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Global-E Online Ltd

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Global-E Online Ltd

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

GLBE キャッシュフロー計算書

Global-E Online Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-0.70%-72.55M

67.52%216.58M

145.57%74.30M

1.31%64.96M

-32.77%-72.05M

38.28%129.29M

13.70%30.25M

263.35%64.12M

-83.78%-54.27M

63.24%93.49M

5464.72%26.61M

-44.68%17.65M

-326.38%-29.53M

117.16%57.27M

-109.06%-496.00K

360.13%31.90M

66.43%-6.92M

--26.37M

--5.47M

--6.93M

---20.63M

継続事業の当期純利益

270.00%30.36M

4038.63%62.45M

158.42%13.18M

146.75%10.49M

44.29%-17.86M

106.83%1.51M

31.81%-22.56M

36.84%-22.44M

25.61%-32.05M

22.38%-22.10M

48.74%-33.09M

27.18%-35.53M

19.60%-43.08M

-26.59%-28.47M

-126.74%-64.55M

-119.57%-48.80M

-2963.81%-53.59M

---22.49M

---28.47M

---22.22M

---1.75M

営業損益

33.31%6.58M

14.06%5.64M

9.61%5.43M

-10.07%4.97M

-10.45%4.94M

-11.31%4.95M

-10.05%4.95M

-0.38%5.53M

-1.31%5.51M

-20.77%5.58M

-39.62%5.50M

-12.98%5.55M

-18.79%5.59M

5720.66%7.04M

11439.24%9.12M

9144.93%6.38M

10996.77%6.88M

--121.00K

--79.00K

--69.00K

--62.00K

繰延税金

----

83.18%-436.00K

100.00%0.00

-171.31%-2.59M

-492.91%-1.05M

23.22%-1.44M

25.45%-1.42M

145.44%3.63M

249.72%268.00K

---1.87M

---1.91M

-5696.38%-8.00M

-717.24%-179.00K

-100.00%0.00

---138.00K

--29.00K

--8.00K

--11.00K

その他非資金項目

-98.55%526.00K

-78.98%7.66M

-79.95%7.48M

-68.82%11.54M

-1.52%36.17M

-2.51%36.42M

-1.21%37.29M

-0.47%37.02M

-1.99%36.73M

1.15%37.36M

2.81%37.74M

-0.66%37.20M

1.83%37.48M

24.92%36.94M

24.84%36.71M

46.92%37.44M

--36.81M

--29.57M

--29.41M

--25.49M

----

運転資本の増減

-15.73%-118.76M

75.75%133.40M

803.01%39.04M

0.82%33.94M

-37.79%-102.62M

26.83%75.90M

65.06%4.32M

2935.08%33.66M

-102.77%-74.47M

35.70%59.85M

-53.79%2.62M

-95.38%1.11M

-641.25%-36.73M

239.50%44.10M

647.10%5.67M

1076.69%24.03M

75.25%-4.96M

--12.99M

---1.04M

--2.04M

---20.02M

-売上債権の増減

722.53%16.25M

-190.87%-22.45M

110.02%3.23M

103.49%341.00K

-290.51%-2.61M

199.09%24.70M

-888.22%-32.30M

-242.10%-9.76M

-83.33%1.37M

-1134.74%-24.93M

62.76%-3.27M

-269.02%-2.85M

-64.51%8.22M

111.49%2.41M

-130.44%-8.78M

121.03%1.69M

1219.83%23.16M

---20.96M

---3.81M

---8.03M

---2.07M

-前払費用の増減

118.94%5.38M

-22.12%-29.51M

76.19%-1.70M

123.20%23.61M

-1157.91%-28.41M

-39713.11%-24.16M

-10.44%-7.12M

194.59%10.58M

-54.01%2.69M

101.05%61.00K

-182.11%-6.45M

-738.46%-11.19M

272.11%5.84M

47.41%-5.81M

216.30%7.85M

82.36%-1.33M

-259.32%-3.39M

---11.05M

---6.75M

---7.56M

--2.13M

-その他流動資産の増減

-2.26%1.04M

-0.91%982.00K

-5.46%970.00K

12.02%960.00K

30.23%1.06M

26.08%991.00K

39.40%1.03M

-17.36%857.00K

21.76%817.00K

-29.88%786.00K

8.71%736.00K

57.84%1.04M

-15.81%671.00K

87.15%1.12M

250.78%677.00K

215.87%657.00K

108.64%797.00K

--599.00K

--193.00K

--208.00K

--382.00K

-その他流動負債の増減

-83.83%-65.44M

3207.58%74.16M

-31.55%14.74M

-73.57%4.68M

-14.38%-35.60M

-94.40%2.24M

6937.91%21.54M

130.81%17.72M

-93.00%-31.13M

438.24%40.05M

-95.48%306.00K

-57.22%7.68M

