Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Tarsus Pharmaceuticals Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

308.33%61.22M

-19.37%-24.65M

187.14%19.33M

311.01%18.26M

-104.02%-29.39M

45.35%-20.65M

43.61%-22.18M

73.26%-8.65M

39.55%-14.40M

-72.00%-37.79M

-261.73%-39.34M

-73.89%-32.36M

-459.43%-23.83M

-43.73%-21.97M

10.29%-10.87M

-361.68%-18.61M

-120.72%-4.26M

-29.61%-15.29M

-21.05%-12.12M

208.22%7.11M

--20.55M

---11.79M

---10.01M

---6.57M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

8.80%-18.55M

72.27%-6.97M

63.77%-8.37M

46.26%-12.59M

38.90%-20.34M

29.70%-25.12M

44.84%-23.11M

40.18%-23.42M

-5.94%-33.29M

-52.57%-35.73M

-208.13%-41.90M

-73.91%-39.15M

-447.17%-31.42M

-15.72%-23.42M

8.43%-13.60M

-43.41%-22.51M

-190.51%-5.74M

-295.05%-20.24M

-29.51%-14.85M

-54.85%-15.70M

--6.34M

--10.38M

---11.47M

---10.14M

Betriebsergebnisse und -verluste

120.75%1.00M

-5.00%437.00K

2.55%443.00K

61.97%460.00K

89.54%453.00K

70.37%460.00K

24.50%432.00K

16.39%284.00K

31.32%239.00K

159.62%270.00K

254.08%347.00K

159.57%244.00K

97.83%182.00K

153.66%104.00K

145.00%98.00K

13.25%94.00K

-26.40%92.00K

-35.94%41.00K

-27.27%40.00K

245.83%83.00K

--125.00K

--64.00K

--55.00K

--24.00K

Andere nicht monetäre Posten

793.61%9.56M

39.37%-613.00K

46.56%-629.00K

-41.72%-1.19M

-251.76%-1.38M

-2197.73%-1.01M

-1105.98%-1.18M

-222.69%-839.00K

205.83%908.00K

96.44%-44.00K

111.12%117.00K

-275.68%-260.00K

-544.56%-858.00K

-831.36%-1.24M

-991.53%-1.05M

55.79%148.00K

171.83%193.00K

-96.93%169.00K

110.71%118.00K

-97.00%95.00K

--71.00K

--5.50M

--56.00K

--3.17M

Veränderung des Umlaufvermögens

423.64%52.93M

-1443.25%-29.48M

337.04%13.57M

144.41%19.33M

-259.53%-16.36M

77.76%-1.91M

-104.03%-5.73M

462.85%7.91M

229.12%10.25M

-510.45%-8.59M

-3402.35%-2.81M

3093.18%1.41M

214.90%3.12M

-186.27%-1.41M

129.73%85.00K

-99.78%44.00K

-126.22%-2.71M

105.59%1.63M

-95.91%37.00K

13712.33%20.17M

--10.34M

---29.17M

--905.00K

--146.00K

-Änderung der Forderungen

383.49%18.92M

-87.00%-30.10M

28.06%-12.77M

-2729.85%-14.10M

651.06%3.91M

-17.94%-16.09M

-56.53%-17.75M

108.75%536.00K

-80.49%521.00K

-2152.18%-13.65M

-2744.06%-11.34M

-80.54%-6.12M

1037.19%2.67M

374.79%665.00K

832.61%429.00K

-116.94%-3.39M

-102.32%-285.00K

99.25%-242.00K

355.56%46.00K

--20.02M

--12.29M

---32.43M

---18.00K

--0.00

-Änderung des Inventars

116.95%198.00K

-133.33%-196.00K

-336.12%-536.00K

105.67%37.00K

-68.79%-1.17M

90.96%-84.00K

107.34%227.00K

-4246.67%-652.00K

---692.00K

---929.00K

---3.09M

---15.00K

----

-Änderung bei den Vorauszahlungen

173.81%17.11M

-251.79%-13.24M

206.30%8.19M

794.34%7.98M

-3121.38%-23.17M

719.25%8.72M

-313.86%-7.70M

-44.89%-1.15M

255.89%767.00K

314.40%1.06M

-46.31%-1.86M

-198.51%-793.00K

58.31%-492.00K

-72.25%257.00K

7.83%-1.27M

-6.83%805.00K

2.16%-1.18M

388.47%926.00K

-684.75%-1.38M

173.59%864.00K

---1.21M

---321.00K

--236.00K

---1.17M

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

----

-31.79%7.71M

-302.96%-30.54M

306.31%23.84M

-67.63%2.29M

-8.32%11.31M

86.62%15.05M

0.93%5.87M

1632.76%7.09M

1279.25%12.34M

2303.01%8.06M

339.79%5.81M

119.44%409.00K

-153.12%-1.05M

-202.52%-366.00K

220.29%1.32M

-377.10%-2.10M

-61.11%1.97M

66.05%357.00K

-202.52%-1.10M

---441.00K

--5.06M

--215.00K

--1.07M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-46.08%55.00K

12.80%141.00K

-807.14%-381.00K

-1592.00%-373.00K

-78.88%102.00K

17.92%125.00K

61.82%-42.00K

124.51%25.00K

188.79%483.00K

178.95%106.00K

21.43%-110.00K

