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Keros Therapeutics Inc

KROS

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10.070USD

-0.150-1.47%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

199.30M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Keros Therapeutics Inc

10.070

-0.150-1.47%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

KROS キャッシュフロー計算書

Keros Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-102.19%-3.53M

40.68%-27.29M

110.65%3.25M

25.57%-29.62M

461.69%161.17M

-80.71%-46.01M

10.25%-30.50M

-29.09%-39.80M

-30.16%-44.56M

-18.73%-25.46M

-38.13%-33.98M

-36.49%-30.83M

-2299.09%-34.23M

-9.60%-21.44M

-70.36%-24.60M

-28.08%-22.59M

86.42%-1.43M

-144.84%-19.57M

-33.02%-14.44M

-77.67%-17.64M

-29.37%-10.51M

-45.34%-7.99M

-267.38%-10.86M

-97.28%-9.93M

-223.12%-8.12M

---5.50M

---2.96M

---5.03M

---2.51M

継続事業の当期純利益

-115.97%-23.71M

49.03%-23.46M

86.25%-7.28M

32.17%-30.70M

444.32%148.45M

-14.37%-46.03M

-34.27%-52.96M

-20.67%-45.26M

-20.42%-43.11M

-35.42%-40.24M

-67.77%-39.44M

-37.55%-37.51M

-48.04%-35.80M

-328.21%-29.72M

-15.82%-23.51M

-74.54%-27.27M

-52.26%-24.19M

34.99%-6.94M

-68.64%-20.30M

-45.23%-15.62M

-33.58%-15.88M

-288.08%-10.68M

-239.14%-12.04M

-277.04%-10.76M

-273.61%-11.89M

---2.75M

---3.55M

---2.85M

---3.18M

営業損益

17.15%403.00K

20.48%400.00K

25.80%395.00K

20.92%370.00K

24.19%344.00K

34.41%332.00K

49.52%314.00K

60.21%306.00K

65.87%277.00K

94.49%247.00K

66.67%210.00K

-37.99%191.00K

47.79%167.00K

22.12%127.00K

22.33%126.00K

238.46%308.00K

41.25%113.00K

38.67%104.00K

43.06%103.00K

33.82%91.00K

26.98%80.00K

27.12%75.00K

30.91%72.00K

38.78%68.00K

40.00%63.00K

--59.00K

--55.00K

--49.00K

--45.00K

その他非資金項目

8.90%636.00K

8.74%622.00K

8.17%609.00K

71.97%595.00K

72.27%584.00K

70.75%572.00K

65.10%563.00K

-2.26%346.00K

-35.06%339.00K

4.36%335.00K

61.61%341.00K

71.84%354.00K

157.14%522.00K

-64.61%321.00K

135.82%211.00K

100.00%206.00K

105.05%203.00K

825.51%907.00K

-1302.04%-589.00K

13.19%103.00K

11.24%99.00K

-87.56%98.00K

107.60%49.00K

139.47%91.00K

81.63%89.00K

--788.00K

---645.00K

--38.00K

--49.00K

運転資本の増減

341.82%12.94M

-20.55%-12.16M

-56.60%5.54M

-111.50%-8.42M

128.91%2.93M

-246.64%-10.09M

435.49%12.76M

-336.04%-3.98M

-110.60%-10.13M

123.31%6.88M

38.60%-3.80M

-44.46%-913.00K

-126.65%-4.81M

118.16%3.08M

-290.15%-6.20M

87.55%-632.00K

566.97%18.05M

-1812.83%-16.96M

992.60%3.26M

-985.04%-5.08M

27.81%2.71M

126.82%990.00K

-436.76%-365.00K

84.01%-468.00K

5530.77%2.12M

---3.69M

---68.00K

---2.93M

---39.00K

-売上債権の増減

121.77%3.17M

1.23%-2.33M

3309.38%12.32M

564.41%1.48M

-17428.92%-14.55M

-1546.15%-2.35M

---384.00K

--222.00K

---83.00K

---143.00K

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--18.00M

---18.00M

--100.00K

-112.42%-100.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

316.98%805.00K

164.29%117.00K

---34.00K

--35.00K

---371.00K

---182.00K

-前払費用の増減

244.97%15.67M

102.69%141.00K

-24.50%4.43M

19.89%-5.10M

201.45%4.54M

-1073.28%-5.25M

237.86%5.87M

-327.54%-6.37M

-9.92%-4.48M

299.63%539.00K

-1584.32%-4.26M

63.70%-1.49M

-633.25%-4.07M

-120.35%-270.00K

155.09%287.00K

-19.77%-4.10M

-28.66%764.00K

75.53%1.33M

-142.57%-521.00K

-30.08%-3.42M

231.25%1.07M

2338.71%756.00K

17385.71%1.22M

-2007.97%-2.63M

-147.58%-816.00K

--31.00K

--7.00K

--138.00K

--1.71M

-その他流動資産の増減

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

1880.77%463.00K

--1.59M

1.88%-469.00K

--491.00K

---26.00K

----

---478.00K

----

--0.00

---1.57M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--760.00K

