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Kalaris Therapeutics Inc

KLRS

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3.510USD

+0.030+0.86%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

80.70MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Kalaris Therapeutics Inc

3.510

+0.030+0.86%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

KLRS Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Kalaris Therapeutics Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-55.64%-11.58M

-97.84%-7.06M

-34.29%-11.33M

-10.78%-12.54M

83.23%-7.44M

88.39%-3.57M

75.52%-8.44M

58.27%-11.32M

-38.18%-44.38M

2.65%-30.73M

1.85%-34.48M

6.08%-27.12M

30.89%-32.12M

-12.48%-31.57M

3.60%-35.13M

-26.17%-28.88M

-145.57%-46.48M

-33.07%-28.07M

-101.79%-36.44M

-105.86%-22.89M

-79.51%-18.93M

---21.09M

---18.06M

---11.12M

-433.28%-10.54M

---1.98M

Ingresos netos por operaciones continuas

-6.47%-10.86M

45.27%-10.00M

-188.27%-11.89M

-86.80%-11.35M

66.35%-10.20M

69.40%-18.27M

90.68%-4.13M

86.58%-6.08M

26.43%-30.30M

-56.53%-59.70M

-5.23%-44.27M

-1.41%-45.27M

6.11%-41.18M

34.18%-38.14M

7.55%-42.07M

-18.76%-44.64M

-41.85%-43.86M

-129.93%-57.94M

-92.72%-45.51M

-223.14%-37.59M

-231.12%-30.92M

---25.20M

---23.61M

---11.63M

-270.01%-9.34M

---2.52M

Pérdidas de ganancias operativas

--10.00K

--3.00K

----

-100.00%0.00

21656.98%18.71M

1.18%86.00K

-1.16%85.00K

-81.55%86.00K

-8.51%86.00K

93.18%85.00K

160.61%86.00K

2488.89%466.00K

422.22%94.00K

144.44%44.00K

73.68%33.00K

0.00%18.00K

--18.00K

--19.00K

--18.00K

--0.00

Otros artículos no monetarios

-195.70%-178.00K

-4483.33%-275.00K

95.63%-71.00K

100.00%0.00

102.98%186.00K

-100.21%-6.00K

-169.97%-1.63M

-178.99%-2.10M

-2231.34%-6.25M

1994.93%2.89M

1748.23%2.32M

-340.26%-752.00K

-158.77%-268.00K

-73.81%138.00K

-128.72%-141.00K

-47.57%313.00K

-10.59%456.00K

28.54%527.00K

--491.00K

--597.00K

--510.00K

--410.00K

----

Cambio en el capital de trabajo

-148.47%-1.14M

-32.38%2.87M

99.88%-9.00K

80.34%-1.78M

118.23%2.35M

261.25%4.25M

-147.70%-7.63M

-206.21%-9.05M

-1545.40%-12.87M

2.44%-2.63M

20.03%-3.08M

93.24%8.52M

94.42%-782.00K

-120.17%-2.70M

-120.48%-3.85M

1.54%4.41M

-515.98%-14.00M

1878.49%13.39M

-209.66%-1.75M

15614.29%4.34M

282.54%3.37M

---753.00K

--1.59M

---28.00K

-507.96%-1.84M

--452.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

----

89.29%53.00K

133.59%43.00K

-39.13%84.00K

129.89%26.00K

-73.08%28.00K

24.71%-128.00K

70.37%138.00K

28.69%-87.00K

2.97%104.00K

-165.89%-170.00K

35.00%81.00K

-542.11%-122.00K

-28.37%101.00K

244.13%258.00K

-75.51%60.00K

80.41%-19.00K

--141.00K

---179.00K

--245.00K

---97.00K

--0.00

-Cambio en gastos prepago

-102.39%-34.00K

-3.77%357.00K

612.81%2.04M

-471.16%-2.01M

-47.70%1.42M

-87.55%371.00K

-78.48%-398.00K

-83.04%541.00K

915.32%2.71M

355.66%2.98M

93.21%-223.00K

179.98%3.19M

-217.25%-333.00K

-266.10%-1.17M

8.27%-3.29M

1274.23%1.14M

-83.63%284.00K

4.00%702.00K

-28.21%-3.58M

93.38%-97.00K

710.92%1.73M

--675.00K

---2.79M

