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DocGo Inc

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0.359USD

-0.014-3.75%

終値 09-18 16:00（ET）

36.28M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

時間外取引 16:41 (ET)0.360USD-0.007-1.91%

DocGo Inc

0.359

-0.014-3.75%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

金融

株式スコア

テクニカル

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保有状況

配当金

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ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

DCGO キャッシュフロー計算書

DocGo Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-127.50%-9.24M

-150.54%-4.66M

-181.22%-10.47M

-94.65%1.66M

-9.31%33.60M

190.75%9.66M

317.73%12.89M

167.64%31.03M

246.54%37.06M

53.98%-10.64M

32.26%-5.92M

-718.26%-45.88M

-10.31%10.69M

-226.57%-23.12M

---8.74M

--7.42M

--11.92M

1419.54%18.26M

---1.38M

継続事業の当期純利益

-35.38%-17.99M

-50.73%-16.70M

-1761.41%-142.34M

-752.45%-29.66M

-326.85%-13.29M

-204.49%-11.08M

-195.67%-7.65M

-1.83%4.55M

336.03%5.86M

370.58%10.60M

11.82%7.99M

87.73%4.63M

-88.57%1.34M

-141.81%-3.92M

--7.15M

--2.47M

--11.76M

568.86%9.37M

---2.00M

営業損益

-32.39%2.69M

-29.62%2.65M

554.25%76.09M

395.75%20.71M

-5.25%3.98M

-10.07%3.76M

151.98%11.63M

-3.66%4.18M

9.67%4.20M

14.62%4.18M

-25.97%4.62M

43.83%4.34M

88.00%3.83M

65.80%3.65M

--6.23M

--3.01M

--2.04M

37.76%2.20M

--1.60M

繰延税金

105.47%266.74K

93.54%-253.77K

245.17%30.06M

-319.77%-13.51M

-147.84%-4.88M

-6941.43%-3.93M

387.36%8.71M

-237.60%-3.22M

-617.79%-1.97M

94.51%-55.78K

69.56%-3.03M

--2.34M

---274.24K

---1.02M

---9.96M

----

その他非資金項目

-7.10%1.02M

32.61%1.65M

498.38%8.25M

5.37%1.15M

-22.25%1.10M

-8.08%1.25M

-64.78%1.38M

184.37%1.09M

-50.92%1.41M

171.36%1.36M

251.82%3.91M

-245.69%-1.29M

333.26%2.88M

-264.84%-1.90M

--1.11M

--884.19K

--664.56K

70.03%1.15M

--678.84K

運転資本の増減

-95.03%2.08M

-86.40%1.95M

71.62%7.90M

-18.40%17.24M

70.27%41.77M

148.00%14.76M

118.65%4.60M

135.69%21.12M

4013.78%24.53M

-7.42%-30.74M

-61.45%-24.68M

-3233.37%-59.20M

-184.95%-626.87K

-797.42%-28.62M

---15.28M

---1.78M

---219.99K

299.87%4.10M

---2.05M

-売上債権の増減

-87.87%6.64M

-108.92%-2.80M

-45.06%11.78M

-32.07%14.53M

162.60%54.76M

240.34%31.44M

137.58%21.43M

124.28%21.39M

125.17%20.85M

9.19%-22.40M

-404.32%-57.04M

-6118.59%-88.08M

185.00%9.26M

-2423.43%-24.67M

---11.31M

---1.42M

--3.25M

114.87%1.06M

---7.14M

-前払費用の増減

103.67%179.57K

90.26%-37.67K

197.18%2.00M

-1198.90%-129.75K

-187.03%-4.89M

-105.75%-386.73K

106.42%674.10K

91.13%-9.99K

11463.88%5.61M

3965.55%6.73M

-169.54%-10.51M

-103.90%-112.63K

96.98%-49.41K

88.68%-174.06K

---3.90M

--2.89M

---1.64M

27.53%-1.54M

---2.12M

-その他流動資産の増減

-133.15%-143.36K

-96.96%16.37K

-107.08%-616.92K

104.89%55.46K

296.86%432.42K

967.82%538.19K

-182.15%-297.91K

-285.68%-1.13M

157.85%108.96K

-122.58%-62.02K

-58.10%362.62K

149.01%610.65K

-214.32%-188.35K

-87.45%274.68K

--865.53K

---1.25M

---59.92K

2029.94%2.19M

