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Estado de flujo de efectivo

Li Auto Inc

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11.810USD

+0.160+1.37%

Cierre 09-11 16:00（ET）

9.55BCap. mercado

73.94P/E TTM

Li Auto Inc

11.810

+0.160+1.37%

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

LI Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Li Auto Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q1

FY2018Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

100.52%2.24M

-279.53%-898.43M

-94.09%512.65M

-109.48%-1.05B

0.84%-425.80M

49.11%-1.70B

-49.81%8.68B

-24.00%11.02B

-103.86%-429.40M

-142.96%-3.34B

251.13%17.29B

2954.16%14.51B

883.91%11.11B

324.28%7.78B

28.37%4.93B

-123.43%-508.26M

-19.77%1.13B

97.96%1.83B

110.66%3.84B

133.34%2.17B

211.62%1.41B

1566.78%926.34M

504.37%1.82B

--929.76M

--451.71M

83.53%-63.16M

-51.93%-450.42M

---383.42M

---296.46M

Ingresos netos por operaciones continuas

----

--2.31B

--933.84M

----

78.48%-77.11M

3.51%-726.08M

---358.36M

---752.48M

Pérdidas de ganancias operativas

----

--413.67M

--358.50M

----

134.98%55.35M

134.51%42.54M

--23.56M

--18.14M

Otros artículos no monetarios

----

---103.69M

---56.00K

----

-1817.27%-178.25M

1209.16%32.74M

--10.38M

--2.50M

Cambio en el capital de trabajo

----

--8.05B

--6.12B

----

206.96%103.31M

1274.43%83.85M

---96.59M

--6.10M

-Cambio en cuentas por cobrar

----

---30.53M

---5.61M

----

---26.40M

----

--0.00

----

-Cambio en el inventario

----

--353.80M

--105.44M

----

---189.62M

-32515.00%-399.68M

--0.00

--1.23M

-Cambio en gastos prepago

----

---1.28B

--36.80M

----

173.67%42.04M

-67.94%-53.85M

---57.07M

---32.07M

-Cambio en otros activos corrientes

----

--67.39M

--47.39M

----

100.58%701.00K

140.18%37.37M

---121.56M

---92.99M

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

--1.05B

--304.57M

----

33024.29%58.28M

32296.09%82.93M

---177.00K

--256.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

100.52%2.24M

-279.53%-898.43M

-94.09%512.65M

-109.48%-1.05B

0.84%-425.80M

49.11%-1.70B

-49.81%8.68B

-24.00%11.02B

-103.86%-429.40M

-142.96%-3.34B

251.13%17.29B

2954.16%14.51B

883.91%11.11B

324.28%7.78B

28.37%4.93B

-123.43%-508.26M

-19.77%1.13B

97.96%1.83B

110.66%3.84B

133.34%2.17B

211.62%1.41B

1566.78%926.34M

504.37%1.82B

--929.76M

--451.71M

83.53%-63.16M

-51.93%-450.42M

---383.42M

---296.46M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

----

--1.34B

--1.08B

----

-44.41%121.61M

-31.17%245.86M

--218.75M

--357.20M

Gastos de capital

----

--1.49B

--1.08B

----

-44.24%122.15M

-31.01%246.44M

--219.06M

--357.20M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

----

--1.34B

--1.08B

----

-44.41%121.61M

-31.17%245.86M

--218.75M

--357.20M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

100.00%0.00

-379.96%-70.00M

---490.00M

--25.00M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

--12.02B

---1.52B

----

55.27%-259.09M

-172.42%-448.45M

---579.30M

--619.24M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

---3.10B

---90.00M

----

-71.04%139.58M

100.00%0.00

--482.00M

---80.00M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

1465.86%434.29M

20.88%-1.21B

101.54%307.22M

108.33%1.18B

99.17%-31.80M

-253.75%-10.96B

-4160.69%-19.99B

-221.25%-14.21B

-150.69%-3.84B

-15.06%-3.10B

91.16%-469.10M

-3790.48%-4.42B

1122.79%7.57B

-272.14%-2.69B

25.34%-5.31B

-98.28%119.88M

39.19%-740.52M

154.08%1.56B

14.35%-7.11B

170.45%6.96B

-227.26%-1.22B

-1099.56%-2.89B

-986.04%-8.30B

---9.88B

---372.11M

70.09%-241.12M

-469.16%-764.31M

---806.05M

--207.04M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-8211.43%-816.35M

482.19%49.75M

103.54%26.00M

-64.57%84.44M

90.62%-9.82M

-66.85%61.41M

-185.07%-734.47M

-82.62%238.31M

