Dow Jones Industrial Average taumelt nach dem Anstieg der EPI-Inflation
- Der Dow Jones beendete am Donnerstag eine zweitägige Gewinnserie.
- Die US-PPI-Inflation stieg im Juli auf ein Sechs-Monats-Hoch und machte Monate des Fortschritts zunichte.
- Die Wetten auf Zinssenkungen der Fed sanken nach dem PPI, da die Zins-Händler eine dritte Senkung im Jahr 2025 vom Tisch nahmen.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel am Donnerstag und beendete eine zweitägige bullische Phase, wobei er etwa 200 Punkte verlor. Die Aktienmärkte wurden getroffen, nachdem der US-Erzeugerpreisindex (PPI) im Juli viel schneller als erwartet gestiegen war, was die Wetten auf drei Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) vor Jahresende zurückschraubte.
Der Dow Jones hat einen bullischen Versuch, die wichtige Marke von 45.000 zurückzugewinnen, verpatzt, handelt jedoch weiterhin gut im Bullenland, zwei Prozent über dem 50-Tage Exponential Moving Average (EMA) bei etwa 43.830. Trotz neuer Schwäche aufgrund enttäuschender Makrodaten hat der Dow es geschafft, fast 3,8% von seinem letzten Tiefpunkt bis zum Höchststand herauszuholen.
US PPI steigt im Juli stark an, schränkt Wetten auf Zinssenkungen der Fed ein
Die Kern-US-PPI-Inflation beschleunigte sich im Juli auf 3,7% im Jahresvergleich, während ein Anstieg auf 2,9% erwartet wurde, wodurch vier Monate Fortschritt bei der Eindämmung der Inflation zunichtegemacht wurden und der Preisdruck auf Produzenten wieder auf das Niveau zu Beginn des Jahres zurückging. Die Gesamt-PPI-Inflation stieg im gleichen Zeitraum ebenfalls auf ein Sechs-Monats-Hoch von 3,3%, während der vorherige Zeitraum eine leichte Aufwärtsrevision auf 2,4% erfuhr.
Die Zinsmärkte rechnen weiterhin mit über 90% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt, wenn die Fed am 17. September ihre nächste Zinsentscheidung trifft, aber die Hoffnungen auf einen neuen Zinssenkungszyklus wurden durch den starken Anstieg der Unternehmensinflation am Donnerstag zunichtegemacht. Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnen die Zinsmärkte nun mit kaum einer Wahrscheinlichkeit für eine zweite Zinssenkung im Oktober und weniger als 30% Wahrscheinlichkeit für eine dritte Senkung im Dezember.
Dow Jones 5-Minuten-Chart
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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