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Concrete Pumping Holdings Inc

BBCP

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9.730USD

-0.110-1.12%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

490.33M時価総額

107.88直近12ヶ月PER

Concrete Pumping Holdings Inc

9.730

-0.110-1.12%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

BBCP キャッシュフロー計算書

Concrete Pumping Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-67.14%8.13M

254.24%21.37M

-35.50%14.46M

-45.52%19.08M

170.45%24.73M

-70.28%6.03M

-26.82%22.43M

-0.32%35.03M

-30.59%9.15M

13.30%20.30M

33.42%30.64M

8.67%35.14M

60.62%13.18M

35.85%17.92M

48.27%22.97M

33.91%32.34M

-65.26%8.20M

4.82%13.19M

-39.22%15.49M

-8.87%24.15M

-6.19%23.61M

593.55%12.58M

19.36%25.49M

380.45%26.50M

184.15%25.17M

136.04%1.81M

143.61%21.35M

-68.85%5.51M

59.82%8.86M

-166.15%-5.03M

--8.77M

--17.70M

--5.54M

--7.61M

継続事業の当期純利益

63800.00%2.55M

7.46%-2.44M

-43.60%5.32M

-51.07%3.70M

-100.13%-4.00K

31.02%-2.64M

0.38%9.43M

-26.86%7.56M

-45.49%3.05M

-159.09%-3.83M

33.93%9.39M

-28.70%10.34M

-6.63%5.59M

447.34%6.47M

104.31%7.01M

212.55%14.50M

155.15%5.99M

109.63%1.18M

252.06%3.43M

55.59%4.64M

81.60%-10.85M

-347.56%-12.29M

-475.54%-2.26M

7.93%2.98M

-511.38%-58.97M

89.52%-2.75M

-56.73%601.00K

-42.76%2.76M

-309.22%-9.64M

-249.25%-26.20M

--1.39M

--4.83M

--4.61M

--17.56M

営業損益

-5.18%12.88M

-2.06%12.93M

-8.14%13.12M

-5.89%13.64M

-4.60%13.58M

-6.36%13.20M

-3.42%14.28M

-1.47%14.49M

-3.27%14.24M

-2.44%14.10M

-1.12%14.79M

3.64%14.71M

3.42%14.72M

2.62%14.45M

5.18%14.96M

2.52%14.19M

1.63%14.23M

1.75%14.08M

-15.50%14.22M

-5.61%13.84M

-80.82%14.01M

-8.27%13.84M

3.34%16.83M

-7.50%14.66M

501.89%73.02M

36.06%15.09M

134.42%16.29M

140.65%15.85M

97.65%12.13M

86.34%11.09M

--6.95M

--6.59M

--6.14M

--5.95M

繰延税金

197.50%896.00K

32.18%-1.21M

28.32%3.32M

-42.03%1.90M

-174.41%-919.00K

2.08%-1.79M

29.59%2.59M

9.00%3.28M

23.62%1.23M

-1514.73%-1.82M

-20.60%2.00M

22.74%3.01M

143.07%999.00K

173.71%129.00K

-36.55%2.52M

62.62%2.45M

678.87%411.00K

93.87%-175.00K

453.61%3.96M

-58.16%1.51M

97.53%-71.00K

-342.64%-2.85M

-308.75%-1.12M

204.31%3.61M

-275.97%-2.87M

88.30%-645.00K

-12.82%537.00K

-573.70%-3.46M

24.98%1.63M

59.94%-5.51M

--616.00K

--730.00K

--1.30M

---13.76M

その他非資金項目

3.03%1.74M

-55.72%1.36M

27.21%1.57M

38.20%1.78M

-17.20%1.69M

239.74%3.08M

-60.56%1.23M

208.87%1.29M

1256.67%2.04M

123.97%906.00K

-51.70%3.13M

105.99%417.00K

107.44%150.00K

-925.33%-3.78M

868.92%6.48M

-3634.01%-6.96M

-116.92%-2.02M

-97.22%458.00K

-183.80%-843.00K

-80.65%197.00K

1042.19%11.91M

3148.92%16.47M

-59.53%1.01M

327.74%1.02M

-21.93%1.04M

-97.02%507.00K

1483.44%2.49M

-133.84%-447.00K

394.81%1.34M

4064.06%17.03M

--157.00K

--1.32M