---113.38K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-127.50%-9.24M

-150.54%-4.66M

-181.22%-10.47M

-94.65%1.66M

-9.31%33.60M

190.75%9.66M

317.73%12.89M

167.64%31.03M

246.54%37.06M

53.98%-10.64M

32.26%-5.92M

-718.26%-45.88M

-10.31%10.69M

-226.57%-23.12M

---8.74M

--7.42M

--11.92M

1419.54%18.26M

---1.38M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-24.15%1.13M

-34.86%1.07M

166.39%2.12M

13.78%1.54M

-23.46%1.48M

22.77%2.09M

-71.66%797.41K

-0.06%1.35M

-0.50%1.94M

-47.93%1.70M

82.21%2.81M

-32.18%1.35M

137.49%1.95M

187.07%3.26M

--1.54M

--1.99M

--821.04K

-10.84%1.14M

--1.28M

設備投資

-26.72%1.15M

-37.13%1.10M

138.24%2.13M

7.68%1.56M

-21.52%1.57M

26.46%2.18M

-72.82%893.30K

7.03%1.45M

-5.30%2.00M

-49.00%1.72M

112.42%3.29M

-32.18%1.35M

156.96%2.11M

197.40%3.38M

--1.55M

--1.99M

--821.04K

-10.84%1.14M

--1.28M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-51.87%298.17K

-56.33%408.41K

87.24%1.49M

23.90%855.34K

-45.90%619.53K

48.27%1.37M

-71.01%797.41K

-14.15%690.35K

-19.56%1.15M

-50.14%926.70K

129.03%2.75M

-23.59%804.18K

319.69%1.42M

208.53%1.86M

--1.20M

--1.05M

--339.24K

-20.74%602.42K

--760.05K

無形資産取引による純キャッシュフロー

-4.31%828.16K

-6.67%665.17K

--631.15K

3.20%681.40K

8.87%865.46K

-7.80%712.71K

----

20.66%660.28K

51.08%794.92K

-45.00%773.04K

-81.68%62.85K

-41.79%547.21K

9.21%526.16K

162.88%1.41M

--343.12K

--940.00K

--481.81K

3.76%534.62K

--515.25K

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

-5737.76%-12.75M

--0.00

---3.65M

--226.13K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---21.78M

--1.57M

--890.19K

---33.84M

----

100.00%0.00

---759.00

投資商品による純キャッシュフロー

86.18%-2.75M

--2.73M

--1.80M

--2.64M

---19.89M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

81.87%-3.88M

131.34%1.66M

-134.63%-13.07M

172.69%1.10M

-923.49%-21.38M

-237.29%-5.73M

-88.08%-5.57M

-0.71%-1.51M

91.20%-2.09M

-0.61%-1.70M

-352.93%-2.96M

95.81%-1.50M

-2789.97%-23.73M

-48.59%-1.69M

---654.00K

---35.84M

---821.04K

10.89%-1.14M

---1.28M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

77.47%-1.66M

71.07%-2.46M

76.26%-1.86M

-349.64%-33.05M

8.48%-7.38M

-866.27%-8.52M

-160.54%-7.86M

15.19%-7.35M

-192.09%-8.07M

92.62%-881.58K

289.02%12.98M

-1886.03%-8.67M

737.31%8.76M

-578.66%-11.95M

---6.87M

---436.42K

---1.37M

553.48%2.50M

---550.59K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-11.20%-1.57M

-9.10%-1.42M

-15.06%-1.43M

-2736.98%-31.02M

-32.56%-1.41M

-132.33%-1.30M

-105.30%-1.25M

-2.70%-1.09M

-20.64%-1.07M

560.36%4.02M

2053.97%23.53M

-3.07%-1.06M

5.75%-884.83K

-465.02%-873.40K

---1.20M

---1.03M

---938.84K

127.08%239.27K

---883.62K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-3.52%-5.08M

-17.93%-5.75M

---2.68M

---1.30M

---4.90M

---4.88M

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

---3.23M

--140.00

---497.90K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

----

-19.57%25.65K

-100.00%0.00

-99.90%684.00

-100.00%0.00

-68.12%31.88K

-41.42%426.00K

-9.33%706.40K

