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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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テクニカル

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ディスカッション

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2018Q4

FY2018Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-158.95%-4.05M

187.28%24.47M

-17.31%8.60M

12.32%5.59M

-8.18%6.88M

-3.76%8.52M

18.25%10.40M

-36.18%4.97M

-3.63%7.49M

2098.19%8.85M

152.96%8.79M

516.21%7.79M

409.31%7.77M

76.30%-443.00K

5011.76%3.48M

509.39%1.27M

395.74%1.53M

10.70%-1.87M

-99.03%68.00K

-167.91%-309.00K

-360.61%-516.00K

17.73%-2.09M

278.32%7.00M

124.05%455.00K

--198.00K

---2.54M

-527.34%-3.92M

-64.81%-1.89M

---625.66K

---1.15M

継続事業の当期純利益

-26.59%2.26M

-209.84%-1.62M

125.47%26.85M

23.19%6.11M

-34.53%3.08M

-71.48%1.47M

269.65%11.91M

22.54%4.96M

182.80%4.70M

315.18%5.17M

101.38%3.22M

-60.61%4.05M

-369.81%-5.67M

117.89%1.25M

212.04%1.60M

1454.31%10.27M

129.25%2.10M

-23.30%-6.96M

65.20%-1.43M

157.08%661.00K

-105.55%-7.19M

-859.62%-5.64M

-24.37%-4.10M

69.05%-1.16M

---3.50M

--743.00K

-4.41%-3.30M

-77.01%-3.74M

---3.16M

---2.11M

営業損益

160.09%2.20M

140.85%1.92M

-7.75%798.00K

-15.28%743.00K

2.79%847.00K

-2.44%798.00K

56.14%865.00K

-16.95%877.00K

0.00%824.00K

15.70%818.00K

-7.97%554.00K

87.23%1.06M

40.37%824.00K

21.90%707.00K

8.47%602.00K

12.57%564.00K

20.04%587.00K

22.36%580.00K

26.71%555.00K

79.57%501.00K

92.52%489.00K

99.16%474.00K

342.42%438.00K

34.13%279.00K

--254.00K

--238.00K

101.86%99.00K

333.33%208.00K

--49.04K

--48.00K

その他非資金項目

15.87%1.88M

-416.40%-976.00K

133.82%792.00K

-94.09%23.00K

401.49%1.62M

82.55%-189.00K

-172.24%-2.34M

110.56%389.00K

-112.54%-537.00K

-959.52%-1.08M

415.42%3.24M

65.98%-3.69M

193.55%4.28M

-96.06%126.00K

17.13%629.00K

-116.64%-10.83M

-247.31%-4.58M

88.55%3.19M

-84.56%537.00K

-2053.13%-5.00M

52.23%3.11M

144.43%1.69M

296.13%3.48M

456.52%256.00K

--2.04M

---3.81M

118.12%878.00K

124.47%46.00K

--402.54K

---188.00K

運転資本の増減

-1127.74%-11.64M

389.72%24.34M

-225.79%-2.18M

-61.04%-5.18M

-2304.65%-948.00K

96.25%4.97M

616.12%1.73M

-176.24%-3.22M

-99.37%43.00K

164.63%2.53M

237.50%242.00K

79.66%4.22M

618.05%6.84M

-43644.44%-3.92M

43.04%-176.00K

-12.64%2.35M

-57.64%953.00K

-99.12%9.00K

-104.89%-309.00K

471.13%2.69M

155.97%2.25M

687.36%1.02M

369.83%6.32M

-68.00%471.00K

--879.00K

---174.00K

-255.52%-2.34M

190.34%1.47M

--1.51M

--507.00K

-売上債権の増減

-129.70%-1.05M

242.14%6.80M

-33.75%-8.65M

-22.75%2.10M

27.79%3.52M

-37.57%-4.79M

-358.19%-6.46M

292.76%2.72M

-56.62%2.76M

52.11%-3.48M

73.85%-1.41M

14.24%-1.41M

182.73%6.35M

-77.76%-7.26M

23.73%-5.39M

49.05%-1.64M

168.51%2.25M

-424.37%-4.09M

-338.18%-7.07M

-7.29%-3.23M

-293.76%-3.28M

133.92%1.26M

291.98%2.97M

-117.98%-3.01M

---833.00K

---3.71M

-193.49%-1.55M

-201.85%-1.38M

---527.10K

--1.35M

-前払費用の増減

3845.95%1.46M

190.63%1.95M

-34.41%1.05M

1.94%-1.46M

102.64%37.00K

-33.71%-2.15M

-7.44%1.60M

-168.35%-1.49M

-22.29%-1.40M

27.60%-1.60M

