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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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Dave Incの財務健全性を評価し、ファンダメンタルズを分析し、流動性、レバレッジ、株主資本利益率などの主要比率を計算するために、こちらでDave Incの年次または四半期のバランスシートをご確認いただけます。

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四半期+年間

四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

純資産合計

現金、現金同等物および短期投資

145.59%252.59M

99.75%175.93M

34.36%121.31M

22.07%91.73M

16.61%102.85M

-11.86%88.08M

-42.10%90.29M

-55.75%75.15M

-50.36%88.20M

-48.76%99.92M

-18.77%155.94M

-24.14%169.83M

-30.81%177.68M

-35.39%195.01M

377.10%191.96M

538.53%223.88M

--256.81M

--301.83M

--40.23M

--35.06M

- 現金および現金同等物

239.80%209.61M

183.66%133.33M

61.96%80.52M

42.30%49.89M

26.93%61.69M

-15.35%47.00M

19.06%49.72M

-19.60%35.06M

-1.51%48.60M

7.29%55.52M

82.44%41.76M

13.10%43.61M

87.07%49.35M

119.59%51.75M

-28.49%22.89M

80.96%38.56M

--26.38M

--23.57M

--32.01M

--21.31M

-短期投資

4.40%42.98M

3.72%42.60M

0.54%40.79M

4.37%41.85M

3.95%41.17M

-7.49%41.08M

-64.47%40.57M

-68.24%40.09M

-69.14%39.60M

-69.01%44.40M

-32.47%114.18M

-31.89%126.22M

-44.31%128.33M

-48.52%143.25M

1955.36%169.07M

1247.31%185.32M

--230.43M

--278.26M

--8.23M

--13.76M

売上債権

13.60%256.36M

48.87%289.81M

69.06%297.31M

72.44%285.45M

76.63%225.66M

85.54%194.67M

55.63%175.86M

69.02%165.53M

42.79%127.76M

29.56%104.92M

7.60%112.99M

10.92%97.94M

16.50%89.47M

28.20%80.98M

108.39%105.01M

85.62%88.30M

--76.80M

--63.17M

--50.39M

--47.57M

-受取手形および売掛金

2.91%232.22M

43.39%279.14M

69.06%297.31M

62.08%268.29M

76.63%225.66M

85.54%194.67M

55.84%175.86M

70.43%165.53M

44.11%127.76M

30.89%104.92M

8.32%112.85M

10.86%97.12M

16.52%88.65M

29.68%80.16M

112.56%104.18M

95.26%87.61M

--76.09M

--61.81M

--49.01M

--44.87M

-貸付金

----

--297.31M

--536.59M

----

-その他債権

--13.61M

--10.67M

--297.31M

--17.16M

----

前払費用

-59.35%7.26M

-51.03%7.85M

12.10%18.08M

-61.79%5.34M

31.76%17.85M

18.85%16.04M

102.73%16.13M

31.88%13.99M

-2.85%13.55M

-13.81%13.49M

-31.37%7.96M

4.82%10.61M

16.47%13.95M

56.50%15.65M

160.88%11.59M

190.89%10.12M

--11.98M

--10.00M

--4.44M

--3.48M

その他流動資産

--2.89M

--6.03M

--40.79M

--3.44M

----

-100.00%0.00

--0.00

--5.13M

--3.47M

流動資産合計

49.87%519.10M

60.53%479.63M

54.71%436.70M

51.56%385.97M

50.92%346.37M

36.84%298.78M

1.95%282.27M

-8.51%254.67M

-18.35%229.51M

-25.14%218.34M

-10.27%276.89M

-13.63%278.37M

-18.66%281.10M

-22.23%291.65M

207.94%308.57M

259.79%322.30M

--345.59M

--375.01M

--100.20M

--89.58M

固定資産

純固定資産

-14.15%813.00K

-19.75%845.00K

-44.76%669.00K

-42.81%795.00K

-39.18%947.00K

-38.17%1.05M

-35.96%1.21M

-23.08%1.39M

-21.68%1.56M

-11.35%1.70M

7.38%1.89M

5.67%1.81M

-25.15%1.99M

-38.27%1.92M

-48.01%1.76M

-55.06%1.71M

--2.66M

--3.11M

--3.39M

--3.81M

-固定資産

----

-1.21%2.85M

----

-9.29%2.88M

----

27.74%3.18M

----

--2.49M

--2.33M

--3.22M

--3.58M

----

-減価償却累計額

----

30.34%2.18M

----

29.94%1.67M

----

77.13%1.29M

----

--726.00K

--623.00K

--562.00K

--465.00K

----

のれんおよびその他無形資産

1.89%14.20M

0.29%13.69M

0.21%13.67M

-0.59%13.94M

0.31%13.94M

2.48%13.65M

3.30%13.64M

10.15%14.02M

14.88%13.89M

