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Kinetik Holdings Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
2.04%180.43M
-23.54%110.09M
-12.15%188.12M
2.84%129.08M
15.05%176.83M
-19.51%143.99M
22.69%214.13M
12.62%125.52M
28.53%153.71M
11.98%178.90M
-5.31%174.54M
-34.64%111.46M
21.54%119.59M
211.28%159.76M
221.46%184.33M
195.11%170.53M
127.38%98.39M
101.34%51.32M
17.87%57.34M
73.91%57.78M
-10.22%43.27M
-30.80%25.49M
174.09%48.65M
185.59%33.23M
379.39%48.20M
2067.53%36.84M
--17.75M
--11.63M
--10.05M
2330.33%1.70M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---76.20K
---462.47K
---327.16K
--0.00
継続事業の当期純利益
-126.61%-5.13M
2468.42%416.70M
-81.41%15.55M
-31.70%74.42M
-45.60%19.26M
-93.93%16.22M
93.95%83.65M
52.02%108.95M
723.61%35.41M
451.68%267.35M
-12.73%43.13M
-45.48%71.67M
-79.90%4.30M
203.56%48.46M
-0.54%49.42M
78.01%131.45M
-4.89%21.39M
-177.62%-46.80M
69.46%49.69M
318.08%73.84M
183.94%22.49M
104.53%60.29M
458.11%29.32M
421.24%17.66M
-567.74%-26.79M
-228231.10%-1.33B
-142.63%-8.19M
52.69%-5.50M
145.44%5.73M
-279.08%-582.90K
8604.46%19.21M
-1484.82%-11.62M
---12.61M
--325.50K
--220.66K
---733.27K
--0.00
営業損益
9.88%101.83M
14.61%100.80M
8.94%95.41M
24.92%93.76M
25.90%92.67M
20.95%87.95M
25.23%87.58M
8.03%75.06M
6.90%73.61M
7.35%72.72M
7.58%69.94M
4.36%69.48M
12.83%68.85M
1549.28%67.74M
1491.31%65.00M
1560.79%66.58M
1274.08%61.02M
-26.71%4.11M
1.92%4.08M
-1.30%4.01M
13.46%4.44M
-99.57%5.60M
-80.96%4.01M
-55.40%4.06M
-48.84%3.91M
6399.87%1.30B
283.88%21.05M
74.60%9.11M
106.50%7.65M
--20.07M
--5.48M
--5.22M
--3.71M
----
----
----
----
繰延税金
-131.63%-778.00K
17563.48%40.17M
-85.22%1.08M
-20.41%6.95M
-32.79%2.46M
99.90%-230.00K
584.89%7.34M
3537.92%8.73M
908.26%3.66M
-110984.43%-235.07M
-15.52%1.07M
480.95%240.00K
-46.30%363.00K
--212.00K
--1.27M
---63.00K
--676.00K
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
791.60%65.42M
97.33%-505.00K
-110.38%-431.00K
-91.54%426.00K
---9.46M
---18.92M
--4.15M
--5.04M
----
----
----
----
その他非資金項目
7.86%3.91M
-191.07%-2.18M
88.17%9.35M
5.86%4.30M
8.17%3.63M
-53.22%2.40M
55.26%4.97M
27.41%4.06M
5.60%3.35M
158.92%5.12M
63.07%3.20M
-87.50%3.19M
702.66%3.18M
-98.79%1.98M
65533.33%1.96M
4860.63%25.52M
91.67%-527.00K
6227.02%163.68M
-101.03%-3.00K
-2014.29%-536.00K
-1471.80%-6.32M
973.44%2.59M
-76.26%292.00K
107.71%28.00K
329.35%461.00K
123.40%241.00K
136.25%1.23M
38.89%-363.00K
73.24%-201.00K
-15.37%-1.03M
-710.06%-3.39M
-9.19%-594.00K
---751.00K
---892.86K
---418.86K
---544.02K
----
運転資本の増減
-105.50%-818.00K
-69.86%-31.29M
4.76%25.21M
29.58%-26.44M
229.33%14.88M
-189.65%-18.42M
7.26%24.07M
1.97%-37.54M
-31.58%-11.50M
73.07%20.55M
-17.84%22.44M
-182.41%-38.30M
-833.08%-8.74M
206.72%11.87M
521.77%27.31M
-916.93%-13.56M
-123.34%-937.00K
-3.69%-11.12M
-10.66%4.39M
-49.61%1.66M
-44.88%4.01M
-3.42%-10.73M
443.06%4.92M
-56.20%3.29M
322.07%7.28M
-42.18%-10.37M
39.64%-1.43M
164.27%7.52M
-171.06%-3.28M
-1585.37%-7.30M
-798.33%-2.37M
199.54%2.85M
--4.62M
--491.16K
---264.27K
--950.13K
----
-売上債権の増減
-52.90%-29.34M
115.02%5.49M
-108.85%-3.75M
202.22%19.11M
-428.38%-19.19M
-345.94%-36.52M
186.36%42.35M
-209.68%-18.70M
16.67%5.84M
-77.36%14.85M
-284.46%-49.04M
151.56%17.05M
107.43%5.01M
577.46%65.60M
1250.81%26.58M
-13851.48%-33.06M
-24274.19%-67.45M
-5684.96%-13.74M
199.54%1.97M
-161.40%-237.00K
-90.05%279.00K
104.84%246.00K
114.96%657.00K
-89.18%386.00K
156.27%2.80M
-354.74%-5.08M
-5.22%-4.39M
2922.03%3.57M
-631.80%-4.98M
---1.12M
---4.17M
--118.00K
--937.00K
----
----
----
----
-棚卸資産の増減
----
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----
