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Docebo Inc

DCBO

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20.765USD

-1.255-5.70%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

533.57MCap. mercado

17.29P/E TTM

Docebo Inc

20.765

-1.255-5.70%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

DCBO Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Docebo Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2018Q4

FY2018Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

187.28%24.47M

-17.31%8.60M

12.32%5.59M

-8.18%6.88M

-3.76%8.52M

18.25%10.40M

-36.18%4.97M

-3.63%7.49M

2098.19%8.85M

152.96%8.79M

516.21%7.79M

409.31%7.77M

76.30%-443.00K

5011.76%3.48M

509.39%1.27M

395.74%1.53M

10.70%-1.87M

-99.03%68.00K

-167.91%-309.00K

-360.61%-516.00K

17.73%-2.09M

278.32%7.00M

124.05%455.00K

--198.00K

---2.54M

-527.34%-3.92M

-64.81%-1.89M

---625.66K

---1.15M

Ingresos netos por operaciones continuas

-209.84%-1.62M

125.47%26.85M

23.19%6.11M

-34.53%3.08M

-71.48%1.47M

269.65%11.91M

22.54%4.96M

182.80%4.70M

315.18%5.17M

101.38%3.22M

-60.61%4.05M

-369.81%-5.67M

117.89%1.25M

212.04%1.60M

1454.31%10.27M

129.25%2.10M

-23.30%-6.96M

65.20%-1.43M

157.08%661.00K

-105.55%-7.19M

-859.62%-5.64M

-24.37%-4.10M

69.05%-1.16M

---3.50M

--743.00K

-4.41%-3.30M

-77.01%-3.74M

---3.16M

---2.11M

Pérdidas de ganancias operativas

140.85%1.92M

-7.75%798.00K

-15.28%743.00K

2.79%847.00K

-2.44%798.00K

56.14%865.00K

-16.95%877.00K

0.00%824.00K

15.70%818.00K

-7.97%554.00K

87.23%1.06M

40.37%824.00K

21.90%707.00K

8.47%602.00K

12.57%564.00K

20.04%587.00K

22.36%580.00K

26.71%555.00K

79.57%501.00K

92.52%489.00K

99.16%474.00K

342.42%438.00K

34.13%279.00K

--254.00K

--238.00K

101.86%99.00K

333.33%208.00K

--49.04K

--48.00K

Otros artículos no monetarios

-416.40%-976.00K

133.82%792.00K

-94.09%23.00K

401.49%1.62M

82.55%-189.00K

-172.24%-2.34M

110.56%389.00K

-112.54%-537.00K

-959.52%-1.08M

415.42%3.24M

65.98%-3.69M

193.55%4.28M

-96.06%126.00K

17.13%629.00K

-116.64%-10.83M

-247.31%-4.58M

88.55%3.19M

-84.56%537.00K

-2053.13%-5.00M

52.23%3.11M

144.43%1.69M

296.13%3.48M

456.52%256.00K

--2.04M

---3.81M

118.12%878.00K

124.47%46.00K

--402.54K

---188.00K

Cambio en el capital de trabajo

389.72%24.34M

-225.79%-2.18M

-61.04%-5.18M

-2304.65%-948.00K

96.25%4.97M

616.12%1.73M

-176.24%-3.22M

-99.37%43.00K

164.63%2.53M

237.50%242.00K

79.66%4.22M

618.05%6.84M

-43644.44%-3.92M

43.04%-176.00K

-12.64%2.35M

-57.64%953.00K

-99.12%9.00K

-104.89%-309.00K

471.13%2.69M

155.97%2.25M

687.36%1.02M

369.83%6.32M

-68.00%471.00K

--879.00K

---174.00K

-255.52%-2.34M

190.34%1.47M

--1.51M

--507.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

242.14%6.80M

-33.75%-8.65M

-22.75%2.10M

27.79%3.52M

-37.57%-4.79M

-358.19%-6.46M

292.76%2.72M

-56.62%2.76M

52.11%-3.48M

73.85%-1.41M

14.24%-1.41M

182.73%6.35M

-77.76%-7.26M

23.73%-5.39M

49.05%-1.64M

168.51%2.25M

-424.37%-4.09M

-338.18%-7.07M

-7.29%-3.23M

-293.76%-3.28M

133.92%1.26M

291.98%2.97M

-117.98%-3.01M

---833.00K

---3.71M