-6.22%-16.13M

-64.66%7.44M

31.47%6.77M

137.27%17.95M

-172.81%-15.18M

--21.05M

--5.15M

--7.56M

---5.56M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-0.70%-72.55M

67.52%216.58M

145.57%74.30M

1.31%64.96M

-32.77%-72.05M

38.28%129.29M

13.70%30.25M

263.35%64.12M

-83.78%-54.27M

63.24%93.49M

5464.72%26.61M

-44.68%17.65M

-326.38%-29.53M

117.16%57.27M

-109.06%-496.00K

360.13%31.90M

66.43%-6.92M

--26.37M

--5.47M

--6.93M

---20.63M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-34.12%361.00K

-17.84%396.00K

79.65%715.00K

151.31%1.44M

-37.87%548.00K

-47.95%482.00K

21.34%398.00K

295.17%573.00K

157.89%882.00K

150.27%926.00K

-76.54%328.00K

-92.37%145.00K

-92.70%342.00K

-83.62%370.00K

287.26%1.40M

1175.17%1.90M

4008.77%4.68M

--2.26M

--361.00K

--149.00K

--114.00K

設備投資

-34.12%361.00K

-17.84%396.00K

79.65%715.00K

151.31%1.44M

-37.87%548.00K

-47.95%482.00K

21.34%398.00K

295.17%573.00K

157.89%882.00K

150.27%926.00K

-76.54%328.00K

-92.37%145.00K

-92.70%342.00K

-83.62%370.00K

287.26%1.40M

1175.17%1.90M

4008.77%4.68M

--2.26M

--361.00K

--149.00K

--114.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-34.12%361.00K

-17.84%396.00K

79.65%715.00K

151.31%1.44M

-37.87%548.00K

-47.95%482.00K

21.34%398.00K

295.17%573.00K

157.89%882.00K

150.27%926.00K

-76.54%328.00K

-92.37%145.00K

-92.70%342.00K

-83.62%370.00K

287.26%1.40M

1175.17%1.90M

4008.77%4.68M

--2.26M

--361.00K

--149.00K

--114.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

---17.76M

----

100.00%0.00

---7.52M

---92.88M

---1.47M

---215.61M

----

投資商品による純キャッシュフロー

94.19%-1.20M

-10.32%-75.34M

126.59%10.38M

-2107.10%-71.21M

-2189.09%-20.68M

-598.47%-68.29M

-12.39%-39.03M

112.39%3.55M

-95.01%990.00K

-145.08%-9.78M

-4.55%-34.73M

-181.38%-28.64M

171.05%19.85M

-46.87%21.69M

-627.44%-33.22M

154.45%35.20M

-203.11%-27.94M

--40.82M

---4.57M

---64.64M

---9.22M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

---140.80M

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

92.64%-1.56M

-14.48%-78.73M

79.48%-8.09M

-2542.08%-72.65M

-19757.41%-21.23M

-542.54%-68.77M

-12.47%-39.43M

110.33%2.98M

-99.45%108.00K

-177.56%-10.70M

72.50%-35.05M

-190.45%-28.79M

107.86%19.51M

-64.21%13.80M

-2487.66%-127.49M

149.12%31.83M

-2560.30%-248.23M

--38.56M

---4.93M

---64.79M

---9.33M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-28130.48%-58.86M

-4491.99%-71.81M

-0.51%583.00K

-79.57%191.00K

75.00%210.00K

570.08%1.64M

-31.86%586.00K

20.18%935.00K

10.09%120.00K

71.83%244.00K

51.94%860.00K

94.01%778.00K

-16.15%109.00K

-76.84%142.00K

-32.46%566.00K

-99.90%401.00K

-15.03%130.00K

--613.00K

--838.00K

--397.00M

--153.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---58.95M

---72.22M

----

-100.00%0.00

----

---489.00K

--0.00

--396.98M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-61.43%81.00K

-75.00%408.00K

-0.51%583.00K

-79.53%191.00K

75.00%210.00K

568.85%1.63M

-31.86%586.00K

20.70%933.00K

30.43%120.00K

92.13%244.00K

56.08%860.00K

100.26%773.00K

-9.80%92.00K

-77.84%127.00K

-34.25%551.00K

