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American Water Works Company Inc
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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
100.00%602.00M
-7.85%305.00M
3.76%663.00M
12.52%764.00M
-12.75%301.00M
-13.35%331.00M
21.25%639.00M
7.27%679.00M
-19.58%345.00M
34.04%382.00M
53.20%527.00M
11.44%633.00M
921.43%429.00M
85.06%285.00M
-16.50%344.00M
11.59%568.00M
-87.68%42.00M
-13.97%154.00M
-5.94%412.00M
11.38%509.00M
-2.85%341.00M
-0.56%179.00M
0.00%438.00M
-1.72%457.00M
12.50%351.00M
7.14%180.00M
11.17%438.00M
-0.43%465.00M
1.96%312.00M
-23.29%168.00M
-14.90%394.00M
-5.85%467.00M
23.89%306.00M
-20.94%219.00M
34.59%463.00M
21.27%496.00M
-10.51%247.00M
6.54%277.00M
6.38%344.00M
-6.54%409.00M
25.81%276.00M
30.90%260.00M
25.82%323.38M
12.31%437.62M
6.63%219.38M
-18.89%198.62M
23.88%257.02M
-2.22%389.65M
46.36%205.74M
63.66%244.87M
-5.94%207.49M
-4.70%398.48M
-16.71%140.57M
1.03%149.63M
--220.58M
--418.14M
--168.77M
--148.10M
継続事業の当期純利益
9.00%315.00M
-4.39%196.00M
-0.42%238.00M
8.29%379.00M
4.33%289.00M
10.81%205.00M
39.77%239.00M
8.36%350.00M
-1.07%277.00M
8.82%185.00M
16.33%171.00M
8.75%323.00M
28.44%280.00M
7.59%170.00M
-77.21%147.00M
6.83%297.00M
5.31%218.00M
18.80%158.00M
344.83%645.00M
5.30%278.00M
17.61%207.00M
7.26%133.00M
47.96%145.00M
10.00%264.00M
3.53%176.00M
9.73%124.00M
-12.50%98.00M
29.73%240.00M
4.94%170.00M
6.60%113.00M
11300.00%112.00M
-8.87%185.00M
23.66%162.00M
13.98%106.00M
-100.99%-1.00M
37.16%203.00M
-4.38%131.00M
13.41%93.00M
2.03%101.00M
-14.89%148.00M
11.31%137.00M
2.44%82.00M
5.87%98.99M
14.26%173.89M
12.60%123.08M
17.50%80.04M
56.64%93.50M
1.01%152.19M
7.94%109.30M
18.18%68.12M
7.60%59.69M
-2.05%150.66M
-5.38%101.26M
38.05%57.64M
--55.48M
--153.81M
--107.03M
--41.75M
営業損益
8.60%240.00M
9.72%237.00M
11.59%231.00M
13.00%226.00M
14.51%221.00M
14.89%216.00M
14.36%207.00M
12.99%200.00M
10.92%193.00M
9.30%188.00M
10.37%181.00M
7.93%177.00M
6.75%174.00M
8.86%172.00M
2.50%164.00M
1.86%164.00M
3.16%163.00M
0.64%158.00M
4.58%160.00M
4.55%161.00M
3.95%158.00M
8.28%157.00M
0.66%153.00M
6.94%154.00M
7.04%152.00M
0.69%145.00M
7.80%152.00M
-27.27%144.00M
5.97%142.00M
11.63%144.00M
23.68%141.00M
54.69%198.00M
6.35%134.00M
4.03%129.00M
-5.00%114.00M
7.56%128.00M
9.57%126.00M
6.90%124.00M
6.66%120.00M
7.02%119.00M
5.58%115.00M
8.03%116.00M
6.45%112.50M
4.45%111.20M
2.89%108.92M
1.22%107.38M
1.65%105.69M
4.38%106.46M
4.44%105.86M
6.45%106.08M
3.09%103.97M
5.99%101.99M
9.79%101.37M
8.19%99.65M
--100.85M
--96.22M
--92.33M
--92.10M
繰延税金
80.00%63.00M
1343.75%231.00M
-56.94%31.00M
12.77%53.00M
20.69%35.00M
100.00%16.00M
-8.86%72.00M
-14.55%47.00M
-39.58%29.00M
-69.23%8.00M
17.91%79.00M
19.57%55.00M
71.43%48.00M
142.62%26.00M
-38.53%67.00M
-19.30%46.00M
-26.32%28.00M
-334.62%-61.00M
230.30%109.00M
