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リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-10-02S&P 500指数とのベータ値
3.88
VaR
+8.57%
240日間の最大ドローダウン
+39.11%
240日間のボラティリティ
+79.05%
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日次リターン（最大）
60日間
+9.46%
120日間
+10.01%
5年間
+64.38%
日次リターン（最小）
60日間
-15.09%
120日間
-15.09%
5年間
-36.91%
シャープレシオ
60日間
-0.10
120日間
+2.20
5年間
+0.51
リスク評価
最大ドローダウン
240日間
+39.11%
3年間
+44.67%
5年間
+99.01%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.74
3年間
+45.69
5年間
+0.02
歪度
240日間
-0.10
3年間
+2.67
5年間
+1.32
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+79.05%
5年間
+110.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.22%
5年間
+2.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+331.87%
240日間
+331.87%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+54.59%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.92%
120日間
+3.74%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-39.79%
60日間
-24.36%
120日間
-3.25%