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Magnolia Oil & Gas Corp
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FY2019Q3
FY2019Q2
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
33.21%329.11M
93.27%384.03M
-11.97%197.62M
-6.39%208.40M
13.38%247.06M
-26.24%198.70M
6.43%224.49M
-9.82%222.63M
16.33%217.89M
33.51%269.40M
-4.04%210.93M
-7.88%246.88M
-54.39%187.31M
-46.78%201.77M
-7.97%219.82M
2.86%268.00M
85.07%410.68M
101.80%379.13M
102.17%238.87M
229.29%260.54M
240.57%221.90M
506.76%187.88M
-12.40%118.15M
-50.24%79.12M
-63.64%65.16M
-83.94%30.96M
15.71%134.88M
-25.97%159.01M
-52.37%179.22M
38414.99%192.83M
44082.67%116.56M
234.32%214.79M
94.76%376.26M
---503.27K
---265.02K
--64.25M
--193.19M
継続事業の当期純利益
2.87%80.47M
124.34%181.78M
-5.45%100.84M
-19.54%71.37M
-26.13%78.23M
-22.91%81.03M
9.27%106.65M
-22.09%88.71M
-9.84%105.91M
0.50%105.11M
-8.51%97.60M
-55.31%113.86M
-59.06%117.48M
-65.12%104.59M
-48.87%106.68M
32.59%254.76M
79.46%286.96M
158.16%299.90M
128.02%208.62M
357.36%192.15M
1067.63%159.91M
495.26%116.17M
104.83%91.49M
208.19%42.01M
-21.10%13.70M
-193.89%-29.39M
-8444.56%-1.90B
-76.07%13.63M
-93.03%17.36M
1031.21%31.30M
1572.68%22.71M
6.45%56.97M
98.97%248.94M
---3.36M
---1.54M
--53.51M
--125.11M
営業損益
33.67%147.86M
8.81%116.52M
7.09%113.36M
8.42%114.20M
3.06%110.62M
2.23%107.08M
9.04%105.85M
9.81%105.33M
32.26%107.34M
36.01%104.74M
12.31%97.08M
50.30%95.92M
17.67%81.16M
34.50%77.01M
62.76%86.44M
19.47%63.82M
43.71%68.97M
13.23%57.25M
17.86%53.11M
9.68%53.42M
-0.75%47.99M
-7.22%50.56M
-97.05%45.06M
-65.52%48.71M
-67.22%48.36M
-57.99%54.50M
1177.52%1.53B
21.30%141.26M
--147.52M
--129.73M
--119.57M
184.96%116.46M
----
----
----
--40.87M
--88.84M
繰延税金
-20.29%39.45M
186.69%48.20M
36.85%16.89M
-0.73%18.18M
83.25%49.50M
3.52%16.81M
41.73%12.34M
-32.53%18.31M
126.04%27.01M
-22.15%16.24M
-43.47%8.71M
141.30%27.14M
--11.95M
--20.86M
--15.40M
---65.72M
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-164.42%-3.18M
-2286.06%-74.65M
-71.09%2.50M
-10.56%3.41M
--4.94M
--3.42M
825.51%8.63M
241.11%3.82M
----
----
--933.00K
--1.12M
その他非資金項目
329.10%4.73M
268.46%5.28M
384.74%2.70M
-79.21%2.06M
120.97%1.10M
93.65%1.43M
-93.63%557.00K
268.58%9.91M
-701.03%-5.26M
-10.52%740.00K
933.69%8.74M
-521.36%-5.88M
7.49%875.00K
3.25%827.00K
7.22%846.00K
-20.42%1.40M
-38.75%814.00K
-42.95%801.00K
-36.73%789.00K
-65.05%1.75M
169.03%1.33M
-80.76%1.40M
-99.78%1.25M
166.24%5.02M
-63.38%494.00K
445.52%7.30M
39122.85%556.18M
332.11%1.88M
-99.36%1.35M
--1.34M
--1.42M
388.74%436.00K
1511028.57%211.53M
----
----
---151.00K
---14.00K
運転資本の増減
18169.14%46.26M
242.22%22.04M
-512.30%-48.94M
23.30%-4.06M
98.88%-256.00K
-142.27%-15.50M
-15.14%-7.99M
-149.69%-5.29M
22.06%-22.93M
1446.99%36.66M
-222.91%-6.94M
15.11%10.65M
-159.50%-29.42M
-116.31%-2.72M
119.24%5.65M
-2.50%9.25M
