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損失額直近12ヶ月PER

Asana Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

ASAN キャッシュフロー計算書

Asana Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

494.97%40.24M

74.01%27.59M

208.61%16.17M

151.20%39.84M

456.38%6.76M

203.38%15.86M

-80.86%-14.89M

-21.62%15.86M

86.99%-1.90M

50.68%-15.34M

82.17%-8.23M

148.58%20.23M

64.52%-14.59M

20.92%-31.10M

-62.03%-46.18M

-389.06%-41.65M

-452.57%-41.13M

-116.49%-39.33M

17.24%-28.50M

61.49%-8.52M

59.00%-7.44M

---18.16M

---34.44M

-259.84%-22.12M

-161.06%-18.15M

---6.15M

---6.95M

継続事業の当期純利益

64.00%-14.40M

48.29%-32.21M

-19.38%-68.43M

33.01%-48.36M

37.20%-40.02M

0.16%-62.30M

7.16%-57.33M

-1.09%-72.19M

-3.67%-63.72M

34.34%-62.40M

38.80%-61.75M

36.78%-71.41M

37.83%-61.47M

-5.53%-95.03M

-45.65%-100.91M

-65.27%-112.97M

-62.99%-98.87M

-46.40%-90.05M

5.47%-69.28M

-66.45%-68.36M

-69.22%-60.66M

---61.51M

---73.29M

-163.45%-41.07M

-139.72%-35.84M

---15.59M

---14.95M

営業損益

159.68%12.89M

13.49%13.16M

881.77%43.56M

20.26%5.15M

23.64%4.96M

194.59%11.60M

25.66%4.44M

-50.23%4.28M

22.08%4.01M

24.51%3.94M

10.21%3.53M

168.74%8.60M

5.93%3.29M

6.72%3.16M

2.40%3.20M

128.66%3.20M

219.01%3.10M

202.97%2.96M

215.42%3.13M

80.98%1.40M

30.96%973.00K

--978.00K

--992.00K

50.10%773.00K

14.66%743.00K

--515.00K

--648.00K

その他非資金項目

-55.18%5.18M

-64.19%4.47M

-58.30%4.56M

21.38%11.31M

29.26%11.55M

33.30%12.49M

12.67%10.93M

-10.44%9.32M

-14.54%8.94M

-3.12%9.37M

26.33%9.70M

30.17%10.41M

41.89%10.46M

35.03%9.67M

4.18%7.68M

-30.19%8.00M

-43.04%7.37M

-42.23%7.16M

-42.95%7.37M

9.68%11.45M

53.84%12.94M

--12.40M

--12.92M

539.77%10.44M

287.74%8.41M

--1.63M

--2.17M

運転資本の増減

101.46%261.00K

-317.50%-7.61M

26.63%-18.26M

-33.19%9.58M

-7782.40%-17.90M

119.33%3.50M

-97.81%-24.89M

-12.76%14.34M

102.78%233.00K

-789.58%-18.09M

-203.42%-12.58M

34.81%16.44M

-213.82%-8.37M

-24.71%-2.03M

-193.50%-4.15M

-48.83%12.19M

-61.99%7.35M

-116.20%-1.63M

-63.19%4.43M

3116.33%23.83M

883.32%19.34M

--10.07M

--12.04M

-114.69%-790.00K

-46.45%1.97M

--5.38M

--3.67M

-売上債権の増減

94.59%36.46M

-49.77%-37.85M

-47.18%-3.39M

-102.80%-971.00K

259.72%18.74M

-16.04%-25.27M

4.28%-2.30M

8.57%34.65M

32.00%-11.73M

8.50%-21.78M

63.42%-2.41M

132.34%31.91M

-102.23%-17.25M

-82.90%-23.80M

49.30%-6.58M

529.42%13.73M

-168.10%-8.53M

-50.85%-13.01M

-83.35%-12.98M

216.37%2.18M

-10.60%-3.18M

---8.63M

---7.08M

-46.71%-1.88M

-250.00%-2.88M

---1.28M

---822.00K

-前払費用の増減

-13.67%-10.05M

10.12%-4.11M

-101.06%-4.53M

-23.24%-11.33M

-100.95%-8.85M

61.33%-4.58M

52.11%-2.25M

-107.49%-9.20M

4.82%-4.40M

-526.92%-11.83M

-184.86%-4.71M

72.12%-4.43M

60.82%-4.63M

87.13%-1.89M

262.34%5.55M

-398.71%-15.90M

-395.30%-11.80M

-272.85%-14.66M

61.49%-3.42M

3.28%-3.19M

-120.44%-2.38M

---3.93M