---156.00K

---282.00K

---18.00K

--0.00

-その他流動負債の増減

-100.00%0.00

---155.00K

---770.00K

---2.38M

--3.31M

----

100.00%0.00

-6.67%-16.00K

-14.29%-16.00K

-15.38%-15.00K

0.00%-15.00K

99.40%-15.00K

99.44%-14.00K

99.48%-13.00K

99.40%-15.00K

---2.52M

---2.51M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-102.19%-3.53M

40.68%-27.29M

110.65%3.25M

25.57%-29.62M

461.69%161.17M

-80.71%-46.01M

10.25%-30.50M

-29.09%-39.80M

-30.16%-44.56M

-18.73%-25.46M

-38.13%-33.98M

-36.49%-30.83M

-2299.09%-34.23M

-9.60%-21.44M

-70.36%-24.60M

-28.08%-22.59M

86.42%-1.43M

-144.84%-19.57M

-33.02%-14.44M

-77.67%-17.64M

-29.37%-10.51M

-45.34%-7.99M

-267.38%-10.86M

-97.28%-9.93M

-223.12%-8.12M

---5.50M

---2.96M

---5.03M

---2.51M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-87.08%73.00K

-53.63%134.00K

-65.80%132.00K

132.26%720.00K

-40.27%565.00K

-46.58%289.00K

-29.82%386.00K

-0.32%310.00K

-10.92%946.00K

54.13%541.00K

212.50%550.00K

-45.15%311.00K

622.45%1.06M

120.75%351.00K

21.38%176.00K

11.18%567.00K

-30.00%147.00K

165.00%159.00K

383.33%145.00K

1721.43%510.00K

19.32%210.00K

233.33%60.00K

-63.41%30.00K

-83.63%28.00K

--176.00K

--18.00K

--82.00K

--171.00K

--0.00

設備投資

-87.08%73.00K

-53.63%134.00K

-65.80%132.00K

132.26%720.00K

-40.27%565.00K

-46.58%289.00K

-29.82%386.00K

-0.32%310.00K

-10.92%946.00K

54.13%541.00K

212.50%550.00K

-45.15%311.00K

622.45%1.06M

120.75%351.00K

21.38%176.00K

11.18%567.00K

-30.00%147.00K

165.00%159.00K

383.33%145.00K

1721.43%510.00K

19.32%210.00K

233.33%60.00K

-63.41%30.00K

-83.63%28.00K

--176.00K

--18.00K

--82.00K

--171.00K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-87.08%73.00K

-53.63%134.00K

-65.80%132.00K

132.26%720.00K

-40.27%565.00K

-46.58%289.00K

-29.82%386.00K

-0.32%310.00K

-10.92%946.00K

54.13%541.00K

212.50%550.00K

-45.15%311.00K

622.45%1.06M

120.75%351.00K

21.38%176.00K

11.18%567.00K

-30.00%147.00K

165.00%159.00K

383.33%145.00K

1721.43%510.00K

19.32%210.00K

233.33%60.00K

-63.41%30.00K

-83.63%28.00K

--176.00K

--18.00K

--82.00K

--171.00K

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

87.08%-73.00K

53.63%-134.00K

65.80%-132.00K

-132.26%-720.00K

40.27%-565.00K

46.58%-289.00K

29.82%-386.00K

0.32%-310.00K

10.92%-946.00K

-54.13%-541.00K

-212.50%-550.00K

45.15%-311.00K

-622.45%-1.06M

-120.75%-351.00K

-21.38%-176.00K

-11.18%-567.00K

30.00%-147.00K

-165.00%-159.00K

-383.33%-145.00K

-1721.43%-510.00K

-19.32%-210.00K

-233.33%-60.00K

63.41%-30.00K

83.63%-28.00K

---176.00K

---18.00K

---82.00K

---171.00K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-58000.00%-2.32M

-601.21%-378.63M

-99.91%140.00K

-99.52%17.00K

-100.00%4.00K

9.08%75.54M

54809.86%155.94M

102.93%3.53M

45.62%156.80M

12.76%69.25M

-99.42%284.00K

-82.93%1.74M

91152.54%107.68M

116.13%61.42M

138708.57%48.58M

17780.70%10.19M

180.95%118.00K

-79.72%28.42M

288.89%35.00K

-99.94%57.00K

-99.92%42.00K

3502825.00%140.12M

50.00%9.00K

2503000.00%100.12M

--55.79M

--4.00K

--6.00K

--4.00K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-613.00%-375.00M

----

6.69%73.10M

--155.07M

--629.00K

41.03%151.34M

11.59%68.52M

-100.00%0.00

--107.31M

117.96%61.40M

--48.49M

--9.69M

----

-79.95%28.17M

--0.00

-100.00%0.00

----

--140.53M

--0.00

--102.67M

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--56.00M

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

75.00%7.00K

-94.81%127.00K

-86.11%140.00K

-99.43%17.00K

-99.93%4.00K

204.10%2.44M

224.12%1.01M

70.52%2.97M

1446.22%5.72M

688.24%804.00K

223.96%311.00K

246.61%1.74M

