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FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-17.41%46.00M
-49.34%46.20M
-40.33%36.10M
57.76%84.40M
30.75%55.70M
9.48%91.20M
130.92%60.50M
31.77%53.50M
24.20%42.60M
-1.54%83.30M
188.51%26.20M
-1.46%40.60M
46.58%34.30M
30.76%84.60M
-32.14%-29.60M
174.67%41.20M
-53.20%23.40M
-17.37%64.70M
-539.22%-22.40M
-81.97%15.00M
-34.38%50.00M
-0.13%78.30M
-30.14%5.10M
37.53%83.20M
71.29%76.20M
34.54%78.40M
13.28%7.30M
6.63%60.50M
0.13%44.49M
1867.42%58.27M
-92.19%6.44M
--56.73M
--44.43M
---3.30M
--82.52M
継続事業の当期純利益
-81.11%6.10M
-73.44%1.70M
-46.15%-15.20M
8.20%27.70M
37.45%32.30M
-81.01%6.40M
36.59%-10.40M
56.10%25.60M
39.88%23.50M
253.18%33.70M
13.23%-16.40M
7.19%16.40M
55.56%16.80M
-3242.86%-22.00M
-47.66%-18.90M
-42.91%15.30M
-57.14%10.80M
-88.89%700.00K
-6.67%-12.80M
539.34%26.80M
1150.00%25.20M
130.73%6.30M
4.76%-12.00M
-124.28%-6.10M
-107.57%-2.40M
-468.50%-20.50M
-42.74%-12.60M
329.48%25.12M
2366.55%31.71M
83.66%-3.61M
-145.68%-8.83M
---10.95M
---1.40M
---22.06M
--19.32M
営業損益
12.83%51.90M
35.13%52.70M
27.53%49.10M
29.73%48.00M
25.34%46.00M
12.07%39.00M
7.84%38.50M
5.41%37.00M
-1.34%36.70M
-9.38%34.80M
-8.46%35.70M
-12.69%35.10M
-4.37%37.20M
5.21%38.40M
12.07%39.00M
16.86%40.20M
14.75%38.90M
9.94%36.50M
-1.97%34.80M
-32.28%34.40M
-1.45%33.90M
0.91%33.20M
5.34%35.50M
60.37%50.80M
-1.20%34.40M
-7.31%32.90M
-2.07%33.70M
-6.80%31.68M
-26.05%34.82M
-24.56%35.49M
-33.97%34.41M
--33.99M
--47.09M
--47.05M
--52.12M
繰延税金
-56.52%2.00M
-75.00%100.00K
-45.24%-6.10M
71.19%20.20M
258.62%4.60M
180.00%400.00K
37.31%-4.20M
686.67%11.80M
50.00%-2.90M
94.38%-500.00K
19.28%-6.70M
-75.41%1.50M
-163.64%-5.80M
-81.63%-8.90M
-48.21%-8.30M
-71.23%6.10M
-125.88%-2.20M
-248.48%-4.90M
-36.59%-5.60M
314.14%21.20M
251.79%8.50M
149.25%3.30M
16.33%-4.10M
-229.24%-9.90M
-134.02%-5.60M
-75.85%-6.70M
-30.42%-4.90M
238.69%7.66M
-216.00%-2.39M
47.58%-3.81M
92.86%-3.76M
---5.52M
--2.06M
---7.27M
---52.63M
その他非資金項目
388.89%13.00M
-90.91%300.00K
5.26%2.00M
992.86%12.50M
34.78%-4.50M
107.66%3.30M
-26.92%1.90M
-137.84%-1.40M
-7000.00%-6.90M
-3691.67%-43.10M
73.33%2.60M
117.65%3.70M
-99.10%100.00K
20.00%1.20M
87.50%1.50M
270.00%1.70M
544.00%11.10M
-41.18%1.00M
-42.86%800.00K
-122.22%-1.00M
10.71%-2.50M
-65.31%1.70M
-56.25%1.40M
255.17%4.50M
-1605.38%-2.80M
503.45%4.90M
181.94%3.20M
-95.02%1.27M
-89.32%186.00K
-78.67%812.00K
-80.92%1.14M
--25.43M
--1.74M
--3.81M
--5.95M
運転資本の増減
8.49%-23.70M
-125.06%-9.70M
-83.65%5.20M
83.64%-3.60M
-159.00%-25.90M
-31.14%38.70M
261.36%31.80M
-54.93%-22.00M
34.21%-10.00M
-20.73%56.20M
119.34%8.80M
44.96%-14.20M
62.00%-15.20M
171.65%70.90M
-4.12%-45.50M
63.14%-25.80M
-100.00%-40.00M
-7.45%26.10M
-68.73%-43.70M
-318.75%-70.00M
-157.64%-20.00M
-55.17%28.20M
-27.59%-25.90M
386.30%32.00M
242.28%34.70M
172.75%62.90M
9.35%-20.30M
