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キャッシュフロー計算書

Montauk Renewables Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2019Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

77.91%14.60M

73.37%15.85M

-53.45%337.00K

-55.74%12.65M

4151.81%8.21M

-36.05%9.14M

-96.63%724.00K

111.59%28.59M

-98.92%193.00K

220.73%14.29M

0.98%21.47M

-59.11%13.51M

4.31%17.91M

-223.35%-11.84M

-1.50%21.26M

228.63%33.04M

394.10%17.18M

23.53%9.60M

220.34%21.58M

--10.05M

--3.48M

--7.77M

9.31%6.74M

--6.16M

継続事業の当期純利益

104.12%226.00K

101.08%5.00K

129.51%2.49M

-69.47%5.21M

-670.65%-5.49M

-125.08%-464.00K

-276.12%-8.45M

31.81%17.05M

-170.99%-712.00K

148.84%1.85M

-19.61%4.80M

15.62%12.93M

-94.76%1.00M

-239.73%-3.79M

8.68%5.97M

25.75%11.19M

511.69%19.15M

92.18%-1.11M

123.66%5.49M

--8.90M

---4.65M

---14.27M

560.22%2.46M

--372.00K

営業損益

15.50%8.55M

6.08%8.82M

38.59%9.10M

27.47%8.39M

23.56%7.41M

39.40%8.31M

19.54%6.56M

21.96%6.58M

8.47%5.99M

5.58%5.96M

-28.74%5.49M

-27.47%5.40M

6.23%5.53M

8.51%5.65M

20.94%7.71M

31.31%7.44M

-8.08%5.20M

-18.21%5.20M

6.25%6.37M

--5.67M

--5.66M

--6.36M

1.66%6.00M

--5.90M

繰延税金

28.30%2.48M

-14.11%-380.00K

-223.31%-4.01M

-199.41%-1.86M

2481.48%1.93M

-233.73%-333.00K

-1477.78%-1.24M

10.42%1.88M

-100.62%-81.00K

101.91%249.00K

-85.39%90.00K

-23.16%1.70M

225.80%13.12M

-5422.46%-13.03M

-80.31%616.00K

170.46%2.21M

26.00%4.03M

-122.14%-236.00K

154.83%3.13M

---3.14M

--3.20M

--1.07M

-774.35%-5.71M

--846.00K

その他非資金項目

-58.36%471.00K

1086.40%1.48M

204.58%457.00K

-31.24%603.00K

-13.11%232.00K

205.93%125.00K

-147.81%-437.00K

473.20%877.00K

182.92%267.00K

-120.03%-118.00K

185.18%914.00K

109.29%153.00K

55.46%-322.00K

-74.48%589.00K

-3253.13%-1.07M

-78.25%-1.65M

-661.05%-723.00K

1125.78%2.31M

-174.42%-32.00K

---924.00K

---95.00K

---225.00K

-96.68%43.00K

--1.30M

運転資本の増減

173.25%2.30M

2400.00%5.30M

-354.87%-7.69M

76.08%-496.00K

123.44%1.74M

-94.81%212.00K

-61.27%3.02M

77.39%-2.07M

-136.60%-7.42M

233.53%4.09M

39.97%7.79M

-182.99%-9.17M

75.45%-3.14M

-319.35%-3.06M

42.23%5.57M

389.24%11.05M

-300.00%-12.78M

501.29%1.40M

17.64%3.91M

---3.82M

---3.19M

--232.00K

257.60%3.33M

---2.11M

-売上債権の増減

-16.60%-1.12M

270.98%1.81M

-131.65%-3.64M

-98.43%62.00K

93.85%-958.00K

-164.55%-1.06M

38.36%11.49M

180.73%3.94M

-9.06%-15.57M

58.66%1.64M

277.75%8.30M

-138.29%-4.88M

31.80%-14.28M

-64.97%1.03M

-61.77%2.20M

442.48%12.74M

-238.42%-20.94M

11.96%2.95M

221.59%5.75M

---3.72M

---6.19M

--2.63M

143.80%1.79M

---4.08M

-棚卸資産の増減

91.04%-73.00K

39.07%-131.00K

-173.09%-345.00K

---319.00K

---815.00K

---215.00K

--472.00K

----

-前払費用の増減

31.55%-1.37M

----

--1.26M

--746.00K

---2.00M

----

-支払債務および未払費用の増減

-0.30%5.02M

76.95%3.92M

34.74%-5.63M

81.38%-881.00K

-35.19%5.03M

-32.86%2.21M

-954.89%-8.63M

3.51%-4.73M

-29.43%7.77M

176.53%3.30M

-124.28%-818.00K

-191.04%-4.90M

34.91%11.01M

-177.16%-4.31M

227.76%3.37M

-1551.96%-1.69M

172.66%8.16M

35.30%-1.55M

-271.35%-2.64M

---102.00K

--2.99M

---2.40M

-21.92%1.54M

--1.97M

-その他流動負債の増減

----

121.42%274.00K

104.43%785.00K

49.94%-425.00K

-86.64%41.00K

-310.02%-1.28M

182.35%384.00K

