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현금 흐름표

Tarsus Pharmaceuticals Inc

TARS

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72.080USD

+1.580+2.24%

종가 10-22 16:00（ET）

3.10B시가총액

손실P/E TTM

Tarsus Pharmaceuticals Inc

72.080

+1.580+2.24%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

TARS 현금흐름표

Tarsus Pharmaceuticals Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

308.33%61.22M

-19.37%-24.65M

187.14%19.33M

311.01%18.26M

-104.02%-29.39M

45.35%-20.65M

43.61%-22.18M

73.26%-8.65M

39.55%-14.40M

-72.00%-37.79M

-261.73%-39.34M

-73.89%-32.36M

-459.43%-23.83M

-43.73%-21.97M

10.29%-10.87M

-361.68%-18.61M

-120.72%-4.26M

-29.61%-15.29M

-21.05%-12.12M

208.22%7.11M

--20.55M

---11.79M

---10.01M

---6.57M

계속 영업 순이익

8.80%-18.55M

72.27%-6.97M

63.77%-8.37M

46.26%-12.59M

38.90%-20.34M

29.70%-25.12M

44.84%-23.11M

40.18%-23.42M

-5.94%-33.29M

-52.57%-35.73M

-208.13%-41.90M

-73.91%-39.15M

-447.17%-31.42M

-15.72%-23.42M

8.43%-13.60M

-43.41%-22.51M

-190.51%-5.74M

-295.05%-20.24M

-29.51%-14.85M

-54.85%-15.70M

--6.34M

--10.38M

---11.47M

---10.14M

영업 손익

120.75%1.00M

-5.00%437.00K

2.55%443.00K

61.97%460.00K

89.54%453.00K

70.37%460.00K

24.50%432.00K

16.39%284.00K

31.32%239.00K

159.62%270.00K

254.08%347.00K

159.57%244.00K

97.83%182.00K

153.66%104.00K

145.00%98.00K

13.25%94.00K

-26.40%92.00K

-35.94%41.00K

-27.27%40.00K

245.83%83.00K

--125.00K

--64.00K

--55.00K

--24.00K

기타 비현금 항목

62.70%-514.00K

39.37%-613.00K

46.56%-629.00K

-41.72%-1.19M

-251.76%-1.38M

-2197.73%-1.01M

-1105.98%-1.18M

-222.69%-839.00K

205.83%908.00K

96.44%-44.00K

111.12%117.00K

-275.68%-260.00K

-544.56%-858.00K

-831.36%-1.24M

-991.53%-1.05M

55.79%148.00K

171.83%193.00K

-96.93%169.00K

110.71%118.00K

-97.00%95.00K

--71.00K

--5.50M

--56.00K

--3.17M

운전자본의 변동

519.61%68.63M

-1443.25%-29.48M

337.04%13.57M

144.41%19.33M

-259.53%-16.36M

77.76%-1.91M

-104.03%-5.73M

462.85%7.91M

229.12%10.25M

-510.45%-8.59M

-3402.35%-2.81M

3093.18%1.41M

214.90%3.12M

-186.27%-1.41M

129.73%85.00K

-99.78%44.00K

-126.22%-2.71M

105.59%1.63M

-95.91%37.00K

13712.33%20.17M

--10.34M

---29.17M

--905.00K

--146.00K

-채권 변동

383.49%18.92M

-87.00%-30.10M

28.06%-12.77M

-2729.85%-14.10M

651.06%3.91M

-17.94%-16.09M

-56.53%-17.75M

108.75%536.00K

-80.49%521.00K

-2152.18%-13.65M

-2744.06%-11.34M

-80.54%-6.12M

1037.19%2.67M

374.79%665.00K

832.61%429.00K

-116.94%-3.39M

-102.32%-285.00K

99.25%-242.00K

355.56%46.00K

--20.02M

--12.29M

---32.43M

---18.00K

--0.00

-재고 자산 변동

116.95%198.00K

-133.33%-196.00K

-336.12%-536.00K

105.67%37.00K

-68.79%-1.17M

90.96%-84.00K

107.34%227.00K

-4246.67%-652.00K

---692.00K

---929.00K

---3.09M

---15.00K

----

-선급 비용 변경

173.81%17.11M

-251.79%-13.24M

206.30%8.19M

794.34%7.98M

-3121.38%-23.17M

719.25%8.72M

-313.86%-7.70M

-44.89%-1.15M

255.89%767.00K

314.40%1.06M

-46.31%-1.86M

-198.51%-793.00K

58.31%-492.00K

-72.25%257.00K

7.83%-1.27M

-6.83%805.00K

2.16%-1.18M

388.47%926.00K

-684.75%-1.38M

173.59%864.00K

---1.21M

---321.00K

--236.00K

---1.17M

-미지급금 및 발생비용 변동

----

-31.79%7.71M

-302.96%-30.54M

306.31%23.84M

-67.63%2.29M

-8.32%11.31M

86.62%15.05M

0.93%5.87M

1632.76%7.09M

1279.25%12.34M

2303.01%8.06M

339.79%5.81M

119.44%409.00K

-153.12%-1.05M

-202.52%-366.00K

220.29%1.32M

-377.10%-2.10M

-61.11%1.97M

66.05%357.00K

-202.52%-1.10M

---441.00K

--5.06M

--215.00K

--1.07M

-기타 유동 자산 변동

-46.08%55.00K

12.80%141.00K

-807.14%-381.00K

-1592.00%-373.00K

-78.88%102.00K

17.92%125.00K

61.82%-42.00K

124.51%25.00K

188.79%483.00K