94.35%-104.74M

194.61%185.26M

243.93%863.36M

-60.35%1.37B

-280.51%-1.85B

-121.69%-195.82M

52.11%251.02M

-68.59%3.46B

-81.44%1.03B

--902.99M

-98.35%165.03M

-26.03%11.01B

18545.87%5.53B

100.00%0.00

2041.46%9.99B

--14.89B

---30.00M

-107.56%-135.98M

833.10%466.55M

--1.80B

--50.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

---1.86B

---196.28M

----

-141.44%-114.70M

--94.55M

--276.81M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

-100.00%0.00

648.36%374.18M

--1.52B

--50.00M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--1.98M

--2.91M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

--0.00

---2.45M

----

-14990.07%-21.28M

---2.18M

---141.00K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-8211.43%-816.35M

482.19%49.75M

103.54%26.00M

-64.57%84.44M

90.62%-9.82M

-66.85%61.41M

-185.07%-734.47M

-82.62%238.31M

94.35%-104.74M

194.61%185.26M

243.93%863.36M

-60.35%1.37B

-280.51%-1.85B

-121.69%-195.82M

52.11%251.02M

-68.59%3.46B

-81.44%1.03B

--902.99M

-98.35%165.03M

-26.03%11.01B

18545.87%5.53B

100.00%0.00

2041.46%9.99B

--14.89B

---30.00M

-107.56%-135.98M

833.10%466.55M

--1.80B

--50.00M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-14.59%6.38B

-8.49%8.39B

-90.37%7.47B

-91.29%7.04B

-91.23%7.47B

-27.83%65.91B

5.30%77.59B

29.77%80.79B

87.99%85.13B

125.96%91.33B

81.64%73.69B

67.83%62.26B

30.44%45.28B

32.55%40.42B

19.46%40.57B

168.28%37.10B

324.29%34.72B

199.76%30.49B

398.64%33.96B

1143.33%13.83B

671.45%8.18B

608.20%10.17B

206.88%6.81B

--1.11B

--1.06B

1403.71%1.44B

998.32%2.22B

--95.52M

--202.07M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

15.61%-407.29M

-17.43%-2.07B

106.96%813.04M

106.75%215.72M

88.88%-482.62M

-104.36%-12.67B

-166.24%-11.69B

-127.95%-3.20B

-125.58%-4.34B

-227.39%-6.20B

11737.16%17.64B

229.05%11.43B

613.53%16.97B

15.23%4.87B

95.63%-151.59M

-82.74%3.47B

-57.86%2.38B

312.22%4.22B

-203.17%-3.47B

253.31%20.13B

10870.37%5.64B

-429.66%-1.99B

529.33%3.36B

--5.70B

--51.45M

-164.35%-375.74M

-634.88%-783.01M

--583.86M

---106.55M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-80.66%-27.46M

-54.39%-15.10M

-109.23%-32.83M

97.20%-6.87M

-147.12%-15.20M

-225.92%-70.28M

838.36%355.74M

-1113.17%-245.69M

-76.66%32.26M

321.12%55.81M

-144.74%-48.18M

-105.01%-20.25M

-85.65%138.19M

67.43%-25.24M

94.54%-19.69M

4772.39%404.58M

1319.62%962.70M

-221.54%-77.50M

-140.43%-360.43M

96.29%-8.66M

-4369.06%-78.94M

-617.25%-24.10M

-351.17%-149.91M

---233.25M

--1.85M

167.38%4.66M

-1840.83%-33.23M

---6.92M

---1.71M

Saldo de efectivo final

-14.52%5.97B

-14.65%6.32B

-87.43%8.28B

-90.65%7.25B

-91.36%6.98B

-37.46%53.24B

-27.83%65.91B

5.30%77.59B

29.77%80.79B

87.99%85.13B

125.96%91.33B

81.64%73.69B

67.83%62.26B

30.44%45.28B

32.55%40.42B

19.46%40.57B

168.28%37.10B

324.29%34.72B

199.76%30.49B

398.64%33.96B

1143.33%13.83B

671.45%8.18B

608.20%10.17B

--6.81B

--1.11B

56.12%1.06B

1403.71%1.44B

--679.38M

--95.52M

Flujo de caja libre

----

--9.62B

--6.70B

----

69.24%-185.30M

-6.61%-696.86M

---602.48M

---653.66M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Li Auto Inc?



Li Auto Inc generó un flujo de caja operativo de -1.25B en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Li Auto Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Li Auto Inc aumentó un -156.95% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Li Auto Inc en gastos de capital?



Li Auto Inc gastó 612.25M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Li Auto Inc?



Li Auto Inc empleó 111.72M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para LI?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Li Auto Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -1.87B, y esto refleja un cambio de -264.63% en comparación con el año anterior.