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キャッシュフロー計算書

Diageo PLC

DEO

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85.590USD

-1.130-1.30%

終値 09-18 16:00（ET）

47.62B時価総額

20.19直近12ヶ月PER

時間外取引 19:00 (ET)85.590USD-0.020-0.02%

Diageo PLC

85.590

-1.130-1.30%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

金融

株式スコア

テクニカル

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保有状況

配当金

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ディスカッション

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FY2026H1

FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-8.69%2.12B

8.34%2.33B

-9.47%1.96B

45.79%2.15B

-16.11%2.16B

-44.52%1.47B

12.28%2.58B

1.70%2.65B

76.71%2.30B

60.83%2.61B

-38.84%1.30B

-21.85%1.62B

-15.77%2.13B

26.20%2.08B

7.57%2.52B

1.70%1.64B

8.31%2.35B

1.77%1.62B

-10.81%2.17B

2.24%1.59B

22.92%2.43B

61.92%1.55B

23.26%1.98B

-39.43%959.92M

-21.91%1.60B

25.45%1.58B

--2.05B

--1.26B

継続事業の当期純利益

1.69%2.11B

-11.40%2.08B

11.36%1.82B

-17.56%2.34B

0.99%1.64B

-0.16%2.84B

2.74%1.62B

31.20%2.85B

361.09%1.58B

-10.96%2.17B

-136.82%-604.70M

-8.94%2.44B

17.47%1.64B

-4.58%2.67B

-6.53%1.40B

38.72%2.80B

19.38%1.50B

-11.38%2.02B

-25.45%1.25B

2.93%2.28B

91.10%1.68B

-15.44%2.22B

-41.47%879.39M

4.31%2.62B

-4.89%1.50B

54.92%2.51B

--1.58B

--1.62B

営業損益

6.94%416.00M

-5.35%389.00M

-91.50%82.00M

23.80%411.00M

23.13%965.00M

8.76%332.00M

147.77%783.74M

6.75%305.26M

-83.83%316.31M

-20.61%285.95M

700.54%1.96B

50.45%360.18M

-41.90%244.39M

-2.86%239.41M

82.72%420.62M

8.46%246.45M

-16.36%230.20M

-47.23%227.21M

-27.74%275.23M

39.54%430.61M

-48.47%380.89M

4.74%308.59M

101.14%739.22M

15.61%294.63M

-2.46%367.52M

-4.66%254.84M

--376.81M

--267.30M

その他非資金項目

-97.67%3.00M

128.57%80.00M

-42.62%35.00M

294.44%35.00M

200.02%61.00M

-220.08%-18.00M

-160.22%-60.99M

176.54%14.99M

238.61%101.28M

76.07%-19.59M

-71.23%-73.07M

-163.57%-81.86M

2.99%-42.67M

64.29%-31.06M

59.34%-43.99M

-119.81%-86.98M

-121.97%-108.18M

35.44%-39.57M

53.64%-48.74M

-214.50%-61.30M

49.19%-105.13M

91.91%-19.49M

68.62%-206.92M

-179.94%-240.77M

---659.37M

-15.02%-86.01M

----

---74.78M

運転資本の増減

-83.62%-751.00M

42.42%-414.00M

-124.75%-49.00M

55.40%-719.00M

-53.90%198.00M

-131.94%-1.61B

-14.00%429.50M

-1735.43%-695.00M

13.27%499.44M

95.57%-37.87M

-21.43%440.93M

-0.58%-853.86M

10.05%561.20M

-21.54%-848.92M

-37.05%509.97M

-10.99%-698.48M

20.50%810.11M

21.33%-629.30M

-25.71%672.29M

-3.25%-799.93M

71.63%904.99M

46.43%-774.73M

74.22%527.30M

-21.39%-1.45B

-6.35%302.66M

-3.14%-1.19B

--323.20M

---1.16B

-売上債権の増減

12.28%-1.04B

-6.78%-1.18B

-21.98%1.04B

7.14%-1.11B

71.79%1.33B

10.45%-1.19B

-11.50%775.95M

5.51%-1.33B

-54.78%876.80M

-10.01%-1.41B

78.50%1.94B

-19.27%-1.28B

11.93%1.09B

10.35%-1.07B

-19.05%970.45M

-8.50%-1.20B

36.65%1.20B

-3.11%-1.10B

-38.87%877.28M

1.41%-1.07B

106.25%1.44B

1.16%-1.08B

2.41%695.84M

12.76%-1.10B

-24.53%679.45M

-1.13%-1.26B

--900.23M

---1.24B

-棚卸資産の増減

44.00%-98.00M

-113.41%-175.00M

71.32%-74.00M

85.14%-82.00M

64.04%-258.00M

-116.61%-552.00M

-56.26%-717.56M

-74.26%-254.83M

-29.72%-459.21M

