Buscar





Buscar





Mercado
/
Acciones
/
deo
/

Diageo PLC

DEO

Añadir a la lista de seguimiento

92.770USD

+4.340+4.91%

Cierre 08-06 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

51.53BCap. mercado

21.89P/E TTM

Diageo PLC

92.770

+4.340+4.91%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

DEO Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Diageo PLC para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

8.34%2.33B

-9.47%1.96B

45.79%2.15B

-16.11%2.16B

-44.52%1.47B

12.28%2.58B

1.70%2.65B

76.71%2.30B

60.83%2.61B

-38.84%1.30B

-21.85%1.62B

-15.77%2.13B

26.20%2.08B

7.57%2.52B

1.70%1.64B

8.31%2.35B

1.77%1.62B

-10.81%2.17B

2.24%1.59B

22.92%2.43B

61.92%1.55B

23.26%1.98B

-39.43%959.92M

-21.91%1.60B

25.45%1.58B

--2.05B

--1.26B

Ingresos netos por operaciones continuas

-11.40%2.08B

11.36%1.82B

-17.56%2.34B

0.99%1.64B

-0.16%2.84B

2.74%1.62B

31.20%2.85B

361.09%1.58B

-10.96%2.17B

-136.82%-604.70M

-8.94%2.44B

17.47%1.64B

-4.58%2.67B

-6.53%1.40B

38.72%2.80B

19.38%1.50B

-11.38%2.02B

-25.45%1.25B

2.93%2.28B

91.10%1.68B

-15.44%2.22B

-41.47%879.39M

4.31%2.62B

-4.89%1.50B

54.92%2.51B

--1.58B

--1.62B

Pérdidas de ganancias operativas

-5.35%389.00M

-91.50%82.00M

23.80%411.00M

23.13%965.00M

8.76%332.00M

147.77%783.74M

6.75%305.26M

-83.83%316.31M

-20.61%285.95M

700.54%1.96B

50.45%360.18M

-41.90%244.39M

-2.86%239.41M

82.72%420.62M

8.46%246.45M

-16.36%230.20M

-47.23%227.21M

-27.74%275.23M

39.54%430.61M

-48.47%380.89M

4.74%308.59M

101.14%739.22M

15.61%294.63M

-2.46%367.52M

-4.66%254.84M

--376.81M

--267.30M

Otros artículos no monetarios

128.57%80.00M

-42.62%35.00M

294.44%35.00M

200.02%61.00M

-220.08%-18.00M

-160.22%-60.99M

176.54%14.99M

238.61%101.28M

76.07%-19.59M

-71.23%-73.07M

-163.57%-81.86M

2.99%-42.67M

64.29%-31.06M

59.34%-43.99M

-119.81%-86.98M

-121.97%-108.18M

35.44%-39.57M

53.64%-48.74M

-214.50%-61.30M

49.19%-105.13M

91.91%-19.49M

68.62%-206.92M

-179.94%-240.77M

---659.37M

-15.02%-86.01M

----

---74.78M

Cambio en el capital de trabajo

42.42%-414.00M

-124.75%-49.00M

55.40%-719.00M

-53.90%198.00M

-131.94%-1.61B

-14.00%429.50M

-1735.43%-695.00M

13.27%499.44M

95.57%-37.87M

-21.43%440.93M

-0.58%-853.86M

10.05%561.20M

-21.54%-848.92M

-37.05%509.97M

-10.99%-698.48M

20.50%810.11M

21.33%-629.30M

-25.71%672.29M

-3.25%-799.93M

71.63%904.99M

46.43%-774.73M

74.22%527.30M

-21.39%-1.45B

-6.35%302.66M

-3.14%-1.19B

--323.20M

---1.16B

-Cambio en cuentas por cobrar

-6.78%-1.18B

-21.98%1.04B

7.14%-1.11B

71.79%1.33B

10.45%-1.19B

-11.50%775.95M

5.51%-1.33B

-54.78%876.80M

-10.01%-1.41B

78.50%1.94B

-19.27%-1.28B

11.93%1.09B

10.35%-1.07B

-19.05%970.45M

-8.50%-1.20B

36.65%1.20B

-3.11%-1.10B

-38.87%877.28M

1.41%-1.07B

106.25%1.44B

1.16%-1.08B

2.41%695.84M

12.76%-1.10B

-24.53%679.45M

-1.13%-1.26B

--900.23M

---1.24B

-Cambio en el inventario

-113.41%-175.00M

71.32%-74.00M

85.14%-82.00M

64.04%-258.00M

-116.61%-552.00M

-56.26%-717.56M

-74.26%-254.83M

-29.72%-459.21M

-36.61%-146.24M

-44.85%-354.00M

66.24%-107.05M

-63.11%-244.39M

