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Alerus Financial Corp

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33.270USD

-0.290-0.86%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

831.28M시가총액

31.27P/E TTM

Alerus Financial Corp

33.270

-0.290-0.86%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ALRS 현금흐름표

Alerus Financial Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

60.30%183.69M

-291.79%-204.31M

145.86%107.97M

-6571.40%-137.13M

-43.09%114.60M

-51.97%106.53M

36.66%43.91M

101.26%2.12M

76.45%201.35M

11549.63%221.81M

-10.02%32.13M

42.27%-167.57M

1529.46%114.11M

-99.21%1.90M

0.42%35.71M

-1370.34%-290.27M

-96.51%7.00M

123.44%239.56M

194.72%35.56M

-93.08%22.85M

55.33%200.42M

-31.06%107.21M

-87.17%12.07M

334.60%330.11M

26.75%129.03M

--155.52M

76.57%94.09M

-326.81%-140.72M

1096.01%101.80M

--53.29M

---32.97M

---10.22M

계속 영업 순이익

72.52%22.97M

-49978.79%-33.05M

225.09%16.92M

226.22%20.25M

107.01%13.31M

99.55%-66.00K

-43.17%5.21M

-31.81%6.21M

-21.43%6.43M

-235.26%-14.76M

-4.76%9.16M

-2.03%9.10M

-19.62%8.19M

-14.14%10.91M

-26.39%9.62M

-20.53%9.29M

-33.07%10.18M

24.82%12.71M

-26.00%13.07M

1.92%11.69M

183.70%15.21M

33.02%10.18M

148.58%17.66M

37.45%11.47M

-16.67%5.36M

--7.65M

-3.61%7.10M

49.10%8.35M

-6.24%6.44M

--7.37M

--5.60M

--6.86M

영업 손익

-14.48%3.28M

11.40%3.77M

77.80%3.88M

76.14%3.82M

82.81%3.84M

57.71%3.39M

2.15%2.19M

2.94%2.17M

-1.41%2.10M

-8.68%2.15M

1.04%2.14M

10.13%2.11M

2.26%2.13M

9.76%2.35M

-2.49%2.12M

-13.35%1.92M

-11.17%2.08M

-6.59%2.14M

-7.38%2.17M

-1.25%2.21M

13.01%2.34M

1.24%2.29M

2.14%2.34M

3.90%2.24M

1.02%2.08M

--2.27M

1.55%2.29M

-0.28%2.15M

-5.39%2.05M

--2.26M

--2.16M

--2.17M

이연 세금

-31.17%2.98M

-1.15%-2.12M

192.16%1.12M

478.70%2.56M

--4.33M

-5919.44%-2.10M

---1.21M

-12.29%-676.00K

-100.00%0.00

-98.31%36.00K

100.00%0.00

-628.07%-602.00K

70.84%1.46M

32.17%2.13M

-482.98%-2.18M

-66.67%114.00K

223.48%854.00K

297.79%1.61M

840.26%570.00K

109.76%342.00K

760.00%264.00K

-532.98%-814.00K

87.80%-77.00K

-1267.67%-3.50M

-108.33%-40.00K

--188.00K

-149.41%-631.00K

141.96%300.00K

151.12%480.00K

---253.00K

---715.00K

---939.00K

기타 비현금 항목

47.56%-3.26M

-428.14%-7.26M

-109.58%-5.97M

-686.80%-14.96M

-416.56%-6.21M

138.50%2.21M

28.65%-2.85M

38.82%-1.90M

-14.91%-1.20M

-328.54%-5.75M

-12.72%-4.00M

-13.10%-3.11M

55.66%-1.05M

81.74%-1.34M

70.77%-3.54M

78.06%-2.75M

82.87%-2.36M

61.48%-7.35M

32.07%-12.13M

33.15%-12.53M

-2951.55%-13.77M

-1752.14%-19.08M

-35614.00%-17.86M

-41755.56%-18.75M

1280.00%483.00K

---1.03M

-66.67%-50.00K

400.00%45.00K

-76.51%35.00K

---30.00K

---15.00K

--149.00K

운전자본의 변동

65.15%162.08M

-348.30%-235.06M

143.06%91.34M

-1753.51%-149.34M

-49.44%98.14M

-55.69%94.66M

44.52%37.58M

95.45%-8.06M

86.42%194.10M

1667.55%213.64M

-7.60%26.00M

40.78%-177.24M

2614.42%104.12M

-105.96%-13.63M

-10.79%28.14M

-2109.60%-299.29M

-102.10%-4.14M

114.36%228.81M

224.42%31.54M

-95.58%14.89M

66.13%196.73M

-25.98%106.74M

-88.45%9.72M

321.17%336.83M

31.06%118.42M

--144.21M

98.39%84.17M

-240.72%-152.29M

547.77%90.36M

--42.42M

---44.70M

---20.18M

-기타 유동 자산 변동

219.94%6.37M

-1940.00%-10.76M

-50.80%919.00K

329.67%2.28M

-249.41%-5.31M

105.60%585.00K

125.29%1.87M

22.15%-991.00K

-178.11%-1.52M

-158.90%-10.44M