-496.73%-849.00K

--307.00K

--609.00K

--136.00K

--214.00K

----

--801.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

77.91%14.60M

73.37%15.85M

-53.45%337.00K

-55.74%12.65M

4151.81%8.21M

-36.05%9.14M

-96.63%724.00K

111.59%28.59M

-98.92%193.00K

220.73%14.29M

0.98%21.47M

-59.11%13.51M

4.31%17.91M

-223.35%-11.84M

-1.50%21.26M

228.63%33.04M

394.10%17.18M

23.53%9.60M

220.34%21.58M

--10.05M

--3.48M

--7.77M

9.31%6.74M

--6.16M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-26.65%24.69M

165.08%30.83M

418.66%41.44M

137.14%29.81M

79.28%33.67M

-47.09%11.63M

-54.82%7.99M

-20.53%12.57M

15.13%18.78M

65.58%21.99M

85.61%17.68M

108.08%15.82M

488.81%16.31M

929.30%13.28M

316.75%9.53M

140.04%7.60M

-11.39%2.77M

-3.37%1.29M

-33.22%2.29M

--3.17M

--3.13M

--1.33M

-71.40%3.42M

--11.97M

設備投資

-26.65%24.69M

165.36%30.87M

360.96%41.44M

137.14%29.81M

79.28%33.67M

-47.09%11.63M

-49.17%8.99M

-20.53%12.57M

15.13%18.78M

65.58%21.99M

85.63%17.68M

108.08%15.82M

488.81%16.31M

458.37%13.28M

316.75%9.53M

135.14%7.60M

-11.61%2.77M

78.13%2.38M

-33.22%2.29M

--3.23M

--3.13M

--1.33M

-71.40%3.42M

--11.97M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-26.65%24.69M

165.08%30.83M

418.66%41.44M

137.14%29.81M

79.28%33.67M

-47.09%11.63M

-54.82%7.99M

-20.53%12.57M

15.13%18.78M

65.58%21.99M

85.61%17.68M

108.08%15.82M

488.81%16.31M

929.30%13.28M

316.75%9.53M

140.04%7.60M

-11.39%2.77M

-3.37%1.29M

-33.22%2.29M

--3.17M

--3.13M

--1.33M

-71.40%3.42M

--11.97M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---820.00K

----

100.00%0.00

--0.00

----

---5.53M

--0.00

---4.14M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

101.37%1.00K

1400.00%52.00K

-77.78%2.00K

-100.00%0.00

---73.00K

-500.00%-4.00K

800.00%9.00K

--20.00K

-100.00%0.00

-98.73%1.00K

--1.00K

-100.00%0.00

101.23%3.00K

-71.17%79.00K

--0.00

281.71%313.00K

-149.80%-244.00K

--274.00K

--0.00

--82.00K

7100.00%490.00K

---7.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--1.00K

----

---893.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

31.05%-24.69M

-165.08%-30.83M

-411.88%-41.27M

-152.69%-31.77M

-90.81%-35.81M

48.95%-11.63M

54.41%-8.06M

20.50%-12.57M

-15.08%-18.77M

-71.61%-22.79M

-85.67%-17.68M

-110.25%-15.82M

-488.77%-16.31M

-1259.06%-13.28M

-18.16%-9.52M

-160.04%-7.52M

61.89%-2.77M

22.03%-977.00K

-174.80%-8.06M

---2.89M

---7.27M

---1.25M

77.21%-2.93M

---12.87M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-100.58%-96.00K

745.39%19.48M

2875.18%57.92M

4.06%-3.19M

790.98%16.63M

-49.41%-3.02M

36.29%-2.09M

-64.92%-3.33M

-19.28%-2.41M

-0.10%-2.02M

-50.76%-3.28M

-0.35%-2.02M

-0.70%-2.02M

3.49%-2.02M

-111.74%-2.17M

19.56%-2.01M

19.84%-2.00M

56.98%-2.09M

840.36%18.51M

---2.50M

---4.86M

-118.52%-2.50M

--13.50M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-100.07%-12.00K

960.90%25.98M

3172.98%61.98M

-49.43%-3.02M

944.04%16.98M

-49.41%-3.02M

0.15%-2.02M

-0.05%-2.02M

0.30%-2.01M

-0.10%-2.02M

0.59%-2.02M

-0.35%-2.02M

-0.70%-2.02M

-0.90%-2.02M

-109.77%-2.03M

19.56%-2.01M

19.84%-2.00M

20.00%-2.00M

932.08%20.80M

---2.50M

-118.52%-2.50M

