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キャッシュフロー計算書

NET Power Inc

NPWR

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1.630USD

-0.080-4.68%

終値 09-24 16:00（ET）

366.36M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

時間外取引 19:00 (ET)1.630USD+0.005+0.31%

NET Power Inc

1.630

-0.080-4.68%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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NET Power Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

60.83%-9.64M

-150.82%-51.10M

-114.39%-27.80M

-512.09%-48.01M

-200.95%-24.60M

-665.08%-20.37M

-331.44%-12.97M

-6861.21%-7.84M

80.05%-8.17M

48.23%-2.66M

24.83%-3.01M

103.81%116.00K

-620.38%-40.97M

-31.90%-5.14M

---4.00M

---3.04M

---5.69M

---3.90M

継続事業の当期純利益

-152.21%-206.93M

93.09%-25.81M

41.42%-57.99M

-16923.43%-1.16B

-376.55%-82.05M

-797.35%-373.59M

-262.97%-98.98M

92.59%-6.81M

86.52%-17.22M

-143.93%-41.63M

448.19%60.73M

-652.52%-91.97M

-827.54%-127.69M

-50.41%-17.07M

---17.44M

---12.22M

---13.77M

---11.35M

営業損益

809.92%197.16M

-99.22%3.41M

-81.56%3.93M

5399.35%1.11B

8.08%21.67M

2089.24%437.58M

6.74%21.33M

1.13%20.21M

172.91%20.05M

510.69%19.99M

495.21%19.99M

510.94%19.98M

124.58%7.35M

0.06%3.27M

--3.36M

--3.27M

繰延税金

100.00%0.00

-100.00%0.00

-441.47%-1.90M

75.20%-1.18M

30.95%-1.62M

109.83%397.00K

111.08%557.00K

-52633.33%-4.75M

-250.00%-2.35M

---4.04M

---5.03M

---9.00K

---672.00K

----

その他非資金項目

-203.17%-1.15M

95.73%-937.00K

-60.76%-799.00K

1.79%-658.00K

74.55%-379.00K

-14178.85%-21.96M

95.60%-497.00K

-109.50%-670.00K

-101.60%-1.49M

-97.59%156.00K

-222.69%-11.29M

27.11%7.05M

1340.42%92.89M

8.92%6.47M

--9.20M

--5.55M

--6.45M

--5.94M

運転資本の増減

-102.56%-647.00K

-2817.38%-31.58M

9174.72%24.41M

-753.50%-18.76M

4473.24%25.29M

-42.42%1.16M

89.85%-269.00K

-31.74%2.87M

104.67%553.00K

-7.47%2.02M

-398.42%-2.65M

1071.59%4.21M

-621.46%-11.83M

223.71%2.18M

--888.00K

--359.00K

---1.64M

---1.76M

-売上債権の増減

-95.85%179.00K

139.76%563.00K

108.53%94.00K

135.06%440.00K

15500.00%4.31M

-197.39%-1.42M

-254.34%-1.10M

-61.31%-1.25M

98.84%-28.00K

403.11%1.45M

1560.47%714.00K

-1154.84%-778.00K

-1060.58%-2.41M

490.54%289.00K

--43.00K

---62.00K

---208.00K

---74.00K

-前払費用の増減

-12.85%-1.47M

849.67%2.29M

-361.30%-1.77M

1245.61%653.00K

-53.12%-1.30M

-210.87%-306.00K

-23.59%677.00K

-106.36%-57.00K

72.81%-849.00K

209.52%276.00K

2068.89%886.00K

386.96%896.00K

-2051.88%-3.12M

-247.37%-252.00K

---45.00K

--184.00K

--160.00K

--171.00K

-その他流動資産の増減

-100.40%-1.00K

191.63%241.00K

526.53%307.00K

-1250.00%-27.00K

139.62%248.00K

-471.74%-263.00K

192.45%49.00K

88.24%-2.00K

-125.02%-626.00K

92.69%-46.00K

95.33%-53.00K

97.36%-17.00K

15737.50%2.50M

-63000.00%-629.00K

---1.14M

---645.00K

---16.00K

--1.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

60.83%-9.64M

-150.82%-51.10M

-114.39%-27.80M

-512.09%-48.01M

-200.95%-24.60M

-665.08%-20.37M

-331.44%-12.97M

-6861.21%-7.84M

80.05%-8.17M

48.23%-2.66M

24.83%-3.01M

103.81%116.00K

-620.38%-40.97M

-31.90%-5.14M

---4.00M

---3.04M

---5.69M

---3.90M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-73.75%896.00K

-12.01%8.31M

-38.48%18.27M

-85.28%3.31M

-58.19%3.41M

-0.81%9.44M

455.99%29.70M

564.14%22.47M

253.73%8.16M

1448.13%9.52M

4545.22%5.34M

--3.38M

--2.31M

--615.00K

--115.00K

----

--0.00

設備投資

-73.75%896.00K

-12.01%8.31M

-38.48%18.27M

-85.28%3.31M

-58.19%3.41M

-0.81%9.44M

455.99%29.70M

564.14%22.47M

253.73%8.16M

1448.13%9.52M

4545.22%5.34M

--3.38M

--2.31M

--615.00K

--115.00K

----

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-74.35%793.00K

-8.17%8.20M

-37.83%18.09M

-86.06%3.11M

-60.11%3.09M

-6.20%8.93M

444.55%29.09M

558.82%22.29M

235.88%7.75M

1448.13%9.52M

4545.22%5.34M

--3.38M

--2.31M

--615.00K

--115.00K

----

--0.00

無形資産取引による純キャッシュフロー

-67.91%103.00K

-78.75%109.00K

-69.23%188.00K

11.67%201.00K

-22.09%321.00K

--513.00K

--611.00K

--180.00K