-26.92%57.00M
-34.48%38.00M
-31.58%26.00M
-26.67%33.00M
0.00%78.00M
16.00%58.00M
8.57%38.00M
-15.09%45.00M
30.00%78.00M
2.04%50.00M
6.06%35.00M
-73.23%53.00M
-52.76%60.00M
-32.88%49.00M
-48.44%33.00M
280.77%198.00M
39.56%127.00M
-16.09%73.00M
-1.54%64.00M
-13.31%52.00M
-16.18%91.00M
-6.53%87.00M
89.13%65.00M
41.31%59.98M
4.26%108.57M
45.27%93.08M
-23.49%34.37M
-23.18%42.45M
0.80%104.13M
2.54%64.07M
52.55%44.92M
1506.86%55.26M
-25.77%103.31M
439.16%62.48M
-61.39%29.45M
--3.44M
--139.17M
---18.42M
--76.26M
その他非資金項目
-133.33%-14.00M
100.00%0.00
-135.29%-12.00M
4.17%50.00M
79.31%-6.00M
-244.44%-13.00M
750.00%34.00M
128.57%48.00M
-1350.00%-29.00M
128.13%9.00M
-88.57%4.00M
161.76%21.00M
66.67%-2.00M
-190.91%-32.00M
250.00%35.00M
-525.00%-34.00M
-20.00%-6.00M
72.50%-11.00M
-60.00%10.00M
60.00%8.00M
70.59%-5.00M
-207.69%-40.00M
4.17%25.00M
66.67%5.00M
-112.50%-17.00M
31.58%-13.00M
200.00%24.00M
50.00%3.00M
-132.00%-8.00M
-2000.00%-19.00M
150.00%8.00M
-85.71%2.00M
327.27%25.00M
0.00%1.00M
-116.49%-16.00M
180.00%14.00M
-200.00%-11.00M
133.33%1.00M
928.63%97.00M
306.17%5.00M
-47.15%11.00M
-147.17%-3.00M
-215.95%-11.71M
115.31%1.23M
-10.18%20.82M
-69.23%6.36M
-110.19%-3.71M
-134.66%-8.04M
136.39%23.18M
94.52%20.67M
-55.79%36.35M
-17.73%23.20M
-1402.33%-63.68M
-22.29%10.63M
--82.22M
--28.20M
--4.89M
--13.68M
運転資本の増減
99.16%-2.00M
-286.02%-359.00M
101.15%175.00M
64.71%56.00M
-90.40%-238.00M
-1062.50%-93.00M
-5.43%87.00M
-40.35%34.00M
-76.06%-125.00M
84.31%-8.00M
284.00%92.00M
-40.00%57.00M
80.33%-71.00M
43.33%-51.00M
-121.28%-50.00M
1800.00%95.00M
-533.33%-361.00M
7.22%-90.00M
186.59%235.00M
111.36%5.00M
-216.67%-57.00M
14.91%-97.00M
7.89%82.00M
---44.00M
50.00%-18.00M
-11.76%-114.00M
-5.00%76.00M
-100.00%0.00
43.75%-36.00M
-112.50%-102.00M
-54.29%80.00M
29.03%40.00M
8.57%-64.00M
-860.00%-48.00M
829.17%175.00M
-39.22%31.00M
2.78%-70.00M
-600.00%-5.00M
-137.44%-24.00M
18.85%51.00M
41.41%-72.00M
103.24%1.00M
290.99%64.10M
30.96%42.91M
-22.29%-122.89M
-1266.94%-30.82M
131.70%16.39M
104.86%32.77M
-54.22%-100.49M
105.32%2.64M
-143.62%-51.71M
305.60%15.99M
-287.02%-65.16M
33.99%-49.69M
---21.23M
---7.78M
---16.84M
---75.28M
-売上債権の増減
30.64%-120.00M
-562.96%-125.00M
525.00%50.00M
-22.22%-33.00M
-103.53%-173.00M
-53.45%27.00M
-61.90%8.00M
-350.00%-27.00M
-102.38%-85.00M
5900.00%58.00M
122.11%21.00M
-120.00%-6.00M
72.55%-42.00M
83.33%-1.00M
-427.59%-95.00M
166.67%30.00M
-82.14%-153.00M
-123.08%-6.00M
20.83%29.00M
32.84%-45.00M
-68.00%-84.00M
750.00%26.00M
-17.24%24.00M
-378.57%-67.00M
-11.11%-50.00M
-180.00%-4.00M
-45.28%29.00M
51.72%-14.00M
26.23%-45.00M
-75.00%5.00M
-3.64%53.00M
6.45%-29.00M
-12.96%-61.00M
-60.78%20.00M
5.77%55.00M
55.71%-31.00M
12.90%-54.00M
4.08%51.00M
-16.86%52.00M
5.76%-70.00M
-6.78%-62.00M
445.14%49.00M
179.04%62.54M
-176.17%-74.28M
-9.06%-58.07M