-247.00%-7.39M

79.04%-1.27M

144.65%1.95M

449.71%17.73M

51.86%5.03M

-105.55%-6.07M

-159.10%-4.36M

-1551.14%-5.07M

286.11%3.31M

-338.88%-2.96M

57.69%-1.68M

66.52%-307.00K

-117.78%-1.78M

113.82%1.24M

-275.26%-3.98M

---917.00K

112.67%10.00M

-78.90%-8.95M

-63.43%2.27M

--4.70M

---5.00M

--6.20M

-기타 유동 부담 변동

75.72%-2.10M

25.91%-2.49M

165.22%11.04M

-123.74%-1.13M

-315.03%-8.67M

41.47%-3.36M

-335.44%-16.93M

-5.42%4.77M

148.26%4.03M

-70.13%-5.74M

196.62%7.19M

-44.37%5.04M

-1067.79%-8.35M

-185.40%-3.38M

-66.87%2.42M

2315.40%9.06M

117.28%863.00K

135.03%3.95M

237.41%7.32M

-103.04%-409.00K

-108.56%-5.00M

15.71%-11.28M

-133.66%-5.33M

292.94%13.47M

33.18%-2.40M

---13.38M

3967.10%15.82M

7.42%3.43M

28.29%-3.58M

--389.00K

--3.19M

---5.00M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

60.30%183.69M

-291.79%-204.31M

145.86%107.97M

-6571.40%-137.13M

-43.09%114.60M

-51.97%106.53M

36.66%43.91M

101.26%2.12M

76.45%201.35M

11549.63%221.81M

-10.02%32.13M

42.27%-167.57M

1529.46%114.11M

-99.21%1.90M

0.42%35.71M

-1370.34%-290.27M

-96.51%7.00M

123.44%239.56M

194.72%35.56M

-93.08%22.85M

55.33%200.42M

-31.06%107.21M

-87.17%12.07M

334.60%330.11M

26.75%129.03M

--155.52M

76.57%94.09M

-326.81%-140.72M

1096.01%101.80M

--53.29M

---32.97M

---10.22M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-1.31%2.03M

177.25%1.05M

7352.94%2.47M

-15.03%3.13M

133.14%2.05M

-73.79%378.00K

-108.81%-34.00K

2133.33%3.69M

-4.55%881.00K

103.67%1.44M

-36.72%386.00K

-51.61%165.00K

610.00%923.00K

-17.77%708.00K

46.63%610.00K

124.34%341.00K

-53.07%130.00K

-18.00%861.00K

-45.48%416.00K

-88.39%152.00K

-59.80%277.00K

132.82%1.05M

312.53%763.00K

113.34%1.31M

-49.56%689.00K

--451.00K

-179.78%-359.00K

-786.56%-9.81M

214.02%1.37M

--450.00K

--1.43M

--435.00K

자본 지출

-1.31%2.03M

-79.20%1.05M

-10.81%2.47M

-15.03%3.13M

133.14%2.05M

249.45%5.04M

616.32%2.77M

2133.33%3.69M

-4.55%881.00K

103.67%1.44M

-36.72%386.00K

-51.61%165.00K

610.00%923.00K

-17.77%708.00K

46.63%610.00K

124.34%341.00K

-53.07%130.00K

-18.00%861.00K

-45.48%416.00K

-88.39%152.00K

-59.80%277.00K

132.82%1.05M

47.87%763.00K

130.46%1.31M

-49.56%689.00K

--451.00K

14.67%516.00K

-60.25%568.00K

214.02%1.37M

--450.00K

--1.43M

--435.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-1.31%2.03M

177.25%1.05M

7352.94%2.47M

-15.03%3.13M

133.14%2.05M

-73.79%378.00K

-108.81%-34.00K

2133.33%3.69M

-4.55%881.00K

103.67%1.44M

-36.72%386.00K

-51.61%165.00K

610.00%923.00K

-17.77%708.00K

46.63%610.00K

124.34%341.00K

-53.07%130.00K

-18.00%861.00K

-45.48%416.00K

-88.39%152.00K

-59.80%277.00K

132.82%1.05M

312.53%763.00K

113.34%1.31M

-49.56%689.00K

--451.00K

-179.78%-359.00K

-786.56%-9.81M

214.02%1.37M

--450.00K

--1.43M

--435.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--8.61M

----

---74.00K

--101.58M

----

---9.28M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-111.41%-4.74M

-61.26%22.32M

28.47%22.08M

102.41%37.38M

205.03%41.50M

-70.60%57.61M

-24.89%17.19M

-20.81%18.47M

-42.94%13.61M

762.18%195.95M

-25.38%22.89M

-38.03%23.32M

145.32%23.84M

111.62%22.73M

113.73%30.67M

925.78%37.64M

76.26%-52.61M

-100.72%-195.52M

-124.15%-223.44M

110.43%3.67M

-545.32%-221.59M

-189.74%-97.41M

-329.97%-99.68M

-665.78%-35.16M

-1216.60%-34.34M

