金価格予測: イランがトランプ氏との交渉計画を否定、金価格は3,500ドルまで下落する可能性

ファンダメンタルズの観点から見ると、本日の金価格下落の核心的な理由は、米国とイランの和平交渉に対する期待が打ち砕かれたことにあります。これに先立ち、米国のトランプ大統領は、米国とイランが火曜日にカタールで会談を行うと言及し、中東紛争の緩和に対する期待を市場にもたらしていました。しかし、最新のニュースによると、米国とイランの外交的進展は、市場が以前に予想していたほど楽観的なものではないことが示されています。

カタールは、現時点で米国とイランの間で直接的または高レベルの交渉は予定されていないと表明しました。一方、イランも比較的タカ派的なシグナルを発信しており、数日中に米国と会談を行う予定はないと述べました。これは、米国とイランの関係の急速な緩和に対する市場のこれまでの期待が後退し、中東情勢は依然として極めて不透明なままであることを意味します。

同時に、米ドルが相対的な強さを維持し、米国債利回りが高水準にとどまったことも、金利を生まない資産である金の保有コストを上昇させ、金価格の下落圧力をさらに強めました。さらに、木曜日には米国の6月非農業部門雇用者数データが発表される予定です。投資家は、米国とイランの交渉に関するニュースや米国の非農業部門雇用データの発表を前に慎重姿勢を崩さず、短期資金が4,000ドル以下で積極的に買いを追う動きが限定的だったことが、金価格の重荷となりました。

金価格の日足チャート、出所：TradingView

金価格の日足チャートを見ると、今年3月に5,419ドルまで急騰して以降、金価格は今年初めに記録した史上最高値の5,597ドルとともにダブルトップパターンを形成し、金価格の継続的な反落を主導している。ローソク足チャートの直近の高値と安値も持続的な下落トレンドを示しており、金価格の全体的なトレンドが明確な下落を示していることを裏付けている。

移動平均線の観点からは、5日、10日、20日、および60日SMA（単純移動平均線）がすべて144日SMAを下回り、デッドクロスを形成している。同時に、複数の移動平均線が弱気のパーフェクトオーダー（下向きの並び）を維持しており、市場の弱気モメンタムをさらに強め、金価格の下落トレンドが強い継続性を持っていることを示している。

短期的には、直近の金価格の推移は下落トレンドを維持すると予想される。第一の目標は3,900ドルのサポートラインのテストとなる。この水準を下抜けた場合、金価格はフィボナッチ・リトレースメント0.786水準である3,850ドルに向けてさらに反落するだろう。下落トレンドが持続する場合、金価格はフィボナッチ・リトレースメント1.0水準である3,560ドルをテストする可能性があり、さらに3,500ドルまで下落する可能性もある。

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