-1298.72%-14.20M
-43.10%22.41M
44.74%-26.90M
-1706.09%-53.24M
71.35%-1.01M
-35.07%39.40M
-45.89%-48.67M
103.71%3.31M
-122.69%-3.54M
--60.67M
---33.36M
---89.31M
--15.62M
-支払債務および未払費用の増減
20.83%87.00M
-25.19%-164.00M
-1.00%99.00M
-36.67%57.00M
500.00%72.00M
-114.75%-131.00M
92.31%100.00M
125.00%90.00M
-147.37%-18.00M
-1.67%-61.00M
5100.00%52.00M
-25.93%40.00M
-19.15%38.00M
45.45%-60.00M
-97.37%1.00M
25.58%54.00M
11.90%47.00M
-92.98%-110.00M
153.33%38.00M
290.91%43.00M
-33.33%42.00M
37.36%-57.00M
-81.71%15.00M
-64.52%11.00M
57.50%63.00M
-4.60%-91.00M
70.83%82.00M
0.00%31.00M
110.53%40.00M
-19.18%-87.00M
-20.00%48.00M
29.17%31.00M
-26.92%19.00M
-1.39%-73.00M
148.39%60.00M
-85.19%24.00M
271.43%26.00M
-580.00%-72.00M
-310.09%-124.00M
422.85%162.00M
169.96%7.00M
--15.00M
--59.02M
--30.98M
---10.01M
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-その他流動資産の増減
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173.49%3.17M
67.15%-3.17M
-4.60%13.43M
84.51%-1.32M
-158.22%-4.32M
19.95%-9.65M
-18.40%14.08M
47.72%-8.54M
-30.08%7.41M
-21.39%-12.06M
--17.26M
---16.34M
--10.60M
---9.94M
-その他流動負債の増減
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112.83%40.29M
-302.78%-40.29M
239.33%56.17M
-103.95%-1.27M
110.30%18.93M
168.07%19.87M
-7.82%-40.31M
-51.09%32.11M
-78.64%9.00M
-31.86%-29.19M
---37.39M
--65.65M
--42.13M
---22.13M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
100.00%602.00M
-7.85%305.00M
3.76%663.00M
12.52%764.00M
-12.75%301.00M
-13.35%331.00M
21.25%639.00M
7.27%679.00M
-19.58%345.00M
34.04%382.00M
53.20%527.00M
11.44%633.00M
921.43%429.00M
85.06%285.00M
-16.50%344.00M
11.59%568.00M
-87.68%42.00M
-13.97%154.00M
-5.94%412.00M
11.38%509.00M
-2.85%341.00M
-0.56%179.00M
0.00%438.00M
-1.72%457.00M
12.50%351.00M
7.14%180.00M
11.17%438.00M
-0.43%465.00M
1.96%312.00M
-23.29%168.00M
-14.90%394.00M
-5.85%467.00M
23.89%306.00M
-20.94%219.00M
34.59%463.00M
21.27%496.00M
-10.51%247.00M
6.54%277.00M
6.38%344.00M
-6.54%409.00M
25.81%276.00M
30.90%260.00M
25.82%323.38M
12.31%437.62M
6.63%219.38M
-18.89%198.62M
23.88%257.02M
-2.22%389.65M
46.36%205.74M
63.66%244.87M
-5.94%207.49M
-4.70%398.48M
-16.71%140.57M
1.03%149.63M
--220.58M
--418.14M
--168.77M
--148.10M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
17.33%860.00M
20.26%659.00M
17.23%1.05B
16.69%797.00M
9.40%733.00M
-10.02%548.00M
12.31%894.00M
9.11%683.00M
6.86%670.00M
15.78%609.00M
13.71%796.00M
3.99%626.00M
9.81%627.00M
385.87%526.00M
704.60%700.00M
32.89%602.00M
39.27%571.00M
-153.80%-184.00M
-82.87%87.00M
2.03%453.00M
-11.26%410.00M
-15.76%342.00M
0.00%508.00M
10.45%444.00M
20.00%462.00M
30.55%406.00M
13.39%508.00M
8.36%402.00M
2.94%385.00M
-13.13%311.00M
-3.45%448.00M
3.92%371.00M
14.02%374.00M
32.59%358.00M
22.43%464.00M
8.84%357.00M
5.13%328.00M
-4.59%270.00M
2.74%379.00M
5.11%328.00M
25.38%312.00M