-193.49%-1.55M

-201.85%-1.38M

---527.10K

--1.35M

-Cambio en gastos prepago

190.63%1.95M

-34.41%1.05M

1.94%-1.46M

102.64%37.00K

-33.71%-2.15M

-7.44%1.60M

-168.35%-1.49M

-22.29%-1.40M

27.60%-1.60M

4851.43%1.73M

59.93%2.18M

-452.66%-1.14M

-129.03%-2.22M

102.53%35.00K

1.11%1.36M

-546.88%-207.00K

76.83%-968.00K

-504.37%-1.38M

625.29%1.35M

66.32%-32.00K

-1057.06%-4.18M

-175.90%-229.00K

56.22%-257.00K

---95.00K

---361.00K

83.07%-83.00K

-428.83%-587.00K

---490.29K

---111.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

-13.57%9.48M

248.47%7.17M

-359.07%-2.86M

25.21%-3.07M

9.04%10.97M

23.32%2.06M

-114.10%-623.00K

-791.25%-4.11M

117.89%10.06M

-57.75%1.67M

91.42%4.42M

473.58%594.00K

-32.67%4.62M

-54.14%3.95M

-8.34%2.31M

-104.80%-159.00K

147.71%6.86M

357.63%8.61M

-1.14%2.52M

133.00%3.31M

-28.39%2.77M

214.02%1.88M

98.13%2.55M

--1.42M

--3.87M

-50.19%599.00K

256.64%1.29M

--1.20M

---821.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

187.28%24.47M

-17.31%8.60M

12.32%5.59M

-8.18%6.88M

-3.76%8.52M

18.25%10.40M

-36.18%4.97M

-3.63%7.49M

2098.19%8.85M

152.96%8.79M

516.21%7.79M

409.31%7.77M

76.30%-443.00K

5011.76%3.48M

509.39%1.27M

395.74%1.53M

10.70%-1.87M

-99.03%68.00K

-167.91%-309.00K

-360.61%-516.00K

17.73%-2.09M

278.32%7.00M

124.05%455.00K

--198.00K

---2.54M

-527.34%-3.92M

-64.81%-1.89M

---625.66K

---1.15M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-63.42%109.00K

-40.07%172.00K

-52.65%223.00K

1.41%288.00K

46.80%298.00K

15.26%287.00K

292.50%471.00K

78.62%284.00K

89.72%203.00K

12.67%249.00K

-65.81%120.00K

-22.82%159.00K

-64.69%107.00K

51.37%221.00K

-44.11%351.00K

3.00%206.00K

77.19%303.00K

-63.77%146.00K

122.70%628.00K

-14.16%200.00K

4.91%171.00K

571.67%403.00K

203.23%282.00K

--233.00K

--163.00K

15167.18%60.00K

--93.00K

--393.00

--0.00

Gastos de capital

-63.42%109.00K

-40.07%172.00K

-52.65%223.00K

1.41%288.00K

46.80%298.00K

15.26%287.00K

292.50%471.00K

78.62%284.00K

89.72%203.00K

12.67%249.00K

-65.81%120.00K

-22.82%159.00K

-64.69%107.00K

51.37%221.00K

-44.11%351.00K

3.00%206.00K

77.19%303.00K

-63.77%146.00K

122.70%628.00K

-14.16%200.00K

4.91%171.00K

571.67%403.00K

203.23%282.00K

--233.00K

--163.00K

15167.18%60.00K

--93.00K

--393.00

--0.00

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-63.42%109.00K

-40.07%172.00K

-52.65%223.00K

1.41%288.00K

46.80%298.00K

15.26%287.00K

292.50%471.00K

78.62%284.00K

89.72%203.00K

12.67%249.00K

-65.81%120.00K

-22.82%159.00K

-64.69%107.00K

51.37%221.00K

-44.11%351.00K

3.00%206.00K

77.19%303.00K

-63.77%146.00K

122.70%628.00K

-14.16%200.00K

4.91%171.00K

571.67%403.00K

203.23%282.00K

--233.00K

--163.00K

15167.18%60.00K

--93.00K

--393.00

--0.00

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---52.20M

----

---603.00K

-2.40%-256.00K

----

--0.00

97.12%-250.00K

----

--0.00

---8.67M

100.00%0.00

--0.00

---1.07M

100.00%0.00

----

---2.45M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

100.00%0.00

--0.00

---216.00K

----

---93.00K

----

--313.00K