---33.62M

-986.92%-23.18M

-13.00%6.21M

-123.64%-2.61M

--2.61M

--7.14M

--11.03M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

110.60%9.43M

135.96%59.63M

98.88%-1.30M

97.41%-3.13M

-121.28%-88.93M

-8.44%-165.86M

-60.03%-116.82M

-176.31%-120.65M

-0.60%-40.19M

-22.57%-152.95M

53.81%-73.00M

39.80%-43.66M

33.25%-39.95M

-387.40%-124.79M

-548.67%-158.04M

-171.46%-72.53M

-244.25%-59.85M

-46.06%43.42M

249.14%35.22M

136.37%101.50M

213.55%41.49M

323.77%80.49M

-184.60%-23.62M

-10703.10%-279.04M

-261.29%-36.54M

---35.97M

246.83%27.92M

96.34%-2.58M

83.98%-10.11M

---19.01M

---70.62M

---63.15M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

96.62%-1.64M

176.02%75.95M

123.05%23.45M

124.38%25.84M

-117.50%-48.70M

-298.64%-99.92M

-97.81%-101.74M

-318.93%-105.98M

-29.75%-22.39M

142.48%50.30M

-94.90%-51.43M

43.69%-25.30M

84.73%-17.26M

22.95%-118.40M

86.01%-26.39M

-142.78%-44.93M

37.33%-113.03M

-464.10%-153.67M

-52.04%-188.63M

133.28%105.02M

-152.03%-180.37M

61.11%-27.24M

-2536.95%-124.06M

-2447.07%-315.52M

-408.00%-71.57M

---70.04M

130.22%5.09M

120.71%13.44M

73.19%-14.09M

---16.85M

---64.91M

---52.55M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-172.68%-120.41M

1012.09%103.50M

61.74%-120.28M

3000.82%109.22M

-118.64%-44.16M

94.52%-11.35M

-1794.28%-314.34M

-103.33%-3.77M

2489.28%236.92M

-271.63%-206.94M

137.80%18.55M

-52.74%113.16M

-187.42%-9.92M

4084.57%120.57M

368.29%7.80M

9124.27%239.41M

-23.39%-3.45M

-9.60%-3.03M

-8.18%-2.91M

-0.19%-2.65M

6.24%-2.80M

-4.31%-2.76M

96.76%-2.69M

-102.08%-2.65M

96.43%-2.98M

---2.65M

-106.06%-82.92M

15.44%127.34M

-160.85%-83.52M

---40.24M

--110.31M

---32.02M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-179.26%-108.80M

1582.29%108.80M

63.07%-114.60M

--114.60M

-116.18%-38.96M

96.35%-7.34M

-1425.50%-310.30M

-100.00%0.00

4157.81%240.83M

-262.04%-201.30M

105.05%23.41M

-50.51%119.92M

-9959.32%-5.94M

210657.63%124.23M

20129.82%11.42M

432760.71%242.29M

-123.41%-59.00K

-9.26%-59.00K

-7.55%-57.00K

-7.69%-56.00K

594.12%252.00K

-10.20%-54.00K

99.96%-53.00K

-100.04%-52.00K

99.94%-51.00K

---49.00K

-268.80%-141.52M

15.26%129.34M

-171.15%-81.45M

---38.37M

--112.22M

---30.04M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-5046.46%-6.54M

-397.73%-219.00K

-350.00%-342.00K

-1533.33%-49.00K

16.99%-127.00K

97.89%-44.00K

93.88%-76.00K

99.90%-3.00K

57.62%-153.00K

-4978.05%-2.08M

---1.24M

-3181.11%-2.95M

40.53%-361.00K

78.53%-41.00K

100.00%0.00

---90.00K

-36.10%-607.00K

-73.64%-191.00K

-108.33%-75.00K

--0.00

-32.74%-446.00K

-10900.00%-110.00K

-100.06%-36.00K

100.00%0.00

-277.53%-336.00K

---1.00K

152507.50%60.96M

77.03%-17.00K

39.86%-89.00K

---40.00K

---74.00K

---148.00K

현금 배당 지급

0.10%5.08M

28.08%5.08M

34.73%5.34M

41.81%5.33M

35.03%5.07M

11.38%3.96M

9.60%3.96M

-1.13%3.76M

3.78%3.76M

-1.55%3.56M

0.00%3.62M

36.58%3.81M

30.03%3.62M

30.22%3.62M

7.28%2.79M

6.99%2.78M

6.89%2.78M

6.81%2.78M

0.04%2.60M

0.27%2.60M

0.00%2.60M

9.94%2.60M

--2.60M

--2.59M

--2.60M

29.25%2.36M

----

--1.83M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

100.00%0.00

----

---1.00K

----

-7.98%-1.98M

-7.93%-1.97M

----

---1.83M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-172.68%-120.41M

1012.09%103.50M

61.74%-120.28M

