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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-0.18%-137.38M
60.30%183.69M
-291.79%-204.31M
145.86%107.97M
-6571.40%-137.13M
-43.09%114.60M
-51.97%106.53M
36.66%43.91M
101.26%2.12M
76.45%201.35M
11549.63%221.81M
-10.02%32.13M
42.27%-167.57M
1529.46%114.11M
-99.21%1.90M
0.42%35.71M
-1370.34%-290.27M
-96.51%7.00M
123.44%239.56M
194.72%35.56M
-93.08%22.85M
55.33%200.42M
-31.06%107.21M
-87.17%12.07M
334.60%330.11M
26.75%129.03M
--155.52M
76.57%94.09M
-326.81%-140.72M
1096.01%101.80M
--53.29M
---32.97M
---10.22M
継続事業の当期純利益
3.03%20.86M
72.52%22.97M
-49978.79%-33.05M
225.09%16.92M
226.22%20.25M
107.01%13.31M
99.55%-66.00K
-43.17%5.21M
-31.81%6.21M
-21.43%6.43M
-235.26%-14.76M
-4.76%9.16M
-2.03%9.10M
-19.62%8.19M
-14.14%10.91M
-26.39%9.62M
-20.53%9.29M
-33.07%10.18M
24.82%12.71M
-26.00%13.07M
1.92%11.69M
183.70%15.21M
33.02%10.18M
148.58%17.66M
37.45%11.47M
-16.67%5.36M
--7.65M
-3.61%7.10M
49.10%8.35M
-6.24%6.44M
--7.37M
--5.60M
--6.86M
営業損益
-11.64%3.38M
-14.48%3.28M
11.40%3.77M
77.80%3.88M
76.14%3.82M
82.81%3.84M
57.71%3.39M
2.15%2.19M
2.94%2.17M
-1.41%2.10M
-8.68%2.15M
1.04%2.14M
10.13%2.11M
2.26%2.13M
9.76%2.35M
-2.49%2.12M
-13.35%1.92M
-11.17%2.08M
-6.59%2.14M
-7.38%2.17M
-1.25%2.21M
13.01%2.34M
1.24%2.29M
2.14%2.34M
3.90%2.24M
1.02%2.08M
--2.27M
1.55%2.29M
-0.28%2.15M
-5.39%2.05M
--2.26M
--2.16M
--2.17M
繰延税金
17.54%3.01M
-31.17%2.98M
-1.15%-2.12M
192.16%1.12M
478.70%2.56M
--4.33M
-5919.44%-2.10M
---1.21M
-12.29%-676.00K
-100.00%0.00
-98.31%36.00K
100.00%0.00
-628.07%-602.00K
70.84%1.46M
32.17%2.13M
-482.98%-2.18M
-66.67%114.00K
223.48%854.00K
297.79%1.61M
840.26%570.00K
109.76%342.00K
760.00%264.00K
-532.98%-814.00K
87.80%-77.00K
-1267.67%-3.50M
-108.33%-40.00K
--188.00K
-149.41%-631.00K
141.96%300.00K
151.12%480.00K
---253.00K
---715.00K
---939.00K
その他非資金項目
58.77%-6.17M
47.56%-3.26M
-428.14%-7.26M
-109.58%-5.97M
-686.80%-14.96M
-416.56%-6.21M
138.50%2.21M
28.65%-2.85M
38.82%-1.90M
-14.91%-1.20M
-328.54%-5.75M
-12.72%-4.00M
-13.10%-3.11M
55.66%-1.05M
81.74%-1.34M
70.77%-3.54M
78.06%-2.75M
82.87%-2.36M
61.48%-7.35M
32.07%-12.13M
33.15%-12.53M
-2951.55%-13.77M
-1752.14%-19.08M
-35614.00%-17.86M
-41755.56%-18.75M
1280.00%483.00K
---1.03M
-66.67%-50.00K
400.00%45.00K
-76.51%35.00K
---30.00K
---15.00K
--149.00K
運転資本の増減
-6.78%-159.46M
65.15%162.08M
-348.30%-235.06M
143.06%91.34M
-1753.51%-149.34M
-49.44%98.14M
-55.69%94.66M
44.52%37.58M
95.45%-8.06M
86.42%194.10M
1667.55%213.64M
-7.60%26.00M
40.78%-177.24M
2614.42%104.12M
-105.96%-13.63M
-10.79%28.14M
-2109.60%-299.29M
-102.10%-4.14M
114.36%228.81M
224.42%31.54M
-95.58%14.89M