213.56%370.00K

-58.37%102.00K

174.29%96.00K

780.70%502.00K

180.95%118.00K

3400.00%245.00K

288.89%35.00K

533.33%57.00K

223.08%42.00K

75.00%7.00K

50.00%9.00K

125.00%9.00K

--13.00K

--4.00K

--6.00K

--4.00K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---2.32M

---3.76M

100.00%0.00

-381.48%-130.00K

---65.00K

---259.00K

22.99%-67.00K

---27.00K

----

---87.00K

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---420.00K

--0.00

---2.56M

---219.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-58000.00%-2.32M

-601.21%-378.63M

-99.91%140.00K

-99.52%17.00K

-100.00%4.00K

9.08%75.54M

54809.86%155.94M

102.93%3.53M

45.62%156.80M

12.76%69.25M

-99.42%284.00K

-82.93%1.74M

91152.54%107.68M

116.13%61.42M

138708.57%48.58M

17780.70%10.19M

180.95%118.00K

-79.72%28.42M

288.89%35.00K

-99.94%57.00K

-99.92%42.00K

3502825.00%140.12M

50.00%9.00K

2503000.00%100.12M

--55.79M

--4.00K

--6.00K

--4.00K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-48.54%288.86M

30.59%694.92M

69.91%691.66M

62.74%721.99M

68.91%561.38M

84.06%532.13M

25.89%407.07M

25.77%443.65M

18.54%332.36M

20.08%289.11M

49.05%323.35M

53.43%352.76M

21.18%280.38M

8.12%240.75M

-8.55%216.95M

-9.95%229.91M

-13.02%231.37M

66.27%222.68M

63.83%237.23M

367.33%255.32M

3627.97%265.99M

958.95%133.93M

823.60%144.80M

161.69%54.63M

-69.50%7.13M

--12.65M

--15.68M

--20.88M

--23.39M

当期キャッシュフロー増減

-103.68%-5.92M

-1488.37%-406.06M

-97.40%3.26M

17.10%-30.33M

44.31%160.61M

-32.38%29.25M

465.15%125.06M

-24.41%-36.58M

53.76%111.30M

9.17%43.25M

-243.87%-34.25M

-126.79%-29.40M

5071.22%72.38M

355.84%39.62M

263.60%23.80M

28.33%-12.96M

86.36%-1.46M

-93.42%8.69M

-33.78%-14.55M

-120.06%-18.09M

-122.47%-10.67M

2495.97%132.07M

-258.86%-10.88M

1834.35%90.17M

1990.09%47.50M

---5.51M

---3.03M

---5.20M

---2.51M

現金および現金同等物の期末残高

-60.81%282.95M

-48.54%288.86M

30.59%694.92M

69.91%691.66M

62.74%721.99M

68.91%561.38M

84.06%532.13M

25.89%407.07M

25.77%443.65M

18.54%332.36M

20.08%289.11M

49.05%323.35M

53.43%352.76M

21.18%280.38M

8.12%240.75M

-8.55%216.95M

-9.95%229.91M

-13.02%231.37M

66.27%222.68M

63.83%237.23M

367.33%255.32M

3627.97%265.99M

958.95%133.93M

823.60%144.80M

161.69%54.63M

--7.13M

--12.65M

--15.68M

--20.88M

フリーキャッシュフロー

-102.24%-3.60M

40.76%-27.43M

110.09%3.12M

24.35%-30.34M

452.93%160.61M

-78.07%-46.30M

10.56%-30.89M

-28.80%-40.11M

-28.92%-45.51M

-19.30%-26.00M

-39.37%-34.53M

-34.49%-31.14M

-2142.50%-35.30M

-10.49%-21.79M

-69.88%-24.78M

-27.61%-23.16M

85.31%-1.57M

-144.99%-19.72M

-33.99%-14.59M

-82.29%-18.15M

-29.16%-10.71M

-45.96%-8.05M

-258.45%-10.89M

-91.33%-9.96M

-230.12%-8.30M

---5.52M

---3.04M

---5.20M

---2.51M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Keros Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Keros Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 107.50M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Keros Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Keros Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 166.83% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Keros Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Keros Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 1.55M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Keros Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Keros Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で -378.47M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ KROS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Keros Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 105.95M であり、前年同期比で 165.08% の変化を反映しています。