---313.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-17453.36%-52.31M

40.07%-172.00K

-75.37%-826.00K

-1.87%-544.00K

-46.80%-298.00K

-15.26%-287.00K

-292.50%-471.00K

94.10%-534.00K

-89.72%-203.00K

20.70%-249.00K

65.81%-120.00K

-4291.26%-9.05M

92.21%-107.00K

-115.07%-314.00K

44.11%-351.00K

-3.00%-206.00K

-703.51%-1.37M

94.25%-146.00K

-5.55%-628.00K

14.16%-200.00K

-4.91%-171.00K

-4133.33%-2.54M

-539.78%-595.00K

---233.00K

---163.00K

-15167.18%-60.00K

---93.00K

---393.00

--0.00

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

280.28%16.90M

-135.15%-470.00K

30.86%-3.60M

-526.07%-34.61M

-9966.32%-9.37M

101.24%1.34M

87.16%-5.21M

47.92%-5.53M

320.93%95.00K

-76282.98%-107.70M

-58937.68%-40.60M

-2800.27%-10.62M

---43.00K

-141.35%-141.00K

-47.33%69.00K

-37.08%-366.00K

100.00%0.00

-99.78%341.00K

-99.27%131.00K

-15.09%-267.00K

-8.09%-187.00K

241.95%154.44M

5751.74%17.92M

---232.00K

---173.00K

892512.57%45.16M

-6240.00%-317.00K

---5.06K

---5.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

18489.86%79.81M

15.32%-431.00K

13.31%-443.00K

-9.47%-520.00K

8.44%-434.00K

-10.17%-509.00K

-8.96%-511.00K

-19.05%-475.00K

-5.10%-474.00K

-27.98%-462.00K

-36.34%-469.00K

-12.39%-399.00K

-30.72%-451.00K

-8.08%-361.00K

-1.78%-344.00K

3.01%-355.00K

-9.52%-345.00K

44.61%-334.00K

-12.67%-338.00K

-31.65%-366.00K

-40.63%-315.00K

91.71%-603.00K

22.08%-300.00K

---278.00K

---224.00K

-143567.26%-7.27M

-7600.00%-385.00K

---5.06K

---5.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-586.01%-62.91M

-3900.00%-40.00K

44.33%-3.16M

-573.25%-34.21M

-3587.07%-9.17M

100.00%-1.00K

86.05%-5.68M

50.36%-5.08M

-0.38%263.00K

---108.20M

-12373.80%-40.75M

---10.24M

-13.16%264.00K

--0.00

36.07%332.00K

--0.00

--304.00K

-100.00%0.00

-98.65%244.00K

----

195.56%154.92M

--18.11M

----

--52.41M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

-100.00%0.00

-99.95%1.00K

-100.21%-2.00K

2425.00%101.00K

-25.52%213.00K

93.75%1.83M

60.83%965.00K

--4.00K

186.00%286.00K

1023.81%944.00K

1614.29%600.00K

-100.00%0.00

400.00%100.00K

-86.96%84.00K

-82.84%35.00K

-59.26%33.00K

-80.58%20.00K

531.37%644.00K

179.45%204.00K

102.50%81.00K

255.17%103.00K

--102.00K

58.70%73.00K

--40.00K

--29.00K

--0.00

--46.00K

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-100.00%0.00

-66.67%6.00K

-25.00%18.00K

-5.00%19.00K

-14.29%18.00K

-10.00%18.00K

20.00%24.00K

-54.55%20.00K

-84.56%21.00K

-56.52%20.00K

145.45%20.00K

109.52%44.00K

338.71%136.00K

119.05%46.00K

-344.44%-44.00K

-16.00%21.00K

14.81%31.00K

-43.24%21.00K

200.00%18.00K

13.64%25.00K

22.73%27.00K

68.18%37.00K

--6.00K

--22.00K

----

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

280.28%16.90M

-135.15%-470.00K

30.86%-3.60M

-526.07%-34.61M

-9966.32%-9.37M

101.24%1.34M

87.16%-5.21M

47.92%-5.53M

320.93%95.00K

-76282.98%-107.70M

-58937.68%-40.60M

-2800.27%-10.62M

---43.00K

-141.35%-141.00K

-47.33%69.00K

-37.08%-366.00K

100.00%0.00

-99.78%341.00K

-99.27%131.00K

-15.09%-267.00K

-8.09%-187.00K

241.95%154.44M

5751.74%17.92M

