Australischer Dollar bleibt stark trotz eines schwächer als erwarteten monatlichen VPI

• Der Australische Dollar weitet seine Gewinne aufgrund des Waffenstillstands zwischen Israel und Iran aus.
• Der monatliche Verbraucherpreisindex (VPI) Australiens stieg im Mai um 2,1% im Jahresvergleich, während ein Anstieg von 2,3% erwartet wurde und der vorherige Wert bei 2,4% lag.
• Fed-Vorsitzender Powell sprach sich für eine Verzögerung der Zinssenkungen aus, wahrscheinlich bis irgendwann im vierten Quartal.

Der Australische Dollar (AUD) weitet seine Gewinne am Mittwoch zum dritten Mal in Folge aus. Das Währungspaar AUD/USD bleibt stark nach der Veröffentlichung des monatlichen Verbraucherpreisindex (VPI) Australiens, der im Mai um 2,1% im Jahresvergleich gestiegen ist. Die Inflation fiel schwächer aus als die Markterwartungen eines Anstiegs um 2,3% und der vorherige Wert von 2,4%, nachdem sie drei Monate lang konstant geblieben war.

Die schwächeren Inflationsdaten Australiens, zusammen mit den jüngsten schwächer als erwarteten BIP-Zahlen, verstärken die Erwartungen an eine Zinssenkung der Reserve Bank of Australia (RBA) im Juli. Die Märkte preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von 80% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) durch die RBA im nächsten Monat ein. Händler erwarten zudem insgesamt 73 Basispunkte Zinssenkungen bis zum Ende des Jahres.

Der AUD erhält auch Unterstützung durch eine verbesserte Risikobereitschaft angesichts der nachlassenden Spannungen im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass ein Waffenstillstand zwischen Iran und Israel in Kraft getreten ist, was die Hoffnungen auf ein Ende des 12-tägigen Konflikts erhöht. Dennoch bleibt Vorsicht angesichts der Unsicherheit über die Haltbarkeit des Waffenstillstands. Händler werden wahrscheinlich den möglichen Wiederaufleben der Nukleargespräche und das Schicksal von Irans angereichertem Uran im Auge behalten.

Der Australische Dollar steigt, während der US-Dollar aufgrund einer verbesserten Risikobereitschaft gedämpft bleibt

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 97,90 und handelt niedriger. Die Anleger werden die Aussage von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell später am Mittwoch genau beobachten.
• Fed-Vorsitzender Powell betonte während seiner Aussage vor dem Haushaltsausschuss des Kongresses am Dienstag, dass er sich für eine Verzögerung der Zinssenkungen ausspreche, wahrscheinlich bis irgendwann im vierten Quartal. Powell fügte hinzu: "Wenn die Zeit reif ist, erwarten Sie, dass die Zinssenkungen fortgesetzt werden." Er sagte auch, dass die Daten darauf hindeuten, dass zumindest einige der Zölle die Verbraucher treffen werden und dass ab Juni mehr Zollinflation zu sehen sein wird.
• Powell bekräftigte seine Haltung, dass die politischen Entscheidungsträger vermeiden sollten, die Zinssätze hastig anzupassen, was den jüngsten Kommentaren der Fed-Gouverneure Christopher Waller und Michelle Bowman widerspricht, die sagten, dass sie offen für Zinssenkungen bereits im Juli wären.
• Die stellvertretende Vorsitzende der Fed für Aufsicht, Michelle Bowman, bemerkte am Montag, dass die Zeit für Zinssenkungen näher rückt, da die Risiken für den Arbeitsmarkt möglicherweise steigen. Bowman hob auch hervor, dass die Inflation auf einem nachhaltigen Weg zurück zu 2% zu sein scheint und sie sich weniger Sorgen macht, dass Zölle ein Inflationsproblem verursachen werden.
• Fed-Gouverneur Christopher Waller stellte am Freitag fest, dass die US-Notenbank möglicherweise bereits nächsten Monat mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen könnte, was Flexibilität angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten und steigender geopolitischer Risiken signalisiert.
• Die US-Notenbank entschied sich, den Zinssatz im Juni wie erwartet bei 4,5% stabil zu halten. Das Federal Open Market Committee (FOMC) sieht weiterhin etwa 50 Basispunkte Zinssenkungen bis Ende 2025.
• Der Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe von S&P Global Australien blieb im Juni mit einem Wert von 51,0 konstant. Der Dienstleistungs-EMI stieg hingegen auf 51,3 von zuvor 50,6, während der zusammengesetzte EMI im Juni von 50,5 auf 51,2 anstieg.

Der Australische Dollar bewegt sich über 0,6500, neun-Tage EMA

AUD/USD wird am Mittwoch um 0,6510 gehandelt. Die technische Analyse des Tages deutet auf eine anhaltende bullische Tendenz hin, da sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters bewegt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt leicht über der 50-Marke. Darüber hinaus hat sich das Paar über den neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) bewegt, was darauf hindeutet, dass das kurzfristige Preis-Momentum sich verstärkt.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar die Region um das sieben-Monats-Hoch von 0,6552 erkunden, das am 16. Juni verzeichnet wurde, gefolgt von der oberen Begrenzung des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6570.

Die unmittelbare Unterstützung scheint beim neun-Tage EMA von 0,6486 zu liegen. Ein Bruch unter dieses Niveau würde das kurzfristige Preis-Momentum schwächen und den Druck auf das AUD/USD-Paar erhöhen, um die untere Begrenzung des aufsteigenden Kanals um 0,6450 zu testen, die mit dem 50-Tage EMA bei 0,6438 übereinstimmt.

AUD/USD: Tages-Chart