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-0.300-2.08%

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損失額直近12ヶ月PER

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

147.59%26.11M

-1026.67%-45.59M

23.13%51.43M

-30.87%19.69M

409.44%41.77M

754.82%28.48M

---13.50M

---4.35M

-7.22%-673.64K

-59.48%-1.66M

46.53%-628.30K

57.52%-1.04M

64.77%-1.18M

-18.34%-2.45M

-108.58%-3.33M

-105.16%-2.07M

-338.79%-1.60M

46.26%-1.01M

293.72%669.58K

-599.11%-1.88M

-122.89%-345.63K

135.06%376.92K

--1.51M

---1.08M

--313.92K

--2.16M

--823.40K

---1.59M

継続事業の当期純利益

231.04%2.23M

414.34%7.80M

50.19%-14.98M

-72.96%-14.68M

-583.71%-30.07M

-200.40%-8.49M

--6.22M

--8.45M

-35.73%-1.55M

48.80%-1.70M

79.16%-1.14M

3.86%-3.31M

-83.69%-5.46M

-59.40%-3.45M

-12.33%-2.97M

70.03%-2.16M

60.69%-2.65M

-99.00%-7.21M

74.49%-6.74M

-363.43%-3.62M

-5531.16%-26.41M

-9.31%1.38M

--486.26K

--1.52M

--364.81K

--1.04M

--1.68M

--130.62K

営業損益

-38.93%1.27M

-41.92%1.37M

22.91%3.78M

13.91%3.32M

20.90%3.08M

7.99%2.92M

--2.54M

--2.70M

-79.62%74.15K

-8.81%377.73K

-90.47%363.89K

42.51%414.22K

1399.67%3.82M

-72.93%290.67K

-66.20%254.64K

124.19%1.07M

202.44%753.31K

73.01%478.95K

--249.08K

-8.13%276.83K

----

0.17%301.34K

---84.47K

--300.84K

--152.95K

--152.69K

--127.72K

--118.72K

繰延税金

---3.00K

---4.00K

-93.41%1.26M

-154.17%-26.00K

250.84%19.15M

380.00%48.00K

---12.70M

--10.00K

----

その他非資金項目

7.77%1.68M

547.73%788.00K

-95.84%221.00K

-100.48%-13.00K

61.97%5.32M

179.45%2.73M

--3.28M

--978.00K

296.67%56.62K

-27.78%28.96K

-143.13%-28.79K

-51.56%40.11K

76.26%-11.84K

148.72%82.80K

85.14%-49.88K

-104.10%-169.96K

-835.67%-335.58K

4253.52%4.15M

-111.19%-35.87K

-204.45%-99.83K

1171.22%320.53K

251.08%95.58K

---29.92K

--27.22K

--558.39K

--8.48K

--27.94K

----

運転資本の増減

133.26%20.62M

-8524.03%-55.63M

58.32%55.16M

10.05%25.10M

248.71%34.84M

236.29%22.81M

---23.43M

---16.73M

626.05%898.02K

-153.93%-530.21K

-86.13%123.69K

259.56%983.23K

186.37%891.96K

41.72%-616.22K

-439.52%-1.03M

-187.06%-1.06M

-94.20%304.16K

249.41%1.21M

7782.77%5.24M

-273.63%-812.95K

-98.10%66.53K

92.67%-217.58K

--3.50M

---2.97M

---797.73K

--711.35K

---967.14K

---2.10M

-売上債権の増減

-168.57%-6.70M

21.59%31.13M

-1.15%-29.01M

268.92%5.86M

-31.11%-28.68M

-472.44%-3.47M

---21.88M

---606.00K

285.85%229.44K

-107.15%-17.71K

29.71%-123.46K

272.60%247.79K

45.40%-175.63K

-270.00%-143.57K

-213.59%-321.70K

154.81%84.45K

-88.17%283.21K

80.08%-154.09K

-33.31%2.39M

59.67%-773.43K