1830.00%386.00K

-33.33%102.00K

--573.00K

--838.00K

--20.00K

--153.00K

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

--3.00K

--0.00

-60.00%2.00K

-100.00%0.00

-66.67%5.00K

-39.29%17.00K

-97.16%15.00K

--15.00K

--28.00K

--529.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---72.22M

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-28130.48%-58.86M

-4491.99%-71.81M

-0.51%583.00K

-79.57%191.00K

75.00%210.00K

570.08%1.64M

-31.86%586.00K

20.18%935.00K

10.09%120.00K

71.83%244.00K

51.94%860.00K

94.01%778.00K

-16.15%109.00K

-76.84%142.00K

-32.46%566.00K

-99.90%401.00K

-15.03%130.00K

--613.00K

--838.00K

--397.00M

--153.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

13.03%374.92M

12.26%306.57M

-14.55%238.63M

13.34%240.09M

23.49%331.68M

49.59%273.09M

45.47%279.28M

4.77%211.83M

26.98%268.60M

33.39%182.55M

-28.36%191.99M

-0.82%202.20M

-53.91%211.52M

-65.42%136.86M

-32.04%268.00M

269.15%203.87M

439.67%458.90M

--395.75M

--394.37M

--55.23M

--85.03M

当期キャッシュフロー増減

-43.87%-131.78M

16.64%68.35M

1197.35%67.94M

-102.16%-1.46M

-61.36%-91.59M

-31.90%58.60M

34.39%-6.19M

760.62%67.44M

-508.65%-56.76M

15.24%86.05M

92.80%-9.44M

-115.92%-10.21M

96.34%-9.33M

18.25%74.67M

-9575.36%-131.14M

-81.09%64.12M

-755.63%-255.03M

--63.14M

--1.38M

--339.14M

---29.81M

為替変動の影響

-18.42%1.21M

165.03%2.31M

-52.05%1.15M

1135.10%6.04M

154.18%1.48M

-218.03%-3.55M

229.51%2.40M

-474.36%-584.00K

-566.78%-2.73M

-12.75%3.01M

50.20%-1.85M

--156.00K

--584.00K

243.61%3.45M

---3.71M

----

---2.40M

----

現金および現金同等物の期末残高

1.27%243.14M

13.03%374.92M

12.26%306.57M

-14.55%238.63M

13.34%240.09M

23.49%331.68M

49.59%273.09M

45.47%279.28M

4.77%211.83M

26.98%268.60M

33.39%182.55M

-28.36%191.99M

-0.82%202.20M

-53.91%211.52M

-65.42%136.86M

-32.04%268.00M

269.15%203.87M

--458.90M

--395.75M

--394.37M

--55.23M

フリーキャッシュフロー

-0.44%-72.92M

67.84%216.18M

146.45%73.58M

-0.04%63.52M

-31.64%-72.59M

39.15%128.80M

13.61%29.86M

263.09%63.54M

-84.63%-55.15M

62.68%92.57M

1487.59%26.28M

-41.66%17.50M

-157.29%-29.87M

135.97%56.90M

-137.05%-1.89M

342.22%30.00M

44.03%-11.61M

--24.11M

--5.11M

--6.78M

---20.74M

通貨単位

--USD

監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Global-E Online Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Global-E Online Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 283.78M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Global-E Online Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Global-E Online Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 67.53% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Global-E Online Ltd の資本支出はいくらでしたか？



Global-E Online Ltd は最近の四半期において資本支出として 3.10M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Global-E Online Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Global-E Online Ltd は最近の四半期に財務活動で -70.83M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GLBE にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Global-E Online Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 280.68M であり、前年同期比で 68.02% の変化を反映しています。