----
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----
----
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----
56.25%100.00K
-10.00%99.00K
2.97%451.00K
-61.54%-294.00K
14.29%64.00K
157.29%110.00K
226.96%438.00K
-30.94%-182.00K
101.11%56.00K
83.23%-192.00K
-213.64%-345.00K
11.46%-139.00K
---5.06M
---1.15M
---110.00K
---157.00K
----
----
----
----
-前払費用の増減
----
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----
-1666.98%-992.10K
----
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----
--63.31K
--63.31K
---194.10K
----
-その他流動資産の増減
-167.34%-5.04M
-69.20%3.61M
-497.39%-10.53M
5.01%-3.64M
-201.13%-1.89M
944.43%11.73M
-765.28%-1.76M
24.76%-3.83M
184.54%1.86M
-78.97%1.12M
-88.52%265.00K
68.38%-5.09M
-152.39%-2.21M
1923.11%5.34M
259.66%2.31M
-1206.00%-16.10M
674.08%4.21M
306.25%264.00K
-10.08%642.00K
-166.88%-1.23M
402.22%544.00K
-103.52%-128.00K
30.29%714.00K
-192.77%-462.00K
77.75%-180.00K
--3.64M
--548.00K
--498.00K
---809.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
-その他流動負債の増減
-99.57%102.00K
-1396.67%-22.61M
--178.00K
36.52%-1.11M
213990.91%23.55M
361.08%1.74M
100.00%0.00
-75.68%-1.75M
-99.34%11.00K
---668.00K
---10.00K
---999.00K
--1.68M
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
2.04%180.43M
-23.54%110.09M
-12.15%188.12M
2.84%129.08M
15.05%176.83M
-19.51%143.99M
22.69%214.13M
12.62%125.52M
28.53%153.71M
11.98%178.90M
-5.31%174.54M
-34.64%111.46M
21.54%119.59M
211.28%159.76M
221.46%184.33M
195.11%170.53M
127.38%98.39M
101.34%51.32M
17.87%57.34M
73.91%57.78M
-10.22%43.27M
-30.80%25.49M
174.09%48.65M
185.59%33.23M
379.39%48.20M
2067.53%36.84M
--17.75M
--11.63M
--10.05M
2330.33%1.70M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---76.20K
---462.47K
---327.16K
--0.00
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
9.45%89.13M
25.03%140.35M
170.85%171.79M
241.04%135.88M
35.84%81.43M
63.79%112.25M
-26.84%63.43M
-62.19%39.84M
-12.62%59.95M
43.55%68.53M
-7.62%86.69M
124.23%105.37M
109.20%68.60M
159233.33%47.74M
11585.55%93.83M
8634.57%46.99M
13563.75%32.79M
98.62%-30.00K
-62.89%803.00K
-92.03%538.00K
-98.15%240.00K
-109.72%-2.17M
-95.46%2.16M
-92.88%6.75M
-92.10%13.00M
-73.42%22.33M
--47.72M
--94.78M
--164.52M
--84.00M
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
設備投資
9.45%89.17M
25.03%140.44M
170.91%171.83M
240.47%135.93M
35.35%81.47M
63.55%112.32M
-26.89%63.43M
-62.16%39.92M
-12.27%60.20M
43.77%68.68M
-7.58%86.75M
123.76%105.51M
109.24%68.62M
3518.86%47.77M
11333.01%93.86M
4121.31%47.15M
2365.64%32.79M
199.32%1.32M
-72.81%821.00K
-84.95%1.12M
-93.04%1.33M
-98.76%441.00K
-93.67%3.02M
-92.17%7.42M
-88.39%19.10M
-57.57%35.64M
--47.72M
--94.78M
--164.52M
--84.00M
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
11.39%82.99M
24.49%134.03M
167.68%156.47M
223.83%127.24M
29.06%74.50M
60.89%107.66M
-31.69%58.45M
-61.16%39.29M
-1.91%57.72M
46.58%66.92M
-3.88%85.57M
140.68%101.17M
101.30%58.85M
152276.67%45.65M
10985.80%89.02M
7713.20%42.03M
12080.83%29.23M
98.62%-30.00K
-62.89%803.00K
-92.03%538.00K
-98.15%240.00K
-109.72%-2.17M
-95.46%2.16M
-92.88%6.75M
-92.10%13.00M
-73.42%22.33M
--47.72M
--94.78M
--164.52M
--84.00M
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
無形資産取引による純キャッシュフロー
-11.34%6.14M
37.80%6.32M
208.03%15.31M
1470.55%8.64M
211.70%6.93M
183.90%4.58M
343.05%4.97M
-86.91%550.00K
-77.21%2.22M
-22.62%1.61M
-76.70%1.12M
-15.23%4.20M
174.09%9.76M
--2.09M
--4.82M
--4.96M
--3.56M
----
----
----
----
----
----
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----