363.03%49.44M
25.84%16.69M
-23.60%-29.34M
185.25%9.49M
410.65%10.68M
695.33%13.26M
-237.06%-23.74M
-187.65%-11.13M
-121.59%-3.44M
-114.39%-2.23M
145.74%17.32M
-116.34%-3.87M
118.09%15.92M
183.16%15.48M
-1230.16%-37.87M
160.26%23.68M
-308.53%-88.00M
--5.47M
--3.35M
---39.29M
---21.54M
-売上債権の増減
----
247.36%3.63M
-324.85%-42.35M
357.34%35.69M
-169.22%-27.15M
-111.88%-2.46M
-6.71%-9.97M
-371.35%-13.87M
179.42%39.22M
50.85%20.70M
-148.65%-9.34M
-107.96%-2.94M
-224.44%-49.38M
120.26%13.72M
164.25%19.20M
287.85%36.95M
465.45%39.68M
-464.02%-67.75M
-16.41%-29.88M
3.18%-19.67M
-1414.50%-10.86M
-169.76%-12.01M
-191.58%-25.67M
-236.45%-20.32M
-109.43%-717.00K
188.06%17.22M
459.28%28.03M
-44.63%14.89M
105.47%7.60M
---19.55M
--5.01M
162.96%26.89M
-394.10%-138.91M
----
----
---42.71M
---28.11M
-前払費用の増減
----
----
----
-131.19%-2.26M
919.48%1.89M
-735.53%-1.25M
229.50%1.62M
---978.00K
---231.00K
35.86%197.00K
-137.60%-1.25M
100.00%0.00
100.00%0.00
-94.15%145.00K
275.01%3.33M
-332.55%-2.39M
-189.26%-1.05M
1046.18%2.48M
-167.34%-1.90M
83.40%-553.00K
599.41%1.18M
-219.09%-262.00K
601.42%2.82M
-398.57%-3.33M
114.86%169.00K
-98.38%220.00K
53.74%-563.00K
109.44%1.12M
-265.66%-1.14M
33299.86%13.55M
-10354.43%-1.22M
-1995.51%-11.83M
23.01%-310.94K
--40.58K
---11.64K
--624.00K
---403.88K
-その他流動資産の増減
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--2.20M
---1.39M
---810.12K
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
33.21%329.11M
93.27%384.03M
-11.97%197.62M
-6.39%208.40M
13.38%247.06M
-26.24%198.70M
6.43%224.49M
-9.82%222.63M
16.33%217.89M
33.51%269.40M
-4.04%210.93M
-7.88%246.88M
-54.39%187.31M
-46.78%201.77M
-7.97%219.82M
2.86%268.00M
85.07%410.68M
101.80%379.13M
102.17%238.87M
229.29%260.54M
240.57%221.90M
506.76%187.88M
-12.40%118.15M
-50.24%79.12M
-63.64%65.16M
-83.94%30.96M
15.71%134.88M
-25.97%159.01M
-52.37%179.22M
38414.99%192.83M
44082.67%116.56M
234.32%214.79M
94.76%376.26M
---503.27K
---265.02K
--64.25M
--193.19M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
26.64%150.76M
24.77%125.13M
-2.09%128.43M
-11.74%118.97M
13.52%119.05M
-11.19%100.29M
-2.21%131.17M
91.65%134.79M
-18.81%104.87M
30.19%112.93M
-3.25%134.14M
-50.34%70.33M
11.31%129.17M
-29.61%86.74M
64.60%138.65M
92.22%141.63M
69.69%116.05M
127.41%123.23M
109.70%84.23M
81.78%73.68M
147.12%68.39M
52.90%54.19M
-57.37%40.17M
-42.24%40.53M
-71.63%27.67M
-73.33%35.44M
-29.92%94.21M
112.24%70.18M
-58.39%97.55M
--132.87M
--134.44M
-1068.15%-573.35M
24.55%234.41M
----
----
--59.22M
--188.21M
設備投資
26.64%150.76M
24.77%125.13M
-2.09%128.43M
-11.74%118.97M
13.52%119.05M
-11.19%100.29M
-2.21%131.17M
91.65%134.79M
-18.81%104.87M
30.19%112.93M
-3.25%134.14M
-50.34%70.33M
11.31%129.17M
-29.61%86.74M
64.60%138.65M
92.22%141.63M
69.69%116.05M
127.41%123.23M
109.70%84.23M
81.78%73.68M
147.12%68.39M
52.90%54.19M
-57.37%40.17M