--13.50M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

0.00%1.00K

-100.00%0.00

100.00%4.00K

----

-75.00%1.00K

--3.00K

--2.00K

----

-33.33%4.00K

----

--6.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--15.59M

----

---74.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

---84.00K

---6.50M

---4.00M

---176.00K

----

---1.14M

----

--0.00

100.00%0.00

---2.29M

--0.00

---7.14M

-100.00%0.00

--74.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-100.58%-96.00K

745.39%19.48M

2875.18%57.92M

4.06%-3.19M

790.98%16.63M

-49.41%-3.02M

36.29%-2.09M

-64.92%-3.33M

-19.28%-2.41M

-0.10%-2.02M

-50.76%-3.28M

-0.35%-2.02M

-0.70%-2.02M

3.49%-2.02M

-111.74%-2.17M

19.56%-2.01M

19.84%-2.00M

56.98%-2.09M

840.36%18.51M

---2.50M

---4.86M

-118.52%-2.50M

--13.50M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-29.17%28.68M

-47.42%24.19M

-87.00%7.20M

-30.94%29.52M

-36.46%40.49M

-38.04%46.00M

-24.83%55.43M

-45.24%42.74M

-18.79%63.73M

-29.70%74.24M

-23.23%73.73M

7.61%78.06M

30.48%78.47M

96.98%105.61M

345.01%96.05M

328.66%72.54M

159.06%60.14M

148.68%53.61M

6.56%21.58M

--16.92M

--23.21M

--21.56M

467.37%20.25M

--3.57M

当期キャッシュフロー増減

7.16%-10.19M

181.49%4.49M

280.23%16.99M

-275.93%-22.32M

47.69%-10.98M

47.59%-5.51M

-1958.97%-9.43M

393.27%12.68M

-4992.96%-20.98M

61.25%-10.51M

-94.70%507.00K

-118.40%-4.33M

-103.32%-412.00K

-515.59%-27.13M

-70.15%9.56M

404.36%23.50M

297.09%12.40M

294.26%6.53M

2356.29%32.03M

--4.66M

---6.29M

--1.66M

-80.80%1.30M

--6.79M

為替変動の影響

--15.76M

----

--23.75M

----

現金および現金同等物の期末残高

-37.36%18.49M

-29.17%28.68M

-47.42%24.19M

-87.00%7.20M

-30.94%29.52M

-36.46%40.49M

-38.04%46.00M

-24.83%55.43M

-45.24%42.74M

-18.79%63.73M

-29.70%74.24M

-23.23%73.73M

7.61%78.06M

30.48%78.47M

96.98%105.61M

345.00%96.05M

328.66%72.54M

159.06%60.14M

148.68%53.61M

--21.58M

--16.92M

--23.21M

108.06%21.56M

--10.36M

フリーキャッシュフロー

60.35%-10.09M

-502.77%-15.02M

-397.27%-41.10M

-207.12%-17.16M

-36.99%-25.46M

67.61%-2.49M

-318.59%-8.27M

793.93%16.02M

-1257.94%-18.59M

69.37%-7.69M

-67.77%3.78M

-109.07%-2.31M

-88.86%1.60M

-447.92%-25.12M

-39.21%11.73M

272.95%25.43M

4111.99%14.40M

12.20%7.22M

482.23%19.30M

--6.82M

--342.00K

--6.43M

157.07%3.31M

---5.81M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Montauk Renewables Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Montauk Renewables Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 30.33M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Montauk Renewables Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Montauk Renewables Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -30.74% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Montauk Renewables Inc の資本支出はいくらでしたか？



Montauk Renewables Inc は最近の四半期において資本支出として 116.54M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Montauk Renewables Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Montauk Renewables Inc は最近の四半期に財務活動で 68.34M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MNTK にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Montauk Renewables Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -86.21M であり、前年同期比で -365.28% の変化を反映しています。