---1.47M

-25.66%-284.00K

---226.00K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

----

168.83%3.83M

-290.71%-7.28M

-279.42%-9.68M

-3136.63%-15.73M

-220.10%-5.56M

-257.58%-1.86M

57.67%5.39M

96.47%-486.00K

-115.12%-1.74M

-124.94%-521.00K

-32.56%3.42M

-935.52%-13.79M

831.55%11.48M

-54.25%2.09M

325.59%5.07M

212.78%1.65M

---1.57M

--4.57M

--1.19M

-275.00%-1.46M

--836.00K

-Cambio en otros activos corrientes

---810.00K

--15.00K

---89.00K

---281.00K

----

100.00%0.00

0.00%122.00K

-170.73%-87.00K

-707.38%-741.00K

-257.72%-194.00K

0.00%122.00K

18.27%123.00K

123.74%122.00K

117.77%123.00K

--122.00K

--104.00K

---514.00K

---692.00K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

--0.00

100.00%0.00

---158.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-55.64%-11.58M

-97.84%-7.06M

-34.29%-11.33M

-10.78%-12.54M

83.23%-7.44M

88.39%-3.57M

75.52%-8.44M

58.27%-11.32M

-38.18%-44.38M

2.65%-30.73M

1.85%-34.48M

6.08%-27.12M

30.89%-32.12M

-12.48%-31.57M

3.60%-35.13M

-26.17%-28.88M

-145.57%-46.48M

-33.07%-28.07M

-101.79%-36.44M

-105.86%-22.89M

-79.51%-18.93M

---21.09M

---18.06M

---11.12M

-433.28%-10.54M

---1.98M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

----

--17.00K

--183.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--33.00K

--288.00K

--75.00K

--235.00K

----

--0.00

Gastos de capital

----

--17.00K

--183.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--33.00K

--288.00K

--75.00K

--235.00K

----

--0.00

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

----

--17.00K

--183.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--33.00K

--288.00K

--75.00K

--235.00K

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---50.35M

200.00%15.00M

-272.62%-34.52M

----

-80.17%5.00M

129.92%20.00M

-20.83%30.00M

-4.13%40.00M

86.29%25.22M

-73.38%-66.85M

8011.06%37.89M

175.89%41.72M

200.10%13.54M

-170.10%-38.56M

-100.60%-479.00K

-184.71%-54.98M

-726.94%-13.52M

126.16%55.00M

219.94%80.00M

368.98%64.90M

--2.16M

---210.26M

--25.00M

--13.84M

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

--15.00M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---50.35M

199.66%14.98M

-273.53%-34.71M

----

-80.17%5.00M

129.92%20.00M

-20.83%30.00M

-4.13%40.00M

86.29%25.22M

-73.38%-66.85M

8011.06%37.89M

175.89%41.72M

200.10%13.54M

-170.15%-38.56M

-100.60%-479.00K

-184.81%-54.98M

-803.59%-13.52M

126.14%54.97M

218.78%79.71M

368.44%64.83M

--1.92M

---210.26M

--25.00M

--13.84M

--0.00

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-101.58%-1.70M

--47.74M

--0.00

-100.00%0.00

--107.27M

-100.00%0.00

--0.00

-99.97%21.00K

----

-96.23%11.00K

-100.00%0.00

28786.89%70.48M

----

349.23%292.00K

75603.59%126.42M

--244.00K

--0.00

118.36%65.00K

-99.94%167.00K

--0.00

----

---354.00K

--292.33M

--0.00

100.00%0.00

---31.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-100.00%0.00

--0.00

--7.50M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--42.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

