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DocGo Inc

DCGO

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0.651USD

-0.016-2.44%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

64.27MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

DocGo Inc

0.651

-0.016-2.44%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

DCGO Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de DocGo Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-148.24%-4.66M

-181.22%-10.47M

-94.65%1.66M

-9.31%33.60M

190.75%9.66M

317.73%12.89M

167.64%31.03M

246.54%37.06M

53.98%-10.64M

32.26%-5.92M

-718.26%-45.88M

-10.31%10.69M

-226.57%-23.12M

---8.74M

--7.42M

--11.92M

1419.54%18.26M

---1.38M

Ingresos netos por operaciones continuas

-50.73%-16.70M

-1761.41%-142.34M

-752.45%-29.66M

-326.85%-13.29M

-204.49%-11.08M

-195.67%-7.65M

-1.83%4.55M

336.03%5.86M

370.58%10.60M

11.82%7.99M

87.73%4.63M

-88.57%1.34M

-141.81%-3.92M

--7.15M

--2.47M

--11.76M

568.86%9.37M

---2.00M

Pérdidas de ganancias operativas

-29.62%2.65M

554.25%76.09M

395.75%20.71M

-5.25%3.98M

-10.07%3.76M

151.98%11.63M

-3.66%4.18M

9.67%4.20M

14.62%4.18M

-25.97%4.62M

43.83%4.34M

88.00%3.83M

65.80%3.65M

--6.23M

--3.01M

--2.04M

37.76%2.20M

--1.60M

Impuesto diferido

93.54%-253.77K

245.17%30.06M

-319.77%-13.51M

-147.84%-4.88M

-6941.43%-3.93M

387.36%8.71M

-237.60%-3.22M

-617.79%-1.97M

94.51%-55.78K

69.56%-3.03M

--2.34M

---274.24K

---1.02M

---9.96M

----

Otros artículos no monetarios

32.61%1.65M

498.38%8.25M

5.37%1.15M

-22.25%1.10M

-8.08%1.25M

-64.78%1.38M

184.37%1.09M

-50.92%1.41M

171.36%1.36M

251.82%3.91M

-245.69%-1.29M

333.26%2.88M

-264.84%-1.90M

--1.11M

--884.19K

--664.56K

70.03%1.15M

--678.84K

Cambio en el capital de trabajo

-86.81%1.95M

71.62%7.90M

-18.40%17.24M

70.27%41.77M

148.00%14.76M

118.65%4.60M

135.69%21.12M

4013.78%24.53M

-7.42%-30.74M

-61.45%-24.68M

-3233.37%-59.20M

-184.95%-626.87K

-797.42%-28.62M

---15.28M

---1.78M

---219.99K

299.87%4.10M

---2.05M

-Cambio en cuentas por cobrar

-108.92%-2.80M

-45.06%11.78M

-32.07%14.53M

162.60%54.76M

240.34%31.44M

137.58%21.43M

124.28%21.39M

125.17%20.85M

9.19%-22.40M

-404.32%-57.04M

-6118.59%-88.08M

185.00%9.26M

-2423.43%-24.67M

---11.31M

---1.42M

--3.25M

114.87%1.06M

---7.14M

-Cambio en gastos prepago

90.26%-37.67K

197.18%2.00M

-1198.90%-129.75K

-187.03%-4.89M

-105.75%-386.73K

106.42%674.10K

91.13%-9.99K

11463.88%5.61M

3965.55%6.73M

-169.54%-10.51M

-103.90%-112.63K

96.98%-49.41K

88.68%-174.06K

---3.90M

--2.89M

---1.64M

27.53%-1.54M

---2.12M

-Cambio en otros activos corrientes

-96.96%16.37K

-107.08%-616.92K

104.89%55.46K

296.86%432.42K

967.82%538.19K

-182.15%-297.91K

-285.68%-1.13M

157.85%108.96K

-122.58%-62.02K

-58.10%362.62K

149.01%610.65K

-214.32%-188.35K

-87.45%274.68K

--865.53K

---1.25M

---59.92K

2029.94%2.19M

---113.38K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-148.24%-4.66M

-181.22%-10.47M

-94.65%1.66M

-9.31%33.60M

190.75%9.66M

317.73%12.89M

167.64%31.03M

246.54%37.06M

53.98%-10.64M

32.26%-5.92M

-718.26%-45.88M

-10.31%10.69M

-226.57%-23.12M

---8.74M

--7.42M

--11.92M

1419.54%18.26M

---1.38M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-48.55%1.07M

166.39%2.12M

13.78%1.54M

-23.46%1.48M

22.77%2.09M

-71.66%797.41K

-0.06%1.35M

-0.50%1.94M

-47.93%1.70M

82.21%2.81M

-32.18%1.35M

137.49%1.95M

187.07%3.26M

--1.54M

--1.99M

--821.04K

-10.84%1.14M

--1.28M

Gastos de capital

-49.77%1.10M

138.24%2.13M

7.68%1.56M

-21.52%1.57M

26.46%2.18M

-72.82%893.30K

7.03%1.45M

-5.30%2.00M

-49.00%1.72M

112.42%3.29M

-32.18%1.35M

156.96%2.11M

197.40%3.38M

--1.55M

--1.99M

--821.04K

-10.84%1.14M

--1.28M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-70.28%408.41K

87.24%1.49M

23.90%855.34K

-45.90%619.53K

48.27%1.37M

-71.01%797.41K

-14.15%690.35K

-19.56%1.15M

-50.14%926.70K

129.03%2.75M

-23.59%804.18K

319.69%1.42M

208.53%1.86M

--1.20M

--1.05M

--339.24K

-20.74%602.42K

--760.05K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

-6.67%665.17K

--631.15K

3.20%681.40K

8.87%865.46K

-7.80%712.71K

----

20.66%660.28K

51.08%794.92K

-45.00%773.04K

-81.68%62.85K

-41.79%547.21K

9.21%526.16K

162.88%1.41M

--343.12K

--940.00K

--481.81K

3.76%534.62K

--515.25K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

100.00%0.00

-5737.76%-12.75M

--0.00

---3.65M