-30.91%3.59M

-219.09%-1.92M

--5.20M

---600.98K

--1.28M

---417.47K

--354.86K

---1.92M

-棚卸資産の増減

40.32%-19.25M

78.25%-4.99M

153.17%6.45M

-113.44%-3.96M

72.05%-12.13M

1811.81%29.46M

---43.39M

--1.54M

-361.29%-62.57K

17.46%272.10K

-97.43%23.95K

121.68%231.64K

164.65%931.24K

-88.65%-1.07M

-238.53%-1.44M

-488.56%-566.51K

105.73%1.04M

131.45%145.80K

129.90%505.47K

76.65%-463.65K

-1007.40%-1.69M

-10378.67%-1.99M

---152.68K

---18.95K

---797.26K

--996.09K

---641.75K

--1.37M

-前払費用の増減

-133.10%-1.13M

1655.69%9.30M

14.17%-4.14M

62.99%3.46M

-293.96%-4.83M

211.87%2.12M

---1.23M

---1.90M

----

-100.00%0.00

--0.00

381.78%290.04K

----

96.88%-102.93K

-101.44%-45.46K

-200.93%-3.30M

196.57%3.16M

--3.27M

---3.27M

---1.14M

---64.48K

---604.74K

--81.91K

-その他流動資産の増減

-21.75%3.42M

163.95%5.72M

-141.83%-5.17M

881.36%8.30M

1753.68%12.35M

---1.06M

---747.00K

----

-100.46%-647.00

-97.71%108.00

221.95%140.30K

-98.65%4.72K

-175.95%-115.05K

216.59%348.54K

-63.21%151.47K

-136.62%-298.94K

-70.81%411.68K

262.66%816.32K

-37.40%1.41M

--225.09K

156.25%2.25M

----

---4.00M

----

-その他流動負債の増減

527.78%7.27M

-120.53%-3.93M

41.26%9.57M

-50.88%333.00K

-14.04%6.77M

140.09%678.00K

--7.88M

---1.69M

137.60%11.73K

-295.77%-129.21K

-1888.53%-31.20K

183.51%66.00K

-101.16%-1.57K

-210.98%-79.03K

56.35%135.43K

408.56%71.22K

238.88%86.62K

-152.57%-23.08K

80.40%-62.37K

-28.89%43.91K

-273.79%-318.24K

-35.13%61.74K

--183.12K

--95.18K

--44.41K

---36.03K

--43.46K

---108.80K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

147.59%26.11M

-1026.67%-45.59M

23.13%51.43M

-30.87%19.69M

409.44%41.77M

754.82%28.48M

---13.50M

---4.35M

-7.22%-673.64K

-59.48%-1.66M

46.53%-628.30K

57.52%-1.04M

64.77%-1.18M

-18.34%-2.45M

-108.58%-3.33M

-105.16%-2.07M

-338.79%-1.60M

46.26%-1.01M

293.72%669.58K

-599.11%-1.88M

-122.89%-345.63K

135.06%376.92K

--1.51M

---1.08M

--313.92K

--2.16M

--823.40K

---1.59M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

149.28%1.05M

6.02%704.00K

140.17%1.39M

-26.25%2.01M

-84.52%580.00K

-31.23%2.72M

--3.75M

--3.96M

100.00%0.00

-100.88%-6.71K

-201.09%-16.30K

3014.68%758.89K

-1.75%16.13K

-96.16%24.36K

913.27%16.41K

2537.53%634.51K

-52.63%1.62K

-96.46%24.06K

-99.93%3.42K

161.41%679.63K

323.82%4.73M

---1.11M

--1.12M

--8.67K

--312.13K

--2.40M

--5.76K

設備投資

80.48%1.05M

6.02%704.00K

160.17%1.51M

-26.25%2.01M

-84.53%580.00K

-31.23%2.72M

--3.75M

--3.96M

----

-100.00%0.00

3020.05%760.20K

-1.75%16.13K

-96.16%24.36K