-48.50%-317.05M

-36.90%-149.83M

-132.30%-213.50M

-349.10%-109.44M

23.11%-91.91M

44.85%-24.37M

57.95%-119.53M

-65.49%-44.18M

15.76%-284.23M

30.84%-26.70M

12.82%-337.40M

80.57%-38.61M

-15.84%-387.03M

---198.65M

---334.12M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

100.85%942.00M

-15.74%-1.01B

258.02%469.00M

-336.32%-877.00M

-85.28%131.00M

353.38%371.11M

-41.30%889.88M

107.16%81.85M

184.57%1.52B

-307.66%-1.14B

-1.52%532.72M

9.68%-280.60M

-23.99%540.93M

-11.24%-310.65M

25.85%711.66M

-54.62%-279.26M

45.28%565.48M

62.84%-180.62M

-34.52%389.24M

-242.66%-486.01M

5461.13%594.45M

58.06%-141.84M

-102.44%-11.09M

10.62%-338.18M

7.26%453.93M

---378.38M

--423.22M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

8.34%2.33B

-9.47%1.96B

45.79%2.15B

-16.11%2.16B

-44.52%1.47B

12.28%2.58B

1.70%2.65B

76.71%2.30B

60.83%2.61B

-38.84%1.30B

-21.85%1.62B

-15.77%2.13B

26.20%2.08B

7.57%2.52B

1.70%1.64B

8.31%2.35B

1.77%1.62B

-10.81%2.17B

2.24%1.59B

22.92%2.43B

61.92%1.55B

23.26%1.98B

-39.43%959.92M

-21.91%1.60B

25.45%1.58B

--2.05B

--1.26B

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

9.39%629.00M

2.91%921.00M

13.64%575.00M

-2.16%895.00M

-0.98%506.00M

77.73%914.79M

61.73%511.03M

12.24%514.70M

-22.08%315.98M

-6.92%458.56M

21.46%405.52M

4.49%492.66M

26.04%333.88M

30.14%471.48M

12.78%264.90M

-0.10%362.29M

-21.80%234.87M

-32.38%362.67M

-20.97%300.36M

13.56%536.29M

-14.00%380.06M

-8.16%472.24M

5.10%441.94M

31.52%514.22M

39.09%420.48M

--390.99M

--302.30M

Gastos de capital

8.59%632.00M

2.77%928.00M

13.23%582.00M

-2.67%903.00M

-1.26%514.00M

77.86%927.77M

59.47%520.57M

11.91%521.64M

-21.45%326.43M

-9.88%466.12M

18.51%415.60M

0.61%517.23M

26.72%350.70M

27.31%514.09M

10.06%276.76M

-6.72%403.80M

-19.56%251.47M

-22.79%432.91M

-28.71%312.62M

12.37%560.67M

-19.29%438.53M

-12.44%498.93M

27.76%543.32M

40.08%569.81M

22.05%425.26M

--406.76M

--348.44M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

9.39%629.00M

2.91%921.00M

13.64%575.00M

-2.16%895.00M

-0.98%506.00M

77.73%914.79M

61.73%511.03M

12.24%514.70M

-22.08%315.98M

-6.92%458.56M

21.46%405.52M

4.49%492.66M

26.04%333.88M

30.14%471.48M

12.78%264.90M

-0.10%362.29M

-21.80%234.87M

-32.38%362.67M

-20.97%300.36M

13.56%536.29M

-14.00%380.06M

-8.16%472.24M

5.10%441.94M

31.52%514.22M

39.09%420.48M

--390.99M

--302.30M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

480.00%87.00M

-61.85%66.00M

183.33%15.00M

333.90%173.00M

89.99%-18.00M

53.64%-73.96M

61.63%-179.88M

-874.18%-159.54M

-251.14%-468.75M

25.50%-16.38M

-126.66%-133.49M

48.41%-21.98M

168.22%500.81M

34.86%-42.61M

-1755.07%-734.07M

-111.30%-65.41M

-104.02%-39.57M

6.18%579.12M

191.37%985.35M

386.72%545.43M

-62.10%-1.08B

64.08%-190.23M

-38.77%-665.29M

-609.02%-529.66M

79.00%-479.41M

--104.06M

---2.28B

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

43.75%-90.00M

85.71%-20.00M

-300.00%-160.00M

-43.86%-140.00M

-1078.41%-40.00M

-6914.78%-97.32M

204.37%4.09M

---1.39M

---3.92M

----

-194.07%-1.29M

----

-45.36%1.37M