-441.39%-11.18M
-8.26%-24.39M
171.12%23.06M
-140.91%-22.39M
--3.27M
---22.53M
---32.42M
--54.74M
-売上債権の増減
1683.33%28.50M
-619.10%-64.00M
16.91%24.20M
-92.62%2.20M
93.26%-1.80M
-111.90%-8.90M
-1.43%20.70M
4157.14%29.80M
26.04%-26.70M
-162.50%-4.20M
234.62%21.00M
-96.89%700.00K
-272.16%-36.10M
89.19%-1.60M
-262.79%-15.60M
287.50%22.50M
-151.60%-9.70M
42.41%-14.80M
81.30%-4.30M
-192.31%-12.00M
852.00%18.80M
-168.17%-25.70M
22.30%-23.00M
-1.69%13.00M
-133.23%-2.50M
172.70%37.70M
-261.66%-29.60M
-50.57%13.22M
680.03%7.52M
-65.55%-51.86M
-40.98%18.31M
--26.75M
---1.30M
---31.32M
--31.02M
-棚卸資産の増減
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----
197.72%1.20M
694.06%2.40M
-382.35%-1.20M
-42.50%-1.70M
51.73%-1.23M
-129.15%-404.00K
-69.02%425.00K
-177.87%-1.19M
---2.54M
--1.39M
--1.37M
--1.53M
-支払債務および未払費用の増減
-175.68%-5.60M
4.45%35.20M
13.21%-41.40M
186.90%14.60M
-62.81%7.40M
-9.41%33.70M
21.42%-47.70M
-1088.24%-16.80M
-62.73%19.90M
25.68%37.20M
-26.99%-60.70M
107.56%1.70M
3241.18%53.40M
20.33%29.60M
20.47%-47.80M
-2600.00%-22.50M
-206.25%-1.70M
-43.45%24.60M
-59.84%-60.10M
-96.12%900.00K
-97.42%1.60M
650.00%43.50M
-122.49%-37.60M
1747.73%23.20M
25165.31%61.90M
-87.87%5.80M
65.27%-16.90M
89.83%-1.41M
115.30%245.00K
307.24%47.83M
-270.01%-48.66M
---13.85M
---1.60M
---23.08M
--28.62M
-その他流動資産の増減
2133.33%6.10M
-79.10%1.40M
37.37%-6.20M
59.00%-4.10M
-101.75%-300.00K
-52.82%6.70M
0.00%-9.90M
-4900.00%-10.00M
385.00%17.10M
-51.20%14.20M
-70.69%-9.90M
93.10%-200.00K
-281.82%-6.00M
191.00%29.10M
72.25%-5.80M
92.64%-2.90M
13.79%3.30M
75.44%10.00M
-970.83%-20.90M
-396.24%-39.40M
193.55%2.90M
290.00%5.70M
119.35%2.40M
624.24%13.30M
-119.78%-3.10M
-167.37%-3.00M
-2425.46%-12.40M
53.90%-2.54M
337.46%15.68M
-61.43%4.45M
96.93%-491.00K
---5.50M
---6.60M
--11.54M
---16.02M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-17.41%46.00M
-49.34%46.20M
-40.33%36.10M
57.76%84.40M
30.75%55.70M
9.48%91.20M
130.92%60.50M
31.77%53.50M
24.20%42.60M
-1.54%83.30M
188.51%26.20M
-1.46%40.60M
46.58%34.30M
30.76%84.60M
-32.14%-29.60M
174.67%41.20M
-53.20%23.40M
-17.37%64.70M
-539.22%-22.40M
-81.97%15.00M
-34.38%50.00M
-0.13%78.30M
-30.14%5.10M
37.53%83.20M
71.29%76.20M
34.54%78.40M
13.28%7.30M
6.63%60.50M
0.13%44.49M
1867.42%58.27M
-92.19%6.44M
--56.73M
--44.43M
---3.30M
--82.52M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-39.42%58.70M
93.36%55.30M
-8.20%51.50M
58.45%45.00M
721.19%96.90M
155.36%28.60M
530.34%56.10M
2128.57%28.40M
-1.67%11.80M
-15.79%11.20M
-65.50%8.90M
-108.00%-1.40M
-43.13%12.00M
-61.00%13.30M
-6.18%25.80M
20.69%17.50M
66.14%21.10M
121.43%34.10M
202.20%27.50M
150.00%14.50M
30.93%12.70M
-18.52%15.40M
-32.59%9.10M
-54.10%5.80M
-68.56%9.70M
-21.50%18.90M
-13.12%13.50M
90.17%12.63M
22.52%30.85M
78.56%24.08M
-46.67%15.54M
--6.64M
--25.18M
--13.48M
--29.13M
設備投資
