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FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
1203.13%1.06M
52.64%4.27M
-48833.33%-1.47M
-94.52%-5.14M
96.86%-96.00K
234.45%2.80M
99.86%-3.00K
59.12%-2.64M
-9.28%-3.06M
62.19%-2.08M
45.77%-2.21M
46.62%-6.47M
55.00%-2.80M
-592.75%-5.50M
42.99%-4.07M
-167.97%-12.12M
-201.35%-6.22M
-48.31%1.12M
-384.54%-7.14M
-505.11%-4.52M
166.55%6.14M
--2.16M
--2.51M
--1.12M
---9.23M
継続事業の当期純利益
54.76%-2.17M
80.02%-1.04M
38.31%-3.51M
2.79%-4.31M
-45.50%-4.81M
-77.15%-5.21M
-71.95%-5.68M
46.67%-4.44M
59.39%-3.30M
57.13%-2.94M
63.39%-3.31M
-2778.89%-8.32M
-27.88%-8.13M
15.16%-6.86M
-37.06%-9.03M
93.00%-289.00K
-194.72%-6.36M
-408.62%-8.09M
-380.10%-6.59M
-27.03%-4.13M
65.82%-2.16M
---1.59M
---1.37M
---3.25M
---6.31M
営業損益
-15.32%387.00K
-28.88%389.00K
-22.68%392.00K
-10.00%423.00K
-1.08%457.00K
18.14%547.00K
12.92%507.00K
10.07%470.00K
-50.80%462.00K
-11.13%463.00K
-36.58%449.00K
-44.04%427.00K
30.78%939.00K
-26.93%521.00K
-7.45%708.00K
-4.51%763.00K
-14.01%718.00K
-24.23%713.00K
-31.45%765.00K
-27.95%799.00K
-70.77%835.00K
--941.00K
--1.12M
--1.11M
--2.86M
その他非資金項目
61.15%1.73M
-77.36%719.00K
85.67%1.10M
52.47%680.00K
113.92%1.08M
977.35%3.18M
972.06%593.00K
746.38%446.00K
-14.46%503.00K
-139.82%-362.00K
-106.88%-68.00K
99.22%-69.00K
-44.27%588.00K
782.52%909.00K
347.51%989.00K
-1670.41%-8.81M
332.38%1.05M
-74.25%103.00K
58.99%221.00K
99.64%561.00K
110.10%244.00K
--400.00K
--139.00K
--281.00K
---2.42M
運転資本の増減
-115.23%-1.88M
90.91%987.00K
-498.38%-2.70M
-74.42%-5.47M
77.10%-873.00K
122.84%517.00K
129.93%678.00K
-78.66%-3.14M
-645.49%-3.81M
37.54%-2.26M
-2216.82%-2.27M
74.69%-1.76M
123.43%699.00K
-149.12%-3.63M
104.60%107.00K
-175.59%-6.94M
-142.93%-2.98M
236.07%7.38M
-196.60%-2.33M
-191.57%-2.52M
296.10%6.95M
--2.20M
--2.41M
--2.75M
---3.54M
-売上債権の増減
-21.18%-1.66M
292.72%2.05M
17.24%-72.00K
2012.50%169.00K
-64.15%-1.37M
-36.65%522.00K
92.50%-87.00K
-98.10%8.00K
-277.38%-834.00K
1748.00%824.00K
-282.97%-1.16M
220.92%422.00K
79.05%-221.00K
-102.53%-50.00K
157.53%634.00K
-149.86%-349.00K
-71.82%-1.05M
420.53%1.98M
-144.35%-1.10M
-50.95%700.00K
57.80%-614.00K
--380.00K
---451.00K
--1.43M
---1.46M
-前払費用の増減
6.00%583.00K
24.46%1.21M
-243.64%-497.00K
20.33%-1.81M
-45.11%550.00K
151.43%969.00K
-59.95%346.00K
-32.31%-2.27M
-21.04%1.00M
-227.38%-1.88M
-65.73%864.00K
64.75%-1.72M
40.22%1.27M
-11.81%1.48M
61.29%2.52M
15.37%-4.87M
-34.13%905.00K
223.67%1.68M
1130.71%1.56M
-1945.83%-5.76M
7.68%1.37M
---1.36M
--127.00K
--312.00K
--1.28M
-支払債務および未払費用の増減
-478.87%-1.12M
-387.47%-1.35M
-56.65%610.00K
-124.47%-1.49M
93.40%-194.00K
-40.23%471.00K
193.36%1.41M
-148.39%-662.00K
-4039.44%-2.94M
152.05%788.00K
63.05%-1.51M
