

114.47%2.06M

-152.23%-4.49M

25.21%-10.31M

-91.61%1.91M

---14.22M

--8.60M

---13.78M

--22.75M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

12.89%17.37M

666.31%21.77M

317.62%19.38M

-68.69%6.03M

14.47%15.39M

-69.18%2.84M

-125.76%-8.90M

-49.56%19.25M

175.60%13.44M

132.95%9.22M

42.99%34.56M

182.98%38.17M

147.23%4.88M

116.23%3.96M

117.97%24.17M

164.46%13.49M

-29.16%-10.33M

-518.75%-24.38M

-70.92%11.09M

-519.60%-20.92M

-120.96%-8.00M

-24.54%5.82M

706.49%38.13M

93.37%-3.38M

1886.28%38.16M

118.26%7.72M

-21.82%-6.29M

-141.90%-50.95M

89.34%-2.14M

22.91%-42.27M

-122.29%-5.16M

-4629.25%-21.06M

54.60%-20.04M

-275.76%-54.83M

241.21%23.16M

103.49%465.00K

-884.47%-44.14M

143.79%31.20M

-208.87%-16.40M

-246.89%-13.34M

-92.29%5.63M

82.57%12.80M

89.55%-5.31M

130.00%9.08M

5729.32%72.96M

-59.20%7.01M

-728.51%-50.81M

-399.37%-30.28M

-199.46%-1.30M

77.55%17.18M

--8.09M

--10.11M

--1.30M

--9.68M

投資活動によるキャッシュフロー

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

---8.11M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

---2.62M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-100.00%0.00

363.92%450.00K

----

--1.29M

--97.00K

--2.62M

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

100.00%0.00

363.92%450.00K

----

---6.82M

--97.00K

--2.62M

---2.62M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-80.86%-16.65M

-350.50%-21.87M

-296.38%-21.03M

-147.18%-11.26M

34.04%-9.21M

89.98%-4.86M

-2.89%-5.30M

84.32%-4.55M

-58.20%-13.96M

-496.91%-48.48M

76.86%-5.16M

-90.15%-29.05M

-160.01%-8.82M

0.85%-8.12M

-189.29%-22.29M

-111.17%-15.28M

870.30%14.70M

-333.39%-8.19M

233.34%24.96M

28.41%-7.24M

117.73%1.52M

90.05%-1.89M

-259.18%-18.72M

-120.41%-10.11M

-136.28%-8.54M

-198.67%-18.99M

-68.46%11.76M

1015.48%49.52M

-133.55%-3.62M

39.49%19.25M

1015.99%37.29M

-31.53%4.44M

-77.06%10.78M

389.51%13.80M

-167.09%-4.07M

298.99%6.48M

1536.98%46.98M

-45.34%-4.77M

274.12%6.07M

-3.69%-3.26M

94.43%-3.27M

-278.16%-3.28M

-107.12%-3.48M

-113.83%-3.14M

-310.10%-58.69M

121.04%1.84M

139.27%48.97M

270.47%22.72M

-133.25%-14.31M

-176.90%-8.75M

--20.47M

---13.33M

---6.13M

---3.16M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-258.06%-16.65M

-5900.00%-18.00M

-2400.00%-18.75M

---6.33M

50.53%-4.65M

99.32%-300.00K

-25.00%-750.00K

100.00%0.00

-113.64%-9.40M

-1087.03%-43.92M

96.70%-600.00K

-118.75%-24.50M

-122.62%-4.40M

14.94%-3.70M

-163.88%-18.20M

-199.87%-11.20M

332.22%19.45M

-534.57%-4.35M

276.96%28.49M

52.42%-3.73M

171.43%4.50M

106.90%1.00M

-199.11%-16.10M

-114.48%-7.85M

-352.00%-6.30M

-161.09%-14.51M

-61.50%16.25M

502.50%54.23M

-83.66%2.50M

1.71%23.75M

8339.80%42.20M

-18.92%9.00M

864.85%15.30M

1656.67%23.35M

-94.74%500.00K

--11.10M

---2.00M

---1.50M

--9.50M

--0.00

----

-100.00%0.00