-36.91%65.30M
75.00%58.80M
-6.81%54.70M
80.25%58.40M
344.21%103.50M
166.67%33.60M
481.19%58.70M
141.79%32.40M
53.29%23.30M
-18.71%12.60M
-62.87%10.10M
-30.21%13.40M
-36.40%15.20M
-56.46%15.50M
-4.90%27.20M
16.36%19.20M
42.26%23.90M
95.60%35.60M
194.85%28.60M
142.65%16.50M
55.56%16.80M
-11.65%18.20M
-33.10%9.70M
-46.35%6.80M
-68.80%10.80M
-18.52%20.60M
-16.32%14.50M
-13.67%12.68M
25.20%34.62M
76.71%25.28M
-41.83%17.33M
--14.68M
--27.65M
--14.31M
--29.79M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-39.42%58.70M
93.36%55.30M
-8.20%51.50M
58.45%45.00M
721.19%96.90M
155.36%28.60M
530.34%56.10M
2128.57%28.40M
-1.67%11.80M
-15.79%11.20M
-65.50%8.90M
-108.00%-1.40M
-43.13%12.00M
-61.00%13.30M
-6.18%25.80M
20.69%17.50M
66.14%21.10M
121.43%34.10M
202.20%27.50M
150.00%14.50M
30.93%12.70M
-18.52%15.40M
-32.59%9.10M
-54.10%5.80M
-68.56%9.70M
-21.50%18.90M
-13.12%13.50M
90.17%12.63M
22.52%30.85M
78.56%24.08M
-46.67%15.54M
--6.64M
--25.18M
--13.48M
--29.13M
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
---600.00K
--0.00
1457.89%51.60M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
95.15%-3.80M
-66.67%-10.00M
-146.67%-3.70M
83.61%-5.00M
-480.74%-78.40M
90.35%-6.00M
-106.07%-1.50M
-5183.33%-30.50M
80.35%-13.50M
-238.04%-62.20M
643.22%24.70M
105.93%600.00K
-44.82%-68.70M
-871.49%-18.40M
---4.55M
83.03%-10.12M
-14.29%-47.44M
41.47%-1.89M
--0.00
---59.63M
---41.51M
---3.24M
その他投資活動による純キャッシュフロー
-81.82%200.00K
-40.00%300.00K
-137.50%-300.00K
-40.00%300.00K
-54.17%1.10M
0.00%500.00K
166.67%800.00K
150.00%500.00K
200.00%2.40M
66.67%500.00K
-62.50%300.00K
150.00%200.00K
366.67%800.00K
-40.00%300.00K
500.00%800.00K
-233.33%-400.00K
-250.00%-300.00K
66.67%500.00K
-100.00%-200.00K
400.00%300.00K
-50.00%200.00K
-50.00%300.00K
---100.00K
-139.53%-100.00K
419.48%400.00K
-46.76%600.00K
-100.00%0.00
616.33%253.00K
308.11%77.00K
3414.71%1.13M
143.07%143.00K
---49.00K
---37.00K
---34.00K
---332.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
38.94%-58.50M
-95.73%-55.00M
6.33%-51.80M
-56.84%-44.70M
-919.15%-95.80M
-168.70%-28.10M
-543.02%-55.30M
-1881.25%-28.50M
16.07%-9.40M
343.45%40.90M
75.43%-8.60M
107.41%1.60M
57.58%-11.20M
85.00%-16.80M
-3.86%-35.00M
-37.58%-21.60M
38.60%-26.40M
-291.61%-112.00M
52.80%-33.70M
-183.51%-15.70M
-394.25%-43.00M
67.13%-28.60M
-123.82%-71.40M
211.05%18.80M
78.72%-8.70M
-23.60%-87.00M
-84.51%-31.90M
-152.94%-16.93M
51.81%-40.89M
-27.92%-70.39M
47.13%-17.29M
---6.69M
---84.85M
---55.02M
---32.70M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
176.02%16.80M
9.95%-18.10M
53.91%-21.80M
-8760.00%-44.30M
76.64%-22.10M
-76.32%-20.10M
-135.32%-47.30M
-103.29%-500.00K
-286.12%-94.60M
85.61%-11.40M
-130.04%-20.10M
158.91%15.20M
-51.23%-24.50M
-98.00%-79.20M
2.61%66.90M
-4200.00%-25.80M
-179.31%-16.20M
-433.33%-40.00M
808.70%65.20M