--70.17M

----

--0.00

--126.42M

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

100.00%0.00

---31.00K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--74.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-93.33%21.00K

----

-96.23%11.00K

--0.00

29.10%315.00K

----

349.23%292.00K

--0.00

--244.00K

----

--65.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-101.77%-1.77M

--5.74M

--0.00

--99.77M

----

---354.00K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-101.58%-1.70M

--47.74M

--0.00

-100.00%0.00

--107.27M

-100.00%0.00

--0.00

-99.97%21.00K

----

-96.23%11.00K

-100.00%0.00

28786.89%70.48M

----

349.23%292.00K

75603.59%126.42M

--244.00K

--0.00

118.36%65.00K

-99.94%167.00K

--0.00

----

---354.00K

--292.33M

--0.00

100.00%0.00

---31.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

5913.00%98.55M

-63.30%42.89M

-15.55%88.93M

17.17%101.47M

-98.20%1.64M

21.12%116.86M

-46.77%105.30M

-25.70%86.59M

-14.93%90.97M

-22.62%96.48M

174.94%197.81M

15.33%116.55M

-47.19%106.94M

-48.91%124.69M

-68.09%71.94M

-40.08%101.06M

65.10%202.51M

71.56%244.04M

188.05%225.45M

161.95%168.65M

100.81%122.66M

--142.25M

--78.27M

--64.38M

144.73%61.08M

--24.96M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-163.74%-63.63M

3784.58%55.67M

-498.23%-46.04M

-167.05%-12.54M

2379.13%99.83M

126.03%1.43M

111.41%11.56M

-76.98%18.70M

-145.60%-4.38M

68.97%-5.51M

-292.12%-101.33M

379.11%81.26M

109.47%9.61M

57.27%-17.74M

183.68%52.74M

-151.25%-29.11M

-320.63%-101.45M

-111.99%-41.53M

-70.94%18.59M

309.03%56.80M

1295.15%45.98M

---19.59M

--63.98M

--13.89M

264.14%3.30M

---2.01M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-303.85%-105.00K

---22.00K

--83.00K

---64.00K

---26.00K

----

Saldo de efectivo final

-65.58%34.93M

-16.68%98.55M

-63.30%42.89M

-15.55%88.93M

17.17%101.47M

30.03%118.29M

21.12%116.86M

-46.77%105.30M

-25.70%86.59M

-14.93%90.97M

-22.62%96.48M

174.94%197.81M

15.33%116.55M

-47.19%106.94M

-48.91%124.69M

-68.09%71.94M

-40.08%101.06M

65.10%202.51M

71.56%244.04M

188.05%225.45M

161.95%168.65M

--122.66M

--142.25M

--78.27M

180.50%64.38M

--22.95M

Flujo de caja libre

---11.58M

-98.32%-7.07M

-36.46%-11.52M

----

88.39%-3.57M

75.52%-8.44M

58.27%-11.32M

-38.18%-44.38M

2.65%-30.73M

1.85%-34.48M

6.08%-27.12M

30.89%-32.12M

-12.48%-31.57M

3.68%-35.13M

-24.60%-28.88M

-144.60%-46.48M

-31.60%-28.07M

-101.97%-36.47M

-108.45%-23.18M

-80.22%-19.00M

---21.33M

---18.06M

---11.12M

-433.28%-10.54M

---1.98M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Kalaris Therapeutics Inc?



Kalaris Therapeutics Inc generó un flujo de caja operativo de -38.37M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Kalaris Therapeutics Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Kalaris Therapeutics Inc aumentó un 43.33% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Kalaris Therapeutics Inc en gastos de capital?



Kalaris Therapeutics Inc gastó 200.00K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Kalaris Therapeutics Inc?

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Kalaris Therapeutics Inc empleó 155.01M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para KLRS?

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El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Kalaris Therapeutics Inc en el último trimestre?

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El flujo de caja libre fue de -38.57M, y esto refleja un cambio de 43.03% en comparación con el año anterior.