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-100.00%0.00
-91.56%682.00K
100.63%2.22M
---178.38M
--1.00K
--8.08M
---349.27M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-1032.77%-125.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--13.40M
----
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
---5.79M
--5.79M
----
----
----
----
----
----
173.37%8.70M
63.67%16.41M
129.60%6.11M
385.82%7.54M
234.35%3.18M
--10.02M
--2.66M
--1.55M
---2.37M
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
---377.32M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
65.74%-89.13M
427.85%363.84M
-56.88%-171.33M
-224.87%-131.47M
-319.71%-260.14M
-7.00%-110.98M
18.92%-109.21M
152.27%105.28M
74.85%-61.98M
-48.78%-103.72M
8.59%-134.70M
-305.57%-201.44M
-1170.98%-246.47M
-1019.20%-69.71M
-1280.00%-147.36M
-2668.10%-49.67M
-46.66%-19.39M
121.23%7.58M
110.07%12.49M
102.56%1.93M
85.98%-13.22M
81.06%-35.72M
79.92%-123.98M
81.78%-75.65M
66.63%-94.28M
-7.73%-188.64M
---617.35M
---415.15M
---282.55M
---175.10M
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---377.32M
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-206.76%-94.53M
-858.41%-477.71M
79.60%-19.79M
101.88%4.28M
202.39%88.55M
29.53%-49.84M
-130.98%-97.03M
-352.69%-228.01M
-170.61%-86.48M
25.84%-70.73M
-37.48%-42.01M
167.75%90.23M
252.92%122.47M
-165.45%-95.38M
14.96%-30.56M
-270.67%-133.19M
-2631.38%-80.08M
-210.77%-35.93M
-147.63%-35.93M
-243.72%-35.93M
-104.94%-2.93M
-79.10%32.44M
-66.51%75.44M
-95.85%25.00M
--59.40M
-75.12%155.19M
--225.28M
--603.00M
----
--623.77M
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
---6.71K
--378.67M
---7.25K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-82.78%36.90M
-569.13%-343.40M
877.83%207.30M
286.82%208.68M
555.80%214.22M
303.33%73.20M
206.00%21.20M
-198.85%-111.70M
-133.10%-47.00M
55.00%-36.00M
-104.21%-20.00M
595.30%113.00M
832.64%142.00M
---80.00M
--475.00M
--16.25M
-158.73%-19.38M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-45.19%33.00M
-71.65%44.00M
-61.38%87.00M
435.03%25.00M
--60.21M
--155.19M
--225.28M
---7.46M
----
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
---3.45M
---100.00M
---72.55M
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---3.33M
---2.43M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--628.15M
----
----
----
--0.00
--0.00
--377.32M
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---30.72M
---91.88M
---60.70M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
配当金支払額
6.60%131.31M
2.64%126.30M
7.35%126.92M
7.31%123.65M
212.10%123.18M
423.70%123.04M
437.18%118.23M
492.66%115.23M
130.79%39.47M
54.09%23.50M
62.44%22.01M
43.17%19.44M
--17.10M
171.32%15.25M
141.10%13.55M
141.68%13.58M
----
--5.62M
--5.62M
--5.62M
--5.62M
----
----
----
----
----
----
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----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
95.07%-123.00K
---4.56M
---171.00K
-662.05%-8.19M
-22600.00%-2.50M
100.00%0.00
--0.00
---1.07M
---11.00K
-8163.24%-11.24M
-100.00%0.00
----
----
99.55%-136.00K
100.56%169.00K
-22.20%-37.04M
100.00%0.00
-162.18%-30.31M
-162.17%-30.31M
---30.31M
-3614.71%-30.31M
---11.56M
---11.56M
100.00%0.00
---816.00K
100.00%0.00
--0.00
---792.00K
----
---4.38M
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
---6.71K
--1.35M
---7.25K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-206.76%-94.53M
-858.41%-477.71M
79.60%-19.79M
101.88%4.28M
202.39%88.55M
29.53%-49.84M
-130.98%-97.03M
-352.69%-228.01M
-170.61%-86.48M
25.84%-70.73M
-37.48%-42.01M
167.75%90.23M
252.92%122.47M
-165.45%-95.38M