98.28%-600.00K
91.16%-5.80M
-108.69%-7.50M
-119.05%-9.20M
-126.18%-34.80M
-1585.08%-65.60M
1428.79%86.30M
36.99%-4.20M
50.76%-15.39M
-108.23%-3.89M
200.86%5.64M
-161.31%-6.67M
---31.25M
--47.30M
---5.60M
--10.87M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
789.39%45.50M
162.20%5.10M
116.52%5.70M
-605.88%-25.80M
92.11%-6.60M
-2.50%-8.20M
-109.09%-34.50M
101.08%5.10M
-432.48%-83.60M
88.81%-8.00M
-123.81%-16.50M
-2996.08%-473.70M
-124.42%-15.70M
-248.03%-71.50M
3.74%69.30M
-5000.00%-15.30M
1154.10%64.30M
703.75%48.30M
1112.12%66.80M
99.17%-300.00K
90.72%-6.10M
-109.33%-8.00M
-60.98%-6.60M
-152.35%-36.20M
-1813.22%-65.70M
1418.16%85.70M
38.49%-4.10M
97.31%-14.35M
-106.90%-3.43M
200.91%5.64M
-159.28%-6.67M
---532.41M
--49.74M
---5.59M
--11.24M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-38.81%-9.30M
-914.29%-14.20M
-413.89%-18.50M
-652.94%-9.40M
-6800.00%-6.70M
-450.00%-1.40M
-56.52%-3.60M
342.86%1.70M
-50.00%100.00K
0.00%400.00K
-155.56%-2.30M
-450.00%-700.00K
100.28%200.00K
100.45%400.00K
43.75%-900.00K
166.67%200.00K
-24266.67%-72.50M
-17760.00%-88.30M
-166.67%-1.60M
-200.00%-300.00K
--300.00K
400.00%500.00K
---600.00K
125.00%300.00K
----
--100.00K
----
-100.24%-1.20M
----
----
100.00%0.00
--501.17M
---2.44M
---3.00K
---373.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
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--495.00M
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配当金支払額
-1.12%8.80M
1.11%9.10M
0.00%9.00M
0.00%8.90M
0.00%8.90M
--9.00M
--9.00M
--8.90M
--8.90M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-10700.00%-10.60M
106.67%100.00K
100.00%0.00
-112.50%-200.00K
104.55%100.00K
60.53%-1.50M
84.62%-200.00K
129.63%1.60M
75.56%-2.20M
53.09%-3.80M
13.33%-1.30M
49.53%-5.40M
-12.50%-9.00M
---8.10M
---1.50M
---10.70M
---8.00M
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-1900.00%-2.00M
591.82%1.10M
121.79%100.00K
--500.00K
---100.00K
--159.00K
---459.00K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
176.02%16.80M
9.95%-18.10M
53.91%-21.80M
-8760.00%-44.30M
76.64%-22.10M
-76.32%-20.10M
-135.32%-47.30M
-103.29%-500.00K
-286.12%-94.60M
85.61%-11.40M
-130.04%-20.10M
158.91%15.20M
-51.23%-24.50M
-98.00%-79.20M
2.61%66.90M
-4200.00%-25.80M
-179.31%-16.20M
-433.33%-40.00M
808.70%65.20M
98.28%-600.00K
91.16%-5.80M
-108.69%-7.50M
-119.05%-9.20M
-126.18%-34.80M
-1585.08%-65.60M
1428.79%86.30M
36.99%-4.20M
50.76%-15.39M
-108.23%-3.89M
200.86%5.64M
-161.31%-6.67M
---31.25M
--47.30M
---5.60M
--10.87M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-92.85%10.10M
-62.36%37.00M
-46.94%74.50M
-31.75%79.10M
-20.30%141.30M
52.40%98.30M
109.55%140.40M
1107.29%115.90M
1511.82%177.30M
187.95%64.50M
233.33%67.00M
-63.50%9.60M
-75.82%11.00M
-83.13%22.40M
-83.75%20.10M
-78.96%26.30M
-63.25%45.50M
62.75%132.80M
-21.26%123.70M