913.27%16.41K

2537.53%634.51K

-52.63%1.62K

-99.28%24.06K

-99.93%3.42K

--3.35M

323.82%4.73M

----

--1.12M

--2.72M

--312.13K

--2.40M

--5.76K

固定資産売却による純キャッシュフロー

149.28%1.05M

6.02%704.00K

140.17%1.39M

-26.25%2.01M

-84.52%580.00K

-31.23%2.72M

--3.75M

--3.96M

100.00%0.00

-100.88%-6.71K

-201.09%-16.30K

3014.68%758.89K

-1.75%16.13K

-96.16%24.36K

913.27%16.41K

2537.53%634.51K

-52.63%1.62K

100.90%24.06K

-99.93%3.42K

-141.59%-2.67M

323.82%4.73M

---1.11M

--1.12M

---2.71M

--312.13K

--2.40M

--5.76K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--3.35M

----

--2.72M

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

---2.35K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--1.77M

96.49%10.65M

--0.00

--5.42M

----

--0.00

----

---1.50M

----

--0.00

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-78.94%85.00K

98.55%-85.00K

-85.86%403.60K

-95.15%-5.85M

--2.85M

---3.00M

--0.00

----

---1.12M

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-149.28%-1.05M

-6.02%-704.00K

165.86%382.00K

220.19%8.64M

84.52%-580.00K

168.24%2.70M

---3.75M

---3.96M

-102.57%-2.35K

100.00%0.00

125.81%91.71K

98.83%-68.70K

-126.72%-355.29K

-94.62%-5.87M

309.54%1.33M

-186098.46%-3.02M

-2537.53%-634.51K

52.63%-1.62K

96.46%-24.06K

99.93%-3.42K

-4329.00%-679.63K

-323.82%-4.73M

---15.35K

---1.12M

---8.67K

---312.13K

---2.40M

---5.76K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-100.36%-31.00K

-1078.96%-4.09M

83.07%-180.00K

-30.42%-25.23M

-616.02%-1.06M

-29215.15%-19.35M

--206.00K

---66.00K

-169.39%-377.60K

881.69%8.04M

-41.65%544.18K

-70.43%818.50K

-37.00%932.64K

85.45%2.77M

-88.66%1.48M

141.36%1.49M

1550.18%13.06M

-12.59%618.38K

307.24%791.27K

-88.33%707.45K

-40.72%194.30K

197097.33%6.06M

--327.79K

--3.07K

--0.00

--632.82K

--159.89K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-1244.22%-4.07M

10.96%-65.00K

-25.03%-25.10M

-23.73%-73.00K

-27784.72%-20.08M

---59.00K

---72.00K

-169.39%-377.60K

2.95%842.61K

-41.70%544.18K

-70.23%818.50K

-36.95%933.39K

--2.75M

134.93%1.48M

-100.00%0.00

-635.63%-4.24M

-9.38%608.23K

--791.27K

14380.89%671.20K

100.00%0.00

-252.90%-4.70K

---1.78K

--3.07K

--0.00

--632.82K

--159.89K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--7.19M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---18.60K

-98.75%18.60K

-100.00%0.00

33.65%1.49M

--17.30M

--1.12M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--6.07M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-94.08%31.00K

