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キャッシュフロー計算書

Li Auto Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q1

FY2018Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

100.52%2.24M

-279.53%-898.43M

-94.09%512.65M

-109.48%-1.05B

0.84%-425.80M

49.11%-1.70B

-49.81%8.68B

-24.00%11.02B

-103.86%-429.40M

-142.96%-3.34B

251.13%17.29B

2954.16%14.51B

883.91%11.11B

324.28%7.78B

28.37%4.93B

-123.43%-508.26M

-19.77%1.13B

97.96%1.83B

110.66%3.84B

133.34%2.17B

211.62%1.41B

1566.78%926.34M

504.37%1.82B

--929.76M

--451.71M

83.53%-63.16M

-51.93%-450.42M

---383.42M

---296.46M

継続事業の当期純利益

----

--2.31B

--933.84M

----

78.48%-77.11M

3.51%-726.08M

---358.36M

---752.48M

営業損益

----

--413.67M

--358.50M

----

134.98%55.35M

134.51%42.54M

--23.56M

--18.14M

その他非資金項目

----

---103.69M

---56.00K

----

-1817.27%-178.25M

1209.16%32.74M

--10.38M

--2.50M

運転資本の増減

----

--8.05B

--6.12B

----

206.96%103.31M

1274.43%83.85M

---96.59M

--6.10M

-売上債権の増減

----

---30.53M

---5.61M

----

---26.40M

----

--0.00

----

-棚卸資産の増減

----

--353.80M

--105.44M

----

---189.62M

-32515.00%-399.68M

--0.00

--1.23M

-前払費用の増減

----

---1.28B

--36.80M

----

173.67%42.04M

-67.94%-53.85M

---57.07M

---32.07M

-その他流動資産の増減

----

--67.39M

--47.39M

----

100.58%701.00K

140.18%37.37M

---121.56M

---92.99M

-その他流動負債の増減

----

--1.05B

--304.57M

----

33024.29%58.28M

32296.09%82.93M

---177.00K

--256.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

100.52%2.24M

-279.53%-898.43M

-94.09%512.65M

-109.48%-1.05B

0.84%-425.80M

49.11%-1.70B

-49.81%8.68B

-24.00%11.02B

-103.86%-429.40M

-142.96%-3.34B

251.13%17.29B

2954.16%14.51B

883.91%11.11B

324.28%7.78B

28.37%4.93B

-123.43%-508.26M

-19.77%1.13B

97.96%1.83B

110.66%3.84B

133.34%2.17B

211.62%1.41B

1566.78%926.34M

504.37%1.82B

--929.76M

--451.71M

83.53%-63.16M

-51.93%-450.42M

---383.42M

---296.46M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--1.34B

--1.08B

----

-44.41%121.61M

-31.17%245.86M

--218.75M

--357.20M

設備投資

----

--1.49B

--1.08B

----

-44.24%122.15M

-31.01%246.44M

--219.06M

--357.20M

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--1.34B

--1.08B

----

-44.41%121.61M

-31.17%245.86M

--218.75M

--357.20M

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-379.96%-70.00M

---490.00M

--25.00M

投資商品による純キャッシュフロー

----

--12.02B

---1.52B

----

55.27%-259.09M

-172.42%-448.45M

---579.30M

--619.24M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

---3.10B

---90.00M

----

-71.04%139.58M

100.00%0.00

--482.00M

---80.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

1465.86%434.29M

20.88%-1.21B

101.54%307.22M

108.33%1.18B

99.17%-31.80M

-253.75%-10.96B

-4160.69%-19.99B

-221.25%-14.21B

-150.69%-3.84B

-15.06%-3.10B

91.16%-469.10M

-3790.48%-4.42B

1122.79%7.57B

-272.14%-2.69B

25.34%-5.31B

-98.28%119.88M

39.19%-740.52M

154.08%1.56B

14.35%-7.11B

170.45%6.96B

-227.26%-1.22B

-1099.56%-2.89B

-986.04%-8.30B

---9.88B

---372.11M

70.09%-241.12M

-469.16%-764.31M

---806.05M

--207.04M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-8211.43%-816.35M

482.19%49.75M

103.54%26.00M

-64.57%84.44M

90.62%-9.82M

-66.85%61.41M

-185.07%-734.47M

-82.62%238.31M

94.35%-104.74M

194.61%185.26M

243.93%863.36M

-60.35%1.37B

-280.51%-1.85B

-121.69%-195.82M

52.11%251.02M

-68.59%3.46B

-81.44%1.03B

--902.99M

-98.35%165.03M

-26.03%11.01B

18545.87%5.53B

100.00%0.00

2041.46%9.99B

--14.89B

---30.00M

-107.56%-135.98M

833.10%466.55M

--1.80B