178.95%106.00K

21.43%-110.00K

---102.00K

-511.24%-544.00K

171.43%38.00K

-128.17%-140.00K

100.00%0.00

91.69%-89.00K

101.12%14.00K

1135.42%497.00K

---436.00K

---1.07M

---1.25M

---48.00K

--0.00

-기타 유동 부담 변동

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

96.55%-1.00K

-2800.00%-232.00K

-93.07%189.00K

1200.00%33.00K

-3.57%-29.00K

81.40%-8.00K

58.33%2.73M

-106.98%-3.00K

-75.00%-28.00K

-134.96%-43.00K

231.35%1.72M

-82.66%43.00K

---16.00K

--123.00K

--520.00K

--248.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

308.33%61.22M

-19.37%-24.65M

187.14%19.33M

311.01%18.26M

-104.02%-29.39M

45.35%-20.65M

43.61%-22.18M

73.26%-8.65M

39.55%-14.40M

-72.00%-37.79M

-261.73%-39.34M

-73.89%-32.36M

-459.43%-23.83M

-43.73%-21.97M

10.29%-10.87M

-361.68%-18.61M

-120.72%-4.26M

-29.61%-15.29M

-21.05%-12.12M

208.22%7.11M

--20.55M

---11.79M

---10.01M

---6.57M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

306.49%4.07M

886.10%5.82M

25.35%6.36M

577.30%1.91M

-3.66%1.00M

239.08%590.00K

--5.07M

-93.55%282.00K

32.02%1.04M

-48.82%174.00K

-100.00%0.00

4457.29%4.38M

545.08%787.00K

111.18%340.00K

-53.65%127.00K

-20.66%96.00K

662.50%122.00K

-8.00%161.00K

648.00%274.00K

-10.37%121.00K

--16.00K

--175.00K

---50.00K

--135.00K

자본 지출

306.49%4.07M

886.10%5.82M

25.35%6.36M

577.30%1.91M

-3.66%1.00M

239.08%590.00K

--5.07M

-93.55%282.00K

32.02%1.04M

-48.82%174.00K

-100.00%0.00

4457.29%4.38M

545.08%787.00K

111.18%340.00K

-53.65%127.00K

-20.66%96.00K

662.50%122.00K

-8.00%161.00K

--274.00K

-10.37%121.00K

--16.00K

--175.00K

----

--135.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

306.49%4.07M

886.10%5.82M

8730.56%6.36M

577.30%1.91M

-3.66%1.00M

239.08%590.00K

--72.00K

-24.80%282.00K

32.02%1.04M

-48.82%174.00K

-100.00%0.00

290.63%375.00K

545.08%787.00K

111.18%340.00K

-53.65%127.00K

-20.66%96.00K

662.50%122.00K

-8.00%161.00K

648.00%274.00K

-10.37%121.00K

--16.00K

--175.00K

---50.00K

--135.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--5.00M

----

--0.00

--4.00M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

182.73%41.95M

-53.54%-52.74M

202.07%55.63M

-183.08%-2.83M

-28.41%-50.70M

66.34%-34.35M

-405.33%-54.50M

-93.41%3.41M

-160.86%-39.49M

-977.17%-102.05M

120.50%17.85M

190.73%51.74M

--64.88M

--11.63M

---87.09M

---57.03M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

173.26%37.88M

-67.60%-58.56M

182.71%49.27M

-251.63%-4.74M

-27.59%-51.70M

65.82%-34.94M

-433.75%-59.57M

-93.40%3.13M

-163.23%-40.52M

-1005.12%-102.22M

120.47%17.85M

182.92%47.37M

52634.43%64.09M

7114.91%11.29M

-31731.75%-87.22M

-47112.40%-57.13M

-662.50%-122.00K

8.00%-161.00K

-648.00%-274.00K

10.37%-121.00K

---16.00K

---175.00K

--50.00K

---135.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

69.16%3.30M

-99.12%1.20M

-21.01%2.31M

300.94%2.56M

-95.39%1.95M

25.55%136.56M

-85.19%2.93M

-99.39%639.00K

8197.84%42.32M

2069.78%108.77M

7384.85%19.76M

77227.21%104.89M

-99.32%510.00K

-73.79%5.01M

456.76%264.00K

-281.33%-136.00K

7473300.00%74.73M

100557.89%19.13M

-100.08%-74.00K

-99.81%75.00K

--1.00K

--19.00K

--91.76M

--39.90M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--75.00M

-100.00%0.00

--0.00

--5.00M

--0.00

-75.00%5.00M

--0.00

--20.00M

----

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-29.20%-354.00K

37.04%135.13M

-100.00%0.00

-100.04%-43.00K

---274.00K

--98.60M

--19.22M

45685.78%99.38M

----

--0.00

---218.00K

--74.57M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---244.00K