-36.61%-146.24M

-44.85%-354.00M

66.24%-107.05M

-63.11%-244.39M

-48.50%-317.05M

-36.90%-149.83M

-132.30%-213.50M

-349.10%-109.44M

23.11%-91.91M

44.85%-24.37M

57.95%-119.53M

-65.49%-44.18M

15.76%-284.23M

30.84%-26.70M

12.82%-337.40M

80.57%-38.61M

-15.84%-387.03M

---198.65M

---334.12M

-支払債務および未払費用の増減

-64.76%332.00M

100.85%942.00M

-15.74%-1.01B

258.02%469.00M

-336.32%-877.00M

-85.28%131.00M

353.38%371.11M

-41.30%889.88M

107.16%81.85M

184.57%1.52B

-307.66%-1.14B

-1.52%532.72M

9.68%-280.60M

-23.99%540.93M

-11.24%-310.65M

25.85%711.66M

-54.62%-279.26M

45.28%565.48M

62.84%-180.62M

-34.52%389.24M

-242.66%-486.01M

5461.13%594.45M

58.06%-141.84M

-102.44%-11.09M

10.62%-338.18M

7.26%453.93M

---378.38M

--423.22M

-その他流動負債の増減

920.00%51.00M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-8.69%2.12B

8.34%2.33B

-9.47%1.96B

45.79%2.15B

-16.11%2.16B

-44.52%1.47B

12.28%2.58B

1.70%2.65B

76.71%2.30B

60.83%2.61B

-38.84%1.30B

-21.85%1.62B

-15.77%2.13B

26.20%2.08B

7.57%2.52B

1.70%1.64B

8.31%2.35B

1.77%1.62B

-10.81%2.17B

2.24%1.59B

22.92%2.43B

61.92%1.55B

23.26%1.98B

-39.43%959.92M

-21.91%1.60B

25.45%1.58B

--2.05B

--1.26B

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-6.04%591.00M

9.39%629.00M

2.91%921.00M

13.64%575.00M

-2.16%895.00M

-0.98%506.00M

77.73%914.79M

61.73%511.03M

12.24%514.70M

-22.08%315.98M

-6.92%458.56M

21.46%405.52M

4.49%492.66M

26.04%333.88M

30.14%471.48M

12.78%264.90M

-0.10%362.29M

-21.80%234.87M

-32.38%362.67M

-20.97%300.36M

13.56%536.29M

-14.00%380.06M

-8.16%472.24M

5.10%441.94M

31.52%514.22M

39.09%420.48M

--390.99M

--302.30M

設備投資

-4.27%605.00M

8.59%632.00M

2.77%928.00M

13.23%582.00M

-2.67%903.00M

-1.26%514.00M

77.86%927.77M

59.47%520.57M

11.91%521.64M

-21.45%326.43M

-9.88%466.12M

18.51%415.60M

0.61%517.23M

26.72%350.70M

27.31%514.09M

10.06%276.76M

-6.72%403.80M

-19.56%251.47M

-22.79%432.91M

-28.71%312.62M

12.37%560.67M

-19.29%438.53M

-12.44%498.93M

27.76%543.32M

40.08%569.81M

22.05%425.26M

--406.76M

--348.44M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-6.04%591.00M

9.39%629.00M

2.91%921.00M

13.64%575.00M

-2.16%895.00M

-0.98%506.00M

77.73%914.79M

61.73%511.03M

12.24%514.70M

-22.08%315.98M

-6.92%458.56M

21.46%405.52M

4.49%492.66M

26.04%333.88M

30.14%471.48M

12.78%264.90M

-0.10%362.29M

-21.80%234.87M

-32.38%362.67M

-20.97%300.36M

13.56%536.29M

-14.00%380.06M

-8.16%472.24M

5.10%441.94M

31.52%514.22M

39.09%420.48M

--390.99M

--302.30M

事業取引による純キャッシュフロー

177.01%241.00M

480.00%87.00M

-61.85%66.00M

183.33%15.00M

333.90%173.00M

89.99%-18.00M

53.64%-73.96M

61.63%-179.88M

-874.18%-159.54M

-251.14%-468.75M

25.50%-16.38M

-126.66%-133.49M

48.41%-21.98M

168.22%500.81M

34.86%-42.61M

-1755.07%-734.07M

-111.30%-65.41M

-104.02%-39.57M

6.18%579.12M

191.37%985.35M

386.72%545.43M

-62.10%-1.08B

64.08%-190.23M

-38.77%-665.29M

-609.02%-529.66M

79.00%-479.41M

--104.06M

---2.28B

投資商品による純キャッシュフロー

----

43.75%-90.00M

85.71%-20.00M

-300.00%-160.00M

-43.86%-140.00M

-1078.41%-40.00M

-6914.78%-97.32M

204.37%4.09M

---1.39M

---3.92M

----

-194.07%-1.29M

----

-45.36%1.37M