---232.00K

---173.00K

892512.57%45.16M

-6240.00%-317.00K

---5.06K

---5.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-19.99%74.04M

-19.39%66.13M

-21.33%64.58M

13.92%91.87M

28.62%92.54M

-51.93%82.03M

-59.75%82.08M

-62.63%80.65M

-66.73%71.95M

-19.78%170.65M

-3.96%203.92M

1.82%215.83M

0.45%216.29M

-1.29%212.73M

-1.84%212.34M

-2.49%211.98M

-1.97%215.32M

254.25%215.51M

402.57%216.31M

403.54%217.38M

374.65%219.66M

1115.24%60.84M

505.36%43.04M

--43.17M

--46.28M

9.76%5.01M

23.12%7.11M

--4.56M

--5.78M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-1528.98%-10.85M

-24.74%7.91M

3147.06%1.55M

-2001.04%-27.30M

-107.66%-666.00K

110.65%10.51M

99.85%-51.00K

112.06%1.44M

1982.68%8.70M

-2872.42%-98.70M

-8460.55%-33.27M

-3473.37%-11.91M

86.17%-462.00K

2034.78%3.56M

149.56%398.00K

132.87%353.00K

-46.92%-3.34M

-100.12%-184.00K

-104.51%-803.00K

-726.15%-1.07M

26.81%-2.27M

284.82%158.82M

945.72%17.79M

---130.00K

---3.11M

5227.78%41.27M

-73.31%-2.10M

---804.87K

---1.21M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-81.69%89.00K

94.90%-48.00K

-39.79%395.00K

12112.50%977.00K

1156.52%486.00K

-305.46%-941.00K

286.36%656.00K

142.11%8.00K

-135.11%-46.00K

-15.03%458.00K

39.83%-352.00K

96.84%-19.00K

233.67%131.00K

220.58%539.00K

-19600.00%-585.00K

-560.44%-601.00K

-155.37%-98.00K

-473.08%-447.00K

-83.33%3.00K

-166.42%-91.00K

177.97%177.00K

-184.78%-78.00K

-90.91%18.00K

--137.00K

---227.00K

152.95%92.00K

424.59%198.00K

---173.76K

---61.00K

Saldo de efectivo final

-31.22%63.19M

-19.99%74.04M

-19.39%66.13M

-21.33%64.58M

13.92%91.87M

28.62%92.54M

-51.93%82.03M

-59.75%82.08M

-62.63%80.65M

-66.73%71.95M

-19.78%170.65M

-3.96%203.92M

1.82%215.83M

0.45%216.29M

-1.29%212.73M

-1.84%212.34M

-2.49%211.98M

-1.97%215.32M

254.25%215.51M

402.57%216.31M

403.54%217.38M

374.65%219.66M

1115.24%60.84M

--43.04M

--43.17M

1132.10%46.28M

9.76%5.01M

--3.76M

--4.56M

Flujo de caja libre

196.36%24.36M

-16.67%8.43M

19.12%5.37M

-8.56%6.59M

-4.95%8.22M

18.34%10.11M

-41.32%4.50M

-5.35%7.21M

1672.55%8.65M

162.49%8.54M

739.72%7.67M

476.74%7.61M

74.68%-550.00K

4273.08%3.25M

197.55%914.00K

284.36%1.32M

4.06%-2.17M

-101.18%-78.00K

-641.62%-937.00K

-1945.71%-716.00K

16.36%-2.26M

265.52%6.60M

108.72%173.00K

---35.00K

---2.71M

-536.53%-3.98M

-72.91%-1.98M

---626.05K

---1.15M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Docebo Inc?



Docebo Inc generó un flujo de caja operativo de 29.58M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Docebo Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Docebo Inc aumentó un -6.73% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Docebo Inc en gastos de capital?



Docebo Inc gastó 981.00K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Docebo Inc?



Docebo Inc empleó -48.05M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para DCBO?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Docebo Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de 28.60M, y esto refleja un cambio de -6.13% en comparación con el año anterior.