14.96%-30.56M
-270.67%-133.19M
-2631.38%-80.08M
-210.77%-35.93M
-147.63%-35.93M
-243.72%-35.93M
-104.94%-2.93M
-79.10%32.44M
-66.51%75.44M
-95.85%25.00M
--59.40M
-75.12%155.19M
--225.28M
--603.00M
----
--623.77M
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
---6.71K
--378.67M
---7.25K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
9.57%3.95M
-62.14%7.74M
-14.47%10.73M
-9.34%8.85M
-20.04%3.61M
29955.88%20.44M
460.97%12.55M
391.73%9.76M
-29.47%4.51M
-99.42%68.00K
-57.94%2.24M
-88.76%1.98M
-65.86%6.39M
-89.24%11.73M
-92.92%5.32M
-65.61%17.65M
-22.57%18.73M
5396.12%108.99M
3894.26%75.09M
165.82%51.31M
304.28%24.19M
-23.55%1.98M
-99.50%1.88M
-89.12%19.30M
-98.67%5.98M
691.58%2.59M
--376.92M
--177.44M
--449.94M
-178.97%-438.49K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--555.25K
--1.02M
--249.00
--7.50K
当期キャッシュフロー増減
-161.67%-3.23M
77.51%-3.79M
-137.98%-3.00M
-32.40%1.89M
-0.13%5.24M
-478.93%-16.83M
463.72%7.89M
1003.95%2.79M
218.96%5.25M
183.28%4.44M
-133.84%-2.17M
102.05%253.00K
-307.20%-4.41M
-123.22%-5.33M
-81.09%6.41M
-151.82%-12.33M
-103.99%-1.08M
3.47%22.98M
32808.74%33.90M
236.54%23.79M
103.62%27.12M
555.21%22.20M
100.03%103.00K
-108.73%-17.42M
104.89%13.32M
-99.25%3.39M
---374.33M
--199.48M
---272.50M
591149.08%450.37M
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
---76.20K
---469.18K
--1.02M
---7.25K
現金および現金同等物の期末残高
-91.86%720.00K
9.57%3.95M
-62.14%7.74M
-14.47%10.73M
-9.34%8.85M
-20.04%3.61M
29955.88%20.44M
460.97%12.55M
391.73%9.76M
-29.47%4.51M
-99.42%68.00K
-57.94%2.24M
-88.76%1.98M
-95.15%6.39M
-89.24%11.73M
-92.92%5.32M
-65.61%17.65M
445.57%131.96M
5396.12%108.99M
3894.26%75.09M
165.82%51.31M
304.28%24.19M
-23.55%1.98M
-99.50%1.88M
-89.12%19.30M
-98.67%5.98M
--2.59M
--376.92M
--177.44M
93821.37%449.94M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--479.06K
--555.25K
--1.02M
--249.00
フリーキャッシュフロー
-4.30%91.26M
-195.84%-30.35M
-89.19%16.30M
-108.01%-6.86M
1.98%95.36M
-71.27%31.67M
71.68%150.71M
1338.76%85.59M
83.44%93.51M
-1.58%110.22M
-2.96%87.78M
-95.18%5.95M
-22.30%50.97M
123.97%111.99M
60.05%90.46M
117.72%123.37M
56.41%65.60M
99.62%50.00M
23.87%56.52M
119.62%56.67M
44.12%41.94M
1992.73%25.05M
252.25%45.63M
131.03%25.80M
118.84%29.10M
101.45%1.20M
---29.97M
---83.14M
---154.46M
-107907.34%-82.30M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---76.20K
---462.47K
---327.16K
----
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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--USD
--USD
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--USD
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--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Kinetik Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Kinetik Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 604.12M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Kinetik Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Kinetik Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -5.21% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Kinetik Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？
Kinetik Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 529.67M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Kinetik Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Kinetik Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -404.68M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ KNTK にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Kinetik Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 74.45M であり、前年同期比で -79.40% の変化を反映しています。