---8.87M

-306.91%-3.30M

29.85%-1.08M

---810.00K

---1.54M

-その他流動資産の増減

-32.21%-944.00K

-714.43%-1.19M

118.97%287.00K

145.18%988.00K

20.13%-714.00K

116.03%194.00K

-149.67%-1.51M

-568.31%-2.19M

-201.48%-894.00K

-33.41%-1.21M

48.56%-606.00K

169.94%467.00K

140.12%881.00K

79.25%-907.00K

58.55%-1.18M

110.47%173.00K

-18.19%-2.20M

-412.43%-4.37M

-141.87%-2.84M

-98.20%-1.65M

-251.89%-1.86M

---853.00K

---1.18M

-2427.27%-834.00K

34.33%-528.00K

---33.00K

---804.00K

-その他流動負債の増減

14.18%-10.74M

39.04%28.73M

-20.48%-8.49M

396.05%23.33M

-148.40%-12.51M

30.93%20.66M

-23.84%-7.05M

-180.06%-7.88M

-14.82%25.85M

-15.89%15.78M

-222.04%-5.69M

-134.54%-2.81M

9.17%30.35M

-3.85%18.76M

-69.22%4.67M

-40.29%8.15M

38.83%27.80M

22.16%19.51M

0.36%15.16M

178.30%13.64M

231.76%20.02M

--15.97M

--15.10M

-29.23%4.90M

-21.16%6.04M

--6.93M

--7.66M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

494.97%40.24M

74.01%27.59M

208.61%16.17M

151.20%39.84M

456.38%6.76M

203.38%15.86M

-80.86%-14.89M

-21.62%15.86M

86.99%-1.90M

50.68%-15.34M

82.17%-8.23M

148.58%20.23M

64.52%-14.59M

20.92%-31.10M

-62.03%-46.18M

-389.06%-41.65M

-452.57%-41.13M

-116.49%-39.33M

17.24%-28.50M

61.49%-8.52M

59.00%-7.44M

---18.16M

---34.44M

-259.84%-22.12M

-161.06%-18.15M

---6.15M

---6.95M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

112.86%5.89M

-2.90%3.41M

-16.65%2.74M

43.74%4.45M

16.49%2.77M

117.71%3.52M

1.83%3.29M

-44.94%3.10M

-11.54%2.38M

-47.31%1.61M

38.18%3.23M

786.14%5.63M

140.34%2.69M

57.10%3.06M

-78.61%2.34M

-94.99%635.00K

-93.48%1.12M

-91.25%1.95M

-52.00%10.94M

18.77%12.68M

574.74%17.15M

--22.30M

--22.78M

1267.09%10.68M

587.03%2.54M

--781.00K

--370.00K

設備投資

112.86%5.89M

-2.90%3.41M

-16.65%2.74M

43.74%4.45M

16.49%2.77M

117.71%3.52M

1.83%3.29M

-44.94%3.10M

-11.54%2.38M

-47.31%1.61M

38.18%3.23M

786.14%5.63M

140.34%2.69M

57.10%3.06M

-78.61%2.34M

-95.00%635.00K

-93.48%1.12M

-91.25%1.95M

-52.01%10.94M

18.96%12.70M

574.74%17.15M

--22.30M

--22.79M

1267.09%10.68M

587.03%2.54M

--781.00K

--370.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

112.86%5.89M

-2.90%3.41M

-16.65%2.74M

43.74%4.45M

16.49%2.77M

117.71%3.52M

1.83%3.29M

-44.94%3.10M

-11.54%2.38M

-47.31%1.61M

38.18%3.23M

786.14%5.63M

140.34%2.69M

57.10%3.06M

-78.61%2.34M

-94.99%635.00K

-93.48%1.12M

-91.25%1.95M

-52.00%10.94M

18.77%12.68M

574.74%17.15M

--22.30M

--22.78M

1267.09%10.68M

587.03%2.54M

--781.00K

--370.00K

投資商品による純キャッシュフロー

-64.41%2.47M

301.74%46.05M

-73.18%12.02M

-558.62%-14.46M

136.58%6.95M

-31.82%-22.82M

132.59%44.81M

-80.91%3.15M

86.21%-18.98M

-151.44%-17.32M

-353.16%-137.51M

408.61%16.53M

-1154.71%-137.68M

363.39%33.66M

80.48%54.32M

-124.10%-5.36M

-202.54%-10.97M

137.50%7.26M

125.04%30.10M

132.83%22.22M

-63.60%10.70M

---19.37M