--50.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

---1.86B

---196.28M

----

-141.44%-114.70M

--94.55M

--276.81M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

648.36%374.18M

--1.52B

--50.00M

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--1.98M

--2.91M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

---2.45M

----

-14990.07%-21.28M

---2.18M

---141.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-8211.43%-816.35M

482.19%49.75M

103.54%26.00M

-64.57%84.44M

90.62%-9.82M

-66.85%61.41M

-185.07%-734.47M

-82.62%238.31M

94.35%-104.74M

194.61%185.26M

243.93%863.36M

-60.35%1.37B

-280.51%-1.85B

-121.69%-195.82M

52.11%251.02M

-68.59%3.46B

-81.44%1.03B

--902.99M

-98.35%165.03M

-26.03%11.01B

18545.87%5.53B

100.00%0.00

2041.46%9.99B

--14.89B

---30.00M

-107.56%-135.98M

833.10%466.55M

--1.80B

--50.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-14.59%6.38B

-8.49%8.39B

-90.37%7.47B

-91.29%7.04B

-91.23%7.47B

-27.83%65.91B

5.30%77.59B

29.77%80.79B

87.99%85.13B

125.96%91.33B

81.64%73.69B

67.83%62.26B

30.44%45.28B

32.55%40.42B

19.46%40.57B

168.28%37.10B

324.29%34.72B

199.76%30.49B

398.64%33.96B

1143.33%13.83B

671.45%8.18B

608.20%10.17B

206.88%6.81B

--1.11B

--1.06B

1403.71%1.44B

998.32%2.22B

--95.52M

--202.07M

当期キャッシュフロー増減

15.61%-407.29M

-17.43%-2.07B

106.96%813.04M

106.75%215.72M

88.88%-482.62M

-104.36%-12.67B

-166.24%-11.69B

-127.95%-3.20B

-125.58%-4.34B

-227.39%-6.20B

11737.16%17.64B

229.05%11.43B

613.53%16.97B

15.23%4.87B

95.63%-151.59M

-82.74%3.47B

-57.86%2.38B

312.22%4.22B

-203.17%-3.47B

253.31%20.13B

10870.37%5.64B

-429.66%-1.99B

529.33%3.36B

--5.70B

--51.45M

-164.35%-375.74M

-634.88%-783.01M

--583.86M

---106.55M

為替変動の影響

-80.66%-27.46M

-54.39%-15.10M

-109.23%-32.83M

97.20%-6.87M

-147.12%-15.20M

-225.92%-70.28M

838.36%355.74M

-1113.17%-245.69M

-76.66%32.26M

321.12%55.81M

-144.74%-48.18M

-105.01%-20.25M

-85.65%138.19M

67.43%-25.24M

94.54%-19.69M

4772.39%404.58M

1319.62%962.70M

-221.54%-77.50M

-140.43%-360.43M

96.29%-8.66M

-4369.06%-78.94M

-617.25%-24.10M

-351.17%-149.91M

---233.25M

--1.85M

167.38%4.66M

-1840.83%-33.23M

---6.92M

---1.71M

現金および現金同等物の期末残高

-14.52%5.97B

-14.65%6.32B

-87.43%8.28B

-90.65%7.25B

-91.36%6.98B

-37.46%53.24B

-27.83%65.91B

5.30%77.59B

29.77%80.79B

87.99%85.13B

125.96%91.33B

81.64%73.69B

67.83%62.26B

30.44%45.28B

32.55%40.42B

19.46%40.57B

168.28%37.10B

324.29%34.72B

199.76%30.49B

398.64%33.96B

1143.33%13.83B

671.45%8.18B

608.20%10.17B

--6.81B

--1.11B

56.12%1.06B

1403.71%1.44B

--679.38M

--95.52M

フリーキャッシュフロー

----

--9.62B

--6.70B

----

69.24%-185.30M

-6.61%-696.86M

---602.48M

---653.66M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Li Auto Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Li Auto Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -1.25B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Li Auto Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Li Auto Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -156.95% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Li Auto Inc の資本支出はいくらでしたか？



Li Auto Inc は最近の四半期において資本支出として 612.25M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Li Auto Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Li Auto Inc は最近の四半期に財務活動で 111.72M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LI にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Li Auto Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -1.87B であり、前年同期比で -264.63% の変化を反映しています。