66.13%196.73M
-25.98%106.74M
-88.45%9.72M
321.17%336.83M
31.06%118.42M
--144.21M
98.39%84.17M
-240.72%-152.29M
547.77%90.36M
--42.42M
---44.70M
---20.18M
-その他流動資産の増減
-371.49%-6.18M
219.94%6.37M
-1940.00%-10.76M
-50.80%919.00K
329.67%2.28M
-249.41%-5.31M
105.60%585.00K
125.29%1.87M
22.15%-991.00K
-178.11%-1.52M
-158.90%-10.44M
-247.00%-7.39M
79.04%-1.27M
144.65%1.95M
449.71%17.73M
51.86%5.03M
-105.55%-6.07M
-159.10%-4.36M
-1551.14%-5.07M
286.11%3.31M
-338.88%-2.96M
57.69%-1.68M
66.52%-307.00K
-117.78%-1.78M
113.82%1.24M
-275.26%-3.98M
---917.00K
112.67%10.00M
-78.90%-8.95M
-63.43%2.27M
--4.70M
---5.00M
--6.20M
-その他流動負債の増減
520.41%4.76M
75.72%-2.10M
25.91%-2.49M
165.22%11.04M
-123.74%-1.13M
-315.03%-8.67M
41.47%-3.36M
-335.44%-16.93M
-5.42%4.77M
148.26%4.03M
-70.13%-5.74M
196.62%7.19M
-44.37%5.04M
-1067.79%-8.35M
-185.40%-3.38M
-66.87%2.42M
2315.40%9.06M
117.28%863.00K
135.03%3.95M
237.41%7.32M
-103.04%-409.00K
-108.56%-5.00M
15.71%-11.28M
-133.66%-5.33M
292.94%13.47M
33.18%-2.40M
---13.38M
3967.10%15.82M
7.42%3.43M
28.29%-3.58M
--389.00K
--3.19M
---5.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-0.18%-137.38M
60.30%183.69M
-291.79%-204.31M
145.86%107.97M
-6571.40%-137.13M
-43.09%114.60M
-51.97%106.53M
36.66%43.91M
101.26%2.12M
76.45%201.35M
11549.63%221.81M
-10.02%32.13M
42.27%-167.57M
1529.46%114.11M
-99.21%1.90M
0.42%35.71M
-1370.34%-290.27M
-96.51%7.00M
123.44%239.56M
194.72%35.56M
-93.08%22.85M
55.33%200.42M
-31.06%107.21M
-87.17%12.07M
334.60%330.11M
26.75%129.03M
--155.52M
76.57%94.09M
-326.81%-140.72M
1096.01%101.80M
--53.29M
---32.97M
---10.22M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-78.09%686.00K
-1.31%2.03M
177.25%1.05M
7352.94%2.47M
-15.03%3.13M
133.14%2.05M
-73.79%378.00K
-108.81%-34.00K
2133.33%3.69M
-4.55%881.00K
103.67%1.44M
-36.72%386.00K
-51.61%165.00K
610.00%923.00K
-17.77%708.00K
46.63%610.00K
124.34%341.00K
-53.07%130.00K
-18.00%861.00K
-45.48%416.00K
-88.39%152.00K
-59.80%277.00K
132.82%1.05M
312.53%763.00K
113.34%1.31M
-49.56%689.00K
--451.00K
-179.78%-359.00K
-786.56%-9.81M
214.02%1.37M
--450.00K
--1.43M
--435.00K
設備投資
-78.09%686.00K
-1.31%2.03M
-79.20%1.05M
-10.81%2.47M
-15.03%3.13M
133.14%2.05M
249.45%5.04M
616.32%2.77M
2133.33%3.69M
-4.55%881.00K
103.67%1.44M
-36.72%386.00K
-51.61%165.00K
610.00%923.00K
-17.77%708.00K
46.63%610.00K
124.34%341.00K
-53.07%130.00K
-18.00%861.00K
-45.48%416.00K
-88.39%152.00K
-59.80%277.00K
132.82%1.05M
47.87%763.00K
130.46%1.31M
-49.56%689.00K
--451.00K
14.67%516.00K
-60.25%568.00K
214.02%1.37M
--450.00K
--1.43M
--435.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-78.09%686.00K
-1.31%2.03M