--226.13K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---21.78M

--1.57M

--890.19K

---33.84M

----

100.00%0.00

---759.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--2.73M

--1.80M

--2.64M

---19.89M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

128.94%1.66M

-134.63%-13.07M

172.69%1.10M

-923.49%-21.38M

-237.29%-5.73M

-88.08%-5.57M

-0.71%-1.51M

91.20%-2.09M

-0.61%-1.70M

-352.93%-2.96M

95.81%-1.50M

-2789.97%-23.73M

-48.59%-1.69M

---654.00K

---35.84M

---821.04K

10.89%-1.14M

---1.28M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

71.07%-2.46M

76.26%-1.86M

-349.64%-33.05M

8.48%-7.38M

-866.27%-8.52M

-160.54%-7.86M

15.19%-7.35M

-192.09%-8.07M

92.62%-881.58K

289.02%12.98M

-1886.03%-8.67M

737.31%8.76M

-578.66%-11.95M

---6.87M

---436.42K

---1.37M

553.48%2.50M

---550.59K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-9.10%-1.42M

-15.06%-1.43M

-2736.98%-31.02M

-32.56%-1.41M

-132.33%-1.30M

-105.30%-1.25M

-2.70%-1.09M

-20.64%-1.07M

560.36%4.02M

2053.97%23.53M

-3.07%-1.06M

5.75%-884.83K

-465.02%-873.40K

---1.20M

---1.03M

---938.84K

127.08%239.27K

---883.62K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

100.00%0.00

-3.52%-5.08M

-17.93%-5.75M

---2.68M

---1.30M

---4.90M

---4.88M

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

---3.23M

--140.00

---497.90K

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

-100.00%0.00

--0.00

----

-19.57%25.65K

-100.00%0.00

-99.90%684.00

-100.00%0.00

-68.12%31.88K

-41.42%426.00K

-9.33%706.40K

11.37%416.89K

--100.02K

--727.16K

--779.07K

--374.34K

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

28.64%-1.05M

89.12%-430.66K

34.71%-2.03M

57.50%-890.49K

-5811.46%-1.47M

62.60%-3.96M

61.23%-3.11M

-123.44%-2.10M

99.78%-24.81K

-318.60%-10.58M

-6042.31%-8.03M

1346.92%8.94M

-6292.25%-11.49M

---2.53M

---130.71K

---716.84K

---179.82K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

71.07%-2.46M

76.26%-1.86M

-349.64%-33.05M

8.48%-7.38M

-866.27%-8.52M

-160.54%-7.86M

15.19%-7.35M

-192.09%-8.07M

92.62%-881.58K

289.02%12.98M

-1886.03%-8.67M

737.31%8.76M

-578.66%-11.95M

---6.87M

---436.42K

---1.37M

553.48%2.50M

---550.59K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-51.10%52.48M

-28.52%77.61M

26.49%108.55M

74.99%103.06M

48.63%107.34M

61.44%108.58M

-30.65%85.82M

-53.82%58.89M

-55.99%72.22M

-62.50%67.26M

-40.63%123.76M

-35.83%127.52M

-8.37%164.11M

--179.35M

--208.46M

--198.72M

419.79%179.11M

--34.46M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-32.52%-5.67M

-1924.06%-25.12M

-236.00%-30.95M

-79.59%5.50M

67.89%-4.28M

-125.01%-1.24M

140.27%22.76M

816.60%26.93M

63.59%-13.32M

132.55%4.96M

-94.11%-56.50M

-138.59%-3.76M

-286.51%-36.59M

---15.24M

---29.11M

--9.74M

712.54%19.62M

---3.20M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-164.86%-206.08K

140.18%281.66K

-211.80%-653.99K

2179.51%650.39K

408.31%317.74K

-180.98%-701.08K

227.95%584.97K

-94.48%28.53K

-161.29%-103.06K

-14.63%865.75K

-77.60%-457.19K

4854.26%516.93K

2967.97%168.15K

--1.01M

---257.43K

--10.43K

-173.31%-5.86K

--8.00K

Saldo de efectivo final

-54.57%46.82M

-51.10%52.48M

-28.52%77.61M

26.49%108.55M

74.99%103.06M

48.63%107.34M

61.44%108.58M

-30.65%85.82M

-53.82%58.89M

-55.99%72.22M

-62.50%67.26M

-40.63%123.76M

-35.83%127.52M

--164.11M

--179.35M

--208.46M

535.83%198.72M

--31.25M

Flujo de caja libre

-176.97%-5.75M

-205.02%-12.60M

-99.66%101.16K

-8.62%32.04M

160.45%7.47M

230.29%11.99M

162.64%29.59M

308.44%35.06M

53.34%-12.36M

10.50%-9.21M

-970.10%-47.23M

-22.68%8.58M

-254.72%-26.50M

---10.28M

--5.43M

--11.10M

744.02%17.13M

---2.66M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó DocGo Inc?



DocGo Inc generó un flujo de caja operativo de 34.45M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de DocGo Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de DocGo Inc aumentó un -51.02% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta DocGo Inc en gastos de capital?



DocGo Inc gastó 7.43M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de DocGo Inc?



DocGo Inc empleó -50.82M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para DCGO?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de DocGo Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de 27.02M, y esto refleja un cambio de -58.11% en comparación con el año anterior.