4851.43%1.73M

59.93%2.18M

-452.66%-1.14M

-129.03%-2.22M

102.53%35.00K

1.11%1.36M

-546.88%-207.00K

76.83%-968.00K

-504.37%-1.38M

625.29%1.35M

66.32%-32.00K

-1057.06%-4.18M

-175.90%-229.00K

56.22%-257.00K

---95.00K

---361.00K

83.07%-83.00K

-428.83%-587.00K

---490.29K

---111.00K

-その他流動負債の増減

-55.71%-4.78M

-13.57%9.48M

248.47%7.17M

-359.07%-2.86M

25.21%-3.07M

9.04%10.97M

23.32%2.06M

-114.10%-623.00K

-791.25%-4.11M

117.89%10.06M

-57.75%1.67M

91.42%4.42M

473.58%594.00K

-32.67%4.62M

-54.14%3.95M

-8.34%2.31M

-104.80%-159.00K

147.71%6.86M

357.63%8.61M

-1.14%2.52M

133.00%3.31M

-28.39%2.77M

214.02%1.88M

98.13%2.55M

--1.42M

--3.87M

-50.19%599.00K

256.64%1.29M

--1.20M

---821.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-158.95%-4.05M

187.28%24.47M

-17.31%8.60M

12.32%5.59M

-8.18%6.88M

-3.76%8.52M

18.25%10.40M

-36.18%4.97M

-3.63%7.49M

2098.19%8.85M

152.96%8.79M

516.21%7.79M

409.31%7.77M

76.30%-443.00K

5011.76%3.48M

509.39%1.27M

395.74%1.53M

10.70%-1.87M

-99.03%68.00K

-167.91%-309.00K

-360.61%-516.00K

17.73%-2.09M

278.32%7.00M

124.05%455.00K

--198.00K

---2.54M

-527.34%-3.92M

-64.81%-1.89M

---625.66K

---1.15M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-40.28%172.00K

-63.42%109.00K

-40.07%172.00K

-52.65%223.00K

1.41%288.00K

46.80%298.00K

15.26%287.00K

292.50%471.00K

78.62%284.00K

89.72%203.00K

12.67%249.00K

-65.81%120.00K

-22.82%159.00K

-64.69%107.00K

51.37%221.00K

-44.11%351.00K

3.00%206.00K

77.19%303.00K

-63.77%146.00K

122.70%628.00K

-14.16%200.00K

4.91%171.00K

571.67%403.00K

203.23%282.00K

--233.00K

--163.00K

15167.18%60.00K

--93.00K

--393.00

--0.00

設備投資

-40.28%172.00K

-63.42%109.00K

-40.07%172.00K

-52.65%223.00K

1.41%288.00K

46.80%298.00K

15.26%287.00K

292.50%471.00K

78.62%284.00K

89.72%203.00K

12.67%249.00K

-65.81%120.00K

-22.82%159.00K

-64.69%107.00K

51.37%221.00K

-44.11%351.00K

3.00%206.00K

77.19%303.00K

-63.77%146.00K

122.70%628.00K

-14.16%200.00K

4.91%171.00K

571.67%403.00K

203.23%282.00K

--233.00K

--163.00K

15167.18%60.00K

--93.00K

--393.00

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

-40.28%172.00K

-63.42%109.00K

-40.07%172.00K

-52.65%223.00K

1.41%288.00K

46.80%298.00K

15.26%287.00K

292.50%471.00K

78.62%284.00K

89.72%203.00K

12.67%249.00K

-65.81%120.00K

-22.82%159.00K

-64.69%107.00K

51.37%221.00K

-44.11%351.00K

3.00%206.00K

77.19%303.00K

-63.77%146.00K

122.70%628.00K

-14.16%200.00K

4.91%171.00K

571.67%403.00K

203.23%282.00K

--233.00K

--163.00K

15167.18%60.00K

--93.00K

--393.00

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

-2059.38%-5.53M

---52.20M

----

---603.00K

-2.40%-256.00K

----

--0.00

97.12%-250.00K

----

--0.00

---8.67M

100.00%0.00

--0.00

---1.07M

100.00%0.00

----

---2.45M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

---216.00K

----

---93.00K

----

--313.00K

---313.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-947.79%-5.70M

-17453.36%-52.31M

40.07%-172.00K

-75.37%-826.00K

-1.87%-544.00K

-46.80%-298.00K

-15.26%-287.00K