--40.00M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

43.19%3.30M

-16.21%1.20M

-21.01%2.31M

255.34%2.56M

-21.94%2.31M

79.18%1.44M

444.05%2.93M

39.73%721.00K

479.22%2.95M

6069.23%802.00K

103.79%538.00K

529.27%516.00K

113.39%510.00K

--13.00K

15.28%264.00K

9.33%82.00K

23800.00%239.00K

-100.00%0.00

5625.00%229.00K

-67.53%75.00K

--1.00K

--19.00K

--4.00K

--231.00K

워런트 발행 수익

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--9.37M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--1.44M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---39.00K

---35.36M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---75.00K

---875.00K

-100.33%-303.00K

----

--92.00M

---330.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

69.16%3.30M

-99.12%1.20M

-21.01%2.31M

300.94%2.56M

-95.39%1.95M

25.55%136.56M

-85.19%2.93M

-99.39%639.00K

8197.84%42.32M

2069.78%108.77M

7384.85%19.76M

77227.21%104.89M

-99.32%510.00K

-73.79%5.01M

456.76%264.00K

-281.33%-136.00K

7473300.00%74.73M

100557.89%19.13M

-100.08%-74.00K

-99.81%75.00K

--1.00K

--19.00K

--91.76M

--39.90M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-41.58%104.19M

91.21%186.20M

-34.57%115.29M

-45.22%99.21M

-7.93%178.35M

-56.71%97.38M

-22.26%176.21M

69.61%181.09M

193.51%193.71M

213.91%224.95M

33.74%226.67M

-56.48%106.77M

-62.29%66.00M

-58.17%71.66M

-7.79%169.49M

38.83%245.36M

12.04%175.01M

1.89%171.33M

112.86%183.80M

232.49%176.74M

--156.20M

--168.15M

--86.35M

--53.16M

당기 현금흐름 변동

229.40%102.40M

-201.29%-82.01M

189.96%70.92M

429.09%16.08M

-527.59%-79.14M

359.17%80.97M

-4469.80%-78.83M

-104.07%-4.88M

-130.93%-12.61M

-451.69%-31.24M

98.24%-1.73M

258.02%119.90M

-42.04%40.78M

-253.97%-5.66M

-684.58%-97.83M

-1173.79%-75.87M

242.58%70.35M

130.78%3.68M

-115.24%-12.47M

-78.71%7.07M

--20.54M

---11.95M

--81.80M

--33.19M

기말 현금 잔액

108.24%206.60M

-41.58%104.19M

91.21%186.20M

-34.57%115.29M

-45.22%99.21M

-7.93%178.35M

-56.71%97.38M

-22.26%176.21M

69.61%181.09M

193.51%193.71M

213.91%224.95M

33.74%226.67M

-56.48%106.77M

-62.29%66.00M

-58.17%71.66M

-7.79%169.49M

38.83%245.36M

12.04%175.01M

1.89%171.33M

112.86%183.80M

--176.74M

--156.20M

--168.15M

--86.35M

자유 현금 흐름

288.08%57.15M

-43.45%-30.47M

147.60%12.97M

282.98%16.35M

-96.78%-30.39M

44.05%-21.24M

30.71%-27.25M

75.68%-8.93M

37.26%-15.44M

-70.16%-37.96M

-257.56%-39.34M

-96.38%-36.74M

-461.81%-24.61M

-44.43%-22.31M

11.25%-11.00M

-367.59%-18.71M

-121.33%-4.38M

-29.06%-15.45M

-23.79%-12.39M

204.23%6.99M

--20.54M

---11.97M

---10.01M

---6.71M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Tarsus Pharmaceuticals Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Tarsus Pharmaceuticals Inc 종목은 2025 회계연도에 -12.45M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Tarsus Pharmaceuticals Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Tarsus Pharmaceuticals Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 85.00% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Tarsus Pharmaceuticals Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Tarsus Pharmaceuticals Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 9.86M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Tarsus Pharmaceuticals Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Tarsus Pharmaceuticals Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 143.39M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TARS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Tarsus Pharmaceuticals Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -22.31M였으며, 이는 전년 대비 75.10% 변동을 반영합니다.