39.04%125.00M
40.68%123.80M
692.23%81.60M
301.79%157.10M
723.41%89.90M
682.85%88.00M
-41.85%10.30M
11.00%39.10M
-33.54%10.92M
17.73%11.24M
-75.89%17.71M
175.64%35.22M
--16.43M
--9.55M
--73.47M
--12.78M
当期キャッシュフロー増減
106.91%4.30M
-162.56%-26.90M
10.93%-37.50M
-118.78%-4.60M
-1.30%-62.20M
-61.88%43.00M
-1584.00%-42.10M
-57.32%24.50M
-4285.71%-61.40M
1089.47%112.80M
-208.70%-2.50M
1025.81%57.40M
92.71%-1.40M
86.94%-11.40M
-74.73%2.30M
-376.92%-6.20M
-1700.00%-19.20M
-306.87%-87.30M
112.05%9.10M
-101.93%-1.30M
-36.84%1.20M
-45.69%42.20M
-162.15%-75.50M
138.45%67.20M
735.45%1.90M
1300.56%77.70M
-64.47%-28.80M
49.94%28.18M
-104.35%-299.00K
89.87%-6.47M
-128.85%-17.51M
--18.80M
--6.88M
---63.92M
--60.69M
現金および現金同等物の期末残高
-81.80%14.40M
-92.85%10.10M
-62.36%37.00M
-46.94%74.50M
-31.75%79.10M
-20.30%141.30M
52.40%98.30M
109.55%140.40M
1107.29%115.90M
1511.82%177.30M
187.95%64.50M
233.33%67.00M
-63.50%9.60M
-75.82%11.00M
-83.13%22.40M
-83.75%20.10M
-78.96%26.30M
-63.25%45.50M
62.75%132.80M
-21.26%123.70M
39.04%125.00M
40.68%123.80M
692.23%81.60M
301.79%157.10M
721.60%89.90M
682.85%88.00M
-41.85%10.30M
11.00%39.10M
-33.40%10.94M
17.73%11.24M
-75.89%17.71M
--35.22M
--16.43M
--9.55M
--73.47M
フリーキャッシュフロー
59.62%-19.30M
-121.88%-12.60M
-1133.33%-18.60M
23.22%26.00M
-347.67%-47.80M
-18.53%57.60M
-88.82%1.80M
-22.43%21.10M
1.05%19.30M
2.32%70.70M
128.35%16.10M
23.64%27.20M
3920.00%19.10M
137.46%69.10M
-11.37%-56.80M
1566.67%22.00M
-101.51%-500.00K
-51.58%29.10M
-1008.70%-51.00M
-101.96%-1.50M
-49.24%33.20M
3.98%60.10M
36.11%-4.60M
59.76%76.40M
562.48%65.40M
75.20%57.80M
33.85%-7.20M
13.72%47.82M
-41.17%9.87M
287.40%32.99M
-120.64%-10.88M
--42.05M
--16.78M
---17.60M
--52.73M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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--USD
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--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Brightview Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Brightview Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 291.80M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Brightview Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Brightview Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 41.93% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Brightview Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？
Brightview Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 254.20M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Brightview Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Brightview Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -133.80M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BV にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Brightview Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 37.60M であり、前年同期比で -70.44% の変化を反映しています。