-42.24%40.53M
-71.63%27.67M
-73.33%35.44M
-29.92%94.21M
--70.18M
-58.39%97.55M
--132.87M
--134.44M
----
24.55%234.41M
----
----
--59.22M
--188.21M
固定資産売却による純キャッシュフロー
26.64%150.76M
24.77%125.13M
-2.09%128.43M
-11.74%118.97M
13.52%119.05M
-11.19%100.29M
-2.21%131.17M
91.65%134.79M
-18.81%104.87M
30.19%112.93M
-3.25%134.14M
-50.34%70.33M
11.31%129.17M
-29.61%86.74M
64.60%138.65M
92.22%141.63M
69.69%116.05M
127.41%123.23M
109.70%84.23M
81.78%73.68M
147.12%68.39M
52.90%54.19M
-57.37%40.17M
-42.24%40.53M
-71.63%27.67M
-73.33%35.44M
-29.92%94.21M
112.24%70.18M
-58.39%97.55M
--132.87M
--134.44M
-1068.15%-573.35M
24.55%234.41M
----
----
--59.22M
--188.21M
事業取引による純キャッシュフロー
-10243.18%-2.56B
92.14%-1.22M
-541.94%-154.99M
-419.58%-2.23M
-66.67%-24.71M
88.66%-15.51M
-80.73%-24.14M
99.86%-429.00K
70.62%-14.82M
-1841.16%-136.81M
-461.93%-13.36M
-284.92%-301.69M
-581.64%-50.45M
-114.09%-7.05M
449.86%3.69M
-941.14%-78.38M
-425.71%-7.40M
62.81%-3.29M
-89.07%-1.05M
---7.53M
64.08%-1.41M
-2157.91%-8.85M
99.20%-558.00K
--0.00
-197.42%-3.92M
98.98%-392.00K
-41.39%-69.39M
-100.00%0.00
99.91%-1.32M
---38.58M
---49.08M
--3.02B
-2465.95%-1.51B
----
----
--0.00
---58.65M
投資商品による純キャッシュフロー
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--27.07M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
350.32%25.57M
-474.11%-4.01M
287.44%35.80M
-555.15%-18.90M
157.51%5.68M
93.28%-699.00K
-54.23%9.24M
76.42%-2.88M
-157.29%-9.87M
57.12%-10.40M
232.28%20.19M
-152.25%-12.23M
249.72%17.23M
-333.21%-24.25M
-208.41%-15.26M
1834.96%23.41M
-1006.83%-11.51M
-21.92%10.40M
751.71%14.08M
121.27%1.21M
-121.17%-1.04M
154.31%13.32M
-980.00%-2.16M
-113860.00%-5.69M
491100.00%4.91M
-5411.46%-24.53M
-201.52%-200.00K
100.00%5.00K
-100.00%1.00K
---445.00K
--197.00K
---3.71B
-3.06%630.08M
----
----
--0.00
--650.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-1841.38%-2.68B
-11.90%-130.36M
-69.52%-247.62M
-1.45%-140.10M
-6.57%-138.08M
55.22%-116.50M
-14.74%-146.07M
64.06%-138.11M
20.21%-129.57M
-120.38%-260.14M
15.25%-127.31M
-95.46%-384.25M
-20.32%-162.39M
-1.65%-118.04M
-110.95%-150.22M
-145.74%-196.59M
-90.53%-134.96M
-133.55%-116.12M
-66.05%-71.21M
-317.82%-80.00M
-165.48%-70.84M
17.62%-49.72M
73.82%-42.88M
72.71%-19.15M
73.01%-26.68M
64.89%-60.36M
10.65%-163.80M
39.38%-70.17M
91.09%-98.87M
---171.90M
---183.31M
-96.95%-115.75M
-381.31%-1.11B
----
----
---58.77M
--394.35M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
2633.37%2.03B
-5.25%-82.10M
-1.65%-92.41M
18.50%-81.99M
8.67%-80.25M
41.31%-78.00M
-6.42%-90.91M
-25.80%-100.61M
-5.84%-87.87M
-78.51%-132.89M
-9.85%-85.43M
6.47%-79.97M
5.73%-83.02M
30.76%-74.45M
58.69%-77.77M
-45.96%-85.51M
8.57%-88.07M
14.72%-107.52M
-110.01%-188.25M
-267.36%-58.58M
-1318.24%-96.33M
-50939.68%-126.07M
-1141.67%-89.64M
77.44%-15.95M
45.98%-6.79M
53.48%-247.00K