11.37%416.89K

--100.02K

--727.16K

--779.07K

--374.34K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

89.93%-89.70K

28.64%-1.05M

89.12%-430.66K

34.71%-2.03M

57.50%-890.49K

-5811.46%-1.47M

62.60%-3.96M

61.23%-3.11M

-123.44%-2.10M

99.78%-24.81K

-318.60%-10.58M

-6042.31%-8.03M

1346.92%8.94M

-6292.25%-11.49M

---2.53M

---130.71K

---716.84K

---179.82K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

77.47%-1.66M

71.07%-2.46M

76.26%-1.86M

-349.64%-33.05M

8.48%-7.38M

-866.27%-8.52M

-160.54%-7.86M

15.19%-7.35M

-192.09%-8.07M

92.62%-881.58K

289.02%12.98M

-1886.03%-8.67M

737.31%8.76M

-578.66%-11.95M

---6.87M

---436.42K

---1.37M

553.48%2.50M

---550.59K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-54.57%46.82M

-51.10%52.48M

-28.52%77.61M

26.49%108.55M

74.99%103.06M

48.63%107.34M

61.44%108.58M

-30.65%85.82M

-53.82%58.89M

-55.99%72.22M

-62.50%67.26M

-40.63%123.76M

-35.83%127.52M

-8.37%164.11M

--179.35M

--208.46M

--198.72M

419.79%179.11M

--34.46M

当期キャッシュフロー増減

-366.48%-14.64M

-32.52%-5.67M

-1924.06%-25.12M

-236.00%-30.95M

-79.59%5.50M

67.89%-4.28M

-125.01%-1.24M

140.27%22.76M

816.60%26.93M

63.59%-13.32M

132.55%4.96M

-94.11%-56.50M

-138.59%-3.76M

-286.51%-36.59M

---15.24M

---29.11M

--9.74M

712.54%19.62M

---3.20M

為替変動の影響

-79.00%136.60K

-164.86%-206.08K

140.18%281.66K

-211.80%-653.99K

2179.51%650.39K

408.31%317.74K

-180.98%-701.08K

227.95%584.97K

-94.48%28.53K

-161.29%-103.06K

-14.63%865.75K

-77.60%-457.19K

4854.26%516.93K

2967.97%168.15K

--1.01M

---257.43K

--10.43K

-173.31%-5.86K

--8.00K

現金および現金同等物の期末残高

-70.36%32.17M

-54.57%46.82M

-51.10%52.48M

-28.52%77.61M

26.49%108.55M

74.99%103.06M

48.63%107.34M

61.44%108.58M

-30.65%85.82M

-53.82%58.89M

-55.99%72.22M

-62.50%67.26M

-40.63%123.76M

-35.83%127.52M

--164.11M

--179.35M

--208.46M

535.83%198.72M

--31.25M

フリーキャッシュフロー

-132.43%-10.39M

-176.97%-5.75M

-205.02%-12.60M

-99.66%101.16K

-8.62%32.04M

160.45%7.47M

230.29%11.99M

162.64%29.59M

308.44%35.06M

53.34%-12.36M

10.50%-9.21M

-970.10%-47.23M

-22.68%8.58M

-254.72%-26.50M

---10.28M

--5.43M

--11.10M

744.02%17.13M

---2.66M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

DocGo Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



DocGo Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 34.45M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

DocGo Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



DocGo Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -51.02% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

DocGo Inc の資本支出はいくらでしたか？



DocGo Inc は最近の四半期において資本支出として 7.43M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

DocGo Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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DocGo Inc は最近の四半期に財務活動で -50.82M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DCGO にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

DocGo Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは 27.02M であり、前年同期比で -58.11% の変化を反映しています。