25.67%283.00M
32.59%368.91M
18.68%312.05M
19.13%248.84M
17.15%225.20M
-11.63%278.22M
11.90%262.94M
-3.49%208.89M
-9.67%192.22M
27.68%314.82M
15.20%234.98M
50.00%216.44M
193.33%212.81M
--246.57M
--203.97M
--144.30M
---228.01M
設備投資
17.33%860.00M
20.26%659.00M
17.23%1.05B
16.69%797.00M
9.40%733.00M
-10.02%548.00M
12.31%894.00M
9.11%683.00M
6.86%670.00M
15.78%609.00M
13.71%796.00M
3.99%626.00M
9.81%627.00M
24.06%526.00M
25.22%700.00M
32.89%602.00M
39.27%571.00M
23.98%424.00M
10.04%559.00M
2.03%453.00M
-11.26%410.00M
-16.18%342.00M
-5.75%508.00M
10.17%444.00M
19.69%462.00M
25.15%408.00M
19.78%539.00M
1.51%403.00M
2.93%386.00M
-10.44%326.00M
-4.26%450.00M
9.67%397.00M
12.95%375.00M
34.81%364.00M
22.72%470.00M
9.37%362.00M
6.07%332.00M
-4.93%270.00M
3.82%383.00M
6.00%331.00M
24.00%313.00M
25.44%284.00M
26.66%368.92M
18.69%312.26M
20.59%252.41M
17.64%226.41M
-7.53%291.26M
11.88%263.08M
-3.43%209.31M
-9.68%192.47M
26.90%314.99M
15.23%235.15M
-10.78%216.74M
-8.69%213.09M
--248.22M
--204.06M
--242.93M
--233.37M
固定資産売却による純キャッシュフロー
17.33%860.00M
20.26%659.00M
17.23%1.05B
16.69%797.00M
9.40%733.00M
-10.02%548.00M
12.31%894.00M
9.11%683.00M
6.86%670.00M
15.78%609.00M
13.71%796.00M
3.99%626.00M
9.81%627.00M
385.87%526.00M
704.60%700.00M
32.89%602.00M
39.27%571.00M
-153.80%-184.00M
-82.87%87.00M
2.03%453.00M
-11.26%410.00M
-15.76%342.00M
0.00%508.00M
10.45%444.00M
20.00%462.00M
30.55%406.00M
13.39%508.00M
8.36%402.00M
2.94%385.00M
-13.13%311.00M
-3.45%448.00M
3.92%371.00M
14.02%374.00M
32.59%358.00M
22.43%464.00M
8.84%357.00M
5.13%328.00M
-4.59%270.00M
2.74%379.00M
5.11%328.00M
25.38%312.00M
25.67%283.00M
32.59%368.91M
18.68%312.05M
19.13%248.84M
17.15%225.20M
-11.63%278.22M
11.90%262.94M
-3.49%208.89M
-9.67%192.22M
27.68%314.82M
15.20%234.98M
50.00%216.44M
193.33%212.81M
--246.57M
--203.97M
--144.30M
---228.01M
事業取引による純キャッシュフロー
-3160.00%-326.00M
-566.67%-20.00M
83.56%-49.00M
---9.00M
69.70%-10.00M
96.51%-3.00M
-562.22%-298.00M
100.00%0.00
-13.79%-33.00M
-2050.00%-86.00M
-66.67%-45.00M
93.75%-3.00M
87.66%-29.00M
20.00%-4.00M
52.63%-27.00M
-23.08%-48.00M
-552.78%-235.00M
-66.67%-5.00M
25.00%-57.00M
-105.26%-39.00M
-89.47%-36.00M
85.71%-3.00M
49.33%-76.00M
-280.00%-19.00M
67.24%-19.00M
4.55%-21.00M
-782.35%-150.00M
-25.00%-5.00M
84.28%-58.00M
-175.00%-22.00M
89.82%-17.00M
-300.00%-4.00M
-5171.43%-369.00M
-300.00%-8.00M
4.57%-167.00M
80.00%-1.00M
-250.00%-7.00M
90.91%-2.00M
-716.50%-175.00M
96.28%-5.00M
95.15%-2.00M
-45733.33%-22.00M
-643.68%-21.43M
-4118.69%-134.32M
-6882.37%-41.20M
97.89%-48.00K
59.43%-2.88M
73.36%-3.18M
66.59%-590.00K
19.64%-2.28M
-3029.52%-7.10M
-29780.00%-11.95M
96.00%-1.77M
-2626.92%-2.84M
---227.00K
---40.00K
---44.19M
---104.00K
投資商品による純キャッシュフロー
15.38%15.00M
41.67%17.00M
83.33%22.00M
-52.94%16.00M
--13.00M
--12.00M
--12.00M
--34.00M
----
----