-198.88%-7.22M
---70.69M
-101.63%-12.57M
-405.88%-531.00K
49732.90%7.30M
100.00%0.00
230.73%770.39M
--173.60K
---14.71K
---5.48M
---589.32M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--500.00M
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100.00%0.00
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---4.00M
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--0.00
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--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--400.00M
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--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-17.46%-60.20M
-1.63%-49.33M
-1.29%-53.07M
3.53%-53.29M
16.05%-51.25M
54.02%-48.54M
-2.33%-52.39M
-3.02%-55.24M
-7.56%-61.05M
-114.99%-105.56M
-11.69%-51.20M
11.06%-53.62M
6.93%-56.75M
52.19%-49.10M
64.25%-45.84M
-8.98%-60.30M
18.83%-60.98M
-7.19%-102.69M
-80.43%-128.22M
-251.96%-55.33M
-1059.56%-75.13M
---95.80M
-996.13%-71.06M
77.43%-15.72M
33.36%-6.48M
--0.00
---6.48M
---69.65M
-102.74%-9.72M
----
----
--0.00
--355.00M
----
--0.00
--0.00
--0.00
配当金支払額
53.33%43.05M
8.55%30.77M
5.40%30.47M
10.60%27.75M
13.71%28.08M
19.02%28.35M
20.41%28.91M
16.20%25.10M
13.30%24.69M
7.75%23.82M
6.34%24.01M
13.80%21.60M
14.45%21.80M
1105200.00%22.11M
-39.26%22.58M
67678.57%18.98M
35.04%19.04M
--2.00K
--37.17M
--28.00K
--14.10M
----
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その他財務活動による純キャッシュフロー
176817.39%1.64B
-79.66%-2.00M
7.67%-8.87M
94.18%-947.00K
56.55%-926.00K
68.40%-1.11M
5.99%-9.61M
-242.26%-16.27M
52.35%-2.13M
-8.42%-3.52M
-9.35%-10.22M
23.74%-4.75M
44.41%-4.47M
32.79%-3.24M
59.12%-9.34M
-93.00%-6.23M
-13.36%-8.04M
84.06%-4.83M
-23.04%-22.85M
-1316.67%-3.23M
-2167.09%-7.10M
-12155.47%-30.27M
-2423.64%-18.57M
32.34%-228.00K
-106.34%-313.00K
19.02%-247.00K
---736.00K
---337.00K
-67.90%4.94M
-275.69%-305.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
102.61%15.39M
--173.60K
---14.71K
---5.48M
---589.32M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
2633.37%2.03B
-5.25%-82.10M
-1.65%-92.41M
18.50%-81.99M
8.67%-80.25M
41.31%-78.00M
-6.42%-90.91M
-25.80%-100.61M
-5.84%-87.87M
-78.51%-132.89M
-9.85%-85.43M
6.47%-79.97M
5.73%-83.02M
30.76%-74.45M
58.69%-77.77M
-45.96%-85.51M
8.57%-88.07M
14.72%-107.52M
-110.01%-188.25M
-267.36%-58.58M
-1318.24%-96.33M
-50939.68%-126.07M
-1141.67%-89.64M
77.44%-15.95M
45.98%-6.79M
53.48%-247.00K
-198.88%-7.22M
---70.69M
-101.63%-12.57M
-405.88%-531.00K
49732.90%7.30M
100.00%0.00
230.73%770.39M
--173.60K
---14.71K
---5.48M
---589.32M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
17.55%295.94M
-49.76%124.37M
2.59%266.79M
1.57%280.49M
-8.68%251.76M
-38.00%247.56M
-35.17%260.05M
-55.35%276.14M
-59.25%275.68M
-40.16%399.32M
-40.61%401.12M
-10.31%618.47M
34.80%676.57M
92.64%667.28M
84.05%675.44M
181.42%689.54M