---120.21M

46.79%9.54M

506.79%29.40M

--6.50M

---7.23M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

--23.44M

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-181.94%-3.42M

261.85%42.63M

-77.66%9.28M

-33882.14%-18.92M

119.55%4.18M

-39.14%-26.34M

129.50%41.52M

-99.49%56.00K

84.78%-21.36M

-161.87%-18.93M

-370.77%-140.74M

281.95%10.90M

-1060.91%-140.37M

475.87%30.60M

171.26%51.98M

-162.80%-5.99M

-87.43%-12.09M

112.75%5.31M

113.40%19.16M

941.09%9.54M

-124.02%-6.45M

---41.67M

---142.99M

-119.83%-1.13M

453.52%26.86M

--5.72M

---7.60M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-659.10%-41.92M

-52284.11%-55.84M

46.84%-26.01M

-58.91%-30.56M

-155.52%-5.52M

-70.19%107.00K

-833.53%-48.92M

-106922.22%-19.23M

2.22%9.95M

-97.60%359.00K

-98.12%6.67M

-95.68%18.00K

-9.20%9.73M

361.50%14.93M

3257.81%355.32M

-92.38%417.00K

-40.20%10.72M

-85.47%3.24M

-56.36%10.58M

-96.44%5.47M

1884.61%17.92M

--22.27M

--24.25M

7130.56%153.58M

13.02%903.00K

--2.12M

--799.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---2.50M

100.00%0.00

-100.00%-1.25M

-100.00%-2.50M

----

0.00%-625.00K

0.00%-1.25M

100.00%0.00

-104.50%-625.00K

37.50%-625.00K

-25.00%-1.25M

6.30%-625.00K

2877.80%13.89M

-100.00%-1.00M

-107.55%-667.00K

-102.78%-500.00K

-105.00%-500.00K

-100.33%-500.00K

--8.83M

--18.00M

--10.00M

--152.91M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-209.69%-44.98M

-1193.71%-58.02M

43.87%-30.79M

-51.78%-28.87M

---14.53M

---4.49M

---54.85M

---19.02M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

-2450.00%-102.00K

--347.38M

91.30%-2.00K

100.00%0.00

87.88%-4.00K

--0.00

-134.85%-23.00K

80.30%-13.00K

---33.00K

--0.00

--66.00K

-500.00%-66.00K

--0.00

---11.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

-38.24%5.56M

-58.10%2.19M

-8.03%6.03M

-21.84%816.00K

-9.53%9.00M

428.57%5.22M

-10.15%6.55M

-18.12%1.04M

-3.91%9.95M

-13.95%987.00K

-18.40%7.29M

-10.15%1.27M

-9.03%10.36M

-69.33%1.15M

-19.34%8.94M

-76.33%1.42M

25.09%11.38M

-13.16%3.74M

-23.27%11.08M

666.50%5.99M

839.22%9.10M

--4.31M

--14.44M

-63.18%782.00K

19.63%969.00K

--2.12M

--810.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---1.00K

100.00%0.00

---4.00K

---3.00K

--0.00

---7.00K

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---192.00K

---186.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-659.10%-41.92M

-52284.11%-55.84M

46.84%-26.01M

-58.91%-30.56M

-155.52%-5.52M

-70.19%107.00K

-833.53%-48.92M

-106922.22%-19.23M

2.22%9.95M

-97.60%359.00K

-98.12%6.67M

-95.68%18.00K

-9.20%9.73M

361.50%14.93M

3257.81%355.32M

-92.38%417.00K

-40.20%10.72M

-85.47%3.24M

-56.36%10.58M

-96.44%5.47M

1884.61%17.92M

--22.27M

--24.25M

7130.56%153.58M

13.02%903.00K

--2.12M

--799.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

8.32%200.25M