20.79%13.32M

29.94%13.21M

34.94%12.72M

24.59%12.10M

21.33%11.03M

29.48%10.16M

44.99%9.43M

--9.71M

--9.09M

--7.85M

--6.50M

その他固定資産

1488.00%36.67M

1579.68%36.37M

1552.27%36.38M

1403.33%32.55M

4.95%2.31M

-3.09%2.17M

7.94%2.20M

40.04%2.17M

165.38%2.20M

163.75%2.23M

104.00%2.04M

95.94%1.55M

51.00%829.00K

50.18%847.00K

102.43%1.00M

70.04%789.00K

--549.00K

--564.00K

--494.00K

--464.00K

固定資産合計

200.58%51.68M

201.72%50.90M

197.40%50.72M

169.05%47.28M

-2.59%17.19M

-2.25%16.87M

-0.48%17.05M

9.29%17.57M

18.37%17.65M

25.09%17.26M

32.60%17.14M

34.78%16.08M

15.48%14.91M

8.08%13.80M

-72.49%12.92M

-73.06%11.93M

--12.91M

--12.77M

--46.98M

--44.28M

総資産

57.00%570.78M

68.07%530.53M

62.84%487.42M

59.14%433.25M

47.09%363.56M

33.98%315.65M

1.80%299.33M

-7.54%272.24M

-16.50%247.16M

-22.87%235.60M

-8.54%294.02M

-11.90%294.45M

-17.43%296.01M

-21.23%305.44M

118.43%321.49M

149.69%334.23M

--358.50M

--387.77M

--147.19M

--133.86M

負債

流動負債

-その他未払金

224.03%14.14M

102.98%9.05M

88.45%8.38M

-12.58%5.77M

-38.73%4.37M

-21.27%4.46M

-11.45%4.45M

39.13%6.60M

48.54%7.12M

16.90%5.67M

-5.39%5.02M

5.90%4.74M

92.38%4.80M

-41.83%4.85M

145.15%5.31M

421.19%4.48M

--2.49M

--8.33M

--2.17M

--859.00K

未払費用

52.57%26.60M

19.01%20.89M

-6.71%20.54M

34.36%27.79M

79.78%17.43M

55.23%17.55M

48.81%22.02M

-0.56%20.68M

-53.06%9.70M

-32.07%11.31M

-23.79%14.80M

-12.69%20.80M

63.92%20.66M

9.63%16.65M

23.21%19.42M

95.61%23.82M

--12.60M

--15.19M

--15.76M

--12.18M

短期借入金およびリース負債

--75.00M

----

-100.00%0.00

30.00%20.00M

--20.00M

--35.75M

--15.38M

-短期借入金

--75.00M

----

-100.00%0.00

30.00%20.00M

--20.00M

--35.05M

--15.38M

繰延負債

----

--604.00K

----

その他流動負債

224.03%14.14M

116.52%9.66M

88.45%8.38M

-12.58%5.77M

-38.73%4.37M

-21.27%4.46M

-11.45%4.45M

39.13%6.60M

48.54%7.12M

16.90%5.67M

-5.39%5.02M

5.90%4.74M

92.38%4.80M

-41.83%4.85M

145.15%5.31M

421.19%4.48M

--2.49M

--8.33M

--2.17M

--859.00K

流動負債合計

237.65%122.93M

257.56%124.34M

225.14%114.00M

18.64%44.39M

37.59%36.41M

18.91%34.77M

36.94%35.06M

7.27%37.42M

-17.26%26.46M

11.13%29.25M

-29.69%25.60M

-44.83%34.88M

-44.30%31.98M

-55.23%26.32M

-46.94%36.42M

40.82%63.23M

--57.42M

--58.79M

--68.63M

--44.90M

固定負債

長期借入金およびリース負債

157.06%193.24M

156.56%192.91M

-99.81%141.00K

-0.18%75.16M

-0.27%75.17M

-0.36%75.19M

-58.45%75.20M

-58.17%75.30M

-57.96%75.38M

-57.74%75.46M

1.75%180.99M

22.32%180.02M

31.38%179.29M

31.59%178.58M

394.51%177.88M

357.33%147.16M

--136.47M

--135.70M

--35.97M

--32.18M

-長期借入金

157.51%193.13M

157.04%192.78M

-100.00%0.00

0.00%75.00M

-58.44%75.00M

-58.25%75.00M

-58.07%75.00M

-57.89%75.00M

1.76%180.45M

22.59%179.65M

31.73%178.86M

31.97%178.09M

406.64%177.32M

377.45%146.55M

--135.78M

--134.95M

--35.00M

--30.70M

-長期リース負債

-38.73%106.00K

-34.39%124.00K

-30.88%141.00K

-46.44%158.00K

-54.47%173.00K

-58.91%189.00K

-62.43%204.00K

-18.51%295.00K

-10.80%380.00K

-5.93%460.00K

-1.27%543.00K

-40.75%362.00K

-37.72%426.00K

-35.15%489.00K

-43.30%550.00K

-58.83%611.00K

--684.00K

--754.00K

--970.00K

--1.48M

その他固定負債

33.84%46.72M

52.54%9.50M

244.79%20.55M

502.50%22.39M

879.19%34.91M

74.02%6.23M