-1958.40%-23.72M

--2.52M

141.65%1.28M

-100.00%0.00

92.14%-3.06M

151.08%33.52M

-2360.85%-38.98M

-77.83%13.35M

95.68%-1.58M

66.08%60.22M

4.07%-36.63M

--36.26M

---38.19M

その他投資活動による純キャッシュフロー

72.09%-12.00M

----

---2.64M

----

---24.71M

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

38.13%-391.00M

12.22%-632.00M

-1.51%-875.00M

-27.66%-720.00M

20.63%-862.00M

17.88%-564.00M

-60.75%-1.09B

12.91%-686.83M

-42.26%-675.63M

-46.31%-788.66M

7.95%-474.94M

-422.88%-539.02M

-0.63%-515.94M

116.28%166.94M

-20.59%-512.72M

-275.35%-1.03B

-296.43%-425.18M

-140.06%-273.17M

407.40%216.45M

145.54%681.93M

106.57%42.66M

-35.05%-1.50B

35.63%-649.12M

-18.40%-1.11B

-302.25%-1.01B

64.30%-936.52M

---250.68M

---2.62B

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-33.48%-1.47B

34.07%-1.10B

47.98%-1.44B

-506.18%-1.67B

-129.70%-2.77B

91.34%-275.00M

25.37%-1.20B

-49.16%-3.18B

-172.48%-1.61B

-131.65%-2.13B

191.42%2.23B

31.76%-919.35M

-22.59%-2.43B

-51.89%-1.35B

-2.93%-1.99B

24.80%-886.94M

6.06%-1.93B

43.74%-1.18B

26.61%-2.05B

-1353.13%-2.10B

-93.01%-2.80B

114.03%167.29M

-263.03%-1.45B

3.25%-1.19B

148.10%889.46M

-301.25%-1.23B

---1.85B

--612.55M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-96.27%14.00M

65.20%375.00M

132.14%225.00M

-86.29%227.00M

-134.76%-700.00M

266.24%1.66B

455.78%2.01B

-35.99%-996.17M

-117.38%-566.03M

-138.83%-732.51M

629.99%3.26B

-26.15%1.89B

486.36%446.11M

76.37%2.55B

89.89%-115.46M

1189.38%1.45B

5.25%-1.14B

118.56%112.33M

37.20%-1.21B

-139.44%-605.31M

-1250.42%-1.92B

597.09%1.53B

-81.11%166.87M

887.43%220.18M

313.02%883.28M

-98.90%22.30M

---414.64M

--2.03B

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

200.00%1.00M

99.79%-1.00M

49.60%-501.00M

26.13%-475.00M

56.77%-994.00M

7.30%-643.00M

-2301.97%-2.30B

-6002.58%-693.64M

28.32%-95.73M

100.83%11.75M

93.00%-133.54M

12.66%-1.41B

-90.34%-1.91B

-59.49%-1.62B

-10057.44%-1.00B

-1554.06%-1.01B

-64.90%10.06M

-99.91%-61.27M

--28.67M

-169.57%-30.65M

100.00%0.00

88.23%-11.37M

-222.47%-85.10M

-8.33%-96.63M

-18.38%69.49M

-3.81%-89.19M

--85.14M

---85.92M

配当金支払額

0.14%1.40B

3.78%1.40B

2.64%894.00M

12.90%1.35B

-1.00%871.00M

-15.75%1.19B

-3.04%879.76M

9.42%1.42B

12.53%907.32M

2.24%1.30B

-1.03%806.27M

-1.41%1.27B

-3.32%814.64M

0.73%1.29B

12.58%842.62M

8.63%1.28B

-7.91%748.47M

-12.52%1.17B

-1.21%812.77M

3.19%1.34B

0.01%822.72M

11.74%1.30B

--822.66M

8.62%1.16B

----

-2.78%1.07B

--1.52B

--1.10B

その他財務活動による純キャッシュフロー

-9.46%-81.00M

-4.23%-74.00M

-33.83%-269.00M

24.47%-71.00M

-416.35%-201.00M

-35.25%-94.00M

12.32%-38.93M

38.82%-69.50M

51.06%-44.39M

10.69%-113.60M

42.97%-90.70M

87.28%-127.20M

-508.99%-159.05M

-2068.68%-1.00B

46.76%-26.12M

17.87%-46.13M

23.95%-49.06M

52.40%-56.17M

-11.42%-64.51M

-113.68%-118.00M

91.80%-57.90M

42.85%-55.22M

-1014.87%-705.85M

-2.82%-96.63M

---63.31M

61.90%-93.97M

--0.00

---246.61M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-33.48%-1.47B

34.07%-1.10B

47.98%-1.44B

-506.18%-1.67B

-129.70%-2.77B

91.34%-275.00M

25.37%-1.20B

-49.16%-3.18B

-172.48%-1.61B

-131.65%-2.13B

191.42%2.23B

