Buscar





Buscar





Mercado
/
Acciones
/
osrh
/

OSR Holdings Inc

OSRH

Añadir a la lista de seguimiento

0.448USD

+0.018+4.19%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

14.92MCap. mercado

16.13P/E TTM

OSR Holdings Inc

0.448

+0.018+4.19%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

OSRH Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de OSR Holdings Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-1463.87%-1.00M

-112.76%-1.07M

-1095.06%-2.71M

65.93%-482.61K

87.15%-64.07K

-79.94%-502.91K

-58.41%-226.88K

-307.45%-1.42M

-929.98%-498.78K

-29258.51%-279.49K

-3879.05%-143.23K

---347.62K

---48.43K

-686.78%-952.00

3258.33%3.79K

---121.00

---120.00

Ingresos netos por operaciones continuas

69.57%-3.47M

-258.31%-7.25M

-1283.30%-3.19M

-5270.47%-5.23M

-239.54%-11.39M

-2246.69%-2.02M

-395.41%-230.96K

-132.27%-97.30K

-3141.90%-3.36M

-504.63%-86.17K

490.49%78.18K

--301.46K

--110.31K

-4326.09%-14.25K

-16725.21%-20.02K

---322.00

---119.00

Pérdidas de ganancias operativas

6.71%2.43M

--2.29M

--2.39M

--2.35M

-21.97%2.27M

----

--2.91M

----

Impuesto diferido

----

---1.29M

----

Otros artículos no monetarios

-97.17%240.00K

--2.84M

--188.13K

--615.83K

20452.00%8.47M

----

--41.23K

----

Cambio en el capital de trabajo

-56.77%251.77K

-63.58%638.83K

-572.55%-1.29M

308.03%1.78M

694.29%582.37K

138.49%1.75M

-31.18%273.29K

-629.46%-853.58K

-137.84%-97.99K

5429.63%735.44K

1567.60%397.09K

--161.22K

--259.00K

6516.92%13.30K

2381300.00%23.81K

--201.00

---1.00

-Cambio en cuentas por cobrar

-21.81%109.12K

--109.53K

--210.24K

--111.39K

824.96%139.57K

----

--15.09K

----

-Cambio en el inventario

-134.59%-65.54K

---20.90K

--11.82K

--583.35K

-9.96%189.47K

----

--210.42K

----

-Cambio en gastos prepago

----

-458.77%-61.89K

-38.98%20.34K

-27.70%16.83K

29.28%-57.34K

--17.25K

--33.34K

--23.28K

---81.07K

----

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

----

179.11%1.62M

-11.53%206.91K

-313.27%-495.71K

37.13%466.33K

4271.42%581.40K

882.15%233.87K

---119.95K

--340.07K

6516.92%13.30K

2381300.00%23.81K

--201.00

---1.00

-Cambio en otros activos corrientes

46.40%-6.22K

--320.44K

--21.62K

--20.18K

69.27%-11.60K

----

---37.74K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

-41.02%94.99K

---147.28K

---59.60K

--1.00K

668.91%161.05K

----

--20.95K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-1463.87%-1.00M

-112.76%-1.07M

-1095.06%-2.71M

65.93%-482.61K

87.15%-64.07K

-79.94%-502.91K

-58.41%-226.88K

-307.45%-1.42M

-929.98%-498.78K

-29258.51%-279.49K

-3879.05%-143.23K

---347.62K

---48.43K

-686.78%-952.00

3258.33%3.79K

---121.00

---120.00

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

100.00%0.00

--79.51K

--94.18K

--2.66K

-46.20%-1.00K

----

---684.00

----

Gastos de capital

----

--79.51K

--94.19K

--2.68K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

100.00%0.00

--79.51K

--94.18K

--2.66K

-46.20%-1.00K

----

---684.00

----

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

--96.87K

----

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

-99.10%10.75K

---8.18K

--13.08K

--20.76K

--1.20M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

-102.26%-432.79K

99.76%-354.00

----

-46.57%19.14M

---150.00K

--16.89M

99.99%-3.76K

--35.82M

--0.00

---70.21M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

106.35%922.77

-1158.04%-2.05M

---645.18K

-271.40%-546.52K

-106.33%-14.54K

-129.04%-163.19K

--0.00

--318.86K

--229.71K