177.25%1.05M
7352.94%2.47M
-15.03%3.13M
133.14%2.05M
-73.79%378.00K
-108.81%-34.00K
2133.33%3.69M
-4.55%881.00K
103.67%1.44M
-36.72%386.00K
-51.61%165.00K
610.00%923.00K
-17.77%708.00K
46.63%610.00K
124.34%341.00K
-53.07%130.00K
-18.00%861.00K
-45.48%416.00K
-88.39%152.00K
-59.80%277.00K
132.82%1.05M
312.53%763.00K
113.34%1.31M
-49.56%689.00K
--451.00K
-179.78%-359.00K
-786.56%-9.81M
214.02%1.37M
--450.00K
--1.43M
--435.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
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----
----
--8.61M
----
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----
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----
----
---74.00K
--101.58M
----
----
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----
----
---9.28M
----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
-118.72%-7.00M
-111.41%-4.74M
-61.26%22.32M
28.47%22.08M
102.41%37.38M
205.03%41.50M
-70.60%57.61M
-24.89%17.19M
-20.81%18.47M
-42.94%13.61M
762.18%195.95M
-25.38%22.89M
-38.03%23.32M
145.32%23.84M
111.62%22.73M
113.73%30.67M
925.78%37.64M
76.26%-52.61M
-100.72%-195.52M
-124.15%-223.44M
110.43%3.67M
-545.32%-221.59M
-189.74%-97.41M
-329.97%-99.68M
-665.78%-35.16M
-1216.60%-34.34M
---33.62M
-986.92%-23.18M
-13.00%6.21M
-123.64%-2.61M
--2.61M
--7.14M
--11.03M
その他投資活動による純キャッシュフロー
-210.81%-9.72M
110.60%9.43M
135.96%59.63M
98.88%-1.30M
97.41%-3.13M
-121.28%-88.93M
-8.44%-165.86M
-60.03%-116.82M
-176.31%-120.65M
-0.60%-40.19M
-22.57%-152.95M
53.81%-73.00M
39.80%-43.66M
33.25%-39.95M
-387.40%-124.79M
-548.67%-158.04M
-171.46%-72.53M
-244.25%-59.85M
-46.06%43.42M
249.14%35.22M
136.37%101.50M
213.55%41.49M
323.77%80.49M
-184.60%-23.62M
-10703.10%-279.04M
-261.29%-36.54M
---35.97M
246.83%27.92M
96.34%-2.58M
83.98%-10.11M
---19.01M
---70.62M
---63.15M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-156.99%-14.72M
96.62%-1.64M
176.02%75.95M
123.05%23.45M
124.38%25.84M
-117.50%-48.70M
-298.64%-99.92M
-97.81%-101.74M
-318.93%-105.98M
-29.75%-22.39M
142.48%50.30M
-94.90%-51.43M
43.69%-25.30M
84.73%-17.26M
22.95%-118.40M
86.01%-26.39M
-142.78%-44.93M
37.33%-113.03M
-464.10%-153.67M
-52.04%-188.63M
133.28%105.02M
-152.03%-180.37M
61.11%-27.24M
-2536.95%-124.06M
-2447.07%-315.52M
-408.00%-71.57M
---70.04M
130.22%5.09M
120.71%13.44M
73.19%-14.09M
---16.85M
---64.91M
---52.55M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
21.13%132.29M
-172.68%-120.41M
1012.09%103.50M
61.74%-120.28M
3000.82%109.22M
-118.64%-44.16M
94.52%-11.35M
-1794.28%-314.34M
-103.33%-3.77M
2489.28%236.92M
-271.63%-206.94M
137.80%18.55M
-52.74%113.16M
-187.42%-9.92M
4084.57%120.57M
368.29%7.80M