-88.34%85.00K

97.74%524.00K

14480.00%729.00K

--265.00K

--5.00K

----

-100.00%0.00

----

--17.85K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-72.00%10.15K

-100.00%0.00

--36.25K

--194.30K

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

--1.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

31.11%-31.00K

59.09%-18.00K

90.36%-146.00K

---217.00K

---1.51M

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.12M

--0.00

----

--329.58K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-100.36%-31.00K

-1078.96%-4.09M

83.07%-180.00K

-30.42%-25.23M

-616.02%-1.06M

-29215.15%-19.35M

--206.00K

---66.00K

-169.39%-377.60K

881.69%8.04M

-41.65%544.18K

-70.43%818.50K

-37.00%932.64K

85.45%2.77M

-88.66%1.48M

141.36%1.49M

1550.18%13.06M

-12.59%618.38K

307.24%791.27K

-88.33%707.45K

-40.72%194.30K

197097.33%6.06M

--327.79K

--3.07K

--0.00

--632.82K

--159.89K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-44.10%57.90M

8.93%108.65M

-33.64%55.14M

-25.45%52.97M

-31.49%83.10M

-45.05%71.06M

--121.30M

--129.30M

11845.34%6.40M

-95.22%22.83K

-95.01%53.55K

-92.99%477.31K

-85.03%1.07M

-36.88%6.81M

3213.69%7.17M

1626.79%10.79M

-37.51%216.46K

-63.84%624.72K

-91.90%346.38K

-33.37%1.73M

218.34%4.28M

-26.03%2.59M

--1.34M

--3.51M

--3.17M

--1.11M

--2.30M

--3.69M

当期キャッシュフロー増減

157.68%25.19M

-1423.95%-50.75M

27.04%51.33M

-81.96%2.17M

338.07%40.41M

250.54%12.04M

---16.97M

---8.00M

-3417.32%-1.08M

1604.07%6.37M

94.85%-30.71K

92.61%-423.76K

-64.20%-596.59K

-58.44%-5.74M

-103.44%-363.32K

-786.68%-3.62M

3699.69%10.58M

70.45%-408.26K

110.92%278.35K

-182.07%-1.38M

-303.92%-2.55M

177.85%1.68M

--1.25M

---2.16M

--339.85K

--2.06M

---1.19M

---1.40M

為替変動の影響

-71.27%160.00K

-373.68%-360.00K

-210.11%-305.00K

-526.39%-921.00K

307.35%277.00K

-41.46%216.00K

--68.00K

--369.00K

30.23%-26.72K

100.91%1.20K

-3598.17%-38.30K

26.58%-130.96K

-99.31%1.09K

-883.95%-178.37K

25.86%157.78K

91.83%-18.13K

139.72%125.37K

-356.24%-221.79K

-879.77%-315.64K

400.36%86.56K

-151.44%-32.22K

-214.37%-28.82K

--62.62K

--25.20K

--34.60K

--211.51K

---247.60K

--41.25K

現金および現金同等物の期末残高

38.70%83.09M

-44.10%57.90M

-13.79%106.47M

-33.64%55.14M

18.38%123.51M

-31.49%83.10M

--104.33M

--121.30M

23181.85%5.32M

11845.34%6.40M

-95.22%22.83K

-95.01%53.55K

-92.99%477.31K

-85.02%1.07M

-36.91%6.81M

3211.32%7.17M

1627.61%10.79M

-37.51%216.46K

-63.84%624.72K

-91.90%346.38K

-33.37%1.73M

218.34%4.28M

--2.59M

--1.34M

--3.51M

--3.17M

--1.11M

--2.30M

フリーキャッシュフロー

145.19%25.06M

-1187.78%-46.30M

21.20%49.92M

-31.36%17.68M

338.83%41.19M

410.19%25.76M

---17.25M

---8.30M

-7.22%-673.64K

-59.48%-1.66M

67.53%-628.30K

57.80%-1.04M

42.39%-1.94M

-18.18%-2.47M

-50.41%-3.36M

-106.46%-2.09M

-445.98%-2.23M

46.27%-1.01M

117.45%645.52K

56.67%-1.88M

-344.96%-3.70M

-98.59%-4.35M

--1.51M

---2.19M

---2.40M

--1.85M

---1.58M

---1.60M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Newegg Commerce Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Newegg Commerce Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -26.97M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Newegg Commerce Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Newegg Commerce Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -3185.38% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Newegg Commerce Inc の資本支出はいくらでしたか？



Newegg Commerce Inc は最近の四半期において資本支出として 2.69M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Newegg Commerce Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Newegg Commerce Inc は最近の四半期に財務活動で 35.58M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NEGG にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Newegg Commerce Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -29.66M であり、前年同期比で -568.26% の変化を反映しています。