31.76%-919.35M

-22.59%-2.43B

-51.89%-1.35B

-2.93%-1.99B

24.80%-886.94M

6.06%-1.93B

43.74%-1.18B

26.61%-2.05B

-1353.13%-2.10B

-93.01%-2.80B

114.03%167.29M

-263.03%-1.45B

3.25%-1.19B

148.10%889.46M

-301.25%-1.23B

---1.85B

--612.55M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

96.39%2.18B

-37.27%1.11B

-54.06%1.48B

-33.91%1.77B

50.30%3.23B

-25.02%2.67B

--2.15B

-17.25%3.57B

-100.00%0.00

350.96%4.31B

-42.81%1.02B

8.13%955.98M

96.00%1.78B

-28.65%884.06M

-28.36%906.01M

24.16%1.24B

103.53%1.26B

77.26%997.98M

-42.24%621.39M

-32.05%562.99M

-16.91%1.08B

-69.58%828.48M

31.36%1.29B

65.11%2.72B

-38.65%985.61M

-32.46%1.65B

--1.61B

--2.44B

当期キャッシュフロー増減

-98.87%6.00M

285.31%530.00M

74.42%-373.00M

-151.91%-286.00M

-350.81%-1.46B

146.26%551.00M

1074.46%581.32M

-92.85%-1.19B

-102.03%-59.66M

-600.41%-617.61M

435.39%2.94B

-86.49%123.42M

-9211.45%-876.71M

400.11%913.63M

114.16%9.62M

-247.22%-304.43M

-113.86%-67.93M

58.76%206.79M

206.20%490.24M

-47.58%130.26M

-22.96%-461.64M

117.67%248.50M

-124.39%-375.45M

-140.64%-1.41B

12306.46%1.54B

29.21%-584.53M

---12.61M

---825.75M

為替変動の影響

108.82%6.00M

-51.11%-68.00M

123.53%12.00M

-80.00%-45.00M

-117.47%-51.00M

-231.04%-25.00M

529.48%291.96M

106.19%19.08M

38.68%-67.98M

-664.64%-308.15M

-114.34%-110.86M

-322.44%-40.30M

-242.08%-51.72M

149.10%18.12M

74.43%-15.12M

-187.60%-36.90M

-136.50%-59.12M

194.79%42.12M

220.82%161.98M

-282.41%-44.44M

46.79%-134.07M

137.51%24.36M

-553.26%-251.97M

---64.94M

60.27%55.59M

100.00%0.00

--34.69M

---77.96M

現金および現金同等物の期末残高

33.25%2.18B

10.59%1.64B

-37.27%1.11B

-54.06%1.48B

-34.32%1.77B

35.25%3.23B

4627.49%2.69B

-34.91%2.39B

-101.52%-59.46M

237.44%3.66B

327.18%3.91B

-39.15%1.09B

-0.01%915.16M

92.54%1.78B

-23.37%915.25M

-22.62%926.93M

10.96%1.19B

74.04%1.20B

79.43%1.08B

-35.48%688.26M

-34.07%599.93M

-14.88%1.07B

-63.63%909.88M

19.01%1.25B

56.96%2.50B

-35.63%1.05B

--1.59B

--1.64B

フリーキャッシュフロー

-10.34%1.52B

8.25%1.69B

-18.24%1.03B

63.26%1.56B

-23.66%1.26B

-55.08%958.00M

-6.98%1.65B

-6.56%2.13B

112.93%1.78B

89.18%2.28B

-48.15%833.98M

-30.06%1.21B

-19.96%1.61B

26.10%1.73B

3.47%2.01B

0.16%1.37B

12.07%1.94B

7.00%1.37B

-7.22%1.73B

14.40%1.28B

26.48%1.87B

167.84%1.12B

42.95%1.48B

-64.07%416.60M

-37.24%1.03B

26.74%1.16B

--1.65B

--914.85M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Diageo PLC はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Diageo PLC は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 4.39B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Diageo PLC の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Diageo PLC の営業キャッシュフローは前年同期比で 2.21% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Diageo PLC の資本支出はいくらでしたか？



Diageo PLC は最近の四半期において資本支出として 1.20B を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Diageo PLC の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Diageo PLC は最近の四半期に財務活動で -3.78B を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DEO にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Diageo PLC の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 3.19B であり、前年同期比で 18.99% の変化を反映しています。