Apple-Aktienkursprognose: BofA und Morgan Stanley erwarten Ergebnisse des dritten Quartals über dem Wall-Street-Konsens, kann der Aktienkurs ein neues Rekordhoch erreichen?

TradingKey – Am 24. Juli US-Ostküstenzeit näherte sich der Aktienkurs von Apple ( AAPL) erneut seinem Allzeithoch von 344,99 US-Dollar an. Apple wird voraussichtlich am 30. Juli seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Die BofA erwartet, dass die Quartalsergebnisse die Konsensschätzungen der Wall Street übertreffen werden.

Die BofA prognostiziert für Apple einen Umsatz von 109 Milliarden US-Dollar und ein EPS von 1,89 US-Dollar, was jeweils leicht über dem Wall-Street-Konsens von 108 Milliarden US-Dollar bzw. 1,87 US-Dollar je Aktie liegt. Darauf basierend wird das Umsatzwachstum von Apple im Jahresvergleich auf 16 % geschätzt, was nahe am oberen Ende der eigenen Umsatzprognose des Unternehmens von 14 % bis 17 % liegt.

Das Analysehaus betonte, dass diese Wachstumsphase in erster Linie von den iPhone-Verkäufen getragen wird, und erwartet für dieses Quartal ein Wachstum der iPhone-Umsätze von über 20 % im Jahresvergleich, während die Service-Umsätze weiterhin zweistellig wachsen. Die Bruttomarge insgesamt wird auf 48,2 % geschätzt, genau in der Mitte der Prognosespanne von Apple von 47,5 % bis 48,5 %. Es behielt die Einstufung „Buy“ für Apple mit einem Kursziel von 380 US-Dollar bei.

Auch Morgan Stanley geht davon aus, dass die Ergebnisse von Apple die Markterwartungen leicht übertreffen werden. Während die Prognose für das kommende Quartal auf potenzielle Steigerungen bei Umsatz und EPS hindeutet, könnten die Margen aufgrund von iPhone-Auslieferungsmengen, Preiserhöhungen und Kosteninflation unter der Markterwartung von 47,4 % liegen. Morgan Stanley bleibt für die nächsten 12 Monate optimistisch für Apple, hob das Kursziel von 360 auf 364 US-Dollar an und behielt die Einstufung „Overweight“ bei.

Der jüngste Branchenbericht von Counterpoint Research zeigt, dass der weltweite Markt für Displays faltbarer Smartphones mit dem Hochlauf der Serienproduktion des ersten faltbaren iPhones von Apple im Jahr 2026 eine kräftige Erholung erleben wird. Die jährlichen Display-Auslieferungen sollen im Jahresvergleich um 46 % in die Höhe schnellen, und der Branchenumsatz wird voraussichtlich um fast 50 % wachsen, wobei das neue Gerät von Apple als Haupttreiber dieses Wachstums fungiert.

Beim Anteil der Endmarken an der Display-Beschaffung hat sich offiziell eine neue tripolare Marktstruktur herausgebildet, die aus Samsung, Apple und Huawei besteht. Samsungs hauseigene Z-Serie führt den Markt mit einem Anteil von 31 % an; Apples Anteil an der Beschaffung faltbarer Displays erreichte 29 % und übertraf damit die 24 % von Huawei, womit das Unternehmen zum weltweit zweitgrößten Abnehmer von faltbaren Displays aufstieg und das bisherige Duopol aus Samsung und Huawei komplett neu ordnete.

Apple 2-Stunden-Aktienchart, Quelle: TradingView

Ein Blick auf den Aktienchart von Apple zeigt: Nach einem rasanten Rückgang Mitte bis Ende Juni erreichte der Kurs am 25. Juni ein lokales Tief (273,77 US-Dollar), woraufhin eine V-förmige Umkehr wie aus dem Lehrbuch folgte. Die Aktie leitete vom Tiefpunkt aus eine kraftvolle Rally ein und erreichte am 21. Juli ein Intraday-Hoch von 334,99 US-Dollar, was einem kumulierten Gewinn von bis zu 22,4 % entspricht. Dieser schnelle Anstieg machte alle Verluste aus dem Juni in nur vier Wochen komplett wett und zeugt von einer starken bullischen Dynamik.

Am 22. und 23. Juli setzte der Aktienkurs zurück, um das darunter liegende Bündel gleitender Durchschnitte erneut zu testen. Die Korrektur war jedoch sehr begrenzt und konnte das 0,236-Fibonacci-Level (320,54 US-Dollar) nicht nach unten durchbrechen; in der Folge fand der Kurs Kaufunterstützung, um sich wieder nach oben zu bewegen.

Derzeit zeigen alle gleitenden Durchschnitte nach oben und weisen eine intakte bullische Anordnung auf. Die kurzfristigen Linien MA5, MA10 und MA20 bieten eine starke Unterstützung bei Rücksetzern im Bereich von 326 bis 328 US-Dollar.

Mit Blick auf die Fibonacci-Retracement-Levels gilt: Wenn der Kurs den ersten Widerstand am vorherigen Hoch von 334,99 US-Dollar durchbricht, dürfte er die Marke von 344,65 US-Dollar testen, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 3 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Die Erholung könnte sich bis in den psychologisch wichtigen Bereich von 350 bis 354 US-Dollar ausdehnen.

Sollte der Versuch, ein neues Hoch zu erreichen, scheitern und sich ein „Doppeltop“-Muster bilden, könnte dies einen Rücksetzer auf das 0,236-Fibonacci-Level (320,54 US-Dollar) auslösen, um dort Unterstützung zu suchen. Falls dieses Niveau nicht gehalten werden kann, wird der Kurs im weiteren Verlauf das 0,382-Fibonacci-Level (311,60 US-Dollar) testen.