---102.00K

-511.24%-544.00K

171.43%38.00K

-128.17%-140.00K

100.00%0.00

91.69%-89.00K

101.12%14.00K

1135.42%497.00K

---436.00K

---1.07M

---1.25M

---48.00K

--0.00

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

96.55%-1.00K

-2800.00%-232.00K

-93.07%189.00K

1200.00%33.00K

-3.57%-29.00K

81.40%-8.00K

58.33%2.73M

-106.98%-3.00K

-75.00%-28.00K

-134.96%-43.00K

231.35%1.72M

-82.66%43.00K

---16.00K

--123.00K

--520.00K

--248.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

308.33%61.22M

-19.37%-24.65M

187.14%19.33M

311.01%18.26M

-104.02%-29.39M

45.35%-20.65M

43.61%-22.18M

73.26%-8.65M

39.55%-14.40M

-72.00%-37.79M

-261.73%-39.34M

-73.89%-32.36M

-459.43%-23.83M

-43.73%-21.97M

10.29%-10.87M

-361.68%-18.61M

-120.72%-4.26M

-29.61%-15.29M

-21.05%-12.12M

208.22%7.11M

--20.55M

---11.79M

---10.01M

---6.57M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

306.49%4.07M

886.10%5.82M

25.35%6.36M

577.30%1.91M

-3.66%1.00M

239.08%590.00K

--5.07M

-93.55%282.00K

32.02%1.04M

-48.82%174.00K

-100.00%0.00

4457.29%4.38M

545.08%787.00K

111.18%340.00K

-53.65%127.00K

-20.66%96.00K

662.50%122.00K

-8.00%161.00K

648.00%274.00K

-10.37%121.00K

--16.00K

--175.00K

---50.00K

--135.00K

Investitionsausgaben

306.49%4.07M

886.10%5.82M

25.35%6.36M

577.30%1.91M

-3.66%1.00M

239.08%590.00K

--5.07M

-93.55%282.00K

32.02%1.04M

-48.82%174.00K

-100.00%0.00

4457.29%4.38M

545.08%787.00K

111.18%340.00K

-53.65%127.00K

-20.66%96.00K

662.50%122.00K

-8.00%161.00K

--274.00K

-10.37%121.00K

--16.00K

--175.00K

----

--135.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

306.49%4.07M

886.10%5.82M

8730.56%6.36M

577.30%1.91M

-3.66%1.00M

239.08%590.00K

--72.00K

-24.80%282.00K

32.02%1.04M

-48.82%174.00K

-100.00%0.00

290.63%375.00K

545.08%787.00K

111.18%340.00K

-53.65%127.00K

-20.66%96.00K

662.50%122.00K

-8.00%161.00K

648.00%274.00K

-10.37%121.00K

--16.00K

--175.00K

---50.00K

--135.00K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

--5.00M

----

--0.00

--4.00M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

182.73%41.95M

-53.54%-52.74M

202.07%55.63M

-183.08%-2.83M

-28.41%-50.70M

66.34%-34.35M

-405.33%-54.50M

-93.41%3.41M

-160.86%-39.49M

-977.17%-102.05M

120.50%17.85M

190.73%51.74M

--64.88M

--11.63M

---87.09M

---57.03M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

173.26%37.88M

-67.60%-58.56M

182.71%49.27M

-251.63%-4.74M

-27.59%-51.70M

65.82%-34.94M

-433.75%-59.57M

-93.40%3.13M

-163.23%-40.52M

-1005.12%-102.22M

120.47%17.85M

182.92%47.37M

52634.43%64.09M

7114.91%11.29M

-31731.75%-87.22M

-47112.40%-57.13M

-662.50%-122.00K

8.00%-161.00K

-648.00%-274.00K

10.37%-121.00K

---16.00K

---175.00K

--50.00K

---135.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

69.16%3.30M

-99.12%1.20M

-21.01%2.31M

300.94%2.56M

-95.39%1.95M

25.55%136.56M

-85.19%2.93M

-99.39%639.00K

8197.84%42.32M

2069.78%108.77M

7384.85%19.76M

77227.21%104.89M

-99.32%510.00K

-73.79%5.01M

456.76%264.00K

-281.33%-136.00K

7473300.00%74.73M

100557.89%19.13M

-100.08%-74.00K

-99.81%75.00K

--1.00K

--19.00K

--91.76M

--39.90M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--75.00M

-100.00%0.00

--0.00

--5.00M

--0.00

-75.00%5.00M

--0.00

--20.00M

----

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-29.20%-354.00K

37.04%135.13M

-100.00%0.00

-100.04%-43.00K

---274.00K

--98.60M

--19.22M

45685.78%99.38M

----

--0.00

---218.00K

--74.57M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---244.00K