-400.34%-55.35M

196.57%5.32M

116.19%53.77M

375.17%27.74M

-265.57%-11.06M

-171.03%-5.51M

--24.87M

---10.08M

---3.03M

---2.03M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

4520.00%231.00K

---231.00K

--0.00

100.00%0.00

--5.00K

--0.00

---5.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--3.00K

--0.00

---3.00K

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---25.00K

--53.45M

----

配当金支払額

-100.00%0.00

-49.99%2.28M

0.00%4.55M

0.00%4.56M

0.00%4.55M

-0.02%4.55M

0.00%4.55M

3.03%4.56M

3.03%4.55M

14.85%4.56M

18.34%4.55M

14.86%4.42M

18.88%4.42M

19.60%3.97M

21.00%3.85M

31.94%3.85M

40.08%3.72M

38.73%3.32M

41.63%3.18M

30.04%2.92M

-40.79%2.66M

-46.69%2.39M

-49.96%2.25M

-49.91%2.24M

-0.27%4.48M

-0.11%4.49M

-0.49%4.49M

-0.86%4.48M

-52.05%4.50M

0.47%4.49M

0.42%4.51M

0.80%4.52M

187.87%9.38M

37.30%4.47M

37.85%4.49M

37.14%4.48M

-0.70%3.26M

-0.85%3.25M

3.69%3.26M

4.37%3.27M

4.69%3.28M

4.99%3.28M

-3.32%3.14M

-3.03%3.13M

-3.30%3.13M

-3.46%3.13M

0.03%3.25M

3.89%3.23M

187.49%3.24M

--3.24M

--3.25M

--3.11M

--1.13M

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---1.59M

--0.00

---374.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-60.55%-350.00K

100.00%0.00

-1243.28%-900.00K

47.19%-122.00K

4.39%-218.00K

-2809.09%-320.00K

---67.00K

---231.00K

-7500.00%-228.00K

95.02%-11.00K

100.00%0.00

----

99.28%-3.00K

-333.33%-221.00K

---1.64M

100.00%0.00

-310.78%-419.00K

49.50%-51.00K

-100.00%0.00

-1630.00%-173.00K

42.37%-102.00K

---101.00K

--10.00K

---10.00K

12.38%-177.00K

--0.00

----

87.89%-202.00K

100.00%0.00

-1038.89%-205.00K

---347.00K

-43.30%-1.67M

---1.77M

---18.00K

----

---1.16M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-80.86%-16.65M

-350.50%-21.87M

-296.38%-21.03M

-147.18%-11.26M

34.04%-9.21M

89.98%-4.86M

-2.89%-5.30M

84.32%-4.55M

-58.20%-13.96M

-496.91%-48.48M

76.86%-5.16M

-90.15%-29.05M

-160.01%-8.82M

0.85%-8.12M

-189.29%-22.29M

-111.17%-15.28M

870.30%14.70M

-333.39%-8.19M

233.34%24.96M

28.41%-7.24M

117.73%1.52M

90.05%-1.89M

-259.18%-18.72M

-120.41%-10.11M

-136.28%-8.54M

-198.67%-18.99M

-68.46%11.76M

1015.48%49.52M

-133.55%-3.62M

39.49%19.25M

1015.99%37.29M

-31.53%4.44M

-77.06%10.78M

389.51%13.80M

-167.09%-4.07M

298.99%6.48M

1536.98%46.98M

-45.34%-4.77M

274.12%6.07M

-3.69%-3.26M

94.43%-3.27M

-278.16%-3.28M

-107.12%-3.48M

-113.83%-3.14M

-310.10%-58.69M

121.04%1.84M

139.27%48.97M

270.47%22.72M

-133.25%-14.31M

-176.90%-8.75M

--20.47M

---13.33M

---6.13M

---3.16M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

----

-44.64%3.36M

-75.30%5.01M

83.48%10.24M

-33.45%4.05M

-86.62%6.07M

27.20%20.28M

-18.29%5.58M

-43.45%6.09M

203.60%45.35M

22.14%15.94M

-53.99%6.83M

2.86%10.77M

-65.30%14.94M

86.48%13.05M

-57.78%14.84M

-74.85%10.47M