--270.00K

--409.00K

運転資本の増減

-204.34%-10.27M

271.51%10.28M

-93.43%-9.07M

-125.44%-2.04M

187.11%9.85M

-155.94%-6.00M

-434.55%-4.69M

22.27%8.03M

-21.76%-11.30M

13129.63%10.72M

118.51%1.40M

-10.96%6.57M

17.81%-9.28M

102.39%81.00K

-15.73%-7.57M

149.12%7.37M

-303.68%-11.30M

-27.45%-3.39M

-250.48%-6.54M

-11.27%2.96M

-52.84%5.55M

76.99%-2.66M

416.77%4.35M

129.32%3.34M

308.90%11.76M

-1067.81%-11.57M

5506.67%841.00K

-361.68%-11.38M

155.17%2.88M

55.86%-991.00K

--15.00K

--4.35M

---5.21M

---2.25M

-売上債権の増減

-96.35%-9.42M

-39.82%7.95M

-1192.06%-814.00K

-527.64%-4.05M

36.98%-4.80M

-4.95%13.21M

-101.79%-63.00K

123.32%948.00K

20.25%-7.62M

33.40%13.89M

177.93%3.53M

-65.76%-4.07M

-6.01%-9.55M

1440.68%10.41M

2.60%-4.53M

7.78%-2.45M

-257.28%-9.01M

-88.05%676.00K

-6445.07%-4.65M

-13.63%-2.66M

-110.43%-2.52M

8.62%5.66M

95.31%-71.00K

58.05%-2.34M

64.90%-1.20M

1.44%5.21M

11.82%-1.52M

1.10%-5.58M

8.15%-3.41M

42.27%5.13M

---1.72M

---5.64M

---3.72M

--3.61M

-棚卸資産の増減

-178.22%-158.00K

-149.40%-828.00K

-18.73%243.00K

-323.47%-1.32M

5150.00%202.00K

-153.90%-332.00K

273.84%299.00K

-7.61%-311.00K

-101.45%-4.00K

164.37%616.00K

71.57%-172.00K

-200.35%-289.00K

195.83%276.00K

-261.13%-957.00K

-87.89%-605.00K

838.46%288.00K

-268.42%-288.00K

-2550.00%-265.00K

-146.87%-322.00K

79.47%-39.00K

-74.70%171.00K

98.18%-10.00K

312.69%687.00K

34.48%-190.00K

2804.00%676.00K

-350.00%-549.00K

-334.06%-323.00K

12.39%-290.00K

63.77%-25.00K

72.58%-122.00K

--138.00K

---331.00K

---69.00K

---445.00K

-前払費用の増減

130.95%1.51M

74.91%-355.00K

198.39%3.53M

-136.44%-681.00K

-163.04%-4.88M

-150.89%-1.42M

-46.54%1.18M

-20.16%1.87M

-145.94%-1.86M

92.23%-564.00K

237.35%2.21M

-11.43%2.34M

69.53%4.04M

-16.43%-7.26M

249.09%656.00K

29.18%2.64M

161.87%2.38M

-45.37%-6.23M

-108.51%-440.00K

21.14%2.05M

61.92%910.00K

25.71%-4.29M

61.19%5.17M

226.04%1.69M

297.89%562.00K

-49.20%-5.77M

380.96%3.21M

-7.03%-1.34M

-118.50%-284.00K

-64.04%-3.87M

--667.00K

---1.25M

--1.54M

---2.36M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-67.14%8.13M

254.24%21.37M

-35.50%14.46M

-45.52%19.08M

170.45%24.73M

-70.28%6.03M

-26.82%22.43M

-0.32%35.03M

-30.59%9.15M

13.30%20.30M

33.42%30.64M

8.67%35.14M

60.62%13.18M

35.85%17.92M

48.27%22.97M

33.91%32.34M

-65.26%8.20M

4.82%13.19M

-39.22%15.49M

-8.87%24.15M

-6.19%23.61M

593.55%12.58M

19.36%25.49M

380.45%26.50M

184.15%25.17M

136.04%1.81M

143.61%21.35M

-68.85%5.51M

59.82%8.86M

-166.15%-5.03M

--8.77M

--17.70M

--5.54M

--7.61M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-30.23%8.66M

114.93%8.28M

329.12%9.09M

85.71%11.94M

74.82%12.41M

-76.63%3.85M

-74.27%2.12M

34.15%6.43M

-56.57%7.10M

11.48%16.48M

-51.95%8.23M

-74.87%4.79M

-27.74%16.34M