-292.50%-471.00K

94.10%-534.00K

-89.72%-203.00K

20.70%-249.00K

65.81%-120.00K

-4291.26%-9.05M

92.21%-107.00K

-115.07%-314.00K

44.11%-351.00K

-3.00%-206.00K

-703.51%-1.37M

94.25%-146.00K

-5.55%-628.00K

14.16%-200.00K

-4.91%-171.00K

-4133.33%-2.54M

-539.78%-595.00K

---233.00K

---163.00K

-15167.18%-60.00K

---93.00K

---393.00

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

77.07%-7.94M

280.28%16.90M

-135.15%-470.00K

30.86%-3.60M

-526.07%-34.61M

-9966.32%-9.37M

101.24%1.34M

87.16%-5.21M

47.92%-5.53M

320.93%95.00K

-76282.98%-107.70M

-58937.68%-40.60M

-2800.27%-10.62M

---43.00K

-141.35%-141.00K

-47.33%69.00K

-37.08%-366.00K

100.00%0.00

-99.78%341.00K

-99.27%131.00K

-15.09%-267.00K

-8.09%-187.00K

241.95%154.44M

5751.74%17.92M

---232.00K

---173.00K

892512.57%45.16M

-6240.00%-317.00K

---5.06K

---5.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

1692.12%8.28M

18489.86%79.81M

15.32%-431.00K

13.31%-443.00K

-9.47%-520.00K

8.44%-434.00K

-10.17%-509.00K

-8.96%-511.00K

-19.05%-475.00K

-5.10%-474.00K

-27.98%-462.00K

-36.34%-469.00K

-12.39%-399.00K

-30.72%-451.00K

-8.08%-361.00K

-1.78%-344.00K

3.01%-355.00K

-9.52%-345.00K

44.61%-334.00K

-12.67%-338.00K

-31.65%-366.00K

-40.63%-315.00K

91.71%-603.00K

22.08%-300.00K

---278.00K

---224.00K

-143567.26%-7.27M

-7600.00%-385.00K

---5.06K

---5.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

52.33%-16.31M

-586.01%-62.91M

-3900.00%-40.00K

44.33%-3.16M

-573.25%-34.21M

-3587.07%-9.17M

100.00%-1.00K

86.05%-5.68M

50.36%-5.08M

-0.38%263.00K

---108.20M

-12373.80%-40.75M

---10.24M

-13.16%264.00K

--0.00

36.07%332.00K

--0.00

--304.00K

-100.00%0.00

-98.65%244.00K

----

195.56%154.92M

--18.11M

----

--52.41M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-9.90%91.00K

-100.00%0.00

-99.95%1.00K

-100.21%-2.00K

2425.00%101.00K

-25.52%213.00K

93.75%1.83M

60.83%965.00K

--4.00K

186.00%286.00K

1023.81%944.00K

1614.29%600.00K

-100.00%0.00

400.00%100.00K

-86.96%84.00K

-82.84%35.00K

-59.26%33.00K

-80.58%20.00K

531.37%644.00K

179.45%204.00K

102.50%81.00K

255.17%103.00K

--102.00K

58.70%73.00K

--40.00K

--29.00K

--0.00

--46.00K

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-66.67%6.00K

-25.00%18.00K

-5.00%19.00K

-14.29%18.00K

-10.00%18.00K

20.00%24.00K

-54.55%20.00K

-84.56%21.00K

-56.52%20.00K

145.45%20.00K

109.52%44.00K

338.71%136.00K

119.05%46.00K

-344.44%-44.00K

-16.00%21.00K

14.81%31.00K

-43.24%21.00K

200.00%18.00K

13.64%25.00K

22.73%27.00K

68.18%37.00K

--6.00K

--22.00K

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

77.07%-7.94M

280.28%16.90M

-135.15%-470.00K

30.86%-3.60M

-526.07%-34.61M

-9966.32%-9.37M

101.24%1.34M

87.16%-5.21M

47.92%-5.53M

320.93%95.00K

-76282.98%-107.70M

-58937.68%-40.60M

-2800.27%-10.62M

---43.00K

-141.35%-141.00K

-47.33%69.00K

-37.08%-366.00K

100.00%0.00

-99.78%341.00K

-99.27%131.00K

-15.09%-267.00K

-8.09%-187.00K

241.95%154.44M

5751.74%17.92M

---232.00K

---173.00K

892512.57%45.16M

-6240.00%-317.00K

---5.06K