-1958.40%-23.72M

--2.52M

141.65%1.28M

-100.00%0.00

92.14%-3.06M

151.08%33.52M

-2360.85%-38.98M

-77.83%13.35M

95.68%-1.58M

66.08%60.22M

4.07%-36.63M

--36.26M

---38.19M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

---2.64M

----

---24.71M

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

12.22%-632.00M

-1.51%-875.00M

-27.66%-720.00M

20.63%-862.00M

17.88%-564.00M

-60.75%-1.09B

12.91%-686.83M

-42.26%-675.63M

-46.31%-788.66M

7.95%-474.94M

-422.88%-539.02M

-0.63%-515.94M

116.28%166.94M

-20.59%-512.72M

-275.35%-1.03B

-296.43%-425.18M

-140.06%-273.17M

407.40%216.45M

145.54%681.93M

106.57%42.66M

-35.05%-1.50B

35.63%-649.12M

-18.40%-1.11B

-302.25%-1.01B

64.30%-936.52M

---250.68M

---2.62B

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

34.07%-1.10B

47.98%-1.44B

-506.18%-1.67B

-129.70%-2.77B

91.34%-275.00M

25.37%-1.20B

-49.16%-3.18B

-172.48%-1.61B

-131.65%-2.13B

191.42%2.23B

31.76%-919.35M

-22.59%-2.43B

-51.89%-1.35B

-2.93%-1.99B

24.80%-886.94M

6.06%-1.93B

43.74%-1.18B

26.61%-2.05B

-1353.13%-2.10B

-93.01%-2.80B

114.03%167.29M

-263.03%-1.45B

3.25%-1.19B

148.10%889.46M

-301.25%-1.23B

---1.85B

--612.55M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

65.20%375.00M

132.14%225.00M

-86.29%227.00M

-134.76%-700.00M

266.24%1.66B

455.78%2.01B

-35.99%-996.17M

-117.38%-566.03M

-138.83%-732.51M

629.99%3.26B

-26.15%1.89B

486.36%446.11M

76.37%2.55B

89.89%-115.46M

1189.38%1.45B

5.25%-1.14B

118.56%112.33M

37.20%-1.21B

-139.44%-605.31M

-1250.42%-1.92B

597.09%1.53B

-81.11%166.87M

887.43%220.18M

313.02%883.28M

-98.90%22.30M

---414.64M

--2.03B

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

99.79%-1.00M

49.60%-501.00M

26.13%-475.00M

56.77%-994.00M

7.30%-643.00M

-2301.97%-2.30B

-6002.58%-693.64M

28.32%-95.73M

100.83%11.75M

93.00%-133.54M

12.66%-1.41B

-90.34%-1.91B

-59.49%-1.62B

-10057.44%-1.00B

-1554.06%-1.01B

-64.90%10.06M

-99.91%-61.27M

--28.67M

-169.57%-30.65M

100.00%0.00

88.23%-11.37M

-222.47%-85.10M

-8.33%-96.63M

-18.38%69.49M

-3.81%-89.19M

--85.14M

---85.92M

Pagos de dividendos en efectivo

3.78%1.40B

2.64%894.00M

12.90%1.35B

-1.00%871.00M

-15.75%1.19B

-3.04%879.76M

9.42%1.42B

12.53%907.32M

2.24%1.30B

-1.03%806.27M

-1.41%1.27B

-3.32%814.64M

0.73%1.29B

12.58%842.62M

8.63%1.28B

-7.91%748.47M

-12.52%1.17B

-1.21%812.77M

3.19%1.34B

0.01%822.72M

11.74%1.30B

--822.66M

8.62%1.16B

----

-2.78%1.07B

--1.52B

--1.10B

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-4.23%-74.00M

-33.83%-269.00M

24.47%-71.00M

-416.35%-201.00M

-35.25%-94.00M

12.32%-38.93M

38.82%-69.50M

51.06%-44.39M

10.69%-113.60M

42.97%-90.70M

87.28%-127.20M

-508.99%-159.05M

-2068.68%-1.00B

46.76%-26.12M

17.87%-46.13M

23.95%-49.06M

52.40%-56.17M

-11.42%-64.51M

-113.68%-118.00M

91.80%-57.90M

42.85%-55.22M

-1014.87%-705.85M

-2.82%-96.63M

---63.31M

61.90%-93.97M

--0.00

---246.61M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

34.07%-1.10B

47.98%-1.44B

-506.18%-1.67B

-129.70%-2.77B

91.34%-275.00M

25.37%-1.20B

-49.16%-3.18B

-172.48%-1.61B

-131.65%-2.13B