-57.18%14.79M

-36.70%17.14M

15.58%19.07M

315.34%22.61M

357.97%34.53M

384.64%27.08M

56.16%16.50M

35.92%5.45M

-51.95%7.54M

23.91%5.59M

152.94%10.57M

-69.95%4.01M

45.51%15.69M

-51.53%4.51M

-62.09%4.18M

1009.07%13.33M

54.65%10.78M

--9.30M

--11.02M

--1.20M

--6.97M

設備投資

-26.06%10.09M

62.92%9.52M

98.50%12.56M

70.06%14.74M

23.52%13.65M

-67.12%5.84M

-44.21%6.33M

2.92%8.67M

-40.02%11.05M

3.77%17.77M

-45.91%11.34M

-59.19%8.42M

-27.18%18.43M

-53.07%17.12M

-27.67%20.96M

15.37%20.64M

249.56%25.30M

286.70%36.48M

418.78%28.98M

33.95%17.89M

22.78%7.24M

-45.81%9.43M

-7.44%5.59M

184.53%13.35M

-57.17%5.89M

48.22%17.41M

-43.23%6.04M

-57.42%4.69M

380.59%13.76M

57.45%11.75M

--10.63M

--11.02M

--2.86M

--7.46M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-30.23%8.66M

114.93%8.28M

329.12%9.09M

85.71%11.94M

74.82%12.41M

-76.63%3.85M

-74.27%2.12M

34.15%6.43M

-54.34%7.10M

11.48%16.48M

-51.95%8.23M

-74.87%4.79M

-30.04%15.54M

-55.83%14.79M

-34.90%17.14M

15.58%19.07M

307.99%22.21M

344.05%33.48M

371.22%26.33M

56.16%16.50M

35.92%5.45M

-51.95%7.54M

23.91%5.59M

152.94%10.57M

-69.95%4.01M

45.51%15.69M

-51.53%4.51M

-62.09%4.18M

1009.07%13.33M

54.65%10.78M

--9.30M

--11.02M

--1.20M

--6.97M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

100.00%800.00K

-100.00%0.00

--0.00

--400.00K

--1.05M

--750.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

---11.15M

----

---30.76M

----

100.00%0.00

---2.00K

---129.22M

69.98%-6.30M

---445.39M

--0.00

---21.00M

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--238.47M

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-59.64%-19.81M

-114.93%-8.28M

-329.12%-9.09M

-85.71%-11.94M

-74.82%-12.41M

76.63%-3.85M

74.27%-2.12M

-34.15%-6.43M

56.57%-7.10M

-11.48%-16.48M

82.81%-8.23M

74.87%-4.79M

27.74%-16.34M

57.18%-14.79M

-76.91%-47.90M

-15.58%-19.07M

-315.34%-22.61M

-357.97%-34.53M

-384.64%-27.08M

-56.16%-16.50M

-35.92%-5.45M

51.95%-7.54M

-23.85%-5.59M

92.08%-10.57M

79.60%-4.01M

92.79%-15.69M

51.51%-4.51M

-1110.38%-133.40M

11.56%-19.64M

-3021.98%-217.70M

---9.30M

---11.02M

---22.20M

---6.97M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

95.95%-2.43M

-112.23%-4.89M

51.88%-1.92M

81.17%-3.88M

-4241.44%-59.97M

816.80%40.02M

77.23%-4.00M

19.68%-20.64M

-74.31%1.45M

16.53%-5.58M

-155.50%-17.55M

-86.13%-25.69M

-58.18%5.64M

-145.57%-6.69M

3160.21%31.62M

-1141.28%-13.80M

303.87%13.48M

259.53%14.68M

106.00%970.00K

96.54%-1.11M

-74.92%-6.61M

-212.83%-9.20M

-6.02%-16.16M

-124.77%-32.14M

-133.50%-3.78M

-96.30%8.15M

-670.69%-15.24M

11779.84%129.76M

-20.65%11.28M

8067.29%220.46M

--2.67M

---1.11M

--14.22M

---2.77M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--577.00K

-100.00%0.00

