AUD/USD fällt zurück auf 0,70, da Marktdaten mit Stimmungsfaktoren zusammenfallen
- Der Australische Dollar fiel unter 0,7000, nachdem die Flash-PMIs für März zeigten, dass die Dienstleistungsaktivität so schnell wie seit über einem Jahr nicht mehr schrumpfte.
- Der australische Flash-Composite-PMI für März stürzte von 52,4 auf 47,0 ab, wobei der Dienstleistungsindex auf 46,6 fiel, da der Konflikt im Nahen Osten und die stark gestiegenen Energiekosten die Geschäftstätigkeit stark belasten.
- Die US-amerikanischen Flash-PMIs von S&P Global am Dienstag sind die ersten wichtigen amerikanischen Aktivitätsdaten seit Beginn des Iran-Konflikts; der australische Verbraucherpreisindex (VPI) für Februar folgt am Mittwoch mit einer erwarteten jährlichen Gesamtinflation von 3,8%.
AUD/USD wurde am Montag auf beiden Seiten des Geldkurses stark belastet, fiel auf etwa 0,6980 und setzte damit einen scharfen Pullback vom März-Hoch nahe 0,7120 fort. Das Paar ist nun in weniger als einer Woche um über 200 Pips von diesem Höchststand gefallen und durchbrach erstmals seit Anfang Februar die runde Marke von 0,7000. Trotz einer insgesamt gestiegenen Volatilität von Hoch zu Tief endete die Sitzung am Montag mit einer engen Tagesspanne, wobei die geringe Veränderung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs auf Zurückhaltung vor der Markteröffnung am Dienstag hindeutete.
Die australischen Flash-Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für März wurden am späten Montag veröffentlicht und zeichneten ein düsteres Bild. Der Composite-Index fiel stark von 52,4 im Februar auf 47,0, wobei der Dienstleistungssektor mit einem Einbruch auf 46,6 von 52,8 nachgab. Die Fertigung blieb mit 50,1 knapp über der Expansionsschwelle von 50, nach 51 im Vormonat. Die Daten sind das erste klare Signal dafür, dass die Störung der Straße von Hormus und der damit verbundene Anstieg der Energiekosten sich auf die inländische Aktivität auswirken und die restriktive Haltung der Reserve Bank of Australia (RBA) erschweren. Die RBA hatte erst letzte Woche die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,10% erhöht, in einer knappen 5-4-Stimmenmehrheit, was die zweite Erhöhung in Folge darstellt. Gouverneurin Michele Bullock betonte, dass die Inflation bereits vor dem Krieg zu hoch gewesen sei.
Die Märkte preisen weiterhin eine signifikante Chance für eine weitere Zinserhöhung im Mai ein, doch eine anhaltende Verschlechterung der Aktivitätsdaten könnte zu einem Umdenken führen. Die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) für Februar am Mittwoch ist der nächste Test, wobei die Gesamtinflation voraussichtlich bei 3,8% im Jahresvergleich und der getrimmte Mittelwert bei 3,4% bleiben wird.
Auf der US-Dollar-Seite hielt die Federal Reserve (Fed) bei ihrer Sitzung am 18. März die Zinsen mit 3,50% bis 3,75% in einer fast einstimmigen 11-1-Stimmenmehrheit, wobei die aktualisierten Projektionen weiterhin auf eine Zinssenkung später in diesem Jahr hindeuten. Vorsitzender Jerome Powell gab einen vorsichtigen Ton an und wies darauf hin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Konflikts ungewiss seien und die Fortschritte bei der Inflation langsamer als erhofft verlaufen. Am Dienstag werden die US-Flash-PMI-Daten für März veröffentlicht, der erste Überblick über die amerikanische Geschäftstätigkeit seit Beginn des Krieges, zusammen mit Daten zur Produktivität und den Arbeitskosten pro Einheit für das vierte Quartal.
AUD/USD 1-Stunden-Chart
Technische Analyse
Im 1-Stunden-Chart notiert AUD/USD bei 0,7013. Die kurzfristige Tendenz ist leicht bullisch, nachdem das Paar von unter 0,6950 zurücksprang und die 0,7000-Marke zurückeroberte, während der Kurs weiterhin unter dem sanft fallenden 200-Perioden-EMA nahe 0,7050 liegt, der vorerst eine stärkere Aufwärtsbewegung begrenzt. Der Stochastische RSI hat sich aus dem überverkauften Bereich erholt und befindet sich nun in einem erhöhten Bereich, was ein verbessertes Aufwärtsmomentum zeigt, aber auch darauf hindeutet, dass der Kaufdruck angespannt wird, da der Kurs sich dem mittelfristigen Durchschnitt nähert.
Der erste Widerstand liegt bei 0,7030, dem jüngsten Intraday-Hoch, gefolgt vom Bereich um 0,7050, wo der 200-Perioden-EMA als stärkere Barriere fungiert. Ein Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung des Bereichs um 0,7070 öffnen. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 0,7000, die einen tieferen Pullback in Richtung 0,6980 absichert, wobei ein weiterer Rückgang 0,6950 freigeben würde, wo der letzte Anstieg begann und Käufer zuvor die Kontrolle zurückgewannen.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