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
-16.67%-49.00M
2703.45%755.00M
-37.50%-55.00M
-25.64%-49.00M
-20.00%-42.00M
23.68%-29.00M
13.04%-40.00M
-11.43%-39.00M
25.53%-35.00M
-22.58%-38.00M
-21.05%-46.00M
2.78%-35.00M
-62.07%-47.00M
-55.00%-31.00M
2.56%-38.00M
-33.33%-36.00M
-16.00%-29.00M
-11.11%-20.00M
-25.81%-39.00M
-8.00%-27.00M
7.41%-25.00M
21.74%-18.00M
6.06%-31.00M
16.67%-25.00M
-17.39%-27.00M
-27.78%-23.00M
-26.92%-33.00M
-42.86%-30.00M
-15.00%-23.00M
10.00%-18.00M
-30.00%-26.00M
-16.67%-21.00M
-17.65%-20.00M
-25.00%-20.00M
9.09%-20.00M
-12.50%-18.00M
39.29%-17.00M
11.11%-16.00M
28.29%-22.00M
47.42%-16.00M
8.55%-28.00M
15.38%-18.00M
-165.50%-30.68M
-78.67%-30.43M
-30.34%-30.62M
-98.83%-21.27M
3.72%-11.55M
-33.43%-17.03M
-74.43%-23.49M
11.35%-10.70M
-124.10%-12.00M
-15.91%-12.77M
-17.64%-13.47M
-809.88%-12.07M
--49.80M
---11.01M
---11.45M
--1.70M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-58.03%-1.22B
116.37%93.00M
7.38%-1.13B
-21.95%-839.00M
-4.61%-772.00M
22.51%-568.00M
-37.54%-1.22B
-3.61%-688.00M
-4.98%-738.00M
-30.66%-733.00M
-15.95%-887.00M
3.21%-664.00M
15.81%-703.00M
-452.83%-561.00M
-318.03%-765.00M
-32.18%-686.00M
-77.28%-835.00M
143.80%159.00M
70.24%-183.00M
-6.35%-519.00M
7.28%-471.00M
19.33%-363.00M
11.00%-615.00M
-11.67%-488.00M
-9.01%-508.00M
-28.21%-450.00M
-40.73%-691.00M
-10.35%-437.00M
38.93%-466.00M
9.07%-351.00M
24.58%-491.00M
-5.32%-396.00M
-116.76%-763.00M
-34.03%-386.00M
-13.02%-651.00M
-7.74%-376.00M
-2.92%-352.00M
10.84%-288.00M
-36.81%-576.00M
26.80%-349.00M
-6.66%-342.00M
-31.03%-323.00M
-43.86%-421.02M
-68.39%-476.81M
-37.64%-320.66M
-20.13%-246.52M
12.36%-292.66M
-9.03%-283.15M
-0.56%-232.97M
9.89%-205.20M
-69.51%-333.93M
-20.77%-259.69M
-15.88%-231.68M
-199.17%-227.71M
---197.00M
---215.03M
---199.94M
--229.60M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
50.33%675.00M
-244.09%-366.00M
-27.02%397.00M
69.32%149.00M
432.59%449.00M
-58.56%254.00M
763.49%544.00M
166.67%88.00M
-115.77%-135.00M
52.87%613.00M
-85.48%63.00M
-205.60%-132.00M
7.81%856.00M
213.60%401.00M
324.87%434.00M
1983.33%125.00M
488.15%794.00M
-20.48%-353.00M
-225.32%-193.00M
-76.00%6.00M
-21.97%135.00M
-138.15%-293.00M
-32.46%154.00M
2400.00%25.00M
11.61%173.00M
598.18%768.00M
62.86%228.00M
101.92%1.00M
-67.16%155.00M
-33.73%110.00M
-9.09%140.00M
39.53%-52.00M
418.68%472.00M
1085.71%166.00M
-40.31%154.00M
-30.30%-86.00M
75.00%91.00M
-83.33%14.00M
282.27%258.00M
-117.51%-66.00M
-76.55%52.00M
71.04%84.00M
537.55%67.49M
52.94%-30.34M
675.02%221.74M
236.86%49.11M
-112.75%-15.43M
48.99%-64.48M
-68.31%28.61M
-147.95%-35.88M
784.03%120.95M
36.00%-126.41M
161.10%90.29M
119.57%74.83M
---17.68M
---197.51M
--34.58M
---382.41M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-37.87%361.00M
-154.64%-218.00M
-20.15%547.00M
36.53%299.00M