26.90%1.37M
89.73%-71.00K
-144.24%-1.51M
-8.31%-4.08M
-72.45%1.08M
-146.50%-691.00K
38.43%3.42M
-519.38%-3.77M
371.45%3.91M
175.01%1.49M
--2.47M
--898.00K
--830.00K
---1.98M
-その他流動資産の増減
-12.50%119.00K
-13.89%186.00K
32.52%379.00K
-1605.56%-542.00K
111.18%136.00K
123.45%216.00K
127.42%286.00K
300.00%36.00K
-572.38%-1.22M
-6984.62%-921.00K
-932.67%-1.04M
103.38%9.00K
22.98%-181.00K
59.38%-13.00K
-158.97%-101.00K
-706.06%-266.00K
-473.17%-235.00K
5.88%-32.00K
13.33%-39.00K
32.65%-33.00K
-17.14%-41.00K
---34.00K
---45.00K
---49.00K
---35.00K
-その他流動負債の増減
26.67%1.29M
86.36%-79.00K
-314.05%-2.03M
-277.43%-786.00K
15.72%1.02M
-68.31%-579.00K
-138.42%-491.00K
138.52%443.00K
51.12%878.00K
87.84%-344.00K
-29.70%1.28M
37.94%-1.15M
147.04%581.00K
-944.18%-2.83M
78.76%1.82M
-38.28%-1.85M
-126.04%-1.23M
-54.36%335.00K
-45.90%1.02M
-680.09%-1.34M
451.85%4.74M
--734.00K
--1.88M
--231.00K
---1.35M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
1203.13%1.06M
52.64%4.27M
-48833.33%-1.47M
-94.52%-5.14M
96.86%-96.00K
234.45%2.80M
99.86%-3.00K
59.12%-2.64M
-9.28%-3.06M
62.19%-2.08M
45.77%-2.21M
46.62%-6.47M
55.00%-2.80M
-592.75%-5.50M
42.99%-4.07M
-167.97%-12.12M
-201.35%-6.22M
-48.31%1.12M
-384.54%-7.14M
-505.11%-4.52M
166.55%6.14M
--2.16M
--2.51M
--1.12M
---9.23M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-27.27%232.00K
-65.74%86.00K
-28.75%228.00K
-81.53%130.00K
-50.70%319.00K
-50.98%251.00K
-20.20%320.00K
43.38%704.00K
65.90%647.00K
166.67%512.00K
-28.39%401.00K
8.63%491.00K
-48.68%390.00K
-64.51%192.00K
-8.50%560.00K
-22.74%452.00K
51.70%760.00K
48.22%541.00K
33.92%612.00K
40.29%585.00K
-14.65%501.00K
--365.00K
--457.00K
--417.00K
--587.00K
設備投資
-27.27%232.00K
160.96%655.00K
-28.75%228.00K
-81.53%130.00K
-50.70%319.00K
-50.98%251.00K
-20.20%320.00K
43.38%704.00K
65.90%647.00K
166.67%512.00K
-28.39%401.00K
8.63%491.00K
-48.68%390.00K
-64.51%192.00K
-8.50%560.00K
-22.74%452.00K
51.70%760.00K
48.22%541.00K
33.92%612.00K
40.29%585.00K
-14.65%501.00K
--365.00K
--457.00K
--417.00K
--587.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
393.62%232.00K
2747.83%655.00K
-39.02%25.00K
-89.94%36.00K
-76.02%47.00K
9.52%23.00K
-2.38%41.00K
7060.00%358.00K
880.00%196.00K
133.33%21.00K
16.67%42.00K
-82.76%5.00K
5.26%20.00K
-75.00%9.00K
-20.00%36.00K
45.00%29.00K
-32.14%19.00K
176.92%36.00K
114.29%45.00K
233.33%20.00K
600.00%28.00K
--13.00K
--21.00K
--6.00K
--4.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
-349.56%-569.00K
-27.24%203.00K
-72.83%94.00K
-39.69%272.00K
-53.56%228.00K
-22.28%279.00K
-28.81%346.00K
21.89%451.00K
168.31%491.00K
-31.49%359.00K
14.89%486.00K
-50.07%370.00K
-63.76%183.00K
-7.58%524.00K
-25.13%423.00K
56.66%741.00K