14.16%43.05M

-61.75%7.00M

10.63%35.16M

1818.94%41.64M

180.42%37.71M

129.46%18.30M

237.95%31.78M

-85.68%2.17M

-64.77%13.45M

31.95%7.97M

-58.51%9.40M

-52.53%15.16M

-47.68%38.17M

-88.78%6.04M

-51.69%22.66M

-27.58%31.93M

313.12%72.95M

92.46%53.87M

5.23%46.92M

4.40%44.09M

-46.02%17.66M

-32.57%27.99M

25.36%44.59M

98.29%42.23M

162.83%32.71M

190.51%41.51M

66.26%35.57M

-42.44%21.30M

-56.43%12.45M

109.04%14.29M

114.92%21.39M

204.07%37.00M

245.45%28.57M

--6.83M

--9.95M

--12.17M

--8.27M

当期キャッシュフロー増減

-88.29%724.00K

94.99%-101.00K

88.40%-1.65M

-135.58%-5.23M

1307.81%6.18M

94.87%-2.01M

-148.32%-14.21M

61.29%14.70M

87.02%-512.00K

-842.77%-39.26M

1460.05%29.41M

608.54%9.11M

-190.23%-3.94M

87.22%-4.16M

-94.77%1.89M

93.64%-1.79M

167.43%4.37M

-928.25%-32.58M

85.71%36.05M

-108.84%-28.16M

-121.89%-6.48M

134.88%3.93M

254.67%19.41M

-842.94%-13.48M

614.79%29.61M

51.00%-11.28M

-82.97%5.47M

91.40%-1.43M

37.89%-5.75M

43.90%-23.02M

68.36%32.13M

-339.23%-16.62M

-426.90%-9.26M

-255.24%-41.03M

284.74%19.08M

141.86%6.95M

20.14%2.83M

177.72%26.43M

-17.47%-10.33M

-379.44%-16.60M

-83.48%2.36M

7.53%9.52M

-377.68%-8.79M

183.60%5.94M

191.45%14.27M

4.98%8.85M

-108.47%-1.84M

-127.80%-7.11M

-604.88%-15.61M

116.26%8.43M

--21.73M

---3.12M

---2.21M

--3.90M

現金および現金同等物の期末残高

-61.11%3.98M

-19.63%3.26M

-44.64%3.36M

-75.30%5.01M

83.48%10.24M

-33.45%4.05M

-86.62%6.07M

27.20%20.28M

-18.29%5.58M

-43.45%6.09M

203.60%45.35M

22.14%15.94M

-53.99%6.83M

2.86%10.77M

-65.30%14.94M

86.48%13.05M

-57.78%14.84M

-74.85%10.47M

14.16%43.05M

-61.75%7.00M

10.63%35.16M

1818.94%41.64M

180.42%37.71M

129.46%18.30M

237.95%31.78M

-85.68%2.17M

-64.77%13.45M

31.95%7.97M

-58.51%9.40M

-52.53%15.16M

-47.68%38.17M

-88.78%6.04M

-51.69%22.66M

-27.58%31.93M

313.12%72.95M

92.46%53.87M

5.23%46.92M

4.40%44.09M

-46.02%17.66M

-32.57%27.99M

25.36%44.59M

98.29%42.23M

162.83%32.71M

190.51%41.51M

66.26%35.57M

-42.44%21.30M

-56.43%12.45M

109.04%14.29M

114.92%21.39M

204.07%37.00M

--28.57M

--6.83M

--9.95M

--12.17M

フリーキャッシュフロー

----

89.55%-5.31M

----

-728.51%-50.81M

-399.37%-30.28M

----

--8.09M

--10.11M

--1.30M

--9.68M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

OFS Capital Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



OFS Capital Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 43.64M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

OFS Capital Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



OFS Capital Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 32.20% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

OFS Capital Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



OFS Capital Corp は最近の四半期に財務活動で -46.35M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OFS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。