11720.00%581.00M
-47.71%399.00M
284.83%685.00M
3228.57%219.00M
-100.51%-5.00M
165.16%763.00M
-67.04%178.00M
-103.21%-7.00M
9.92%986.00M
-355.64%-1.17B
651.02%540.00M
159.52%218.00M
257.37%897.00M
-35.98%-257.00M
-140.00%-98.00M
-25.00%84.00M
-8.39%251.00M
-122.08%-189.00M
-20.97%245.00M
45.45%112.00M
12.76%274.00M
277.09%856.00M
42.20%310.00M
140.63%77.00M
-32.50%243.00M
-19.50%227.00M
0.00%218.00M
328.57%32.00M
132.26%360.00M
122.05%282.00M
-33.13%218.00M
-133.33%-14.00M
40.91%155.00M
-36.50%127.00M
55.47%326.00M
-118.61%-6.00M
-60.94%110.00M
118.62%200.00M
194.60%209.69M
251.08%32.23M
346.71%281.60M
1497.08%91.48M
-236.53%-221.65M
79.31%-21.34M
-51.27%63.04M
-90.88%5.73M
161.09%162.35M
38.35%-103.11M
67.41%129.36M
118.48%62.79M
--62.18M
---167.23M
--77.27M
---339.81M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--476.00M
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.69B
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
20.00%-36.00M
--0.00
--0.00
--183.00M
16.67%-45.00M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
12.90%-54.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
77.32%-3.00M
---62.00M
---86.74M
---26.03M
---13.23M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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0.00%-1.20M
0.00%-450.00K
--0.00
100.00%0.00
0.00%-1.20M
-0.22%-450.00K
100.00%0.00
---1.72M
-9.09%-1.20M
---449.00K
---2.83M
--0.00
---1.10M
配当金支払額
7.41%174.00M
8.72%162.00M
8.05%161.00M
8.05%161.00M
8.72%162.00M
7.97%149.00M
8.76%149.00M
7.97%149.00M
7.97%149.00M
15.97%138.00M
15.13%137.00M
15.00%138.00M
15.97%138.00M
9.17%119.00M
8.18%119.00M
10.09%120.00M
9.17%119.00M
9.00%109.00M
11.11%110.00M
9.00%109.00M
9.00%109.00M
11.11%100.00M
10.00%99.00M
11.11%100.00M
9.89%100.00M
9.76%90.00M
9.76%90.00M
9.76%90.00M
12.35%91.00M
10.81%82.00M
10.81%82.00M
10.81%82.00M
9.46%81.00M
10.45%74.00M
10.45%74.00M
10.45%74.00M
12.12%74.00M
9.84%67.00M
9.23%67.00M
9.81%67.00M
8.14%66.00M
9.68%61.00M
10.50%61.34M
10.02%61.02M
10.13%61.03M
11.30%55.62M
11.24%55.51M
11.34%55.46M
11.41%55.42M
--49.97M
-43.58%49.90M
13.00%49.81M
22.74%49.74M
-100.00%0.00
--88.44M
--44.08M
--40.53M
--40.41M
従業員によるストックオプション行使による収入
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166.67%8.00M
27.27%-8.00M
----
0.00%4.00M
-57.14%3.00M
-120.00%-11.00M
----
--4.00M
--7.00M
---5.00M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-60.00%12.00M
250.00%14.00M
37.50%11.00M
-38.89%11.00M
57.89%30.00M
133.33%4.00M
-63.64%8.00M
38.46%18.00M
137.50%19.00M
-500.00%-12.00M
69.23%22.00M
-51.85%13.00M
0.00%8.00M
-85.71%3.00M
-13.33%13.00M
0.00%27.00M
180.00%8.00M
200.00%21.00M
87.50%15.00M
200.00%27.00M
-25.00%-10.00M
0.00%7.00M
0.00%8.00M
-35.71%9.00M
-366.67%-8.00M
600.00%7.00M
100.00%8.00M
800.00%14.00M
-70.00%3.00M
-66.67%1.00M