43.47%505.00K
30.05%567.00K
37.47%565.00K
-18.87%473.00K
--352.00K
--436.00K
--411.00K
--583.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--14.61M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
337.58%7.00M
-80.60%1.40M
-506.88%-1.42M
-35.13%9.24M
-241.29%-2.95M
-26.86%7.22M
103.92%349.00K
138.48%14.25M
103.34%2.08M
--9.88M
---8.91M
---37.04M
---62.37M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
-500.00%-8.00K
--13.00K
--297.00K
----
-83.33%2.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
170.59%12.00K
92.31%-1.00K
---3.00K
---14.00K
-100.55%-17.00K
---13.00K
----
----
--3.11M
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
307.26%6.77M
-81.11%1.32M
-4023.81%-1.65M
-34.16%9.12M
-327.05%-3.27M
-25.64%6.97M
100.45%42.00K
136.89%13.85M
102.29%1.44M
5304.44%9.37M
-1559.18%-9.31M
-365.13%-37.53M
-8008.53%-62.76M
67.74%-180.00K
10.24%-561.00K
2519.83%14.16M
-54.49%-774.00K
-120.31%-558.00K
-36.76%-625.00K
-40.29%-585.00K
14.65%-501.00K
--2.75M
---457.00K
---417.00K
---587.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-327.07%-10.30M
52.95%-2.61M
68.96%-649.00K
96.61%-715.00K
-22.69%-2.41M
-131.77%-5.55M
-64.78%-2.09M
-527550.00%-21.10M
-6441.94%-1.97M
-591.79%-2.40M
-510.68%-1.27M
-99.61%4.00K
-85.91%31.00K
-2.60%487.00K
127.27%309.00K
-99.16%1.02M
118.69%220.00K
-42.66%500.00K
-22760.00%-1.13M
196448.39%121.86M
-288.92%-1.18M
--872.00K
--5.00K
--62.00K
--623.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-409.81%-9.15M
68.63%-1.56M
100.00%0.00
100.00%0.00
32.78%-1.79M
-141.95%-4.99M
33.16%-877.00K
---19.21M
---2.67M
---2.06M
---1.31M
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--122.99M
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
--7.00K
--743.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-27.91%31.00K
1975.00%83.00K
2167.74%703.00K
-43.53%275.00K
-86.08%43.00K
-99.61%4.00K
-85.91%31.00K
-2.60%487.00K
14.44%309.00K
-2.02%1.02M
-76.06%220.00K
-62.12%500.00K
5300.00%270.00K
1577.42%1.04M
47.51%919.00K
--1.32M
--5.00K
--62.00K
--623.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-88.03%-1.16M
-218.51%-1.79M
47.87%-649.00K
63.76%-715.00K
---618.00K
7.57%-562.00K
---1.25M
---1.97M
----
---608.00K
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---1.40M
---2.17M
---2.10M
---448.00K
----
----
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-327.07%-10.30M
52.95%-2.61M
68.96%-649.00K
96.61%-715.00K
-22.69%-2.41M
-131.77%-5.55M
-64.78%-2.09M
-527550.00%-21.10M
-6441.94%-1.97M
-591.79%-2.40M
-510.68%-1.27M
-99.61%4.00K
-85.91%31.00K
-2.60%487.00K
127.27%309.00K
-99.16%1.02M
118.69%220.00K
-42.66%500.00K
-22760.00%-1.13M
196448.39%121.86M
-288.92%-1.18M