163.76%501.89M
94.39%346.40M
90.58%366.98M
64.96%245.02M
62.84%190.28M
21.64%178.19M
5.44%192.56M
-9.70%148.53M
20.83%116.85M
91.98%146.49M
34.53%182.63M
348.02%164.49M
16591.96%96.71M
13246.50%76.31M
15844.03%135.76M
--36.72M
-133.02%-586.40K
--571.74K
--851.47K
--0.00
--1.78M
当期キャッシュフロー増減
-1069.38%-278.44M
3981.99%171.57M
-1040.12%-142.41M
14.85%-13.70M
6199.12%28.72M
103.40%4.20M
-592.41%-12.49M
92.60%-16.09M
100.78%456.00K
-1431.69%-123.63M
77.88%-1.80M
-1441.67%-217.34M
-130.96%-58.10M
-94.03%9.28M
60.38%-8.16M
-111.56%-14.10M
242.79%187.65M
1186.36%155.50M
-43.29%-20.59M
177.00%121.96M
72.78%54.74M
140.78%12.09M
60.25%-14.37M
142.66%44.03M
-53.26%31.68M
-245.29%-29.64M
39.21%-36.14M
-81.68%18.14M
81.71%67.78M
6288.56%20.40M
-21153.15%-59.45M
--99.04M
2200.22%37.30M
---329.67K
---279.73K
--0.00
---1.78M
現金および現金同等物の期末残高
-93.76%17.49M
17.55%295.94M
-49.76%124.37M
2.59%266.79M
1.57%280.49M
-8.68%251.76M
-38.00%247.56M
-35.17%260.05M
-55.35%276.14M
-59.25%275.68M
-40.16%399.32M
-40.61%401.12M
-10.31%618.47M
34.80%676.57M
92.64%667.28M
84.05%675.44M
181.42%689.54M
163.76%501.89M
94.39%346.40M
90.58%366.98M
64.96%245.02M
62.84%190.28M
21.64%178.19M
5.44%192.56M
-9.70%148.53M
20.83%116.85M
91.98%146.49M
34.53%182.63M
348.02%164.49M
39851.67%96.71M
13246.50%76.31M
--135.76M
--36.72M
--242.06K
--571.74K
--0.00
--0.00
フリーキャッシュフロー
39.33%178.35M
163.08%258.90M
-25.86%69.19M
1.81%89.42M
13.26%128.01M
-37.11%98.41M
21.52%93.32M
-50.25%87.83M
94.39%113.02M
36.03%156.47M
-5.40%76.80M
39.71%176.55M
-80.27%58.14M
-55.05%115.03M
-47.50%81.18M
-32.37%126.37M
91.92%294.63M
91.42%255.90M
98.29%154.64M
384.23%186.86M
309.56%153.52M
3086.11%133.69M
91.77%77.99M
-56.56%38.59M
-54.10%37.48M
-107.47%-4.48M
327.54%40.67M
-58.64%88.83M
-42.42%81.67M
--59.95M
---17.87M
4173.62%214.79M
2747.73%141.84M
----
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--5.03M
--4.98M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Magnolia Oil & Gas Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Magnolia Oil & Gas Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 878.64M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Magnolia Oil & Gas Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Magnolia Oil & Gas Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で -4.58% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Magnolia Oil & Gas Corp の資本支出はいくらでしたか？
Magnolia Oil & Gas Corp は最近の四半期において資本支出として 469.48M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Magnolia Oil & Gas Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Magnolia Oil & Gas Corp は最近の四半期に財務活動で -331.16M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MGY にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Magnolia Oil & Gas Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 409.16M であり、前年同期比で -5.75% の変化を反映しています。