9124.27%239.41M
-23.39%-3.45M
-9.60%-3.03M
-8.18%-2.91M
-0.19%-2.65M
6.24%-2.80M
-4.31%-2.76M
96.76%-2.69M
-102.08%-2.65M
96.43%-2.98M
---2.65M
-106.06%-82.92M
15.44%127.34M
-160.85%-83.52M
---40.24M
--110.31M
---32.02M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
26.53%145.00M
-179.26%-108.80M
1582.29%108.80M
63.07%-114.60M
--114.60M
-116.18%-38.96M
96.35%-7.34M
-1425.50%-310.30M
-100.00%0.00
4157.81%240.83M
-262.04%-201.30M
105.05%23.41M
-50.51%119.92M
-9959.32%-5.94M
210657.63%124.23M
20129.82%11.42M
432760.71%242.29M
-123.41%-59.00K
-9.26%-59.00K
-7.55%-57.00K
-7.69%-56.00K
594.12%252.00K
-10.20%-54.00K
99.96%-53.00K
-100.04%-52.00K
99.94%-51.00K
---49.00K
-268.80%-141.52M
15.26%129.34M
-171.15%-81.45M
---38.37M
--112.22M
---30.04M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-14402.04%-7.11M
-5046.46%-6.54M
-397.73%-219.00K
-350.00%-342.00K
-1533.33%-49.00K
16.99%-127.00K
97.89%-44.00K
93.88%-76.00K
99.90%-3.00K
57.62%-153.00K
-4978.05%-2.08M
---1.24M
-3181.11%-2.95M
40.53%-361.00K
78.53%-41.00K
100.00%0.00
---90.00K
-36.10%-607.00K
-73.64%-191.00K
-108.33%-75.00K
--0.00
-32.74%-446.00K
-10900.00%-110.00K
-100.06%-36.00K
100.00%0.00
-277.53%-336.00K
---1.00K
152507.50%60.96M
77.03%-17.00K
39.86%-89.00K
---40.00K
---74.00K
---148.00K
配当金支払額
5.02%5.60M
0.10%5.08M
28.08%5.08M
34.73%5.34M
41.81%5.33M
35.03%5.07M
11.38%3.96M
9.60%3.96M
-1.13%3.76M
3.78%3.76M
-1.55%3.56M
0.00%3.62M
36.58%3.81M
30.03%3.62M
30.22%3.62M
30.22%3.62M
7.28%2.79M
6.99%2.78M
6.89%2.78M
6.81%2.78M
0.04%2.60M
0.27%2.60M
0.00%2.60M
9.94%2.60M
--2.60M
--2.59M
--2.60M
29.25%2.36M
----
----
--1.83M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
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100.00%0.00
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---1.00K
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-7.98%-1.98M
-7.93%-1.97M
----
---1.83M
---1.83M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
21.13%132.29M
-172.68%-120.41M
1012.09%103.50M
61.74%-120.28M
3000.82%109.22M
-118.64%-44.16M
94.52%-11.35M
-1794.28%-314.34M
-103.33%-3.77M
2489.28%236.92M
-271.63%-206.94M
137.80%18.55M
-52.74%113.16M
-187.42%-9.92M
4084.57%120.57M
368.29%7.80M
9124.27%239.41M
-23.39%-3.45M
-9.60%-3.03M
-8.18%-2.91M
-0.19%-2.65M
6.24%-2.80M
-4.31%-2.76M
96.76%-2.69M
-102.08%-2.65M
96.43%-2.98M
---2.65M
-106.06%-82.92M
15.44%127.34M
-160.85%-83.52M
---40.24M
--110.31M
---32.02M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
55.25%128.83M
9.72%67.19M
39.51%92.04M
-81.53%80.90M
-84.80%82.98M
-52.85%61.24M
1.93%65.97M
569.21%438.14M
275.93%545.77M
123.02%129.89M
19.49%64.72M