--872.00K
--5.00K
--62.00K
--623.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-10.25%26.58M
-7.89%23.63M
0.06%27.44M
-35.78%23.97M
-27.71%29.62M
-28.28%25.66M
-43.73%27.43M
-59.70%37.33M
-74.07%40.98M
-78.03%35.78M
-70.90%48.74M
-43.76%92.63M
-7.88%158.04M
-4.46%162.83M
-6.63%167.53M
162.80%164.69M
194.80%171.56M
225.68%170.43M
258.00%179.42M
26.78%62.67M
-1.04%58.20M
--52.33M
--50.12M
--49.43M
--58.80M
当期キャッシュフロー増減
54.75%-2.56M
-25.54%2.95M
-115.44%-3.81M
135.03%3.47M
-54.92%-5.65M
-23.76%3.96M
86.37%-1.77M
77.43%-9.90M
94.43%-3.65M
208.59%5.20M
-176.07%-12.97M
-1647.83%-43.88M
-852.49%-65.42M
-522.79%-4.79M
47.77%-4.70M
-97.57%2.83M
-253.51%-6.87M
-80.70%1.13M
-506.56%-8.99M
16943.94%116.75M
147.74%4.47M
--5.87M
--2.21M
--685.00K
---9.37M
為替変動の影響
-163.49%-80.00K
90.04%-25.00K
-115.49%-44.00K
3633.33%212.00K
325.00%126.00K
-182.30%-251.00K
255.19%284.00K
-105.26%-6.00K
-149.56%-56.00K
-25.79%305.00K
51.20%-183.00K
150.67%114.00K
226.97%113.00K
463.01%411.00K
-290.63%-375.00K
-7400.00%-225.00K
-990.00%-89.00K
-14.12%73.00K
-161.94%-96.00K
96.05%-3.00K
105.62%10.00K
--85.00K
--155.00K
---76.00K
---178.00K
現金および現金同等物の期末残高
0.23%24.03M
-10.25%26.58M
-7.89%23.63M
0.06%27.44M
-35.78%23.97M
-27.71%29.62M
-28.28%25.66M
-43.73%27.43M
-59.70%37.33M
-74.07%40.98M
-78.03%35.78M
-70.90%48.74M
-43.76%92.63M
-7.88%158.04M
-4.46%162.83M
-6.63%167.53M
162.80%164.69M
194.80%171.56M
225.68%170.43M
258.00%179.42M
26.78%62.67M
--58.20M
--52.33M
--50.12M
--49.43M
フリーキャッシュフロー
299.28%827.00K
41.97%3.62M
-425.08%-1.70M
-57.50%-5.27M
88.81%-415.00K
198.23%2.55M
87.62%-323.00K
51.88%-3.35M
-16.20%-3.71M
54.48%-2.59M
43.67%-2.61M
44.63%-6.96M
54.32%-3.19M
-1088.89%-5.70M
40.27%-4.63M
-146.12%-12.57M
-223.83%-6.99M
-67.93%576.00K
-477.73%-7.75M
-830.47%-5.11M
157.47%5.64M
--1.80M
--2.05M
--699.00K
---9.82M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
1stdibs.Com Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
1stdibs.Com Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -2.44M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
1stdibs.Com Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
1stdibs.Com Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 16.29% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
1stdibs.Com Inc の資本支出はいくらでしたか？
1stdibs.Com Inc は最近の四半期において資本支出として 763.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
1stdibs.Com Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
1stdibs.Com Inc は最近の四半期に財務活動で -6.39M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DIBS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
1stdibs.Com Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -3.20M であり、前年同期比で 33.80% の変化を反映しています。