1546.69%5.96M

907.05%3.72M

472.23%3.56M

663.11%3.58M

-43.44%362.00K

-39.71%369.00K

-53.51%623.00K

-98.23%469.00K

-83.35%640.00K

-85.26%612.00K

--1.34M

--26.48M

--3.84M

--4.15M

固定負債合計

117.98%239.96M

148.60%202.41M

-74.50%20.69M

23.46%97.55M

39.44%110.08M

3.01%81.42M

-55.25%81.17M

-56.20%79.01M

-56.12%78.94M

-55.86%79.04M

1.59%181.36M

22.07%180.38M

30.55%179.91M

10.39%179.04M

348.36%178.51M

306.74%147.78M

--137.81M

--162.19M

--39.81M

--36.33M

負債合計

147.73%362.89M

181.21%326.75M

15.89%134.69M

21.91%141.94M

38.97%146.49M

7.30%116.19M

-43.84%116.23M

-45.91%116.43M

-50.25%105.41M

-47.27%108.28M

-3.71%206.96M

2.02%215.27M

8.54%211.89M

-7.07%205.36M

98.19%214.93M

159.76%211.00M

--195.23M

--220.98M

--108.45M

--81.23M

株主資本

普通株主資本

3.59%350.68M

1.35%334.30M

5.17%352.67M

6.45%345.77M

8.71%338.53M

8.72%329.83M

13.01%335.33M

11.94%324.82M

9.87%311.40M

9.61%303.39M

9.89%296.73M

8.86%290.19M

9.64%283.43M

19.06%276.80M

1742.24%270.04M

1906.47%266.56M

--258.51M

--232.49M

--14.66M

--13.29M

優先株主資本

----

--59.56M

利益剰余金

194.28%108.04M

181.98%101.35M

128.48%43.42M

86.69%-22.52M

32.48%-114.59M

29.78%-123.64M

27.52%-152.45M

19.59%-169.25M

14.48%-169.72M

-0.14%-176.08M

-29.99%-210.32M

-50.02%-210.50M

-113.83%-198.45M

-167.66%-175.83M

-391.85%-161.80M

-692.49%-140.31M

---92.81M

---65.69M

---32.90M

---17.70M

資本準備金

3.59%350.68M

1.35%334.30M

5.17%352.66M

6.45%345.77M

8.71%338.53M

8.72%329.83M

13.01%335.33M

11.94%324.82M

9.87%311.40M

9.61%303.39M

9.89%296.73M

8.88%290.19M

9.66%283.43M

19.08%276.80M

1742.25%270.04M

1906.21%266.52M

--258.47M

--232.45M

--14.66M

--13.29M

控除：自己株式

3508.48%251.15M

3235.70%232.16M

--43.73M

--32.21M

--6.96M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

その他の包括利益

226.80%317.00K

29.26%296.00K

69.23%374.00K

11.79%275.00K

29.33%97.00K

7533.33%229.00K

-65.95%221.00K

148.43%246.00K

108.63%75.00K

100.34%3.00K

138.75%649.00K

83.21%-508.00K

64.24%-869.00K

---892.00K

---1.68M

---3.03M

---2.43M

----

純資産合計

-4.23%207.89M

2.16%203.78M

92.64%352.73M

86.96%291.31M

53.13%217.07M

56.67%199.46M

110.31%183.10M

96.78%155.81M

68.52%141.76M

27.21%127.31M

-18.30%87.06M

-35.74%79.18M

-48.48%84.12M

-40.00%100.08M

175.09%106.56M

134.15%123.22M

--163.27M

--166.80M

--38.74M

--52.63M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

DAVE 株を分析する際に最も重要な貸借対照表の指標は何ですか？



重要な指標には、現金および短期投資、総資産、流動資産、総負債、流動負債、長期債務、株主資本、利益剰余金、在庫、売上債権、運転資本、流動比率、当座比率、負債資本比率、自己資本利益率が含まれます。投資家は通常、これらを総合的に見て、1つの数値に頼らないように分析します。

資産、負債、および株主資本の違いは何ですか？



資産は、現金、売上債権、在庫、投資、固定資産など、企業が所有または管理しているリソースです。負債は、企業が負っている義務であり、買掛金、債務、リースおよび税金が含まれます。株主資本は、資産から負債を差し引いた純資産価値です。

流動項目と非流動項目の違いは何ですか？



流動資産と流動負債は、一般的に1年または1営業サイクルのうちに現金化、使用、支払い、または清算されることが期待されます。非流動資産および非流動負債は、固定資産、長期投資、繰延税金資産および長期債務、リース債務などの長期項目です。

Dave Inc はどれくらいの現金を持っていますか？



最近の四半期の報告では、Dave Inc の現金及び現金同等物は 209.61M でした。

Dave Inc の総負債はいくらですか？



Dave Inc は最新の報告四半期において、総負債が 134.69M で、流動負債が 114.00M で、非流動負債が 20.69M であることを報告しました。

Dave Inc の総資産はいくらですか？



最近の報告四半期において、Dave Inc の総資産は 487.42M で、流動資産が 436.70M 、非流動資産が 50.72M であることを報告しました。

Dave Inc の株主資本はどのくらいですか？



Dave Inc は最新の報告四半期において、総株主資本が 352.73M であると報告しました。