76.74%65.47M
9.30%145.18M
-75.96%58.24M
-66.03%54.17M
-88.26%37.04M
-30.17%132.83M
40.09%242.31M
66.53%159.45M
49.89%315.43M
-4.17%190.22M
20.11%172.96M
56.52%95.75M
368.47%210.44M
342.58%198.49M
254.25%144.01M
--61.17M
13.31%44.92M
64.85%44.85M
-66.68%40.65M
--39.64M
--27.21M
--122.00M
当期キャッシュフロー増減
-854.89%-19.81M
183.51%61.63M
-424.73%-24.85M
102.99%11.14M
98.07%-2.08M
-94.77%21.74M
-107.27%-4.74M
-49721.42%-372.17M
-35.03%-107.63M
378.36%415.88M
1499.24%65.17M
-104.36%-747.00K
16.79%-79.71M
179.41%86.94M
-95.08%4.08M
110.98%17.12M
-176.50%-95.79M
-734.48%-109.48M
7.31%82.86M
-36.00%-155.98M
947.98%125.21M
-68.33%17.25M
-6.79%77.21M
-805.59%-114.69M
16494.44%11.95M
1198.14%54.48M
--82.83M
527.17%16.25M
-99.42%72.00K
104.43%4.20M
---3.81M
--12.44M
---94.79M
現金および現金同等物の期末残高
34.74%109.01M
55.25%128.83M
9.72%67.19M
39.51%92.04M
-81.53%80.90M
-84.80%82.98M
-52.85%61.24M
1.93%65.97M
569.21%438.14M
275.93%545.77M
123.02%129.89M
19.49%64.72M
76.74%65.47M
9.30%145.18M
-75.96%58.24M
-66.03%54.17M
-88.26%37.04M
-30.17%132.83M
40.09%242.31M
66.53%159.45M
49.89%315.43M
-4.17%190.22M
20.11%172.96M
56.52%95.75M
368.47%210.44M
342.58%198.49M
--144.01M
70.70%61.17M
13.31%44.92M
64.85%44.85M
--35.84M
--39.64M
--27.21M
フリーキャッシュフロー
1.56%-138.07M
61.42%181.66M
-302.34%-205.36M
156.39%105.50M
-8856.58%-140.26M
-43.86%112.54M
-53.94%101.49M
29.62%41.15M
99.07%-1.57M
77.11%200.47M
18325.33%220.37M
-9.56%31.75M
42.28%-167.73M
1546.85%113.19M
-99.50%1.20M
-0.13%35.10M
-1380.35%-290.61M
-96.57%6.87M
124.84%238.69M
210.93%35.15M
-93.10%22.70M
55.94%200.14M
-31.54%106.16M
-87.92%11.30M
332.73%328.80M
27.79%128.34M
--155.07M
77.10%93.57M
-310.73%-141.28M
1042.53%100.44M
--52.84M
---34.40M
---10.66M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Alerus Financial Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Alerus Financial Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -118.88M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Alerus Financial Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Alerus Financial Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で -133.59% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Alerus Financial Corp の資本支出はいくらでしたか？
Alerus Financial Corp は最近の四半期において資本支出として 8.70M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Alerus Financial Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Alerus Financial Corp は最近の四半期に財務活動で 48.28M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ALRS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Alerus Financial Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -127.58M であり、前年同期比で -137.35% の変化を反映しています。