-60.00%4.00M
-200.00%-2.00M
0.00%10.00M
-62.50%3.00M
1100.00%10.00M
-71.43%2.00M
-9.09%10.00M
14.29%8.00M
-117.00%-1.00M
-71.39%7.00M
-16.70%11.00M
-51.54%7.00M
-97.76%5.88M
98.78%24.47M
-37.10%13.21M
51.15%14.45M
2829.09%262.18M
-53.56%12.31M
69.38%21.00M
-27.85%9.56M
-0.79%8.95M
59.34%26.51M
673.05%12.39M
1318.58%13.25M
--9.02M
--16.64M
---2.16M
---1.09M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
50.33%675.00M
-244.09%-366.00M
-27.02%397.00M
69.32%149.00M
432.59%449.00M
-58.56%254.00M
763.49%544.00M
166.67%88.00M
-115.77%-135.00M
52.87%613.00M
-85.48%63.00M
-205.60%-132.00M
7.81%856.00M
213.60%401.00M
324.87%434.00M
1983.33%125.00M
488.15%794.00M
-20.48%-353.00M
-225.32%-193.00M
-76.00%6.00M
-21.97%135.00M
-138.15%-293.00M
-32.46%154.00M
2400.00%25.00M
11.61%173.00M
598.18%768.00M
62.86%228.00M
101.92%1.00M
-67.16%155.00M
-33.73%110.00M
-9.09%140.00M
39.53%-52.00M
418.68%472.00M
1085.71%166.00M
-40.31%154.00M
-30.30%-86.00M
75.00%91.00M
-83.33%14.00M
282.27%258.00M
-117.51%-66.00M
-76.55%52.00M
71.04%84.00M
537.55%67.49M
52.94%-30.34M
675.02%221.74M
236.86%49.11M
-112.75%-15.43M
48.99%-64.48M
-68.31%28.61M
-147.95%-35.88M
784.03%120.95M
36.00%-126.41M
161.10%90.29M
119.57%74.83M
---17.68M
---197.51M
--34.58M
---382.41M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
8.92%171.00M
-0.71%139.00M
18.08%209.00M
37.76%135.00M
-74.92%157.00M
-61.54%140.00M
-73.22%177.00M
-88.11%98.00M
158.68%626.00M
211.11%364.00M
535.58%661.00M
749.48%824.00M
152.08%242.00M
-13.97%117.00M
4.00%104.00M
-6.73%97.00M
-3.03%96.00M
-76.39%136.00M
-83.31%100.00M
-82.81%104.00M
-83.19%99.00M
532.97%576.00M
416.38%599.00M
595.40%605.00M
584.88%589.00M
-42.77%91.00M
0.00%116.00M
-10.31%87.00M
4.88%86.00M
91.57%159.00M
-0.85%116.00M
10.23%97.00M
5.13%82.00M
10.67%83.00M
60.27%117.00M
69.23%88.00M
18.18%78.00M
66.67%75.00M
-2.85%73.00M
-64.08%52.00M
171.67%66.00M
94.97%45.00M
1.37%75.14M
350.48%144.75M
-21.01%24.29M
-14.40%23.08M
128.41%74.13M
57.78%32.13M
45.20%30.75M
10.36%26.96M
75.13%32.45M
57.64%20.37M
122.91%21.18M
71.98%24.43M
--18.53M
--12.92M
--9.50M
--14.21M
当期キャッシュフロー増減
359.09%57.00M
88.24%32.00M
-89.19%-70.00M
-6.33%74.00M
95.83%-22.00M
-93.51%17.00M
87.54%-37.00M
148.47%79.00M
-190.72%-528.00M
109.60%262.00M
-2384.62%-297.00M
-2428.57%-163.00M
58100.00%582.00M
412.50%125.00M
-63.89%13.00M
275.00%7.00M
-80.00%1.00M
91.61%-40.00M
256.52%36.00M
33.33%-4.00M
-68.75%5.00M
-195.78%-477.00M
8.00%-23.00M
-120.69%-6.00M
1500.00%16.00M
782.19%498.00M
-158.14%-25.00M
52.63%29.00M
-93.33%1.00M
-7200.00%-73.00M
226.47%43.00M
-44.12%19.00M
207.14%15.00M
-133.33%-1.00M
-230.77%-34.00M
666.67%34.00M
0.00%-14.00M
-85.71%3.00M
186.25%26.00M
91.37%-6.00M
-111.62%-14.00M
1629.82%21.00M
40.95%-30.14M
-265.56%-69.53M
8641.51%120.46M
-67.98%1.21M
-829.84%-51.05M
247.41%41.99M