-105.00%-1.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

942.26%49.98M

100.12%20.00K

30.76%-16.43M

-59.85%3.41M

-396.98%-5.93M

-148.77%-16.74M

-80.68%-23.73M

-39.01%8.48M

-107.85%-1.19M

3439.59%34.33M

-1080.85%-13.13M

310.42%13.91M

3846.55%15.21M

106.00%970.00K

96.54%-1.11M

-73.91%-6.61M

-104.29%-406.00K

-15.25%-16.16M

-158.40%-32.14M

-137.65%-3.80M

-97.36%9.47M

-624.97%-14.02M

5053.74%55.04M

-28.98%10.10M

13070.11%358.88M

--2.67M

---1.11M

--14.22M

---2.77M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

56.26%-2.59M

-77.03%-4.57M

38.25%-1.85M

8.13%-3.81M

-208.81%-5.93M

-135.15%-2.58M

-263.08%-3.00M

-197.27%-4.14M

31.22%-1.92M

80.02%-1.10M

70.01%-826.00K

-264.92%-1.39M

-483.68%-2.79M

-929.03%-5.50M

---2.75M

---382.00K

---478.00K

-61.82%-534.00K

--0.00

-151.91%-330.00K

--0.00

-100.00%0.00

99.90%-131.00K

--0.00

--77.39M

--1.00K

---134.51M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--25.00M

--0.00

配当金支払額

----

--0.00

--53.13M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--44.00K

--0.00

--45.00K

----

--0.00

----

--0.00

--1.37M

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

54.29%-416.00K

95.61%-324.00K

93.12%-70.00K

-18.18%-78.00K

-2175.00%-910.00K

-609.25%-7.38M

-5750.00%-1.02M

88.48%-66.00K

31.03%-40.00K

--1.45M

--18.00K

-97.59%-573.00K

---58.00K

----

--0.00

---290.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

-615.47%-8.46M

100.00%0.00

111.83%22.00K

95.91%-1.18M

---1.22M

---2.66M

---186.00K

---28.91M

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

95.95%-2.43M

-112.23%-4.89M

51.88%-1.92M

81.17%-3.88M

-4241.44%-59.97M

816.80%40.02M

77.23%-4.00M

19.68%-20.64M

-74.31%1.45M

16.53%-5.58M

-155.50%-17.55M

-86.13%-25.69M

-58.18%5.64M

-145.57%-6.69M

3160.21%31.62M

-1141.28%-13.80M

303.87%13.48M

259.53%14.68M

106.00%970.00K

96.54%-1.11M

-74.92%-6.61M

-212.83%-9.20M

-6.02%-16.16M

-124.77%-32.14M

-133.50%-3.78M

-96.30%8.15M

-670.69%-15.24M

11779.84%129.76M

-20.65%11.28M

8067.29%220.46M

--2.67M

---1.11M

--14.22M

---2.77M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-37.73%53.02M

3.14%44.39M

55.70%41.00M

110.45%37.79M

479.60%85.13M

171.36%43.04M

128.35%26.33M

170.30%17.96M

262.76%14.69M

111.99%15.86M

371.66%11.53M

148.80%6.64M

45.28%4.05M

-19.53%7.48M

-87.90%2.44M

-80.53%2.67M

22.61%2.79M

38.03%9.30M

389.08%20.20M

-24.01%13.71M

-13.77%2.27M

-9.86%6.74M

-24.71%4.13M

363.48%18.05M

-53.96%2.64M

-13.36%7.47M

-25.94%5.49M

0.13%3.89M

-25.84%5.72M

24.55%8.63M

--7.41M

--3.89M

--7.72M

--6.92M

当期キャッシュフロー増減

69.75%-14.32M

-79.52%8.62M

-79.69%3.39M

-61.64%3.21M

-1548.71%-47.34M

3688.32%42.09M

285.96%16.71M

71.34%8.38M

25.98%3.27M

65.83%-1.17M

-14.06%4.33M

2272.89%4.89M

2317.09%2.59M