--40.00M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

-19.17%1.86M

-16.21%1.20M

-21.01%2.31M

255.34%2.56M

-21.94%2.31M

79.18%1.44M

444.05%2.93M

39.73%721.00K

479.22%2.95M

6069.23%802.00K

103.79%538.00K

529.27%516.00K

113.39%510.00K

--13.00K

15.28%264.00K

9.33%82.00K

23800.00%239.00K

-100.00%0.00

5625.00%229.00K

-67.53%75.00K

--1.00K

--19.00K

--4.00K

--231.00K

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--9.37M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--1.44M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---39.00K

---35.36M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---75.00K

---875.00K

-100.33%-303.00K

----

--92.00M

---330.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

69.16%3.30M

-99.12%1.20M

-21.01%2.31M

300.94%2.56M

-95.39%1.95M

25.55%136.56M

-85.19%2.93M

-99.39%639.00K

8197.84%42.32M

2069.78%108.77M

7384.85%19.76M

77227.21%104.89M

-99.32%510.00K

-73.79%5.01M

456.76%264.00K

-281.33%-136.00K

7473300.00%74.73M

100557.89%19.13M

-100.08%-74.00K

-99.81%75.00K

--1.00K

--19.00K

--91.76M

--39.90M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

----

91.21%186.20M

-34.57%115.29M

-45.22%99.21M

-7.93%178.35M

-56.71%97.38M

-22.26%176.21M

69.61%181.09M

193.51%193.71M

213.91%224.95M

33.74%226.67M

-56.48%106.77M

-62.29%66.00M

-58.17%71.66M

-7.79%169.49M

38.83%245.36M

12.04%175.01M

1.89%171.33M

112.86%183.80M

232.49%176.74M

--156.20M

--168.15M

--86.35M

--53.16M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

229.40%102.40M

-201.29%-82.01M

189.96%70.92M

429.09%16.08M

-527.59%-79.14M

359.17%80.97M

-4469.80%-78.83M

-104.07%-4.88M

-130.93%-12.61M

-451.69%-31.24M

98.24%-1.73M

258.02%119.90M

-42.04%40.78M

-253.97%-5.66M

-684.58%-97.83M

-1173.79%-75.87M

242.58%70.35M

130.78%3.68M

-115.24%-12.47M

-78.71%7.07M

--20.54M

---11.95M

--81.80M

--33.19M

Endbestand an Zahlungsmitteln

108.24%206.60M

-41.58%104.19M

91.21%186.20M

-34.57%115.29M

-45.22%99.21M

-7.93%178.35M

-56.71%97.38M

-22.26%176.21M

69.61%181.09M

193.51%193.71M

213.91%224.95M

33.74%226.67M

-56.48%106.77M

-62.29%66.00M

-58.17%71.66M

-7.79%169.49M

38.83%245.36M

12.04%175.01M

1.89%171.33M

112.86%183.80M

--176.74M

--156.20M

--168.15M

--86.35M

Freier Cashflow

288.08%57.15M

-43.45%-30.47M

147.60%12.97M

282.98%16.35M

-96.78%-30.39M

44.05%-21.24M

30.71%-27.25M

75.68%-8.93M

37.26%-15.44M

-70.16%-37.96M

-257.56%-39.34M

-96.38%-36.74M

-461.81%-24.61M

-44.43%-22.31M

11.25%-11.00M

-367.59%-18.71M

-121.33%-4.38M

-29.06%-15.45M

-23.79%-12.39M

204.23%6.99M

--20.54M

---11.97M

---10.01M

---6.71M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Tarsus Pharmaceuticals Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Tarsus Pharmaceuticals Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -12.45M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Tarsus Pharmaceuticals Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Tarsus Pharmaceuticals Inc stieg um 85.00% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Tarsus Pharmaceuticals Inc für Investitionsausgaben aus?



Tarsus Pharmaceuticals Inc gab im letzten Quartal 9.86M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Tarsus Pharmaceuticals Inc verändert?



Tarsus Pharmaceuticals Inc verwendete im letzten Quartal 143.39M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für TARS wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Tarsus Pharmaceuticals Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -22.31M und spiegelt eine 75.10%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.