---5.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-31.22%63.19M

-19.99%74.04M

-19.39%66.13M

-21.33%64.58M

13.92%91.87M

28.62%92.54M

-51.93%82.03M

-59.75%82.08M

-62.63%80.65M

-66.73%71.95M

-19.78%170.65M

-3.96%203.92M

1.82%215.83M

0.45%216.29M

-1.29%212.73M

-1.84%212.34M

-2.49%211.98M

-1.97%215.32M

254.25%215.51M

402.57%216.31M

403.54%217.38M

374.65%219.66M

1115.24%60.84M

505.36%43.04M

--43.17M

--46.28M

9.76%5.01M

23.12%7.11M

--4.56M

--5.78M

当期キャッシュフロー増減

35.99%-17.47M

-1528.98%-10.85M

-24.74%7.91M

3147.06%1.55M

-2001.04%-27.30M

-107.66%-666.00K

110.65%10.51M

99.85%-51.00K

112.06%1.44M

1982.68%8.70M

-2872.42%-98.70M

-8460.55%-33.27M

-3473.37%-11.91M

86.17%-462.00K

2034.78%3.56M

149.56%398.00K

132.87%353.00K

-46.92%-3.34M

-100.12%-184.00K

-104.51%-803.00K

-726.15%-1.07M

26.81%-2.27M

284.82%158.82M

945.72%17.79M

---130.00K

---3.11M

5227.78%41.27M

-73.31%-2.10M

---804.87K

---1.21M

為替変動の影響

-77.69%218.00K

-81.69%89.00K

94.90%-48.00K

-39.79%395.00K

12112.50%977.00K

1156.52%486.00K

-305.46%-941.00K

286.36%656.00K

142.11%8.00K

-135.11%-46.00K

-15.03%458.00K

39.83%-352.00K

96.84%-19.00K

233.67%131.00K

220.58%539.00K

-19600.00%-585.00K

-560.44%-601.00K

-155.37%-98.00K

-473.08%-447.00K

-83.33%3.00K

-166.42%-91.00K

177.97%177.00K

-184.78%-78.00K

-90.91%18.00K

--137.00K

---227.00K

152.95%92.00K

424.59%198.00K

---173.76K

---61.00K

現金および現金同等物の期末残高

-29.21%45.72M

-31.22%63.19M

-19.99%74.04M

-19.39%66.13M

-21.33%64.58M

13.92%91.87M

28.62%92.54M

-51.93%82.03M

-59.75%82.08M

-62.63%80.65M

-66.73%71.95M

-19.78%170.65M

-3.96%203.92M

1.82%215.83M

0.45%216.29M

-1.29%212.73M

-1.84%212.34M

-2.49%211.98M

-1.97%215.32M

254.25%215.51M

402.57%216.31M

403.54%217.38M

374.65%219.66M

1115.24%60.84M

--43.04M

--43.17M

1132.10%46.28M

9.76%5.01M

--3.76M

--4.56M

フリーキャッシュフロー

-164.14%-4.23M

196.36%24.36M

-16.67%8.43M

19.12%5.37M

-8.56%6.59M

-4.95%8.22M

18.34%10.11M

-41.32%4.50M

-5.35%7.21M

1672.55%8.65M

162.49%8.54M

739.72%7.67M

476.74%7.61M

74.68%-550.00K

4273.08%3.25M

197.55%914.00K

284.36%1.32M

4.06%-2.17M

-101.18%-78.00K

-641.62%-937.00K

-1945.71%-716.00K

16.36%-2.26M

265.52%6.60M

108.72%173.00K

---35.00K

---2.71M

-536.53%-3.98M

-72.91%-1.98M

---626.05K

---1.15M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Docebo Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Docebo Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 29.58M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Docebo Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Docebo Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -6.73% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Docebo Inc の資本支出はいくらでしたか？



Docebo Inc は最近の四半期において資本支出として 981.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Docebo Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Docebo Inc は最近の四半期に財務活動で -48.05M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DCBO にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Docebo Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 28.60M であり、前年同期比で -6.13% の変化を反映しています。