191.42%2.23B

31.76%-919.35M

-22.59%-2.43B

-51.89%-1.35B

-2.93%-1.99B

24.80%-886.94M

6.06%-1.93B

43.74%-1.18B

26.61%-2.05B

-1353.13%-2.10B

-93.01%-2.80B

114.03%167.29M

-263.03%-1.45B

3.25%-1.19B

148.10%889.46M

-301.25%-1.23B

---1.85B

--612.55M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-37.27%1.11B

-54.06%1.48B

-33.91%1.77B

50.30%3.23B

-25.02%2.67B

--2.15B

-17.25%3.57B

-100.00%0.00

350.96%4.31B

-42.81%1.02B

8.13%955.98M

96.00%1.78B

-28.65%884.06M

-28.36%906.01M

24.16%1.24B

103.53%1.26B

77.26%997.98M

-42.24%621.39M

-32.05%562.99M

-16.91%1.08B

-69.58%828.48M

31.36%1.29B

65.11%2.72B

-38.65%985.61M

-32.46%1.65B

--1.61B

--2.44B

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

285.31%530.00M

74.42%-373.00M

-151.91%-286.00M

-350.81%-1.46B

146.26%551.00M

1074.46%581.32M

-92.85%-1.19B

-102.03%-59.66M

-600.41%-617.61M

435.39%2.94B

-86.49%123.42M

-9211.45%-876.71M

400.11%913.63M

114.16%9.62M

-247.22%-304.43M

-113.86%-67.93M

58.76%206.79M

206.20%490.24M

-47.58%130.26M

-22.96%-461.64M

117.67%248.50M

-124.39%-375.45M

-140.64%-1.41B

12306.46%1.54B

29.21%-584.53M

---12.61M

---825.75M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-51.11%-68.00M

123.53%12.00M

-80.00%-45.00M

-117.47%-51.00M

-231.04%-25.00M

529.48%291.96M

106.19%19.08M

38.68%-67.98M

-664.64%-308.15M

-114.34%-110.86M

-322.44%-40.30M

-242.08%-51.72M

149.10%18.12M

74.43%-15.12M

-187.60%-36.90M

-136.50%-59.12M

194.79%42.12M

220.82%161.98M

-282.41%-44.44M

46.79%-134.07M

137.51%24.36M

-553.26%-251.97M

---64.94M

60.27%55.59M

100.00%0.00

--34.69M

---77.96M

Saldo de efectivo final

10.59%1.64B

-37.27%1.11B

-54.06%1.48B

-34.32%1.77B

35.25%3.23B

4627.49%2.69B

-34.91%2.39B

-101.52%-59.46M

237.44%3.66B

327.18%3.91B

-39.15%1.09B

-0.01%915.16M

92.54%1.78B

-23.37%915.25M

-22.62%926.93M

10.96%1.19B

74.04%1.20B

79.43%1.08B

-35.48%688.26M

-34.07%599.93M

-14.88%1.07B

-63.63%909.88M

19.01%1.25B

56.96%2.50B

-35.63%1.05B

--1.59B

--1.64B

Flujo de caja libre

8.25%1.69B

-18.24%1.03B

63.26%1.56B

-23.66%1.26B

-55.08%958.00M

-6.98%1.65B

-6.56%2.13B

112.93%1.78B

89.18%2.28B

-48.15%833.98M

-30.06%1.21B

-19.96%1.61B

26.10%1.73B

3.47%2.01B

0.16%1.37B

12.07%1.94B

7.00%1.37B

-7.22%1.73B

14.40%1.28B

26.48%1.87B

167.84%1.12B

42.95%1.48B

-64.07%416.60M

-37.24%1.03B

26.74%1.16B

--1.65B

--914.85M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Diageo PLC?



Diageo PLC generó un flujo de caja operativo de 4.30B en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Diageo PLC año tras año?



El flujo de caja operativo de Diageo PLC aumentó un 4.68% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Diageo PLC en gastos de capital?



Diageo PLC gastó 1.61B en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Diageo PLC?



Diageo PLC empleó -1.49B en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para DEO?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Diageo PLC en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de 2.69B, y esto refleja un cambio de 3.47% en comparación con el año anterior.