269.08%1.38M
216.57%3.79M
-193.02%-5.49M
115.40%12.09M
-123.85%-815.00K
30.88%-3.25M
--5.90M
--5.61M
--3.42M
---4.71M
現金および現金同等物の期末残高
68.89%228.00M
8.92%171.00M
-0.71%139.00M
18.08%209.00M
37.76%135.00M
-74.92%157.00M
-61.54%140.00M
-73.22%177.00M
-88.11%98.00M
158.68%626.00M
211.11%364.00M
535.58%661.00M
749.48%824.00M
152.08%242.00M
-13.97%117.00M
4.00%104.00M
-6.73%97.00M
-3.03%96.00M
-76.39%136.00M
-83.31%100.00M
-82.81%104.00M
-83.19%99.00M
532.97%576.00M
416.38%599.00M
595.40%605.00M
584.88%589.00M
-42.77%91.00M
0.00%116.00M
-10.31%87.00M
4.88%86.00M
91.57%159.00M
-4.92%116.00M
51.56%97.00M
5.13%82.00M
-16.16%83.00M
165.22%122.00M
23.08%64.00M
18.18%78.00M
120.00%99.00M
-38.85%46.00M
-64.08%52.00M
171.67%66.00M
94.97%45.00M
1.48%75.22M
350.48%144.75M
-21.01%24.29M
-14.40%23.08M
128.41%74.13M
57.78%32.13M
45.20%30.75M
10.36%26.96M
75.13%32.45M
57.64%20.37M
122.91%21.18M
--24.43M
--18.53M
--12.92M
--9.50M
フリーキャッシュフロー
40.28%-258.00M
-63.13%-354.00M
-50.98%-385.00M
-725.00%-33.00M
-32.92%-432.00M
4.41%-217.00M
5.20%-255.00M
-157.14%-4.00M
-64.14%-325.00M
5.81%-227.00M
24.44%-269.00M
120.59%7.00M
62.57%-198.00M
10.74%-241.00M
-142.18%-356.00M
-160.71%-34.00M
-666.67%-529.00M
-65.64%-270.00M
-110.00%-147.00M
330.77%56.00M
37.84%-69.00M
28.51%-163.00M
30.69%-70.00M
-79.03%13.00M
-50.00%-111.00M
-44.30%-228.00M
-80.36%-101.00M
-11.43%62.00M
-7.25%-74.00M
-8.97%-158.00M
-700.00%-56.00M
-47.76%70.00M
18.82%-69.00M
-2171.43%-145.00M
82.05%-7.00M
71.79%134.00M
-129.73%-85.00M
129.17%7.00M
14.36%-39.00M
-37.78%78.00M
-12.01%-37.00M
13.64%-24.00M
-33.02%-45.54M
-0.95%125.36M
-824.29%-33.03M
-153.03%-27.79M
68.15%-34.23M
-22.51%126.57M
95.31%-3.57M
182.58%52.41M
-289.04%-107.50M
-23.71%163.33M
-2.71%-76.17M
25.57%-63.46M
---27.63M
--214.09M
---74.16M
---85.27M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
American Water Works Company Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
American Water Works Company Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 2.06B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
American Water Works Company Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
American Water Works Company Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 0.68% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
American Water Works Company Inc の資本支出はいくらでしたか？
American Water Works Company Inc は最近の四半期において資本支出として 3.13B を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
American Water Works Company Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
American Water Works Company Inc は最近の四半期に財務活動で 1.25B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ AWK にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
American Water Works Company Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -1.07B であり、前年同期比で -31.57% の変化を反映しています。