47.27%-3.43M

146.19%5.04M

-103.47%-225.00K

-101.02%-117.00K

-45.89%-6.51M

-518.66%-10.91M

146.63%6.49M

-25.77%11.44M

7.73%-4.46M

-11.51%2.60M

-973.63%-13.92M

941.73%15.41M

-66.79%-4.84M

142.90%2.94M

-54.74%1.59M

52.21%-1.83M

-464.78%-2.90M

--1.21M

--3.52M

---3.83M

--795.00K

為替変動の影響

-171.96%-213.00K

495.37%427.00K

-114.11%-56.00K

-110.10%-42.00K

229.26%296.00K

-118.15%-108.00K

175.33%397.00K

77.02%416.00K

-286.18%-229.00K

368.50%595.00K

68.14%-527.00K

-25.63%235.00K

-84.91%123.00K

-18.06%127.00K

-470.34%-1.65M

834.88%316.00K

796.58%815.00K

150.99%155.00K

74.40%-290.00K

-101.87%-43.00K

94.08%-117.00K

-134.27%-304.00K

-184.18%-1.13M

894.12%2.29M

15.53%-1.98M

241.69%887.00K

246.15%1.35M

85.91%-289.00K

-67.96%-2.34M

-121.39%-626.00K

---921.00K

---2.05M

---1.39M

--2.93M

現金および現金同等物の期末残高

2.40%38.69M

-37.73%53.02M

3.14%44.39M

55.70%41.00M

110.45%37.79M

479.60%85.13M

171.36%43.04M

128.35%26.33M

170.30%17.96M

262.76%14.69M

111.99%15.86M

371.66%11.53M

148.80%6.64M

45.28%4.05M

-19.53%7.48M

-87.90%2.44M

-80.53%2.67M

22.61%2.79M

38.03%9.30M

389.08%20.20M

-24.01%13.71M

-13.77%2.27M

-20.10%6.74M

-24.71%4.13M

363.48%18.05M

-53.96%2.64M

-2.20%8.43M

-25.94%5.49M

0.13%3.89M

-25.84%5.72M

--8.62M

--7.41M

--3.89M

--7.72M

フリーキャッシュフロー

-117.72%-1.96M

6105.24%11.85M

-88.15%1.91M

-83.52%4.34M

681.89%11.09M

-92.46%191.00K

-16.60%16.10M

-1.34%26.36M

63.71%-1.91M

218.22%2.53M

863.75%19.30M

128.35%26.72M

69.30%-5.25M

103.42%796.00K

114.84%2.00M

86.86%11.70M

-204.40%-17.10M

-840.17%-23.29M

-167.81%-13.49M

-52.36%6.26M

-15.05%16.38M

120.18%3.15M

29.92%19.90M

1499.03%13.14M

493.03%19.28M

7.05%-15.60M

920.35%15.32M

-87.70%822.00K

-283.09%-4.91M

-11437.16%-16.78M

---1.87M

--6.68M

--2.68M

--148.00K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Concrete Pumping Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Concrete Pumping Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 64.31M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Concrete Pumping Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Concrete Pumping Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -25.99% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Concrete Pumping Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Concrete Pumping Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 46.79M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Concrete Pumping Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Concrete Pumping Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -25.76M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ BBCP にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Concrete Pumping Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 17.53M であり、前年同期比で -59.32% の変化を反映しています。