--412.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

--1.00K

--7.95M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-138.27%-4.62M

-1279.71%-8.02M

270.47%16.20M

-128.63%-3.32M

353.64%12.07M

100.71%680.00K

---9.51M

111.59%11.59M

---4.76M

---96.15M

--0.00

---100.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-163.71%-5.51M

-86.35%-16.33M

94.72%-2.07M

39.08%-6.63M

166.98%8.65M

91.71%-8.76M

-634.06%-39.21M

89.48%-10.88M

-329.19%-12.92M

-17081.95%-105.67M

-4544.35%-5.34M

---103.38M

--5.64M

---615.00K

---115.00K

----

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-22.45%-60.00K

-46.00%-73.00K

98.64%-66.00K

57.24%-65.00K

-180.33%-49.00K

---50.00K

-18018.52%-4.84M

-14.29%-152.00K

-99.98%61.00K

-100.00%0.00

2600.00%27.00K

---133.00K

--329.66M

-72.81%5.84M

--1.00K

--0.00

--21.47M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-2.04%-50.00K

2.00%-49.00K

25.37%-50.00K

---50.00K

---49.00K

---50.00K

---67.00K

----

--0.00

---8.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--184.00K

--160.00K

--141.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--48.00K

---199.07M

-80.55%5.84M

----

--0.00

--30.00M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-1527.27%-157.00K

396.23%157.00K

----

-85.14%11.00K

---53.00K

--61.00K

----

--74.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---194.00K

---184.00K

100.00%0.00

-73.74%-172.00K

----

-10074.47%-4.78M

45.30%-99.00K

----

-4800.00%-47.00K

---181.00K

--528.73M

----

--1.00K

--0.00

---534.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-22.45%-60.00K

-46.00%-73.00K

98.64%-66.00K

57.24%-65.00K

-180.33%-49.00K

---50.00K

-18018.52%-4.84M

-14.29%-152.00K

-99.98%61.00K

-100.00%0.00

2600.00%27.00K

---133.00K

--329.66M

-72.81%5.84M

--1.00K

--0.00

--21.47M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-55.59%134.35M

-39.14%201.86M

-40.36%231.80M

-29.71%286.49M

-29.42%302.49M

-38.23%331.68M

-29.74%388.69M

-37.93%407.56M

18.31%428.60M

10297.50%536.93M

5864.36%553.19M

5227.74%656.59M

1911.33%362.26M

1060.45%5.16M

--9.28M

--12.32M

--18.01M

--445.00K

当期キャッシュフロー増減

4.90%-15.21M

-131.29%-67.51M

47.49%-29.94M

-189.85%-54.70M

23.96%-15.99M

73.06%-29.19M

-585.17%-57.01M

81.75%-18.87M

-107.15%-21.04M

-140790.91%-108.33M

-102.41%-8.32M

-3291.18%-103.40M

5275.51%294.33M

-99.56%77.00K

---4.11M

---3.05M

---5.69M

--17.57M

為替変動の影響

----

-100.00%0.00

----

-150.00%-1.00K

140.00%2.00K

---1.00K

----

--2.00K

---5.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-58.41%119.14M

-55.59%134.35M

-39.14%201.86M

-40.36%231.80M

-29.71%286.49M

-29.42%302.49M

-39.13%331.68M

-29.74%388.69M

-37.93%407.56M

8077.73%428.60M

10451.37%544.87M

5864.36%553.19M

5227.74%656.59M

-70.90%5.24M

--5.16M

--9.28M

--12.32M

--18.01M

フリーキャッシュフロー

62.40%-10.53M

-99.25%-59.41M

-7.98%-46.08M

-69.29%-51.31M

-71.46%-28.01M

-144.73%-29.82M

-411.14%-42.67M

-827.79%-30.31M

62.25%-16.34M

-111.56%-12.18M

-102.92%-8.35M

---3.27M

-660.96%-43.28M

-47.67%-5.76M

---4.11M

----

---5.69M

---3.90M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

NET Power Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



NET Power Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -120.78M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

NET Power Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



NET Power Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -281.64% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

NET Power Inc の資本支出はいくらでしたか？



NET Power Inc は最近の四半期において資本支出として 34.44M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

NET Power Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



NET Power Inc は最近の四半期に財務活動で -230.00K を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NPWR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

NET Power Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -155.22M であり、前年同期比で -52.92% の変化を反映しています。