3000.82%109.22M

-118.64%-44.16M

94.52%-11.35M

-1794.28%-314.34M

-103.33%-3.77M

2489.28%236.92M

-271.63%-206.94M

137.80%18.55M

-52.74%113.16M

-187.42%-9.92M

4084.57%120.57M

368.29%7.80M

9124.27%239.41M

-23.39%-3.45M

-9.60%-3.03M

-8.18%-2.91M

-0.19%-2.65M

6.24%-2.80M

-4.31%-2.76M

96.76%-2.69M

-102.08%-2.65M

96.43%-2.98M

---2.65M

-106.06%-82.92M

15.44%127.34M

-160.85%-83.52M

---40.24M

--110.31M

---32.02M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

9.72%67.19M

39.51%92.04M

-81.53%80.90M

-84.80%82.98M

-52.85%61.24M

1.93%65.97M

569.21%438.14M

275.93%545.77M

123.02%129.89M

19.49%64.72M

76.74%65.47M

9.30%145.18M

-75.96%58.24M

-66.03%54.17M

-88.26%37.04M

-30.17%132.83M

40.09%242.31M

66.53%159.45M

49.89%315.43M

-4.17%190.22M

20.11%172.96M

56.52%95.75M

368.47%210.44M

342.58%198.49M

254.25%144.01M

--61.17M

13.31%44.92M

64.85%44.85M

-66.68%40.65M

--39.64M

--27.21M

--122.00M

당기 현금흐름 변동

183.51%61.63M

-424.73%-24.85M

102.99%11.14M

98.07%-2.08M

-94.77%21.74M

-107.27%-4.74M

-49721.42%-372.17M

-35.03%-107.63M

378.36%415.88M

1499.24%65.17M

-104.36%-747.00K

16.79%-79.71M

179.41%86.94M

-95.08%4.08M

110.98%17.12M

-176.50%-95.79M

-734.48%-109.48M

7.31%82.86M

-36.00%-155.98M

947.98%125.21M

-68.33%17.25M

-6.79%77.21M

-805.59%-114.69M

16494.44%11.95M

1198.14%54.48M

--82.83M

527.17%16.25M

-99.42%72.00K

104.43%4.20M

---3.81M

--12.44M

---94.79M

기말 현금 잔액

55.25%128.83M

9.72%67.19M

39.51%92.04M

-81.53%80.90M

-84.80%82.98M

-52.85%61.24M

1.93%65.97M

569.21%438.14M

275.93%545.77M

123.02%129.89M

19.49%64.72M

76.74%65.47M

9.30%145.18M

-75.96%58.24M

-66.03%54.17M

-88.26%37.04M

-30.17%132.83M

40.09%242.31M

66.53%159.45M

49.89%315.43M

-4.17%190.22M

20.11%172.96M

56.52%95.75M

368.47%210.44M

342.58%198.49M

--144.01M

70.70%61.17M

13.31%44.92M

64.85%44.85M

--35.84M

--39.64M

--27.21M

자유 현금 흐름

61.42%181.66M

-302.34%-205.36M

156.39%105.50M

-8856.58%-140.26M

-43.86%112.54M

-53.94%101.49M

29.62%41.15M

99.07%-1.57M

77.11%200.47M

18325.33%220.37M

-9.56%31.75M

42.28%-167.73M

1546.85%113.19M

-99.50%1.20M

-0.13%35.10M

-1380.35%-290.61M

-96.57%6.87M

124.84%238.69M

210.93%35.15M

-93.10%22.70M

55.94%200.14M

-31.54%106.16M

-87.92%11.30M

332.73%328.80M

27.79%128.34M

--155.07M

77.10%93.57M

-310.73%-141.28M

1042.53%100.44M

--52.84M

---34.40M

---10.66M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Alerus Financial Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Alerus Financial Corp 종목은 2025 회계연도에 -118.88M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Alerus Financial Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Alerus Financial Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -133.59% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Alerus Financial Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Alerus Financial Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 8.70M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Alerus Financial Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Alerus Financial Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 48.28M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ALRS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Alerus Financial Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -127.58M였으며, 이는 전년 대비 -137.35% 변동을 반영합니다.