-6.70%183.88M

-16.00%184.67M

-12.60%194.08M

-21.89%184.86M

-26.55%197.09M

-46.86%219.85M

-41.91%222.05M

-55.06%236.66M

-47.45%268.31M

175.88%413.70M

93.70%382.23M

119.03%526.56M

87.84%510.59M

-44.53%149.96M

-25.24%197.33M

-7.49%240.40M

-8.61%271.82M

-40.02%270.31M

-17.59%263.93M

-16.35%259.88M

--297.43M

--450.67M

2395.92%320.25M

1068.84%310.68M

--12.83M

--26.58M

当期キャッシュフロー増減

-164.03%-5.90M

233.96%16.38M

96.51%-794.00K

-328.81%-9.41M

163.06%9.22M

61.38%-12.22M

84.34%-22.77M

-106.97%-2.19M

89.87%-14.61M

-298.15%-31.65M

-140.31%-145.38M

166.42%31.46M

-235.06%-144.33M

150.85%15.97M

23894.21%360.63M

-842.26%-47.37M

-1162.27%-43.08M

16.33%-31.41M

100.98%1.50M

-95.11%6.38M

-57.65%4.05M

---37.55M

---153.25M

7585.44%130.42M

169.64%9.57M

--1.70M

---13.75M

為替変動の影響

-121.01%-798.00K

207.80%1.99M

50.42%-235.00K

-79.38%231.00K

391.78%3.80M

-181.79%-1.85M

84.62%-474.00K

256.69%1.12M

-244.83%-1.30M

46.37%2.26M

-530.06%-3.08M

309.33%314.00K

258.27%899.00K

341.31%1.54M

-288.08%-489.00K

-35.14%-150.00K

-2058.62%-568.00K

-6490.00%-639.00K

466.20%260.00K

-216.84%-111.00K

193.55%29.00K

--10.00K

---71.00K

9600.00%95.00K

-1133.33%-31.00K

---1.00K

--3.00K

現金および現金同等物の期末残高

0.14%194.35M

8.32%200.25M

-6.70%183.88M

-16.00%184.67M

-12.60%194.08M

-21.89%184.86M

-26.55%197.09M

-46.86%219.85M

-41.91%222.05M

-55.06%236.66M

-47.45%268.31M

175.88%413.70M

93.70%382.23M

119.03%526.56M

87.84%510.59M

-44.53%149.96M

-25.24%197.33M

-7.49%240.40M

-8.61%271.82M

-40.02%270.31M

-17.59%263.93M

--259.88M

--297.43M

3002.11%450.67M

2395.92%320.25M

--14.53M

--12.83M

フリーキャッシュフロー

759.82%34.35M

95.93%24.18M

173.86%13.43M

177.29%35.38M

193.45%4.00M

172.79%12.34M

-58.58%-18.18M

-12.63%12.76M

75.26%-4.28M

50.38%-16.95M

76.37%-11.46M

134.54%14.61M

59.10%-17.28M

17.23%-34.16M

-23.02%-48.52M

-99.29%-42.28M

-71.78%-42.25M

-2.02%-41.28M

31.09%-39.44M

35.30%-21.22M

-18.84%-24.60M

---40.46M

---57.23M

-373.41%-32.79M

-182.58%-20.70M

---6.93M

---7.32M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Asana Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Asana Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 90.36M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Asana Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Asana Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 505.43% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Asana Inc の資本支出はいくらでしたか？



Asana Inc は最近の四半期において資本支出として 13.38M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Asana Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Asana Inc は最近の四半期に財務活動で -117.92M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ASAN にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Asana Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 76.98M であり、前年同期比で 2812.67% の変化を反映しています。