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Aptorum Group Ltd

APM

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0.700USD

0.0000.00%

Cierre 07-17 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

32.44MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Aptorum Group Ltd

0.700

0.0000.00%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

APM Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Aptorum Group Ltd para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---535.72K

105.95%91.15K

79.32%-1.28M

71.67%-1.53M

10.42%-6.19M

31.55%-5.41M

-2.36%-6.91M

11.32%-7.90M

3.87%-6.75M

---8.91M

---7.03M

Ingresos netos por operaciones continuas

---1.38M

-166.21%-1.50M

59.74%-2.66M

125.74%2.26M

-141.95%-6.60M

12.15%-8.80M

84.04%-2.73M

-184.07%-10.01M

-144.73%-17.10M

--11.91M

---6.99M

Pérdidas de ganancias operativas

----

-100.00%0.00

35.91%1.95M

-29.98%437.48K

146.81%1.44M

4.88%624.80K

-2.37%582.71K

-28.40%595.71K

-42.22%596.86K

--832.03K

--1.03M

Otros artículos no monetarios

---535.72K

59.31%1.05M

103.63%52.80K

296.49%658.89K

-890.19%-1.46M

-22.53%166.18K

-39.71%184.28K

1.83%214.50K

0.54%305.69K

--210.64K

--304.05K

Cambio en el capital de trabajo

---103.31K

-50.89%451.03K

-44.63%-660.71K

-33.23%918.40K

-2140.71%-456.81K

5298.91%1.38M

-97.86%22.39K

-105.51%-26.46K

340.20%1.04M

--480.50K

---434.95K

-Cambio en cuentas por cobrar

--17.51K

90.42%621.29K

-416.53%-287.91K

1.18%326.27K

118.40%90.96K

-10.28%322.45K

-195.80%-494.36K

878.85%359.38K

508.66%516.02K

---46.14K

---126.27K

-Cambio en el inventario

----

-100.00%0.00

97.68%3.92K

74.57%10.60K

166.29%1.98K

-4.36%6.07K

37.90%-2.99K

4872.93%6.35K

---4.82K

---133.00

-Cambio en gastos prepago

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

33.07%29.11K

---2.54K

--21.87K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--11.60K

---11.58K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---28.37K

-116.15%-129.92K

27.81%-292.79K

-34.50%804.24K

-158.70%-405.60K

10488.92%1.23M

-20.31%690.99K

-101.42%-11.82K

3051.09%867.09K

--830.34K

---29.38K

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---535.72K

105.95%91.15K

79.32%-1.28M

71.67%-1.53M

10.42%-6.19M

31.55%-5.41M

-2.36%-6.91M

11.32%-7.90M

3.87%-6.75M

---8.91M

---7.03M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

----

-100.00%0.00

-372.37%-58.62K

-99.89%40.00

-108.24%-12.41K

-71.25%36.36K

1231.86%150.55K

113.40%126.47K

-78.89%11.30K

---943.52K

--53.55K

Gastos de capital

----

-100.00%0.00

-99.89%40.00

-98.02%2.98K

-71.25%36.36K

1231.86%150.55K

17.37%126.47K

-78.89%11.30K

--107.76K

--53.55K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

----

-100.00%0.00

-372.37%-58.62K

-99.89%40.00

-108.24%-12.41K

-71.25%36.36K

2752.48%150.55K

113.40%126.47K

-90.14%5.28K

---943.52K

--53.55K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--6.03K

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

100.00%0.00

---2.00

---113.83K

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

-100.00%0.00

--0.00

--93.22K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

2012.67%20.12M

--0.00

--952.20K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

-100.00%0.00

128.68%66.03K

-84.17%453.16K

93.14%-230.20K

--2.86M

---3.36M

----

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--0.00

-100.00%0.00

-89.51%58.62K

124.75%65.99K

-79.39%558.78K

92.35%-266.56K

-86.44%2.71M

-469.31%-3.48M

2124.65%19.99M

--943.52K

--898.64K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--1.72M

-100.00%0.00

-14.02%3.00M

-65.18%1.09M

926.08%3.49M

-2.08%3.14M

-105.66%-422.37K

-35.39%3.20M

--7.46M

--4.96M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-13.73%3.00M

-116.82%-500.00K

411.45%3.48M

420.75%2.97M

-267.66%-1.12M

77.15%-926.92K

---303.70K

---4.06M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--2.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

29294.81%1.58M

--0.00

-99.87%5.36K

-100.00%0.00

-56.66%4.00M

--8.27M

--9.23M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

-75.59%169.46K

----

--694.22K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

----

-100.00%0.00

----

-89.55%16.51K

---157.96K

21.50%157.96K

--0.00

--130.01K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--1.72M

----

100.00%0.00

---499.42K

---215.67K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--1.72M

-100.00%0.00

-14.02%3.00M

-65.18%1.09M

926.08%3.49M

-2.08%3.14M

-105.66%-422.37K

-35.39%3.20M

--7.46M

--4.96M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--2.27M

66.39%783.09K

-60.00%2.01M

-93.46%470.64K

-39.32%5.01M

-64.14%7.20M

127.88%8.26M

386.63%20.07M

-31.51%3.63M

--4.12M

--5.29M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--1.18M

-94.06%91.15K

73.09%-1.22M

170.30%1.53M

-326.33%-4.54M

81.51%-2.18M

-106.48%-1.07M

-2269.73%-11.80M

1505.57%16.44M

---498.14K

---1.17M

Saldo de efectivo final

--3.45M

-56.40%874.24K

66.39%783.09K

-60.00%2.01M

-93.46%470.64K

-39.32%5.01M

-64.14%7.20M

127.88%8.26M

386.63%20.07M

--3.63M

--4.12M

Flujo de caja libre

----

105.95%91.15K

79.33%-1.28M

71.86%-1.53M

12.28%-6.20M

32.18%-5.44M

-4.41%-7.06M

10.98%-8.02M

4.44%-6.77M

---9.01M

---7.08M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Aptorum Group Ltd?



Aptorum Group Ltd generó un flujo de caja operativo de -1.84M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Aptorum Group Ltd año tras año?



El flujo de caja operativo de Aptorum Group Ltd aumentó un -54.37% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Aptorum Group Ltd?



Aptorum Group Ltd empleó 4.42M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para APM?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.