--561.96K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-99.02%11.68K

-113.56%-2.57M

-384.42%-726.63K

-103.07%-528.42K

423.14%1.19M

-47.84%18.97M

---150.00K

--17.20M

100.32%226.63K

--36.38M

--0.00

---70.21M

----

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

530.67%942.10K

117.44%3.21M

1424.34%4.12M

105.69%891.48K

-43.96%149.38K

49.04%-18.42M

35.00%270.00K

---15.67M

-99.62%266.58K

-63932.58%-36.14M

2290.82%200.00K

--0.00

--70.48M

1472.56%56.62K

-44.93%-9.13K

---4.13K

---6.30K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-34.92%97.22K

126.50%1.78M

160.96%730.68K

-34.59%891.48K

-43.96%149.38K

492.50%785.00K

40.00%280.00K

--1.36M

122.22%266.58K

-166.67%-200.00K

--200.00K

--0.00

---1.20M

--300.00K

-100.00%0.00

--0.00

--100.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--844.89K

107.36%1.41M

--3.39M

----

46.70%-19.19M

--0.00

---17.05M

-100.00%0.00

---36.00M

--0.00

--63.97M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--9.16M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

247.31%22.10K

99.99%-1.00

-99.99%1.00

----

-127.27%-15.00K

---10.00K

--10.00K

100.00%-1.00

122.60%55.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.45M

-5800.17%-243.38K

91.41%-9.13K

---4.13K

---106.30K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

530.67%942.10K

117.44%3.21M

1424.34%4.12M

105.69%891.48K

-43.96%149.38K

49.04%-18.42M

35.00%270.00K

---15.67M

-99.62%266.58K

-63932.58%-36.14M

2290.82%200.00K

--0.00

--70.48M

1472.56%56.62K

-44.93%-9.13K

---4.13K

---6.30K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

397.82%1.70M

17694.29%2.18M

1230.14%1.58M

43773.99%1.60M

-36.78%341.54K

-78.89%12.24K

9986.03%119.12K

-98.96%3.64K

333.90%540.21K

-15.81%57.95K

-98.41%1.18K

--348.80K

--124.50K

664.58%68.83K

380.96%74.17K

--9.00K

--15.42K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-110.65%-133.57K

-985.06%-477.04K

654.74%592.90K

-109.78%-11.29K

4615.73%1.25M

226.71%53.90K

-288.26%-106.88K

133.22%115.48K

-112.38%-27.77K

-176.41%-42.54K

1163.38%56.77K

---347.62K

--224.30K

1411.02%55.67K

16.83%-5.34K

---4.25K

---6.42K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-409.84%-85.39K

---45.11K

---84.82K

--108.26K

24.59%-16.75K

----

---22.21K

----

Saldo de efectivo final

-1.82%1.57M

2470.91%1.70M

17694.29%2.18M

1230.14%1.58M

211.40%1.60M

328.92%66.14K

-78.89%12.24K

9986.03%119.12K

46.91%512.43K

-87.62%15.42K

-15.81%57.95K

--1.18K

--348.80K

2517.22%124.50K

664.58%68.83K

--4.76K

--9.00K

Flujo de caja libre

-1463.87%-1.00M

-128.57%-1.15M

-1136.58%-2.81M

65.74%-485.29K

87.15%-64.07K

-79.94%-502.91K

-58.41%-226.88K

-307.45%-1.42M

-929.98%-498.78K

---279.49K

---143.23K

---347.62K

---48.43K

----

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó OSR Holdings Inc?



OSR Holdings Inc generó un flujo de caja operativo de -4.33M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de OSR Holdings Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de OSR Holdings Inc aumentó un -97.81% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta OSR Holdings Inc en gastos de capital?



OSR Holdings Inc gastó 176.38K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de OSR Holdings Inc?



OSR Holdings Inc empleó 8.37M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para OSRH?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de OSR Holdings Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -4.50M, y esto refleja un cambio de -105.87% en comparación con el año anterior.